بررسی ماهانه پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما (بهمن 1404)
صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن تراز که با نماد هم‌تراز شناخته میشود، یک صندوق قابل معامله در بورس و متعلق به گروه مالی کاریزما است که از شاخص هم‌وزن الگوبرداری می‌کند و عمده دارایی‌های این صندوق در سهام شرکت‌های حاضر در لیست شاخص کل هم‌وزن بورس سرمایه‌گذاری میشود. در این مطلب از کاریزما لرنینگ، هر ماه به‌صورت تخصصی و البته با بیانی ساده، پرتفو صندوق هم تراز را بررسی خواهیم کرد. این بررسی در لایه‌های مختلف مانند صنایع و سهام برتر در پرتفو انجام میشود. پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما در بررسی پرتفوی صندوق شاخصی هم وزن تراز تا انتهای بهمن ماه 1404، ترکیب دارایی‌های این صندوق با دید کلی به این شرح است: ترکیب کلی دارایی‌های صندوق شاخصی هم وزن تراز در بهمن 1404 نوع دارایی درصد از کل دارایی‌های صندوق سهام 97.37 درصد سرمایه‌گذاری در بانک و گواهی سپرده بانکی 1.25 درصد سایر دارایی‌ها 1.37 درصد اگر اطلاعات شما درباره صندوق هم تراز کامل نیست و با عملکرد و ویژگی‌های این صندوق آشنا نیستید، توصیه میکنیم ابتدا مقاله زیر را مطالعه کنید: پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک صنعت صندوق هم تراز در 38 صنعت مختلف سرمایه‌گذاری کرده است. 10 صنعت برتر در پرتفوی بهمن ماه این صندوق عبارت‌اند از: مواد و محصولات دارويی محصولات شيميايی محصولات غذايی و آشاميدنی به‌جز قند و شكر سيمان، آهک و گچ خودرو و ساخت قطعات فلزات اساسی زراعت و خدمات وابسته استخراج کانه‌های فلزی ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی كاشی و سراميک این صنایع در مجموع 60.75 درصد از پرتفوی صندوق را شامل می‌شوند. در جدول زیر می‌توانید اطلاعات تکمیلی صنایع برتر را مشاهده کنید: ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای بهمن ماه 1404 صنعت درصد از کل دارایی‌های صندوق (%) مواد و محصولات دارويی 10.38 محصولات شیمیایی 10.12 محصولات غذايی و آشاميدنی به‌جز قند و شكر 8.94 سيمان، آهک و گچ 6.14 خودرو و ساخت قطعات 5.41 فلزات اساسی 4.75 زراعت و خدمات وابسته 4.5 استخراج کانه‌های فلزی 3.61 ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی 3.45 كاشی و سراميک 3.45 پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک سهام صندوق هم تراز بیش از 200 سهم در سبد دارایی خود دارد که به‌ترتیب قرن، کلوند، بترانس، کیمیاتک، کمهدا، چدن، وامید، هجرت، کمنگنز، شبصیر و غزر ده سهم برتر این صندوق هستند و 11.02 درصد از بخش سهام پرتفوی صندوق را به خود اختصاص داده‌اند. اطلاعات تکمیلی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید: ده سهم برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای بهمن ماه 1404 سهم درصد از کل دارایی‌های صندوق (%) پدیده شیمی قرن 1.22 كاشی الوند 1.19 ایران ترانسفو 1.18 آریان کیمیا تک 1.08 شیشه همدان 0.99 تولیدی چدن سازان 0.92 سرمایه‌گذاری امید 0.91 پخش هجرت 0.91 منگنز ایران 0.9 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 0.86 صنعتی زر ماکارون 0.86 معاملات صندوق هم تراز در بهمن ماه 1404 پنج خرید برتر صندوق هم تراز در بهمن ماه 1404 عبارت‌اند از قرن، کیمیاتک، کمنگنز، خراسان و کرماشا؛ در جدول زیر جزئیات کامل خریدها را می‌توانید مشاهده کنید: برترین خریدهای صندوق هم تراز منتهی به 30 بهمن 1404 نماد تعداد مبلغ (ریال) پديده شيمی قرن 300,000 5,169,000,000 آريان كيميا تک 100,000 1,141,000,000 منگنز ايران 1,800,000 10,476,000,000 پتروشيمی خراسان 140,000 36,656,200,000 پتروشيمی كرمانشاه 300,000 12,012,000,000 نفت بهران 400,000 8,824,000,000 البرز دارو 1,200,000 6,125,667,044 موتوژن 6,800,000 15,526,659,346 صنعتی بهشهر 1,200,000 6,612,000,000 پگاه خراسان 1,959,990 8,853,274,830 بهار رز عاليس چناران 800,000 4,416,000,000 مجتمع صنايع لاستيک يزد 1,200,000 5,611,200,000 کارخانجات توليدی نيروترانسفو 1,500,000 12,165,000,000 وپست، سیستم، قرن، کلوند و بترانس نیز رتبه‌های