بررسی ماهانه پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما (بهمن 1404)
صندوق سرمایهگذاری شاخصی هم وزن تراز که با نماد همتراز شناخته میشود، یک صندوق قابل معامله در بورس و متعلق به گروه مالی کاریزما است که از شاخص هموزن الگوبرداری میکند و عمده داراییهای این صندوق در سهام شرکتهای حاضر در لیست شاخص کل هموزن بورس سرمایهگذاری میشود.
در این مطلب از کاریزما لرنینگ، هر ماه بهصورت تخصصی و البته با بیانی ساده، پرتفو صندوق هم تراز را بررسی خواهیم کرد. این بررسی در لایههای مختلف مانند صنایع و سهام برتر در پرتفو انجام میشود.
پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما
در بررسی پرتفوی صندوق شاخصی هم وزن تراز تا انتهای بهمن ماه 1404، ترکیب داراییهای این صندوق با دید کلی به این شرح است:
| ترکیب کلی داراییهای صندوق شاخصی هم وزن تراز در بهمن 1404 | |
| نوع دارایی | درصد از کل داراییهای صندوق |
| سهام | 97.37 درصد |
| سرمایهگذاری در بانک و گواهی سپرده بانکی | 1.25 درصد |
| سایر داراییها | 1.37 درصد |
اگر اطلاعات شما درباره صندوق هم تراز کامل نیست و با عملکرد و ویژگیهای این صندوق آشنا نیستید، توصیه میکنیم ابتدا مقاله زیر را مطالعه کنید:
پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک صنعت
صندوق هم تراز در 38 صنعت مختلف سرمایهگذاری کرده است. 10 صنعت برتر در پرتفوی بهمن ماه این صندوق عبارتاند از:
- مواد و محصولات دارويی
- محصولات شيميايی
- محصولات غذايی و آشاميدنی بهجز قند و شكر
- سيمان، آهک و گچ
- خودرو و ساخت قطعات
- فلزات اساسی
- زراعت و خدمات وابسته
- استخراج کانههای فلزی
- ماشینآلات و دستگاههای برقی
- كاشی و سراميک
این صنایع در مجموع 60.75 درصد از پرتفوی صندوق را شامل میشوند. در جدول زیر میتوانید اطلاعات تکمیلی صنایع برتر را مشاهده کنید:
| ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای بهمن ماه 1404 | |
| صنعت | درصد از کل داراییهای صندوق (%) |
| مواد و محصولات دارويی | 10.38 |
| محصولات شیمیایی | 10.12 |
| محصولات غذايی و آشاميدنی بهجز قند و شكر | 8.94 |
| سيمان، آهک و گچ | 6.14 |
| خودرو و ساخت قطعات | 5.41 |
| فلزات اساسی | 4.75 |
| زراعت و خدمات وابسته | 4.5 |
| استخراج کانههای فلزی | 3.61 |
| ماشینآلات و دستگاههای برقی | 3.45 |
| كاشی و سراميک | 3.45 |
پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک سهام
صندوق هم تراز بیش از 200 سهم در سبد دارایی خود دارد که بهترتیب قرن، کلوند، بترانس، کیمیاتک، کمهدا، چدن، وامید، هجرت، کمنگنز، شبصیر و غزر ده سهم برتر این صندوق هستند و 11.02 درصد از بخش سهام پرتفوی صندوق را به خود اختصاص دادهاند. اطلاعات تکمیلی را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
| ده سهم برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای بهمن ماه 1404 | |
| سهم | درصد از کل داراییهای صندوق (%) |
| پدیده شیمی قرن | 1.22 |
| كاشی الوند | 1.19 |
| ایران ترانسفو | 1.18 |
| آریان کیمیا تک | 1.08 |
| شیشه همدان | 0.99 |
| تولیدی چدن سازان | 0.92 |
| سرمایهگذاری امید | 0.91 |
| پخش هجرت | 0.91 |
| منگنز ایران | 0.9 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 0.86 |
| صنعتی زر ماکارون | 0.86 |
معاملات صندوق هم تراز در بهمن ماه 1404
پنج خرید برتر صندوق هم تراز در بهمن ماه 1404 عبارتاند از قرن، کیمیاتک، کمنگنز، خراسان و کرماشا؛ در جدول زیر جزئیات کامل خریدها را میتوانید مشاهده کنید:
| برترین خریدهای صندوق هم تراز منتهی به 30 بهمن 1404 | ||
| نماد | تعداد | مبلغ (ریال) |
| پديده شيمی قرن | 300,000 | 5,169,000,000 |
| آريان كيميا تک | 100,000 | 1,141,000,000 |
| منگنز ايران | 1,800,000 | 10,476,000,000 |
