نوسان گیری صندوق طلا؛ چگونه از صندوقهای طلا سود بگیریم؟
فرض کنید در یک صندوق طلا مانند کهربا سرمایهگذاری کردهاید. آیا راهی وجود دارد که بدون اضافه کردن سرمایه بتوانید دارایی صندوق طلای خود را بیشتر کنید؟ پاسخ این سوال در نوسان گیری صندوق طلا نهفته است. در این مطلب از کاریزما لرنینگ، روش نوسان گیری صندوق طلا را توضیح میدهیم. با خواندن این مطلب میتوانید بهراحتی دارایی طلای خود را بیشتر کنید.
منظور از نوسان گیری صندوق طلا چیست؟
نوسانگیری از صندوق طلا یعنی واحدهای صندوقهای طلا را در بازههای زمانی کوتاهمدت (چند ساعت تا چند روز) با هدف کسب سود از نوسانات قیمت بخریم و بفروشیم و بهدنبال کسب سود از تغییرات سریع قیمت صندوقهای طلا باشیم. اگر دقیق نمیدانید صندوق طلا چیست و چگونه عمل میکند، مقاله زیر را مطالعه کنید:
مزایای نوسان گیری از صندوق های طلا
نوسان گیری از صندوقهای طلا نسبت به طلای فیزیکی راحتتر است که مهمترین دلایل آن عبارتاند از:
- برای خرید و فروش طلای فیزیکی (مانند سکه، طلای آبشده و …) باید زمان صرف کنیم و هزینههایی مانند مالیات، سود فروشنده، اجرت ساخت و غیره را بپردازیم.
- اطمینان از اصالت طلای فیزیکی موضوع بسیار مهمی است. در صورت تقلب تمام سرمایه ما از بین میرود.
- خرید و فروش صندوقهای طلا از هر جایی تنها با اتصال به اینترنت امکانپذیر است.
- نوسانگیری در صندوقهای طلا حتی با 100 هزار تومان امکانپذیر است، در حالی که خرید طلای فیزیکی سرمایه بالایی میخواهد.
- کارمزد صندوق های سرمایه گذاری در طلا نسبت به طلای فیزیکی بسیار پایین است.
در بخش بعدی طریقه نوسان گیری صندوق طلا را توضیح میدهیم.
آموزش نوسان گیری صندوق طلا
نوسانگیری از صندوقهای طلا میتواند روزانه، هفتگی یا حتی ماهانه باشد. استراتژیهای زیادی برای نوسانگیری داریم که چند مورد از رایجترین آنها را توضیح خواهیم داد. برای نوسانگیری در صندوقهای طلا، ابتدا باید موارد زیر را بررسی کنید:
- قیمت آخرین معامله صندوق طلا
- NAV ابطال صندوق طلا
- حباب صندوق طلا
برای مشخص شدن قیمت آخرین معامله و NAV ابطال، به سایت TSETMC مراجعه کنید و نماد صندوق مورد نظر، برای مثال کهربا را جستوجو نمایید. همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله حباب صندوق های طلا را مطالعه کنید تا با انواع حباب در این صندوقها، بهویژه حباب اسمی، آشنا شوید.
برای محاسبه سریع حباب انواع سکه طلا میتوانید از ابزار محاسبه آنلاین حباب سکه کاریزما استفاده کنید.
استراتژی های نوسان گیری صندوق طلا
در این بخش، سه استراتژی از نحوه نوسان گیری از صندوق های طلا را برای شما بیان میکنیم. البته همانطور که اشاره کردیم، دهها یا شاید صدها استراتژی برای نوسان گیری صندوق طلا داریم که میتوانید هر کدام را به دلخواه انتخاب و بررسی و اجرا کنید.
1- نوسان گیری صندوق طلا با کمک حباب اسمی
حباب اسمی، اختلاف ارزش ذاتی صندوق با قیمت معاملات واحدهای صندوق طلا است. در این استراتژی، ابتدا باید میزان حباب اسمی صندوق طلا مد نظر خود را پبدا کنید. فرض کنید 10 میلیون تومان در صندوق کهربا سرمایهگذاری کردهاید و پس از کسب سود، ارزش سرمایه شما به 12 میلیون تومان رسیده است.
