عرضه اولیه سمهریز و نکات خرید آن (چهارشنبه 4 شهریور 1405)
- نویسندگان متخصص: مطالب توسط نویسندگان متخصص در حوزه مربوطه تهیه میشوند.
- بازبینی کارشناسی: محتوا از نظر صحت و دقت اطلاعات توسط کارشناسان بررسی میشود.
- منابع معتبر: آمار و اطلاعات بر پایه منابع رسمی و قابلاستناد ارائه میشوند.
- بهروزرسانی مستمر: مطالب همزمان با تغییرات بازار و انتشار اطلاعات جدید بهروزرسانی میشوند.
- آموزش مسئولانه: هدف کاریزما لرنینگ، افزایش آگاهی مالی است؛ نه وعده سود یا ارائه توصیهای یکسان برای همه.
عرضه اولیه سمهریز مربوط به شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز است که روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران انجام میشود. در این عرضه، ۲۲۵ میلیون سهم معادل ۹ درصد از کل سهام شرکت به روش ترکیبی و در دو مرحله عرضه خواهد شد. سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در مرحله دوم میتوانند حداکثر ۳۰۰ سهم سفارش دهند. در این مطلب از کاریزما لرنینگ، جزئیات عرضه اولیه سمهریز، نحوه انجام دو مرحله عرضه، قیمت ارزشگذاری، نقدینگی مورد نیاز و شرایط اختیار فروش تبعی این سهم را بررسی میکنیم.
تاریخ و جزئیات عرضه اولیه سمهریز
سهام شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز با نماد معاملاتی «سمهریز۱» روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه میشود. این شرکت در مجموع ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم دارد که در عرضه اولیه، ۲۲۵ میلیون سهم معادل ۹ درصد آن عرضه خواهد شد. عرضه سمهریز به روش ترکیبی است؛ یعنی ابتدا قیمت سهم در رقابت سرمایهگذاران واجد شرایط کشف میشود و سپس سایر سرمایهگذاران میتوانند سهم را با قیمت کشفشده خریداری کنند.
| مشخصات کلی عرضه اولیه سمهریز | |
| مشخصات عرضه اولیه سمهریز | اطلاعات |
|---|---|
| نام شرکت | گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز |
| نماد معاملاتی | سمهریز۱ |
| تاریخ عرضه اولیه | چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| بازار | بازار دوم فرابورس ایران |
| تعداد کل سهام شرکت | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم |
| تعداد کل سهام قابل عرضه | ۲۲۵ میلیون سهم |
| درصد سهام قابل عرضه | ۹ درصد |
| روش عرضه | ترکیبی و در دو مرحله |
| قیمت ارزشگذاری | ۱۸,۳۶۸ ریال |
| متعهد عرضه | شرکت سرمایهگذاری و ساختمانی تجارت |
| مشاور عرضه | کارگزاری بانک تجارت |
| متعهد خرید | تأمین سرمایه امید |
| بازارگردان | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد |
عرضه ۹ درصدی سمهریز در دو بخش انجام میشود؛ ۳ درصد سهام در مرحله اول برای کشف قیمت و حداقل ۶ درصد در مرحله دوم برای سایر سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است.
عرضه اولیه سمهریز چگونه انجام میشود؟
عرضه اولیه سمهریز به روش ترکیبی انجام میشود؛ در این روش همه سرمایهگذاران از ابتدا وارد رقابت قیمتی نمیشوند؛ ابتدا صندوقهای واجد شرایط قیمت سهم را در مرحله اول کشف میکنند و سپس عرضه به سرمایهگذاران عادی انجام میشود.
