بررسی ماهانه پرتفوی صندوق اهرم کاریزما (بهمن 1404)
پرتفوی صندوق اهرم موضوعی است که هر ماه در این مقاله از کاریزما لرنینگ بررسی میشود. صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم بهعنوان یکی از بزرگترین صندوقهای سهامی قابل معامله با بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM)، توانسته بهخوبی نگاه سهامداران بازار سرمایه را به خود معطوف کند. بدون شک ترکیب دارایی یا همان پرتفوی نماد اهرم یکی از مهمترین عوامل موفقیت این صندوق است. ادامه این مطلب را به بررسی پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای بهمن ماه 1404 اختصاص دادهایم.
پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما
اگر بخواهیم پرتفوی صندوق اهرم کاریزما را تا انتهای بهمن 1404 با دید کلی بررسی کنیم، باید بگوییم حدود 97 (96.85) درصد از کل داراییهای صندوق به سهام و 0.26 درصد به نقد و سپرده بانکی، 1.14 درصد به اوراق مشارکت و مابقی نیز به داراییهای دیگر (با درصد بسیار کم) اختصاص یافته است.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت
گام دوم و بررسی دقیقتر پرتفوی صندوق اهرم، به تفکیک صنعت، ما را به اطلاعات زیر میرساند. ده صنعت برتر حاضر در سبد صندوق اهرم تا انتهای بهمن عبارتاند از:
- شرکتهای چندرشتهای صنعتی
- فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای
- فلزات اساسی
- محصولات شیمیایی
- بانکها و موسسات اعتباری
- سرمایهگذاریها
- استخراج کانههای فلزی
- خدمات فنی و مهندسی
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
- مخابرات
در جدول زیر میتوانید جزئیات بیشتر 10 صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای بهمن ماه 1404 را مشاهده کنید:
| ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای بهمن 1404 | ||
| صنعت | درصد از کل داراییهای صندوق | درصد از ارزش سهام |
| شرکتهای چند رشتهای صنعتی | 14.13 | 14.42 |
| فرآوردههای نفتی، كک و سوخت هستهای | 13.94 | 14.23 |
| فلزات اساسی | 13.82 | 14.11 |
| محصولات شيميايی | 13.2 | 13.47 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 7.68 | 7.84 |
| سرمایهگذاریها | 5.23 | 5.34 |
| استخراج کانههای فلزی | 4.33 | 4.42 |
| خدمات فنی و مهندسی | 3.82 | 3.9 |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 2.72 | 2.78 |
| مخابرات | 2.18 | 2.23 |
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام
فملی، وغدیر، شمش طلا، شبندر، شپنا، شستا، وبملت، فولاد، رمپنا و شبریز بهترتیب ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم در بهمن 1404 بودهاند. درصد از کل داراییهای صندوق این 10 سهم به این صورت است:
| 10 سهم برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای بهمن 1404 | |
| سهم | درصد از کل داراییهای صندوق |
| ملی صنایع مس ایران | 8.77 درصد |
| سرمایهگذاری غدیر (هلدینگ) | 5.71 درصد |
| شمش طلا (Gold Bar) | 4.53 درصد |
| پالایش نفت بندر عباس | 4.46 درصد |
| پالایش نفت اصفهان | 4.08 درصد |
| سرمایهگذاری تامین اجتماعی | 4.06 درصد |
| بانک ملت | 3.72 درصد |
| فولاد مبارکه سپاهان | 2.69 درصد |
| گروه مپنا (سهامی عام) | 2.52 درصد |
| پالایش نفت تبریز | 2.38 درصد |
