بررسی ماهانه پرتفوی صندوق اهرم کاریزما (مرداد 1404)
پرتفوی صندوق اهرم موضوعی است که هر ماه در این مقاله از کاریزما لرنینگ بررسی می‌شود. صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم به‌عنوان یکی از بزرگترین صندوق‌های سهامی قابل معامله با بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM)، توانسته به‌خوبی نگاه سهامداران بازار سرمایه را به خود معطوف کند. بدون شک ترکیب دارایی یا همان پرتفوی نماد اهرم یکی از مهمترین عوامل موفقیت این صندوق است. ادامه این مطلب را به بررسی پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای مرداد ماه 1404 اختصاص داده‌ایم.
پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما
اگر بخواهیم پرتفوی صندوق اهرم کاریزما را تا انتهای مرداد 1404 با دید کلی بررسی کنیم، باید بگوییم حدود 94 (94.13) درصد از کل دارایی‌های صندوق به سهام و 1 درصد (1.08 درصد دقیق) به نقد و سپرده بانکی و مابقی نیز به دارایی‌های دیگر مانند اوراق مشارکت اختصاص یافته است.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت
گام دوم و بررسی دقیق‌تر پرتفوی صندوق اهرم، به تفکیک صنعت، ما را به اطلاعات زیر می‌رساند. ده صنعت برتر حاضر در سبد صندوق اهرم تا انتهای مرداد ماه عبارت‌اند از:
- شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
- محصولات شیمیایی
- فلزات اساسی
- فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
- بانک‌ها و موسسات اعتباری
- سرمایه‌گذاری‌ها
- استخراج کانه‌های فلزی
- خدمات فنی و مهندسی
- مخابرات
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
در جدول زیر می‌توانید جزئیات بیشتری از 10 صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای مرداد ماه 1404 را مشاهده کنید:
| ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای مرداد 1404 | ||
| صنعت | ارزش روز کل (هزار میلیارد ریال) | درصد از کل دارایی‌های صندوق |
| شرکت‌هاي چند رشته‌اي صنعتي | 20,571,943,524,133 | %12.55 |
| محصولات شيميايي | 19,782,472,120,584 | %12.07 |
| فلزات اساسي | 17,221,568,073,132 | %10.51 |
| فرآورده‌هاي نفتي، كك و سوخت هسته‌اي | 15,606,927,306,774 | %9.52 |
| بانك‌ها و موسسات اعتباري | 14,653,690,992,041 | %8.94 |
| سرمایه‌گذاری‌ها | 14,645,460,077,468 | %8.93 |
| استخراج کانه‌هاي فلزي | 8,229,689,653,679 | %5.02 |
| خدمات فني و مهندسي | 6,674,415,337,089 | %4.07 |
| مخابرات | 4,745,248,893,252 | %2.9 |
| حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات | 3,985,528,793,446 | %2.43 |
در مقایسه با ماه گذشته، بیشتر از هر چیز، کاهش بیش از 2 درصدی فلزات اساسی و نزول این صنعت به رتبه سوم در پرتفوی مرداد ماه اهرم به چشم می‌آید.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام
فملی، شمش طلا، وبملت، وغدیر، شستا، رمپنا، شپنا، همراه، شبندر و ومعادن به‌ترتیب ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم در مرداد ماه 1404 هستند. درصد از کل دارایی‌های صندوق این 10 سهم به این صورت است:
| 10 سهم برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای مرداد 1404 | ||
| سهم | درصد از کل دارایی‌های صندوق | ارزش روز کل (هزار میلیارد ریال) |
| ملی صنایع مس ایران | 5.77 درصد | 9,452,779,642,548 |
| شمش طلا CD1GOB0001 | 4.55 درصد | 7,462,606,805,640 |
| بانک ملت | 4.31 درصد | 7,061,155,970,285 |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | 4.30 درصد | 7,049,896,394,492 |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | 3.86 درصد | 6,329,718,744,300 |
| گروه مپنا (سهامی عام) | 3.55 درصد | 5,814,561,791,538 |
| پالایش نفت اصفهان | 3.13 درصد | 5,136,464,853,828 |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | 2.61 درصد | 4,269,044,244,223 |
| پالایش نفت بندر عباس | 2.57 درصد | 4,207,728,161,700 |
| توسعه معادن و فلزات | 2.2 درصد | 3,602,754,810,188 |
تغییرات نسبت به ماه قبل
نکته بسیار جالب در پرتفوی مرداد ماه اهرم نسبت به ماه قبل، عدم حضور سهم فولاد در لیست ده سهم برتر است! این سهم در دوره‌های قبلی همواره جزو ده سهم برتر پرتفوی اهرم بوده است. نکته‌ی بعدی، افزایش یک درصدی سهم طلا در پرتفوی مرداد ماه است. همچنین سهم وصندوق جای خود را به ومعادن داده و از لیست ده سهم برتر خارج شده است.
