بررسی ماهانه پرتفوی صندوق اهرم کاریزما (اردیبهشت 1405)
پرتفوی صندوق اهرم نشان میدهد این صندوق بخش اصلی دارایی خود را در کدام صنایع و نمادهای بورسی سرمایهگذاری کرده و مدیران آن چه رویکردی برای مدیریت ریسک و کسب بازدهی دنبال میکنند. از آنجا که صندوق اهرمی کاریزما با نماد «اهرم» یکی از بزرگترین صندوقهای سهامی قابل معامله با بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM) در بازار سرمایه است، بررسی ترکیب داراییهای آن میتواند دید بهتری از استراتژی سرمایهگذاری این صندوق در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد.
در این مقاله از کاریزما لرنینگ، ترکیب پرتفوی صندوق اهرم تا پایان اردیبهشت ماه 1405 را بررسی میکنیم و به مهمترین صنایع و نمادهای اثرگذار در سبد دارایی این صندوق میپردازیم.
بررسی پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما
در یک نگاه کلی، پرتفوی صندوق اهرم کاریزما تا پایان اردیبهشت 1405 نشان میدهد که بخش عمده داراییهای این صندوق در بازار سهام سرمایهگذاری شده است. بر اساس آخرین ترکیب دارایی، 96.44 درصد از پرتفوی صندوق به سهام اختصاص دارد؛ موضوعی که نشاندهنده ماهیت سهامی و رویکرد فعال صندوق در بهرهگیری از فرصتهای بازار سرمایه است. در مقابل، 0.52 درصد از داراییها به وجه نقد و سپرده بانکی و ۱.۱۴ درصد به اوراق مشارکت اختصاص یافته است.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت
در گام بعدی، برای تحلیل دقیقتر پرتفوی صندوق اهرم باید ترکیب داراییهای آن را به تفکیک صنایع بررسی کنیم. این بخش نشان میدهد منابع صندوق بیشتر در کدام گروههای بورسی متمرکز شده و مدیران صندوق برای کسب بازدهی، روی چه صنایعی وزن بیشتری دادهاند. بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده تا پایان اردیبهشت 1405، 10 صنعت اصلی حاضر در سبد صندوق اهرم به شرح زیر است:
- شرکتهای چند رشتهای صنعتی
- فلزات اساسی
- فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای
- محصولات شیمیایی
- سرمایه گذاریها
- بانکها و موسسات اعتباری
- استخراج کانههای فلزی
- خدمات فنی و مهندسی
- مخابرات
- خودرو و ساخت قطعات
در جدول زیر میتوانید جزئیات بیشتر 10 صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای اردیبهشت ماه 1405 را مشاهده کنید:
ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای اردیبهشت 1405 |
|||
| درصد از پورتفوی بورسی | درصد از کل پورتفوی | ارزش دارایی | نام صنعت |
| 13.89 % | 12.61 % | 2914.74 B | شرکتهای چند رشته ای صنعتی |
| 13.04 % | 11.84 % | 2736.37 B | فلزات اساسی |
| 12.47 % | 11.32 % | 2616.76 B | فراوردههای نفتی، کک و سوخت هسته ای |
| 12.13 % | 11.02 % | 2545.41 B | محصولات شیمیایی |
| 9.19 % | 8.35 % | 1928.47 B | سرمایه گذاریها |
| 9.03 % | 8.2 % | 1894.9 B | بانکها و موسسات اعتباری |
| 4.78 % | 4.34 % | 1003.06 B | استخراج کانه های فلزی |
| 3.5 % | 3.18 % | 734.46 B | خدمات فنی و مهندسی |
| 2.62 % | 2.38 % | 549.79 B | مخابرات |
| 2.36 % | 2.14 % | 495.23 B | خودرو و ساخت قطعات |
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام
بر اساس ترکیب داراییهای صندوق اهرم تا پایان اردیبهشت 1405، ده سهم برتر، بیشترین وزن را در میان داراییهای پرتفوی اهرم به خود اختصاص دادهاند. در این میان، «ملی صنایع مس ایران» با سهم ۱۰.۳۲ درصدی از کل داراییها، بیشترین وزن را در پرتفوی صندوق دارد.
پس از آن نیز شرکتهایی مانند سرمایهگذاری غدیر، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، سرمایهگذاری تأمین اجتماعی و بانک ملت در میان مهمترین داراییهای این صندوق قرار گرفتهاند. این ترکیب نشان میدهد بخش قابلتوجهی از پرتفوی اهرم بر شرکتهای بزرگ و اثرگذار بازار سرمایه متمرکز است.
ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم |
|
| درصد به کل داراییها | نام شرکت |
| 10.32٪ | ملی صنایع مس ایران |
| 4.74٪ | سرمایهگذاری غدیر |
| 4.63٪ | پالایش نفت بندرعباس |
| 4.51٪ | پالایش نفت اصفهان |
| 4.51٪ | سرمایهگذاری تأمین اجتماعی |
| 4.47٪ | بانک ملت |
| 2.76٪ | گروه مپنا |
| 2.67٪ | توسعه معادن و فلزات |
| 2.62٪ | پالایش نفت تبریز |
| 2.14٪ | سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی |
سرمایهگذاری در اهرم، بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه
صندوق اهرمی کاریزما با نماد «اهرم» و ارزش خالص دارایی حدود ۲۳۲,۲۷۸.۸ میلیارد ریال، در جایگاه بزرگترین صندوق اهرمی بازار سرمایه از نظر ارزش خالص داراییها قرار دارد. فاصله قابلتوجه ارزش داراییهای اهرم با سایر صندوقهای اهرمی، نشان میدهد این صندوق توانسته بخش مهمی از سرمایهگذاران این گروه را جذب کند و به یکی از اصلیترین گزینههای سرمایهگذاری اهرمی در بازار تبدیل شود.
بزرگ بودن صندوق اهرم، تنها یک عدد نیست؛ بلکه میتواند مزیتهایی مانند نقدشوندگی بهتر، عمق معاملاتی بیشتر و امکان مدیریت حرفهایتر پرتفوی را برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشد. صندوق اهرم برای سرمایهگذارانی طراحی شده است که قصد دارند با پذیرش ریسک بالاتر، از فرصتهای بازار سهام بهرهمند شوند. شما میتوانید از طریق اپلیکیشن کاریزما، حتی در ساعات غیرمعاملاتی بازار بورس، سفارش خود را برای خرید صندوق اهرم ثبت کنید تا بهمحض باز شدن بازار، خرید شما انجام شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق اهرم، روی دکمه زیر کلیک کنید.
اگر درباره پرتفوی صندوق اهرم سوالی دارید، میتوانید در بخش نظرات همین مقاله مطرح کنید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.
18 دیدگاه برای این مطلب
فروشهای جالبی داشتید. کهمدا و ونوین p/e فوروارد ۳ دارند. فملی رو هم خریدید هم فروختید. سهمهای خوب دیگهای هم مثل وسپه،وبملت… فروختید.
سلام و وقت بخیر
شما تحلیل بقیه صندوق هارو ندارید؟ با جای دیگه ای رو میشناسید که تحلیل بقیه صندوق هارو هم بزارن؟
سلام. خیر متاسفانه تحلیل سایر صندوقها در اولویتهای ما نیست. برای داشتن تحلیل سایر صندوقها، میتونید به سایتهایی مانند رهآورد، تریدرزآرنا، کانالهای تلگرامی معتبر و باسابقه و همینطور وبسایت گروههای مالی ارائهدهنده صندوقها مراجعه کنید.
سلام . اهرم اطلاعیه ای رو در کدال منتشر کرده مبنی بر سود تضمینی حداقل ۳۱ و حداکثر ۳۲ درصد سالیانه و روز شمار از هفدهم مردادماه . آیا این سود به منِ خریدار اهرم در بورس هم تعلق میگیره یا خیر ؟
سلام. واحدهای عادی صندوق اهرم حداقل سود 32 و حداکثر 33 درصد رو ارائه میدن. اگر شما از قبل دارنده واحدهای عادی باشید، بله به شما تعلق میگیره. دقت داشته باشید صندوق اهرم با نماد «اهرم» که از نوع قابل معامله هست، سود تضمینشده ارائه نمیده.
ممنون از مقاله خوب و بهروز شما. پرتفوی صندوق اهرم و سایر صندوقهای اهرمی رو از کجا میشه دید هر ماه؟
سلام. شما در سایت کدال میتونید ابتدای هر ماه پرتفوی اهرم و سایر صندوقها رو مشاهده کنید.
سپاس، علمی و کاربردی بود.
سلام و درود. خوشحالیم که مقاله براتون مفید بوده.
درود سلام
آیا بازگشایی پتروشیمی ها می تواند ریزش چند روز اخیر اهرم را جبران کند چیزی حدود 9 درصد ریزش؟
سلام . درود. بله، به میزانی که اهرم پتروشیمی داره، به همون اندازه NAV اهرم افزایش پیدا میکنه.
باسلام و با تشکر از زحمات شما عزیزان.
عالی
سلام و درود. ممنون از نظر لطف شما
سلام ممنونم از راهنمایی های شما سروران
سلام و درود. خواهش میکنم، خوشحالیم که این مطلب مفید بوده براتون.
بسیار عالی
درود بر شما 🙂