فملی، رتبه یک پرتفوی اهرم
فملی در پرتفوی بهمن ماه اهرم همانند ماههای گذشته، جایگاه برترین سهم را دارد. در مجموع ده سهم برتر، 42.92 درصد از بخش سهامی سبد دارایی اهرم را به خود اختصاص دادهاند. اما بزرگترین خریدهای صندوق اهرم کاریزما عبارتاند از وغدیر، کرماشا، پارسان و شیراز که در جدول زیر جزئیات بیشتری را میتوانید مشاهده کنید:
| بزرگترین خریدهای صندوق اهرم تا انتهای بهمن ماه 1404 | ||
| نماد | تعداد خرید | مبلغ (ریال) |
| وغدیر | 6,000,000 | 94,882,093,850 |
| کرماشا | 2,000,000 | 87,813,312,964 |
| پارسان | 2,000,000 | 57,020,532,506 |
| شیراز | 400,000 | 27,637,430,453 |
بزرگترین فروشهای صندوق اهرم در بهمن ماه نیز در جدول زیر لیست شدهاند:
| بزرگترین فروشهای صندوق اهرم تا انتهای بهمن ماه 1404 | ||
| نماد | تعداد خرید | مبلغ (ریال) |
| شمش طلا | 95,000 | 2,365,234,784,359 |
| فملی | 10,900,000 | 151,956,455,914 |
| وبانک | 20,000,000 | 141,497,702,940 |
| تاصیکو | 9,200,000 | 126,041,414,913 |
| واحیا | 14,000,000 | 122,334,984,297 |
| میدکو | 19,000,000 | 92,851,665,552 |
| خپارس | 88,000,000 | 77,714,587,291 |
| وآفری | 16,777,777 | 63,537,691,556 |
| کیسون | 47,000,000 | 58,049,780,181 |
| وغدیر | 3,255,051 | 48,438,419,419 |
| شبریز | 1,647,311 | 45,522,977,610 |
| وبملت | 31,023,013 | 39,977,046,287 |
| وسپه | 6,000,000 | 37,031,516,711 |
| شپنا | 4,456,058 | 29,052,912,571 |
| رافزا | 2,600,000 | 28,301,525,108 |
| فولاد | 7,442,040 | 25,683,336,499 |
| کچاد | 10,000,000 | 24,598,373,540 |
| غبشهر | 4,800,000 | 21,594,970,562 |
| قرن | 1,000,000 | 17,096,812,199 |
| ذوب | 46,974,912 | 16,557,027,062 |
| زگلدشت | 2,600,000 | 15,864,412,813 |
| ونوین | 8,000,000 | 15,241,267,333 |
| شستا | 8,600,000 | 14,453,801,935 |
| سصوفی | 100,000 | 14,064,435,054 |
| ساروم | 100,000 | 12,764,561,337 |
| خودکفا | 1,300,000 | 10,684,763,404 |
| سرود | 1,000,000 | 8,126,691,352 |
| رانفور | 3,000,000 | 7,873,662,521 |
| غگلپا | 600,000 | 7,328,906,276 |
| دحاوی | 3,000,000 | 6,537,074,791 |
| زقیام | 1,000,000 | 6,201,687,515 |
| صبا | 1,657,052 | 6,175,776,720 |
| کیمیاتک | 800,000 | 5,612,279,152 |
| کهمدا | 2,600,000 | 4,908,362,851 |
| واتی | 1,000,000 | 4,377,895,256 |
| کلوند | 1,000,000 | 4,057,392,048 |
| ثاخت | 9,000,000 | 3,844,054,165 |
| شگل | 1,000,000 | 3,669,414,484 |
| فجام | 300,000 | 3,366,772,135 |
| شصدف | 200,000 | 2,964,902,822 |
| کازرو | 400,000 | 2,802,170,518 |
| مهرگان | 321,659 | 2,719,350,362 |
| سشرق | 200,000 | 2,494,566,796 |
| آسیا | 1,000,000 | 2,168,109,973 |
| کگل | 1,000,000 | 2,084,759,297 |
| تنوین | 1,000,000 | 1,703,727,604 |
| ومدیر | 670,683 | 1,652,433,096 |
| وتجارت | 2,000,000 | 1,091,497,032 |
| تجلیح | 1,465,419 | 792,479,814 |
- مجموع خریدهای اهرم در بهمن ماه: 26.7+ میلیارد تومان
- مجموع فروشهای اهرم در بهمن ماه: تقریباً 371 میلیارد تومان
- کل خالص ارزش داراییهای اهرم تا انتهای بهمن ماه سال 1404 تقریباً برابر 21 هزار میلیارد تومان است.