| پتروشيمی خراسان | 140,000 | 36,656,200,000 |
| پتروشيمی كرمانشاه | 300,000 | 12,012,000,000 |
| نفت بهران | 400,000 | 8,824,000,000 |
| البرز دارو | 1,200,000 | 6,125,667,044 |
| موتوژن | 6,800,000 | 15,526,659,346 |
| صنعتی بهشهر | 1,200,000 | 6,612,000,000 |
| پگاه خراسان | 1,959,990 | 8,853,274,830 |
| بهار رز عاليس چناران | 800,000 | 4,416,000,000 |
| مجتمع صنايع لاستيک يزد | 1,200,000 | 5,611,200,000 |
| کارخانجات توليدی نيروترانسفو | 1,500,000 | 12,165,000,000 |
وپست، سیستم، قرن، کلوند و بترانس نیز رتبههای یک تا پنج لیست فروش در بهمن ماه را به خود اختصاص دادهاند. برای جزئیات کامل، جدول زیر را مشاهده کنید:
| بیشترین فروشهای صندوق هم تراز در بهمن 1404 | ||
| نماد | تعداد | مبلغ (ریال) |
| پست بانک ايران | 1,400,000 | 9,352,314,080 |
| همكاران سيستم | 120,369 | 3,624,228,340 |
| پديده شيمی قرن | 200,000 | 2,026,000,000 |
| كاشی الوند | 1,200,000 | 4,545,700,900 |
| ايران ترانسفو | 400,000 | 957,600,000 |
| توليدی چدن سازان | 400,000 | 769,600,000 |
| منگنز ايران | 1,134,242 | 6,013,109,600 |
| كشت و دام قيام اصفهان | 2,492,374 | 14,463,163,250 |
| توليدات پتروشيمی قائد بصير | 600,000 | 10,901,000,000 |
| صنعتی زر ماكارون | 2,400,000 | 6,904,586,882 |
| صنايع الكترونيک ماديران | 427,348 | 1,348,050,908 |
| قند لرستان | 544,012 | 6,205,557,760 |
| نفت بهران | 1,015,474 | 23,612,257,650 |
| چادرملو | 3,600,000 | 9,192,764,805 |
| پتروشيمی كرمانشاه | 100,000 | 4,036,000,000 |
| بهمن دیزل | 6,400,000 | 11,674,215,600 |
| نفت بندر عباس | 600,000 | 5,012,000,000 |
| نسوز آذر | 400,000 | 1,438,616,102 |
| سبحان دارو | 400,000 | 1,340,000,000 |
| دارويی رازک | 6,807,824 | 11,038,255,298 |
| ريل سير كوثر | 2,800,000 | 10,352,899,222 |
| توسعه سامانه نرمافزاری نگين | 2,313,326 | 9,225,121,019 |
| البرز دارو | 2,200,268 | 9,078,684,363 |
| پاکدیس | 250,000 | 6,652,979,700 |
| ملی شيمی كشاورز | 800,000 | 3,072,000,000 |
| رادياتور | 400,000 | 641,743,125 |
| املاح ايران | 200,000 | 3,709,000,000 |
| دادهپردازی | 1,302,714 | 6,572,227,250 |
| گروه انتخاب الكترونيک آرمان | 2,400,000 | 2,546,302,795 |
| داروسازی زاگرس | 751,201 | 4,772,431,330 |
| كاشی پارس | 1,000,000 | 8,334,000,000 |
| سيمان فارس و خوزستان | 500,000 | 8,201,003,500 |
| گل گهر | 2,742,273 | 6,053,269,308 |
| موتوژن | 400,000 | 852,800,000 |
| صنعتی بهشهر | 800,000 | 3,672,800,000 |
| قند هكمتان | 400,000 | 2,296,000,000 |
| كربن | 1,300,008 | 8,909,275,310 |
| سيمان سپاهان | 828,935 | 8,044,004,110 |
| كاشی حافظ | 5,284,045 | 7,140,868,001 |
| پگاه خراسان | 400,000 | 1,729,200,000 |
| خاک چينی | 11,907 | 288,258,850 |
| تايدواتر | 1,000,000 | 8,630,055,770 |
| كارخانجات داروپخش | 2,512,217 | 7,396,020,502 |
| موتورسازان | 1,200,000 | 3,063,600,000 |
| بهار رز عاليس چناران | 1,600,000 | 7,300,800,000 |
| غذايی مينو | 800,000 | 3,578,400,000 |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 400,000 | 1,544,000,000 |
| نيان الكترونيک | 160,494 | 856,341,960 |
| نفت تبريز | 100,000 | 3,138,000,000 |
| دارويی رهآورد تامين | 1,600,000 | 17,524,101,110 |
| صنعتی صبانور | 2,000,000 | 6,724,032,000 |
| قند اصفهان | 2,000,000 | 2,404,054,004 |
| سيمان تهران | 800,000 | 6,224,000,000 |
| بانک صادرات | 16,000,000 | 9,294,993,495 |
| بانک ملت | 5,200,000 | 6,766,000,000 |
| توليد ژلاتين كپسول ايران | 50,000 | 5,679,070,350 |
| پارس فولاد سبزوار | 324,137 | 13,768,431,760 |
