بررسی ماهانه پرتفوی صندوق اهرم کاریزما (مهر 1404)
پرتفوی صندوق اهرم موضوعی است که هر ماه در این مقاله از کاریزما لرنینگ بررسی می‌شود. صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم به‌عنوان یکی از بزرگترین صندوق‌های سهامی قابل معامله با بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM)، توانسته به‌خوبی نگاه سهامداران بازار سرمایه را به خود معطوف کند. بدون شک ترکیب دارایی یا همان پرتفوی نماد اهرم یکی از مهمترین عوامل موفقیت این صندوق است. ادامه این مطلب را به بررسی پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای مهر ماه 1404 اختصاص داده‌ایم.
پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما
اگر بخواهیم پرتفوی صندوق اهرم کاریزما را تا انتهای مهر 1404 با دید کلی بررسی کنیم، باید بگوییم حدود 93 (92.73) درصد از کل دارایی‌های صندوق به سهام و 3 درصد (2.93 درصد دقیق) به نقد و سپرده بانکی، 1.25 درصد به اوراق مشارکت و مابقی نیز به دارایی‌های دیگر (با درصد بسیار کم) اختصاص یافته است.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت
گام دوم و بررسی دقیق‌تر پرتفوی صندوق اهرم، به تفکیک صنعت، ما را به اطلاعات زیر می‌رساند. ده صنعت برتر حاضر در سبد صندوق اهرم تا انتهای مهر ماه عبارت‌اند از:
- شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
- محصولات شیمیایی
- فلزات اساسی
- فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
- بانک‌ها و موسسات اعتباری
- سرمایه‌گذاری‌ها
- استخراج کانه‌های فلزی
- خدمات فنی و مهندسی
- مخابرات
- سیمان، گچ و آهک
در جدول زیر می‌توانید جزئیات بیشتری از 10 صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای مهر ماه 1404 را مشاهده کنید:
| ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای مهر 1404 | ||
| صنعت | ارزش روز کل (هزار میلیارد ریال) | درصد از کل دارایی‌های صندوق |
| شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی | 23,908,938,539,459 | 11.84 درصد |
| محصولات شيميايی | 23,292,741,021,587 | 11.54 درصد |
| فلزات اساسی | 22,255,096,539,129 | 11.02 درصد |
| فرآورده‌های نفتی، كك و سوخت هسته‌ای | 21,949,698,135,737 | 10.87 درصد |
| بانك‌ها و موسسات اعتباری | 18,159,019,092,029 | 8.99 درصد |
| سرمایه‌گذاری‌ها | 17,166,214,687,295 | 8.5 درصد |
| استخراج کانه‌های فلزی | 9,106,247,184,376 | 4.51 درصد |
| خدمات فنی و مهندسی | 7,471,521,914,883 | 3.7 درصد |
| مخابرات | 5,358,703,238,472 | 2.65 درصد |
| سیمان، آهک و گچ | 4,670,206,950,340 | 2.31 درصد |
پرتفوی صندوق اهرم در مقایسه با ماه گذشته تغییر چندانی نداشته است و فقط صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری با یک رتبه صعود جای سرمایه‌گذاری‌ها را در رتبه پنجم گرفته است.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام
فملی، وغدیر، شمش طلا، وبملت، شپنا، شستا، رمپنا، شبندر، شبریز و همراه به‌ترتیب ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم در مهر ماه 1404 بوده‌اند. درصد از کل دارایی‌های صندوق این 10 سهم به این صورت است:
| 10 سهم برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای مهر 1404 | ||
| سهم | ارزش روز کل (هزار میلیارد ریال) | درصد از کل دارایی‌های صندوق |
| ملی صنایع مس ایران | 13,036,601,927,700 | 6.46 درصد |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | 9,065,708,667,760 | 4.49 درصد |
| شمش طلا CD1GOB0001 | 8,664,754,560,000 | 4.29 درصد |
| بانک ملت | 8,476,372,837,404 | 4.2 درصد |
| پالایش نفت اصفهان | 7,517,662,173,000 | 3.72 درصد |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | 6,876,137,094,750 | 3.41 درصد |
| گروه مپنا (سهامی عام) | 6,506,613,918,000 | 3.22 درصد |
| پالایش نفت بندر عباس | 5,614,770,414,323 | 2.78 درصد |
| پالایش نفت تبریز | 4,914,742,248,000 | 2.43 درصد |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | 4,794,179,932,731 | 2.37 درصد |
تغییرات نسبت به ماه قبل
پرتفوی صندوق اهرم نسبت به دوره گذشته یعنی شهریور ماه، تغییرات جالبی داشته است که به این شرح هستند:
- سهم فولاد برخلاف گذشته، باز هم در لیست ده سهم برتر نیست و رتبه 12 را دارد.