یک تا پنج لیست فروش در بهمن ماه را به خود اختصاص داده‌اند. برای جزئیات کامل، جدول زیر را مشاهده کنید: بیشترین فروش‌های صندوق هم تراز در بهمن 1404 نماد تعداد مبلغ (ریال) پست بانک ايران 1,400,000 9,352,314,080 همكاران سيستم 120,369 3,624,228,340 پديده شيمی قرن 200,000 2,026,000,000 كاشی الوند 1,200,000 4,545,700,900 ايران ترانسفو 400,000 957,600,000 توليدی چدن سازان 400,000 769,600,000 منگنز ايران 1,134,242 6,013,109,600 كشت و دام قيام اصفهان 2,492,374 14,463,163,250 توليدات پتروشيمی قائد بصير 600,000 10,901,000,000 صنعتی زر ماكارون 2,400,000 6,904,586,882 صنايع الكترونيک ماديران 427,348 1,348,050,908 قند لرستان 544,012 6,205,557,760 نفت بهران 1,015,474 23,612,257,650 چادرملو 3,600,000 9,192,764,805 پتروشيمی كرمانشاه 100,000 4,036,000,000 بهمن دیزل 6,400,000 11,674,215,600 نفت بندر عباس 600,000 5,012,000,000 نسوز آذر 400,000 1,438,616,102 سبحان دارو 400,000 1,340,000,000 دارويی رازک 6,807,824 11,038,255,298 ريل سير كوثر 2,800,000 10,352,899,222 توسعه سامانه نرم‌افزاری نگين 2,313,326 9,225,121,019 البرز دارو 2,200,268 9,078,684,363 پاکدیس 250,000 6,652,979,700 ملی شيمی كشاورز 800,000 3,072,000,000 رادياتور 400,000 641,743,125 املاح ايران 200,000 3,709,000,000 داده‌پردازی 1,302,714 6,572,227,250 گروه انتخاب الكترونيک آرمان 2,400,000 2,546,302,795 داروسازی زاگرس 751,201 4,772,431,330 كاشی پارس 1,000,000 8,334,000,000 سيمان فارس و خوزستان 500,000 8,201,003,500 گل گهر 2,742,273 6,053,269,308 موتوژن 400,000 852,800,000 صنعتی بهشهر 800,000 3,672,800,000 قند هكمتان 400,000 2,296,000,000 كربن 1,300,008 8,909,275,310 سيمان سپاهان 828,935 8,044,004,110 كاشی حافظ 5,284,045 7,140,868,001 پگاه خراسان 400,000 1,729,200,000 خاک چينی 11,907 288,258,850 تايدواتر 1,000,000 8,630,055,770 كارخانجات داروپخش 2,512,217 7,396,020,502 موتورسازان 1,200,000 3,063,600,000 بهار رز عاليس چناران 1,600,000 7,300,800,000 غذايی مينو 800,000 3,578,400,000 تجارت الکترونیک پارسیان 400,000 1,544,000,000 نيان الكترونيک 160,494 856,341,960 نفت تبريز 100,000 3,138,000,000 دارويی ره‌آورد تامين 1,600,000 17,524,101,110 صنعتی صبانور 2,000,000 6,724,032,000 قند اصفهان 2,000,000 2,404,054,004 سيمان تهران 800,000 6,224,000,000 بانک صادرات 16,000,000 9,294,993,495 بانک ملت 5,200,000 6,766,000,000 توليد ژلاتين كپسول ايران 50,000 5,679,070,350 پارس فولاد سبزوار 324,137 13,768,431,760 سيمان بجنورد 100,000 2,971,000,000 سيمان ساوه 200,000 1,484,000,000 فن‌آوران 200,000 968,000,000 سرمايه‌گذاری تامين اجتماعی 11,200,000 18,700,800,000 پتروشیمی تامین 500,000 12,925,000,000 مواد اوليه داروپخش 300,000 6,401,000,000 داروسازی اكسير 200,000 1,863,400,150 پمپ ايران 3,200,000 10,977,808,000 صنعتی آما 2,420,594 6,099,806,574 مهرام 200,000 1,884,000,000 فجر انرژی خليج فارس 555,091 9,197,857,870 سيمان مازندران 100,000 4,488,000,000 توليد برق عسلويه مپنا 400,000 1,812,000,000 تامين سرمايه نوين 4,400,000 6,832,413,770 سرمایه‌گذاری مسکن تهران 40,749 167,837,131 نيروترانس 3,200,000 12,646,400,000 گروه مالی نماد غدير (سهامی عام) 1,600,000 5,049,156,801 نخريسی و نساجی خسروی خراسان 200,000 3,835,000,000 بانک سينا 1,600,000 4,355,200,000 توسعه و عمران اميد 3,200,000 6,162,284,429 نيان باتری خاوران 500,000 8,644,136,120 نورد قطعات 400,000 3,316,000,000 سرمايه‌گذاری غدير 300,000 4,492,000,000 حفاری شمال 1,200,000 4,512,778,136 سرمايه‌گذاری صدر تامين 200,000 2,714,000,000 سيمان فارس نو 124,981 4,190,615,430 تامين سرمايه لوتوس پارسيان 800,000 2,180,432,564 دارويی و نهاده‌های زاگرس دارو 100,000 1,018,000,000 شیشه قزوین 11,200,000 5,388,105,000 مجتمع كاشی و سنگ پرسپوليس يزد 1,256,501 9,757,077,780 نفت لاوان 1,074,274 32,496,788,500 سيمان غرب 3,000,000 […]