مرحله اول عرضه اولیه سمهریز
در مرحله اول، ۷۵ میلیون سهم معادل ۳ درصد از کل سهام شرکت به صندوقهای سرمایهگذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت واجد شرایط عرضه میشود. این مرحله به روش حراج برگزار میشود و قیمت ارزشگذاری هر سهم ۱۸,۳۶۸ ریال اعلام شده است. حداکثر تعداد سهام قابل خرید توسط هر کد معاملاتی واجد شرایط نیز ۹۳۷ هزار و ۵۰۰ سهم است.
| جزئیات مرحله اول عرضه اولیه سمهریز | |
| مشخصات مرحله اول | اطلاعات |
|---|---|
| تعداد سهام قابل عرضه | ۷۵ میلیون سهم |
| درصد سهام قابل عرضه | ۳ درصد |
| روش عرضه | حراج |
| سرمایهگذاران مجاز | صندوقهای سهامی، مختلط و درآمد ثابت واجد شرایط |
| قیمت ارزشگذاری | ۱۸,۳۶۸ ریال |
| حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی | ۹۳۷,۵۰۰ سهم |
| تاریخ عرضه | چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| دوره سفارشگیری | مطابق پیام ناظر بازار |
صندوقهایی که قصد شرکت در مرحله اول را دارند باید گزارش ارزشیابی سهام خود را حداکثر تا ساعت ۸ صبح روز عرضه در سامانه فراسان بارگذاری کنند؛ همچنین سفارشهای این مرحله صرفاً از طریق ایستگاههای معاملاتی قابل ارسال است. قیمتی که در پایان این مرحله کشف میشود، قیمت عرضه سهام در مرحله دوم خواهد بود.
مرحله دوم عرضه اولیه سمهریز
مرحله دوم همان بخشی است که سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی عادی میتوانند در آن شرکت کنند. در این مرحله حداقل ۱۵۰ میلیون سهم معادل ۶ درصد از سهام شرکت به روش قیمت ثابت عرضه خواهد شد. قیمت خرید برای همه سرمایهگذاران برابر قیمت کشفشده در مرحله اول است و هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند حداکثر ۳۰۰ سهم سفارش دهد.
| جزئیات مرحله دوم عرضه اولیه سمهریز | |
| مشخصات مرحله دوم | اطلاعات |
|---|---|
| تعداد سهام قابل عرضه | حداقل ۱۵۰ میلیون سهم |
| درصد سهام قابل عرضه | ۶ درصد |
| روش عرضه | قیمت ثابت |
| خریداران | سایر سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی |
| قیمت عرضه | قیمت کشفشده در مرحله اول |
| حداکثر سهمیه هر شخص | ۳۰۰ سهم |
| تاریخ عرضه | چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| دوره سفارشگیری | مطابق پیام ناظر بازار |
۳۰۰ سهم حداکثر تعداد قابل سفارش است و نباید آن را با تعداد سهام تخصیصیافته یکی دانست. اگر تقاضا بیشتر از تعداد سهام قابل عرضه باشد، ممکن است در پایان کمتر از ۳۰۰ سهم به هر کد معاملاتی برسد.
چگونه در عرضه اولیه سمهریز شرکت کنیم؟
ثبت سفارش خرید عرضه اولیه سمهریز در کارگزاری کاریزما به دو روش آنلاین و آفلاین امکانپذیر است. سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی عادی در مرحله دوم عرضه میتوانند سفارش خود را تا سقف ۳۰۰ سهم ثبت کنند.
ثبت سفارش آنلاین عرضه اولیه
برای ثبت سفارش آنلاین عرضه اولیه سمهریز، باید در روز و ساعت اعلامشده از سوی ناظر بازار، وارد سامانه معاملاتی کاریزما تریدر شوید و سفارش خرید خود را ثبت کنید. در این روش، ابتدا باید موجودی حساب معاملاتی شما برای خرید عرضه اولیه کافی باشد. سپس با جستوجوی نماد سمهریز، تعداد سهم موردنظر را تا سقف ۳۰۰ سهم وارد کرده و سفارش خود را با قیمت کشفشده در مرحله اول ثبت میکنید.
ثبت سفارش آفلاین یا خودکار عرضه اولیه
کارگزاری کاریزما این امکان را فراهم کرده است تا افرادی که در زمان عرضه به سامانه معاملاتی دسترسی ندارند، بتوانند پیش از زمان عرضه، سفارش خود را بهصورت آفلاین ثبت کنند. در این حالت، کارگزاری در زمان مقرر سفارش خرید را از طرف شما ارسال خواهد کرد. اگر هنوز در کارگزاری کاریزما ثبتنام نکردهاید، میتوانید برای خرید عرضه اولیهها و استفاده از خدمات معاملاتی، از طریق کارگزاری کاریزما اقدام کنید.