سرمایهگذاری در اهرم، بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه
صـنـدوق اهـرم به افرادی که قصد دارند با پذیرش ریسک بیشتر وارد بازار سهام شوند، این امکان را میدهد که با بهرهگیری از مزایای مختلف اعم از مدیریت حرفهای پـرتـفـو و نقد شوندگی بالا، تجربه بسیار خوبی از حضور در بازار بورس داشته باشند. در این مطلب هر ماه پرتفوی اهرم را بررسی میکنیم تا شما بهعنوان سرمایهگذار، دید کاملی نسبت به عملکرد نماد اهرم داشته باشید. شما میتوانید از طریق اپلیکیشن کاریزما در ساعات غیرمعاملاتی بازار بورس، سفارش خود را برای خرید صندوق اهرم ثبت کنید تا بهمحض باز شدن بازار، خرید شما انجام شود.
چنانچه در خصوص پرتفوی صندوق اهرم سوالی دارید، میتوانید در بخش نظرات این مقاله با کارشناسان ما مستقیماً در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید و پاسخ آنها را در سریعترین زمان ممکن دریافت کنید.
18 دیدگاه برای این مطلب
فروشهای جالبی داشتید. کهمدا و ونوین p/e فوروارد ۳ دارند. فملی رو هم خریدید هم فروختید. سهمهای خوب دیگهای هم مثل وسپه،وبملت… فروختید.
سلام و وقت بخیر
شما تحلیل بقیه صندوق هارو ندارید؟ با جای دیگه ای رو میشناسید که تحلیل بقیه صندوق هارو هم بزارن؟
سلام. خیر متاسفانه تحلیل سایر صندوقها در اولویتهای ما نیست. برای داشتن تحلیل سایر صندوقها، میتونید به سایتهایی مانند رهآورد، تریدرزآرنا، کانالهای تلگرامی معتبر و باسابقه و همینطور وبسایت گروههای مالی ارائهدهنده صندوقها مراجعه کنید.
سلام . اهرم اطلاعیه ای رو در کدال منتشر کرده مبنی بر سود تضمینی حداقل ۳۱ و حداکثر ۳۲ درصد سالیانه و روز شمار از هفدهم مردادماه . آیا این سود به منِ خریدار اهرم در بورس هم تعلق میگیره یا خیر ؟
سلام. واحدهای عادی صندوق اهرم حداقل سود 32 و حداکثر 33 درصد رو ارائه میدن. اگر شما از قبل دارنده واحدهای عادی باشید، بله به شما تعلق میگیره. دقت داشته باشید صندوق اهرم با نماد «اهرم» که از نوع قابل معامله هست، سود تضمینشده ارائه نمیده.
ممنون از مقاله خوب و بهروز شما. پرتفوی صندوق اهرم و سایر صندوقهای اهرمی رو از کجا میشه دید هر ماه؟
سلام. شما در سایت کدال میتونید ابتدای هر ماه پرتفوی اهرم و سایر صندوقها رو مشاهده کنید.
سپاس، علمی و کاربردی بود.
سلام و درود. خوشحالیم که مقاله براتون مفید بوده.
درود سلام
آیا بازگشایی پتروشیمی ها می تواند ریزش چند روز اخیر اهرم را جبران کند چیزی حدود 9 درصد ریزش؟
سلام . درود. بله، به میزانی که اهرم پتروشیمی داره، به همون اندازه NAV اهرم افزایش پیدا میکنه.
باسلام و با تشکر از زحمات شما عزیزان.
عالی
سلام و درود. ممنون از نظر لطف شما
سلام ممنونم از راهنمایی های شما سروران
سلام و درود. خواهش میکنم، خوشحالیم که این مطلب مفید بوده براتون.
بسیار عالی
درود بر شما 🙂