- وزن شمش طلا در مهر ماه یک درصد نسبت به دوره شهریور کاهش یافته است.
- توسعه معادن و فلزات از لیست ده سهم برتر خارج شده و رتبه 11 را در مهر ماه دارد.
اما مهمترین نکته این است که پس از مدت‌ها و شاید برای اولین بار در سال جاری، شاهد حضور سهم شبریز (پالایش نفت تبریز) در لیست ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم هستیم. این موضوع می‌تواند نویدبخش آینده‌ای خوب برای سهام گروه فرآورده‌های نفتی باشد.
فملی، رتبه یک پرتفوی اهرم
فملی در پرتفوی شهریور ماه اهرم همانند ماه‌های گذشته، جایگاه برترین سهم را دارد. در مجموع ده سهم برتر، 37.37 درصد از بخش سهامی سبد دارایی اهرم را به خود اختصاص داده‌اند که تقریباً برابر دوره قبل (شهریور) است. اما بزرگترین خریدهای صندوق اهرم کاریزما عبارت‌اند از مس کاتد، شمش روی، دسبحان خزامیا، گندله سنگ آهن، سفارس و میلگرد که در جدول زیر جزئیات بیشتری را می‌توانید مشاهده کنید:
| بزرگترین خریدهای صندوق اهرم تا انتهای مهر ماه 1404 | ||
| نماد | تعداد خرید | مبلغ (ریال) |
| مس کاتد | 1,100 | 11,577,720,000 |
| شمش روی | 3,000 | 9,191,476,725 |
| دسبحان | 3,000,000 | 6,591,110,817 |
| خزامیا | 2,000,000 | 2,636,444,323 |
| گندله سنگ آهن | 22,000 | 1,529,361,560 |
| سفارس | 100,000 | 1,478,370,651 |
| میلگرد | 1,000 | 369,093,699 |
بورس کالای ایران از مهر ماه، معاملات گواهی سپرده کالایی برای شش محصول جدید شامل مس، روی، میلگرد، گندله، خودرو و قیر را آغاز کرده است. هم‌زمان با آغاز این معاملات، صندوق اهرم کاریزما نیز در پرتفوی مهر ماه، بخشی از سرمایه خود را به دارایی‌های جدید گواهی سپرده کالایی اختصاص داده است؛ اقدامی که می‌تواند بازدهی صندوق را از رشد بازارهای کالایی منتفع کند و تنوع سبد سرمایه‌گذاری آن را افزایش دهد.
اما ده مورد از بزرگترین فروش‌های صندوق اهرم در مهر ماه نیز در جدول زیر لیست شده‌اند:
| بزرگترین فروش‌های صندوق اهرم تا انتهای مهر ماه 1404 | ||
| نماد | تعداد خرید | مبلغ (ریال) |
| شمش طلا | 104,000 | 1,489,279,995,029 |
| فزر | 9,690,642 | 770,066,094,471 |
| فملی | 84,036,759 | 603,817,817,883 |
| شپنا | 120,221,942 | 551,586,349,774 |
| شستا | 229,000,000 | 330,052,778,917 |
| فارس | 38,177,576 | 312,849,039,462 |
| شبندر | 12,300,000 | 152,646,318,680 |
| فولاد | 52,000,001 | 137,693,026,099 |
| وبملت | 87,450,594 | 104,219,185,384 |
| شراز | 4,100,000 | 102,568,067,436 |
- خالص خرید و فروش اهرم در مهر ماه سال 1404 تقریباً برابر 529 میلیارد تومان بوده است.
