بهترین سهام برای خرید در 1404 + معرفی 10 سهم پرسود!

در بازار پرتلاطم سرمایه، سرمایه‌گذاران پیوسته به‌دنبال یافتن بهترین سهام برای خرید هستند؛ سهامی که بتواند بیشترین بازدهی را برای آن‌ها به ارمغان بیاورد. اما احتمالاً اولین چالش در این مسیر این است که از میان بیش از 600 سهم، از کجا شروع کنیم و چگونه بهترین سهام برای خرید در حال حاضر را بشناسیم؟!

در این مقاله از کاریزما لرنینگ، 10 سهم که در حال حاضر بهترین پتانسیل را برای رشد دارند، معرفی خواهیم کرد. اگر می‌خواهید یک سرمایه‌گذاری مطمئن را تجربه کنید، این مقاله را از دست ندهید و در نهایت، سهم‌های معرفی‌شده در این مثاله را به پرتفوی کارگزاری خود اضافه کنید. در نهایت، برای افرادی که علاقه‌ای به تحلیل و انتخاب سهام ندارند نیز راهکار مناسبی معرفی کرده‌ایم.

بهترین سهام برای خرید در سال 1404 کدام است؟

پیش از انتخاب و معرفی بهترین سهام جهت خرید در سال 1404، فاکتورهای مختلفی مانند درآمد و سودآوری شرکت‌ها، نسبت P/E و … را در نظر گرفته‌ایم و با بررسی انواع سهام در صنایع مختلف، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که 10 سهم برتر برای سرمایه‌گذاری در سال 1404 عبارت‌اند از:

• وغدیر (سرمایه‌گذاری غدیر)
• شستا (سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)
• شپدیس (پتروشیمی پردیس)
• وخارزم (سرمایه‌گذاری خوارزمی)
• کلوند (صنایع کاشی و سرامیک الوند)
• وسپه (سرمایه‌گذاری سپه)
• شپنا (پالایش نفت اصفهان)
• شبندر (پالایش نفت بندر عباس)
• سیتا (سرمایه‌گذاری سیمان تامین)
• کوثر (بیمه کوثر)

این سهم‌ها از صنایع پربازده بانکداری، پتروشیمی، سیمان، نفت و پالایش و سرمایه‌گذاری انتخاب شده‌اند. در ادامه هر سهم را مختصر بررسی می‌کنیم.

1. وغدیر

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر یکی از بازیگران بزرگ بازار بورس است. سهم وغدیر از اوایل سال 1400، در یک روند صعودی بلندمدت قرار گرفته است. در حال حاضر (ابتدای مرداد 1404)، قیمت سهم به کف کانال صعودی نزدیک می‌شود.

• قیمت سهم در سطح حمایت مهمی قرار دارد. چنانچه سطح حمایت شکسته و قیمت کمتر از 850 تومان شود، احتمالاً شاهد ریزش و پایین آمدن تا محدوده 750 تومان خواهیم بود که فرصت بسیار خوبی برای خرید سهم در قیمت پایین است.
• اگر وغدیر بتواند در چند ماه آینده سطح مقاومت 1150 تومان را رد کند، می‌توان انتظار شروع یک روند صعودی بلندمدت را داشت.
• اندیکاتور RSI در سطحی نرمال که نشان می‌دهد سهم در ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش نیست و پتانسیل حرکت بیشتر سهم به سمت بالا وجود دارد.
• وغدیر از نظر بنیادی با سودآوری و نسبت‌های مالی مناسب و P/E پایین، سهمی ارزنده محسوب می‌شود.

2. شستا

سهم شستا به‌تازگی یک روند صعودی 6 ماهه را پشت سر گذاشته و پس از رسیدن به بالاترین قیمت (ATH) از سال 1399، فاز اصلاحی را شروع کرده است.

• قیمت سهم در سطح 61.8 درصد فیبوناچی قرار دارد که سطح حساسی است.
• در صورت ادامه روند اصلاح، به احتمال زیاد قیمت تا محدوده حمایتی 115 تا 110 تومان ریزش خواهد داشت.
• سهم از نظر بررسی اندیکاتورها در حالت خنثی قرار دارد و وضعیت RSI این موضوع را تایید می‌کند.

شستا از نظر بنیادی در کوتاه‌مدت عملکرد چشمگیری نداشته است، اما برای سرمایه‌گذارانی که دید بلندمدت دارند، فرصت بسیار خوبی فراهم شده تا با خرید پله ای در طولانی‌مدت سود خوبی از این سهم دریافت کنند.

3. شپدیس

روند صعودی سهام پتروشیمی پردیس از سال 1398 آغاز شده و تا حال حاضر پرقدرت ادامه داشته است. در تصویر بلندمدت، قیمت سهم سقف بالایی کانال را شکسته و روند صعودی خود را ادامه داده است.