هر زمان حباب اسمی صندوق طلا مورد نظر از 3 تا 4 فراتر رفت، میتواند زمان مناسبی برای سیو سود باشد. در این شرایط توصیه میشود سود کسبشده یعنی 2 میلیون تومان را خارج کنید. هر زمان حباب صندوق طلا کمتر از 0.5 درصد یا منفی بود، مجدد با 2 میلیون تومان پولی که در اختیار دارید، صندوق را بخرید. این کار را میتوانید بارها و بارها تکرار کنید. برای خرید صندوق کهربا و نوسانگیری از این صندوق روی دکمه زیر کلیک کنید:
2- نوسان گیری صندوق طلا با استفاده از چند صندوق
معاملهگرهای حرفهای معمولاً در چند صندوق طلا سرمایهگذاری میکنند. ترکیب دارایی صندوق های طلا با یکدیگر متفاوت است. بعضی از صندوقهای طلا تمام دارایی خود را روی شمش طلا سرمایهگذاری میکنند و بعضی دیگر درصد قابل توجهی گواهی سپرده سکه طلا در پرتفوی خود دارند.
در این استراتژی، دو صندوق طلا را انتخاب کنید:
- صندوق طلا اول با بیشترین میزان دارایی شمش طلا
- صندوق طلا دوم با درصد بالا دارایی سکه طلا
حباب هر دو صندوق را رصد کنید. هر زمان که حباب صندوق دوم (که سکه زیادی دارد) بالا بود، آن صندوق را بفروشید و صندوقی که دارایی آن صرفاً شمش طلا است را خریداری کنید. حتماً بررسی کنید صندوق شمش طلا که قصد خرید آن را دارید، حباب بالایی نداشته باشد.
عکس این مسیر را نیز میتوان طی کرد؛ یعنی هر زمان صندوق شمش حباب غیرمنطقی دارد، میتوانیم آن را بفروشیم و صندوقی را خریداری کنیم که درصد دارایی سکه در آن قابل توجه است. حباب سکه در روندهای صعودی باعث کسب سود بیشتر میشود. بنابراین سرمایهگذاری و خروج مناسب از صندوقی که دارایی سکه نیر دارد، میتواند سود خوبی ایجاد کند.
3- نوسان گیری صندوق طلا با استفاده از نسبت P به NAV
ابتدا وارد سایت TSETMC شوید. نماد صندوق مورد نظر خود را جستوجو کنید. قیمت آخرین معامله و NAV ابطال را یادداشت کنید (تصویر زیر).
قیمت آخرین معامله را بر NAV ابطال تقسیم کنید. در تصویر بالا، قیمت آخرین معامله یعنی 127821 را بر 128683 (NAV ابطال) تقسیم میکنیم و به عدد 0.99 میرسیم. بهتر است از قیمتهای یک ساعت آخر بازار برای محاسبه این نسبت استفاده کنید.
- برای نوسان گیری روزانه از صندوق طلا یا بهطور کلی نوسانگیری کوتاهمدت، اگر عددی که بهدست میآید کمتر از 0.98 باشد، خرید آن صندوق طلا توصیه میشود.
- برای نوسانگیری میانمدت و بلندمدت (بیشتر از 3 ماه)، اگر عددی که بهدست میآید کمتر از 1.1 باشد، خرید آن صندوق طلا توصیه میشود.
بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری صندوق طلا
با استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها نیز میتوانیم از صندوقهای طلا نوسانگیری کنیم. برای نمونه، ابتدا باید نمودار قیمت صندوق طلا مد نظر را روی تایمفریم یک ساعته قرار دهیم و سپس دو اندیکاتور زیر را به نمودار اضافه کنیم:
- CM Williams Vix Fix
- RSI (بهجای RSI 14 از RSI 5 باید استفاده کنیم)
به بیان ساده، زمانی که اندیکاتور RSI در منطقه اشباع فروش باشد و همزمان در اندیکاتور دیگر میلههای سبز رنگ را ببینیم، سیگنال خرید صادر شده است. در این شرایط بازار در اوج ترس و بهنوعی کف قیمت قرار دارد. تصویر زیر را مشاهده کنید:
البته توجه داشته باشید این مثال صرفاً یک استراتژی بود و شما با ترکیب اندیکاتورهای مختلف میتوانید صدها استراتژی جدید ایجاد کنید.