| سيمان بجنورد | 100,000 | 2,971,000,000 |
| سيمان ساوه | 200,000 | 1,484,000,000 |
| فنآوران | 200,000 | 968,000,000 |
| سرمايهگذاری تامين اجتماعی | 11,200,000 | 18,700,800,000 |
| پتروشیمی تامین | 500,000 | 12,925,000,000 |
| مواد اوليه داروپخش | 300,000 | 6,401,000,000 |
| داروسازی اكسير | 200,000 | 1,863,400,150 |
| پمپ ايران | 3,200,000 | 10,977,808,000 |
| صنعتی آما | 2,420,594 | 6,099,806,574 |
| مهرام | 200,000 | 1,884,000,000 |
| فجر انرژی خليج فارس | 555,091 | 9,197,857,870 |
| سيمان مازندران | 100,000 | 4,488,000,000 |
| توليد برق عسلويه مپنا | 400,000 | 1,812,000,000 |
| تامين سرمايه نوين | 4,400,000 | 6,832,413,770 |
| سرمایهگذاری مسکن تهران | 40,749 | 167,837,131 |
| نيروترانس | 3,200,000 | 12,646,400,000 |
| گروه مالی نماد غدير (سهامی عام) | 1,600,000 | 5,049,156,801 |
| نخريسی و نساجی خسروی خراسان | 200,000 | 3,835,000,000 |
| بانک سينا | 1,600,000 | 4,355,200,000 |
| توسعه و عمران اميد | 3,200,000 | 6,162,284,429 |
| نيان باتری خاوران | 500,000 | 8,644,136,120 |
| نورد قطعات | 400,000 | 3,316,000,000 |
| سرمايهگذاری غدير | 300,000 | 4,492,000,000 |
| حفاری شمال | 1,200,000 | 4,512,778,136 |
| سرمايهگذاری صدر تامين | 200,000 | 2,714,000,000 |
| سيمان فارس نو | 124,981 | 4,190,615,430 |
| تامين سرمايه لوتوس پارسيان | 800,000 | 2,180,432,564 |
| دارويی و نهادههای زاگرس دارو | 100,000 | 1,018,000,000 |
| شیشه قزوین | 11,200,000 | 5,388,105,000 |
| مجتمع كاشی و سنگ پرسپوليس يزد | 1,256,501 | 9,757,077,780 |
| نفت لاوان | 1,074,274 | 32,496,788,500 |
| سيمان غرب | 3,000,000 | 21,636,912,110 |
- مجموع خریدهای صندوق هم تراز در بهمن ماه: 13.3+ میلیارد تومان
- مجموع فروشهای صندوق هم تراز در بهمن ماه: تقریباً 57+ میلیارد تومان
- کل خالص ارزش داراییهای صندوق هم تراز تا انتهای بهمن ماه 1404 برابر 433+ میلیارد تومان است.
خرید آنلاین صندوق شاخصی هم وزن
روشهای سرمایهگذاری در صندوق هم تراز کاریزما
برای سرمایهگذاری در صندوق هم تراز، بایستی ابتدا اپلیکیشن کاریزما را دانلود و روی تلفن همراه خود نصب کنید و خرید و فروش صندوق را از طریق اَپ انجام دهید. برای خرید صندوق از طریق اپلیکیشن، مراحل زیر را طی کنید:
- بعد از دانلود اپلیکیشن کاریزما و نصب آن، مراحل اولیه ثبتنام را انجام دهید و وارد اپلیکیشن شوید.
- گزینه سرمایهگذاری را انتخاب کنید.
- سپس گزینه سهامی را انتخاب کنید.
- در میان صندوقها، صندوق هم تراز را پیدا و انتخاب کنید.
- پس از ورود به صفحه صندوق، میتوانید اطلاعات صندوق شامل قیمت هر واحد، ویژگیها، تغییرات قیمت و … را مشاهده کنید. گزینه خرید را انتخاب کنید.
- مبلغ مورد خود را برای سرمایهگذاری (حداقل 100 هزار تومان) وارد کنید.
در نهایت گزینه خرید را بزنید تا به درگاه پرداخت منتقل شوید. پس از واریز مبلغ، سرمایهگذاری شما آغاز میشود. چنانچه در خصوص صندوق هم تراز و فرآیند سرمایهگذاری در این صندوق سوال یا ابهامی دارید، در بخش دیدگاههای این مقاله با ما در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید.
2 دیدگاه برای این مطلب
سلام صندوق اهرم سالیانه تقسیم سود دارد یا خیر
سلام. صندوق اهرم دو نوع واحد دارد. 1) واحدهای ممتاز صندوق اهرم که همان صندوق سهامی اهرم، قابل معامله در بورس هست و با نماد اهرم میتونید در این صندوق سرمایهگذاری کنید. اهرم (واحدهای ممتاز) تقسیم سود ندارد و سود در واقع افزایش ارزش واحدهای صندوق هست. 2) نوع دوم، واحدهای عادی رو داریم که صدور و ابطالی هست و در این واحدها کسب سود حداقل ۳۰% و حداکثر ۳۱% سالانه تضمین شده است. اگر باز سوالی دارید بپرسید.