• در صورتی که قیمت خط بالایی کانال را مجدد لمس کند (محدوده قیمتی 20500 تومان) و پولبک بزند، فرصتی خود برای خرید فراهم است.
• در صورتی که قیمت 26850 تومان را نیز رد کند، روند صعودی ادامه خواهد داشت و مجدد فرصت خوبی برای خرید این سهم است.

بر اساس داده‌های فاندامنتال، شپدیس یک سهم ارزشی بزرگ است. این شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به 31 خرداد 1404 به‌ازای هر سهم 26,532 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد افزایش داشته است.

4. وخارزم

سهم وخارزم از منظر بنیادی با P/B معقول، نسبت به دارایی‌های خود به قیمت مناسب معامله می‌شود. همچنین با وجود درصد سهام شناور آزاد بالا، نقدشوندگی سهم بسیار خوب است. اینطور به‌نظر می‌آید سرمایه‌گذاری خوارزمی بخشی از سود خود را برای توسعه بیشتر در آینده نگه داشته است. این موضوع رشد بیشتر و ارزندگی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت را تایید می‌کند.

از تکنیکال، نمودار قیمتی به ما می‌گوید سهم در کوتاه‌مدت روند خاصی ندارد، اما در بلند مدت با رسیدن قیمت به سقف کانال، می‌توان انتظار هدف قیمتی 300 تومان را داشت. همچنین در صورت پایین آمدن قیمت و شکسته شدن کف کانال، قیمت 195 تومان را می‌توان به‌عنوان حد ضرر در نظر گرفت.

5. کلوند

سهم کاشی و سرامیک الوند از سال 1400، روند صعودی خود را آغاز و آن را حفظ کرده است. اما در کوتاه‌مدت، از اواسط پاییز سال 1403، روند صعودی این سهم با اصلاح همراه بوده است. موج دوم اصلاح نیز از اواسط اردیبهشت امسال آغاز شده است.

در کانال صعودی یک سال گذشته، قیمت کف کانال را شکسته و بعد از یک پولبک ناموفق، مجدد ریزش داشته است. انتظار می‌رود ریزش قیمت تا محدوده حمایتی 530 تومان (کف کانال بلندمدت) ادامه داشته باشد که فرصت خوبی برای خرید سهم است. در نهایت، اگر قیمت روند صعودی خود را پس بگیرد، هدف قیمتی 800 تومان در بلندمدت دور از دسترس نیست!

6. وسپه

در نگاه اول، واگرایی بین اندیکاتور RSI و روند حرکت قیمت نشان از ریزش قیمت سهم وسپه دارد. همچنین می‌توان الگوی سروشانه (Head & Shoulders) را روی نمودار مشاهده کرد. قیمت سهم، سطح حمایتی محکمی را شکسته و به‌نظر می‌رسد افت قیمت تا سطح 430 تومان ادامه داشته باشد.

اندیکاتور RSI، در ابتدای مرداد 1404، اشباع خرید را نشان می‌دهد. تمام این عوامل در کنار هم نشانه‌ای برای آغاز احتمالی یک روند صعودی هستند. به بیان ساده‌تر، زمان مناسب برای خرید این سهم به دید بلندمدت فرا رسیده است.

7. شپنا

پالایش نفت اصفهان (شپنا) در بلندمدت، روندی صعودی و آهسته و پیوسته دارد؛ اما اگر از نزدیک این سهم را بررسی کنیم، در حال حاضر (مرداد 1404)، سهم در فاز اصلاح قرار دارد و قیمت در حال نزدیک شدن به کف کانال کوتاه‌مدت است و انتظار ریزش تا 3000 یا 2900 ریال دور از ذهن نیست. در این شرایط فرصت خوبی برای خرید وجود دارد.

در صورتی که قیمت بالای مقاومت ۳۲۵0 ریال تثبیت شود، احتمال برگشت کامل روند و آغاز سیر صعودی وجود دارد. شپنا از نظر بنیادی دارای P/E پایین و سودآوری باثبات است که ارزش‌گذاری منطقی این سهم را نشان می‌دهد. این سهم طی یک سال گذشته بازدهی بیش از 100 درصد داشته است و در حال حاضر نقدشوندگی بالایی دارد.