نوسانگیری با صندوق طلا کهربا
صندوق طلا کهربا، سومین صندوق بزرگ طلا از نظر ارزش خالص داراییها، بهعنوان یک ETF نقدشونده و همگام با قیمت طلا، گزینهی مناسبی برای نوسانگیری از صندوقهای طلا محسوب میشود. با تحلیل تکنیکال روی نمودار کهربا و بهرهگیری از نوسانات کوتاهمدت، میتوانید بدون دغدغهی نگهداری فیزیکی طلا، از حرکتهای قیمتی این فلز ارزشمند سود ببرید.
در روزهای اخیر که هیجان در بازار طلا به اوج رسیده، بازدهی هفتگی کهربا طبق آمار رسمی سایت فیپیران برابر 9.2 درصد است؛ به این معنی که اگر شما در تاریخ 10 دی ماه مبلغ 100 میلیون تومان را در این صندوق سرمایهگذاری میکردید، سود شما از نوسانگیری در مدت یک هفته بدون هیچ اقدامی و فقط از طرق خرید و فروش واحدهای صندوق، کمی بیشتر از 9 میلیون تومان بود. فرصتهای بعدی نوسانگیری را از دست ندهید و برای سرمایهگذاری در این صندوق، روی دکمه زیر کلیک کنید:
همچنین شما میتوانید از طریق اپلیکیشن کاریزما در ساعتهایی خارج از بازه زمانی فعالیت صندوق، درخواست خرید یا فروش کهربا را ثبت نمایید تا بهمحض باز شدن صندوق، خرید یا فروش شما انجام شود. نحوه خرید و فروش صندوق طلای کهربا از طریق اپلیکیشن کاریزما را در ویدیوی زیر توضیح دادهایم:
جمعبندی؛ کسب درآمد از نوسان گیری صندوق طلا
در این مطلب در مورد نوسان گیری صندوق طلا صحبت و چهار استراتژی نوسانگیری از صندوقهای طلا را نیز معرفی کردیم. برای شروع نوسان گیری صندوقهای طلا میتوانید با صندوق طلا کهربا شروع کنید تا به مرور زمان تجربه و مهارت لازم را کسب نمایید. به این نکته توجه داشته باشید هیچکدام از استراتژیهای نوسانگیری در صندوقهای طلا 100 درصد نیستند و نمیتوان همیشه روی آنها حساب کرد. بهتر است قبل از هر اقدامی، شرایط بازار و صندوقهای طلا را دقیق بررسی کنید.
سوالات متداول
نوسانگیری از صندوق طلا به روشهای مختلفی انجام میشود؛ اما بهطور کلی زمانی که حباب صندوقهای طلا زیاد است، باید صندوق را بفروشیم و بهمحض کاهش حباب به کمتر از نیم درصد یا منفی شدن آن، مجدد صندوق طلا را خریداری کنیم.
مهمترین عامل موفقیت در نوسانگیری از صندوق طلا، داشتن استراتژی مشخص همراه با مدیریت ریسک و حد ضرر دقیق است، زیرا بدون برنامه خروج حتی بهترین تحلیلها هم میتوانند به زیان منجر شوند. توصیه میکنیم حتماً ترکیب دارایی صندوقها و سایر اطلاعات لازم را از منابع معتبر بررسی کنید و برای نوسانگیری عجله نداشته باشید.
خیر. نوسانگیری نیاز به زمان، تجربه و مدیریت ریسک دارد. اگر دنبال ریسک کمتر هستید، سرمایه گذاری بلند مدت در طلا معمولاً گزینه منطقیتری است. با این حال، با تمرین و شروع با سرمایه کم، میتوانید روی نوسانگیری در صندوقهای طلا مسلط شوید.