- کل خالص ارزش دارایی‌های اهرم تا انتهای مهر ماه سال 1404 تقریباً برابر 20 هزار و 687 میلیارد تومان است.
سرمایه‌گذاری در اهرم، بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه
صـنـدوق اهـرم به افرادی که قصد دارند با پذیرش ریسک بیشتر وارد بازار سهام شوند، این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از مزایای مختلف اعم از مدیریت حرفه‌ای پـرتـفـو و نقد شوندگی بالا، تجربه بسیار خوبی از حضور در بازار بورس داشته باشند. در این مطلب هر ماه پرتفوی اهرم را بررسی می‌کنیم تا شما به‌عنوان سرمایه‌گذار، دید کاملی نسبت به عملکرد نماد اهرم داشته باشید. شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن کاریزما در ساعات غیرمعاملاتی بازار بورس، سفارش خود را برای خرید صندوق اهرم ثبت کنید تا به‌محض باز شدن بازار، خرید شما انجام شود.
چنانچه در خصوص پرتفوی صندوق اهرم سوالی دارید، می‌توانید در بخش نظرات این مقاله با کارشناسان ما مستقیماً در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید و پاسخ آن‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت کنید.
17 دیدگاه برای این مطلب
سلام و وقت بخیر
شما تحلیل بقیه صندوق هارو ندارید؟ با جای دیگه ای رو میشناسید که تحلیل بقیه صندوق هارو هم بزارن؟
سلام. خیر متاسفانه تحلیل سایر صندوق‌ها در اولویت‌های ما نیست. برای داشتن تحلیل سایر صندوق‌ها، می‌تونید به سایت‌هایی مانند ره‌آورد، تریدرزآرنا، کانال‌های تلگرامی معتبر و باسابقه و همینطور وب‌سایت گروه‌های مالی ارائه‌دهنده صندوق‌ها مراجعه کنید.
سلام . اهرم اطلاعیه ای رو در کدال منتشر کرده مبنی بر سود تضمینی حداقل ۳۱ و حداکثر ۳۲ درصد سالیانه و روز شمار از هفدهم مردادماه . آیا این سود به منِ خریدار اهرم در بورس هم تعلق میگیره یا خیر ؟
سلام. واحدهای عادی صندوق اهرم حداقل سود 32 و حداکثر 33 درصد رو ارائه میدن. اگر شما از قبل دارنده واحدهای عادی باشید، بله به شما تعلق میگیره. دقت داشته باشید صندوق اهرم با نماد «اهرم» که از نوع قابل معامله هست، سود تضمین‌شده ارائه نمیده.
ممنون از مقاله خوب و به‌روز شما. پرتفوی صندوق اهرم و سایر صندوق‌های اهرمی رو از کجا میشه دید هر ماه؟
سلام. شما در سایت کدال می‌تونید ابتدای هر ماه پرتفوی اهرم و سایر صندوق‌ها رو مشاهده کنید.
سپاس، علمی و کاربردی بود.
سلام و درود. خوشحالیم که مقاله براتون مفید بوده.
درود سلام
آیا بازگشایی پتروشیمی ها می تواند ریزش چند روز اخیر اهرم را جبران کند چیزی حدود 9 درصد ریزش؟
سلام . درود. بله، به میزانی که اهرم پتروشیمی داره، به همون اندازه NAV اهرم افزایش پیدا می‌کنه.
باسلام و با تشکر از زحمات شما عزیزان.
عالی
سلام و درود. ممنون از نظر لطف شما
سلام ممنونم از راهنمایی های شما سروران
سلام و درود. خواهش میکنم، خوشحالیم که این مطلب مفید بوده براتون.
بسیار عالی
درود بر شما 🙂