فملی، رتبه یک پرتفوی اهرم
فملی در پرتفوی مرداد ماه اهرم همانند ماه‌های گذشته، جایگاه برترین سهم را دارد. در مجموع ده سهم برتر، 36.85 درصد از بخش سهامی سبد دارایی اهرم را به خود اختصاص داده‌اند. اما بزرگترین خریدهای صندوق اهرم کاریزما عبارت‌اند از حفاری، خساپا و شمش طلا که در جدول زیر جزئیات بیشتری را می‌توانید مشاهده کنید:
| بزرگترین خریدهای صندوق اهرم منتهی به 31 مرداد 1404 | ||
| نماد | تعداد خرید | مبلغ (ریال) |
| شمش طلا | 1.150.000.000 | 448,709,628,000 |
| خساپا | 190.000.000 | 911,918,454,960 |
| حفاری | 743.001 | 2,805,608,889,197 |
بزرگترین فروش‌های صندوق اهرم در مرداد ماه نیز در جدول زیر لیست شده‌اند:
| بزرگترین فروش‌های صندوق اهرم منتهی به 31 مرداد 1404 | ||
| نماد | تعداد خرید | مبلغ (ریال) |
| فولاد | 1,047,084,990 | 3,251,110,152,990 |
| گواهی شمش طلا | 745,001 | 2,824,827,673,153 |
| فزر | 14,150,000 | 755,413,655,713 |
| فملی | 99,417,077 | 581,261,546,793 |
| فارس | 57,713,995 | 418,650,681,783 |
- خالص خرید و فروش اهرم در مرداد ماه سال 1404 تقریباً برابر 1305 میلیارد تومان بوده است.
- کل خالص ارزش دارایی‌های اهرم تا انتهای مرداد ماه سال 1404 کمی بیشتر از 15 هزار و 899 میلیارد تومان است.
سرمایه‌گذاری در اهرم، بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه
صـنـدوق اهـرم به افرادی که قصد دارند با پذیرش ریسک بیشتر وارد بازار سهام شوند، این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از مزایای مختلف اعم از مدیریت حرفه‌ای پـرتـفـو و نقد شوندگی بالا، تجربه بسیار خوبی از حضور در بازار بورس داشته باشند. در این مطلب هر ماه پرتفوی اهرم را بررسی می‌کنیم تا شما به‌عنوان سرمایه‌گذار، دید کاملی نسبت به عملکرد نماد اهرم داشته باشید. شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن کاریزما در ساعات غیرمعاملاتی بازار بورس، سفارش خود را برای خرید صندوق اهرم ثبت کنید تا به‌محض باز شدن بازار، خرید شما انجام شود.
چنانچه در خصوص پرتفوی صندوق اهرم سوالی دارید، می‌توانید در بخش نظرات این مقاله با کارشناسان ما مستقیماً در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید و پاسخ آن‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت کنید.
15 دیدگاه برای این مطلب
سلام . اهرم اطلاعیه ای رو در کدال منتشر کرده مبنی بر سود تضمینی حداقل ۳۱ و حداکثر ۳۲ درصد سالیانه و روز شمار از هفدهم مردادماه . آیا این سود به منِ خریدار اهرم در بورس هم تعلق میگیره یا خیر ؟
سلام. واحدهای عادی صندوق اهرم حداقل سود 32 و حداکثر 33 درصد رو ارائه میدن. اگر شما از قبل دارنده واحدهای عادی باشید، بله به شما تعلق میگیره. دقت داشته باشید صندوق اهرم با نماد «اهرم» که از نوع قابل معامله هست، سود تضمین‌شده ارائه نمیده.
ممنون از مقاله خوب و به‌روز شما. پرتفوی صندوق اهرم و سایر صندوق‌های اهرمی رو از کجا میشه دید هر ماه؟
سلام. شما در سایت کدال می‌تونید ابتدای هر ماه پرتفوی اهرم و سایر صندوق‌ها رو مشاهده کنید.
سلام و درود. خوشحالیم که مقاله براتون مفید بوده.