برای عرضه اولیه سمهریز چقدر پول لازم است؟
مبلغ دقیق مورد نیاز برای خرید عرضه اولیه سمهریز پس از کشف قیمت مرحله اول مشخص میشود؛ با این حال، میتوان براساس قیمت ارزشگذاری ۱۸,۳۶۸ ریالی یک برآورد اولیه داشت. اگر قیمت کشفشده دقیقاً برابر قیمت ارزشگذاری باشد و سرمایهگذار بخواهد سقف ۳۰۰ سهم را سفارش دهد:
۵,۵۱۰,۴۰۰ = ۳۰۰ × ۱۸,۳۶۸
بنابراین ارزش ۳۰۰ سهم حدود ۵۵۱ هزار و ۴۰ تومان خواهد بود.
این مبلغ قطعی نیست؛ چون قیمت مرحله دوم براساس نتیجه حراج مرحله اول مشخص میشود. اگر قیمت کشفشده بالاتر یا پایینتر از ۱۸,۳۶۸ ریال باشد، نقدینگی مورد نیاز نیز تغییر خواهد کرد؛ همچنین مبلغ نهایی خرید به تعداد سهامی که واقعاً به سرمایهگذار تخصیص داده میشود بستگی دارد. سقف ۳۰۰ سهم الزاماً به معنای دریافت ۳۰۰ سهم نیست.
اختیار فروش تبعی عرضه اولیه سمهریز چیست؟
یکی از شرایط متفاوت این عرضه، تخصیص اختیار فروش تبعی «هسمهریز۰۶۰۶» به خریداران مرحله دوم است. طبق اطلاعیه عرضه، هر سرمایهگذار به تعداد سهام سمهریز که در روز عرضه اولیه به او تخصیص پیدا میکند، اختیار فروش تبعی دریافت خواهد کرد. قیمت اعمال این اختیار ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشفشده در روز عرضه اولیه است و سررسید آن شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۶ خواهد بود.
برای مثال، اگر فقط برای توضیح نحوه محاسبه فرض کنیم قیمت عرضه همان ۱۸,۳۶۸ ریال باشد:
۲۴,۷۹۷ = ۱.۳۵ × ۱۸,۳۶۸
در این مثال، قیمت اعمال اختیار فروش تبعی حدود ۲۴,۷۹۷ ریال خواهد بود و قیمت واقعی اعمال پس از مشخصشدن قیمت عرضه اولیه تعیین میشود.
شرایط استفاده از اختیار فروش تبعی سمهریز
دریافت اختیار فروش تبعی به این معنا نیست که سرمایهگذار در هر زمانی بتواند سهم خود را با قیمت اعمال بفروشد. برای استفاده از این امکان باید شرایط اطلاعیه رعایت شود. سرمایهگذار باید سهام سمهریز را تا تاریخ سررسید نگهداری کند؛ اگر پیش از سررسید بخشی از سهام فروخته شود، اوراق اختیار فروش تبعی مربوط به همان تعداد سهم نیز اعتبار خود را از دست میدهد.
خود نماد «هسمهریز۰۶۰۶» نیز بازار ثانویه ندارد و قابل خریدوفروش نیست. در سررسید و در صورت وجود شرایط اعمال، دارنده باید درخواست اعمال را از طریق کارگزار خود ثبت کند.
آیا سود عرضه اولیه سمهریز ۳۵ درصد تضمین شده است؟
امکان اعمال اختیار فروش تبعی با قیمتی ۳۵ درصد بالاتر از قیمت روز عرضه اولیه در سررسید است که برای استفاده از این امکان، سرمایهگذار باید سهام خود را تا سررسید (تا ۶ شهریور ۱۴۰۶) نگه دارد و در صورت وجود شرایط اعمال، درخواست خود را در روز سررسید از طریق کارگزار ثبت کند.
اگر سرمایهگذار پیش از سررسید بخشی از سهام سمهریز را بفروشد، اختیار فروش تبعی متناظر با همان تعداد سهم نیز از اعتبار ساقط میشود؛ همچنین خود اوراق «هسمهریز۰۶۰۶» قابل معامله در بازار ثانویه نیست.
