بررسی ماهانه پرتفوی صندوق اهرم کاریزما
بررسی ماهانه پرتفوی صندوق اهرم کاریزما

پرتفوی صندوق اهرم موضوعی است که هر ماه در این مقاله از کاریزما لرنینگ بررسی میشود. صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم بهعنوان یکی از بزرگترین صندوقهای سهامی قابل معامله با بیشترین خالص ارزش دارایی، توانسته بهخوبی نگاه سهامداران بازار سرمایه را به خود معطوف کند. بدون شک ترکیب دارایی یا همان پرتفوی نماد اهرم یکی از مهمترین عوامل موفقیت این صندوق است. ادامهی این مطلب را به بررسی پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای دی ماه 1403 اختصاص دادهایم.
پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما
در گام اول، اگر بخواهیم پرتفوی صندوق اهرم کاریزما را تا انتهای دی 1403 با دید کلی بررسی کنیم، باید بگوییم حدود 93 (92.96) درصد از کل داراییهای صندوق به سهام و 6.14 درصد به سپرده بانکی اختصاص یافته است. یک درصد باقیمانده نیز متعلق به داراییهای دیگر مانند اوراق مشارکت است.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت
گام دوم و بررسی دقیقتر پرتفوی صندوق اهرم، به تفکیک صنعت، ما را به اطلاعات زیر میرساند. ده صنعت برتر حاضر در سبد صندوق اهرم تا انتهای دی عبارتاند از:
- شرکتهای چند رشتهای صنعتی
- فلزات اساسی
- محصولات شیمیایی
- سرمایهگذاریها
- فرآوردههای نفی، کک و سوخت هستهای
- بانکها و موسسات اعتباری
- استخراج کانههای فلزی
- خدمات فنی و مهندسی
- مخابرات
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
برخلاف آذر ماه، شرکتهای چند رشتهای صنعتی در پرتفوی دی ماه جای فلزات اساسی را در رتبه یک گرفته است. رتبههای سوم و چهارم همانند دوره قبل به محصولات شیمیایی و سرمایهگذاریها اختصاص دارند، اما فرآوردههای نفی، کک و سوخت هستهای با صعود خود به رتبه پنجم رسیده است. مخابرات نیز جای حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات را گرفته و به رتبه نهم صعود کرده است. در جدول زیر میتوانید جزئیات بیشتری از این 10 صنعت را مشاهده کنید:
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام
بخش سهامی صندوق اهرم در حال حاضر بیش از 200 سهم دارد. به ترتیب فملی، فولاد، وغدیر، شستا، وبملت، رمپنا، گواهی شمش طلا، وصندوق، ومعادن و شپنا ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم هستند. درصد از کل داراییهای صندوق این 10 سهم به این صورت است:
- ملی صنایع مس ایران (فملی): 6.11 درصد
- فولاد مبارکه سپاهان (فولاد): 5.24 درصد
- سرمایهگذاری غدیر (وغدیر): 4.67 درصد
- سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا): 3.85 درصد
- بانک ملت (وبملت): 3.74 درصد
- گروه مپنا (سهامی عام) (رمپنا): 3.31 درصد
- گواهی سپرده کالایی شمش طلا: 3.11 درصد
- سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق): 2.69 درصد
- توسعه معادن و فلزات (ومعادن): 2.59 درصد
- پالایش نفت اصفهان (شپنا): 2.58 درصد
تغییرات نسبت به ماه قبل
رمپنا نسبت به دوره قبل یک پله نزول داشته و جای خود را به وبملت داده است. سهم فارس دیگر در میان 10 سهم برتر نیست و شپنا جای آن را در رتبه آخر گـرفـتـه و به جمع ده سهم برتر در پرتفوی صندوق اهرم پـیـوسـتـه اسـت.
فملی؛ رتبه یک پرتفوی اهرم
همانطور که میبینید، نماد فملی (ملی صنایع مس ایران) کماکان بزرگترین سهم در سبد سهام صندوق اهرم است. در مجموع، ده سهم برتر، 37.89 درصد از بخش سهامی سبد دارایی اهرم را به خود اختصاص دادهاند. با نگاهی به این ده سهم متوجه میشویم که پرتفوی اهرم با تمرکز بر سهمهای برتر و همینطور گواهی سپرده طلا تـوانـسـتـه تنوع خوبی ایجاد کند.
بیشترین فروش سهام توسط صندوق اهرم در دی ماه 1403 شامل بانک پاسارگاد، بیمه زندگی کاریزما 50% تادیه، شرکت کیسون، لبنیات پاک و تجارت الکترونیک پارسیان بوده است. اهرم در بهمن ماه تمام سهام بانک پاسارگاد و بیمه زندگی کاریزما 50% تادیه خود را فـروخـتـه است. سرمایهگذاری تامین اجتماعی، گروه انتخاب الکترونیک آرمان، پالایش نفت اصفهان، بانک ملت و بانک تجارت نیز خریدهای برتر اهرم بودهاند.
- خالص خرید و فروش اهرم در دی ماه 2157+ میلیارد تومان بوده است.
- کل خالص ارزش داراییهای اهرم تا انتهای دی ماه 20+ هزار میلیارد تومان بوده است.
خلاصه مطلب
صـنـدوق اهـرم به افرادی که قصد دارند با پذیرش ریسک بیشتر وارد بازار سهام شوند، این امکان را میدهد که با بهرهگیری از مزایای مختلف اعم از مدیریت حرفهای پـرتـفـو و نقد شوندگی بالا، تجربۀ بسیار خوبی از حضور در بازار بورس داشته باشند.
در این مطلب هر ماه پرتفوی اهرم را بررسی میکنیم تا شما بهعنوان سرمایهگذار، دید کاملی نسبت به عملکرد نماد اهرم داشته باشید. بررسی ترکیب دارایی اهرم تا انتهای دی 1403 نشان میدهد این صندوق با انتخاب ضریب مناسب و سرمایهگذاری در سهمهای برتر بازار تـوانـسـتـه بازدهی بسیار خوبی ارائه دهد و جزو برترین سهامیها باشد.
9 دیدگاه برای این مطلب
درود سلام
آیا بازگشایی پتروشیمی ها می تواند ریزش چند روز اخیر اهرم را جبران کند چیزی حدود 9 درصد ریزش؟
سلام . درود. بله، به میزانی که اهرم پتروشیمی داره، به همون اندازه NAV اهرم افزایش پیدا میکنه.
باسلام و با تشکر از زحمات شما عزیزان.
عالی
سلام و درود. ممنون از نظر لطف شما