8. شبندر

تحلیل تکنیکال سهم شبندر به ما می‌گوید:

• روند کلی صعودی و پایدار در کانال بلندمدت با حمایت قوی در ناحیه 930 تا  1000 تومان
• قیمت بالای مووینگ اوریج‌های بلندمدت (EMA200 و SMA200) و تایید روند مثبت
• اندیکاتور RSI قدرت خرید بالا را نشان می‌دهد اما نزدیک محدوده اشباع است. ورود پله‌ای منطقی‌تر است.
• مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت با استراتژی خرید در اصلاح و نگهداری تا شکست مقاومت‌ها (مقاومت کلیدی در 1160 تا 1200 تومان)

شبندر با EPS معادل ۱۶۵۰ ریال و نسبت P/E حدود ۶.۳ سودآوری مناسب و ارزش‌گذاری منطقی را نشان می‌دهد. تقسیم سود ۶۰ درصدی و بازدهی ۵۴ درصدی در ۹ ماه گذشته، آن را به گزینه‌ای مناسب برای نگهداری میان‌مدت تا بلندمدت تبدیل کرده است. همچنین با شناوری بیش از ۳۱ درصد و ارزش بازار بالا، نقدشوندگی خوبی نیز دارد.

9. سیتا

سهم سیتا (سرمایه‌گذاری سیمان تامین) کاملاً در یک کانال صعودی بلندمدت قرار دارد و می‌توان انتظار داشت این روند حفظ شود. تشکیل واگرایی مثبت در RSI احتمال برگشت قیمت را افزایش داده است.

• حمایت مهم در محدوده 1850 تا 1870 تومان و مقاومت جدی در محدوده 2030 تومان قرار دارد.
• در صورت شکسته شدن مقاومت 2030، هدف بعدی محدوده 2150 تا 2200 تومان خواهد بود.

این سهم با EPS معادل ۲,۳۳۷ ریال و نسبت P/E حدود ۸.۱۱، دارای سودآوری بالا و ارزش‌گذاری معقول است. بازدهی یک‌ساله بیش از 85 درصد و تقسیم سود 75 درصد نشان می‌دهد که سهم برای سرمایه‌گذاران بلندمدت جذاب و سودده است.

10. کوثر

کوثر در بین سهام بیمه در آخرین گزارش خود، در بازه زمانی سه ماه، 271 ریال سود محقق کرده است و 10827 میلیارد ریال سود خالص و نزدیک به 12000 میلیارد ریال سود سرمایه‌گذاری در این مدت داشته است. از نظر تکنیکال، کوثر در میان‌مدت، در یک کانال صعودی حرکت می‌کند و در حال حاضر در فاز اصلاح قرار دارد.

انتظار می‌رود کاهش قیمت تا سطح حمایتی 1750 تا 1660 ریال ادامه داشته باشد که در این صورت احتمال بازگشت قیمت بسیار زیاد خواهد بود.‌ چنانچه قیمت مقاومت‌های 1910 و 2000 ریال را رد کند، هدف 2500 ریال (و حتی بالاتر) در دسترس است.

سرمایه‌گذاری در بهترین سهام با صندوق اهرم کاریزما

بسیاری از علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری، دانش تخصصی یا زمان کافی برای تحلیل و خرید سهام در بورس را ندارند، اما می‌خواهند در رقابت سرمایه‌گذاری حضور داشته باشند. صندوق‌های سهامی اهرمی مانند صندوق اهرم کاریزما، یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای این افراد است.

صندوق اهرم، متعلق به گروه مالی کاریزما، تحت نظارت گروهی از برترین تحلیلگرها مدیریت می‌شود. مدیران و کارشناسان صندوق پیوسته در حال رصد، خرید و فروش و جابه‌جایی سهام هستند و در واقع شما با سرمایه‌گذاری در این صندوق، روی بهترین سهام بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اید. خرید صندوق اهرم از طریق اپلیکیشن سرمایه‌گذاری کاریزما امکان‌پذیر است. برای دانلود و نصب اپ کاریزما و سرمایه‌گذاری، روی دکمه زیر کلیک کنید:

خرید آسان صندوق اهرمی

جمع‌بندی؛ سهام بخریم یا صندوق اهرمی؟

در این مطلب در خصوص بهترین سهام برای خرید صحبت و 10 سهم برتر و با چشم‌انداز خوب را معرفی کردیم. می‌توان اینطور برداشت کرد که خرید سهام به دو شکل امکان‌پذیر است. در حالت اول، چنانچه دانش و تجربه لازم را دارید، می‌توانید سهم‌های مختلف را رصد کرده و با تحلیل هر سهم، دست به انتخاب بزنید و سبدی از بهترین سهام را داشته باشید.

در حالت دوم که راه ساده‌تر است، می‌توانید به صندوق‌های سهامی مانند صندوق اهرم کاریزما اعتماد کنید. کارشناسان صندوق، سرمایه و سایر سرمایه‌گذارها را به خرید بهترین سهام اختصاص می‌دهند و در واقع شما بدون نیاز به تحلیل بازار، حتی برای یک ثانیه، بهترین سهام را در پرتفوی خود دارید. آیا تا امروز تجربه خرید صندوق‌های سهامی اهرمی را داشته‌اید؟

سوالات متداول