عرضه اولیه سمهریز مربوط به چه شرکتی است؟
نماد سمهریز متعلق به شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز است. این شرکت در صنعت سیمان فعالیت دارد و سهام آن در بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته شده است. با عرضه سمهریز، یک شرکت دیگر از صنعت سیمان وارد فرابورس میشود؛ با این حال، قرارگرفتن یک سهم در عرضه اولیه یا وجود اختیار فروش تبعی بهتنهایی برای ارزیابی ارزندگی آن کافی نیست.
برای بررسی شرایط بنیادی سمهریز باید اطلاعاتی مانند مقدار تولید و فروش، نرخ فروش محصولات، حاشیه سود، هزینه انرژی، وضعیت بدهیها، سودآوری و ارزشگذاری شرکت نیز بررسی شود.
جمعبندی عرضه اولیه سمهریز
عرضه اولیه سمهریز روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس انجام میشود. در مجموع ۲۲۵ میلیون سهم معادل ۹ درصد از سهام شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز به روش ترکیبی عرضه خواهد شد.
در مرحله اول، ۷۵ میلیون سهم برای کشف قیمت به سرمایهگذاران واجد شرایط عرضه میشود. در مرحله دوم نیز حداقل ۱۵۰ میلیون سهم با قیمت کشفشده در اختیار سایر سرمایهگذاران قرار میگیرد و هر شخص میتواند حداکثر ۳۰۰ سهم سفارش دهد.
قیمت ارزشگذاری هر سهم ۱۸,۳۶۸ ریال اعلام شده است؛ اگر قیمت عرضه نیز در همین سطح کشف شود، ارزش سفارش ۳۰۰ سهم حدود ۵۵۱ هزار تومان خواهد بود؛ اما رقم نهایی به قیمت کشفشده و تعداد سهام تخصیصیافته بستگی دارد.
خریداران مرحله دوم به تعداد سهام تخصیصیافته، اختیار فروش تبعی «هسمهریز۰۶۰۶» نیز دریافت میکنند. قیمت اعمال این اختیار ۳۵ درصد بالاتر از قیمت عرضه اولیه و سررسید آن ۶ شهریور ۱۴۰۶ است. استفاده از این امکان مشروط به نگهداری سهم و رعایت شرایط اعمال خواهد بود.
سوالات متداول
عرضه اولیه سمهریز روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران انجام میشود.
در مرحله دوم، هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند حداکثر ۳۰۰ سهم سفارش دهد. تعداد نهایی سهام تخصیصیافته ممکن است کمتر از این مقدار باشد.
قیمت ارزشگذاری سمهریز ۱۸,۳۶۸ ریال است؛ اما قیمت خرید سرمایهگذاران در مرحله دوم براساس قیمت کشفشده در مرحله اول تعیین میشود.
اگر قیمت نهایی برابر قیمت ارزشگذاری ۱۸,۳۶۸ ریال باشد، ارزش سفارش ۳۰۰ سهم حدود ۵۵۱ هزار تومان است. مبلغ دقیق پس از کشف قیمت مرحله اول مشخص میشود.
عرضه سمهریز به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام میشود؛ مرحله اول به روش حراج برای سرمایهگذاران واجد شرایط و مرحله دوم به روش قیمت ثابت برای سایر سرمایهگذاران است.
خریداران مرحله دوم به تعداد سهام تخصیصیافته، اختیار فروش تبعی «هسمهریز۰۶۰۶» دریافت میکنند. قیمت اعمال این اختیار ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشفشده روز عرضه و سررسید آن ۶ شهریور ۱۴۰۶ است. استفاده از آن مشروط به نگهداری سهم تا سررسید و رعایت شرایط اعمال است.
محتوای مقالات، تحلیلها و ابزارهای ارائهشده صرفاً با هدف آموزش و اطلاعرسانی تهیه شده است و نباید بهعنوان توصیه مالی یا سرمایهگذاری شخصی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک نوسان و احتمال زیان همراه است و عملکرد گذشته داراییها و ابزارهای مالی، تضمینی برای بازده آینده آنها نیست. تصمیم نهایی برای سرمایهگذاری باید با توجه به شرایط مالی، اهداف، افق زمانی و میزان ریسکپذیری هر فرد گرفته شود.
