نحوه ورود به بورس‌

صنعت غذا یکی از پایدار‌ترین و پرتقاضاترین صنایع جهان است؛ اگر به دنبال بهترین سهام غذایی هستید که بازدهی مناسبی ارائه دهند، این مقاله از کاریزما لرنینگ به شما کمک می‌کند تا بهترین سهام غذایی برای خرید را بشناسید. با ما همراه باشید تا علاوه‌بر معرفی بهترین سهام مواد غذایی، به بررسی وضعیت بهترین صندوق غذایی می‌پردازیم تا بتوانید با دیدی تحلیلی تصمیم‌گیری کنید. بهترین سهام غذایی ۱۴۰۴ شرکت‌های فعال در این گروه، از تولید کنسانتره و آبمیوه گرفته تا لبنیات و روغن، محصولات متنوعی ارائه می‌دهند و سهام آن‌ها در بازار سرمایه ایران معامله می‌شود؛ به‌دلیل مصرف دائمی غذا، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال بهترین سهام گروه غذایی هستند و می‌خواهند بدانند کدام شرکت‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری در این صنعت عملکرد بهتری داشته‌اند. بهترین سهام مواد غذایی در بورس شامل نمادهای زیر هستند که گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاران بلندمدت محسوب می‌شود. بهترین سهام صنعت غذایی نماد  تحلیلی eps تحلیلی p/e غبشهر 618 6 غکورش 1132 5.1 غمهرا 2582 5.8 نان 806 5.3 همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، نمادهای منتخب صنعت غذایی از نظر EPS و نسبت P/E در وضعیت قابل‌قبولی قرار دارند. P/E اغلب این شرکت‌ها در محدوده ۵ تا ۶ واحد است که برای یک صنعت دفاعی و کم‌ریسک مانند مواد غذایی، نشانه‌ای از ارزندگی و ثبات سودآوری محسوب می‌شود؛ از طرف دیگر، EPS تحلیلی مناسب این نمادها نشان می‌دهد که جریان سودآوری آن‌ها وابسته به هیجان بازار نیست و بیشتر از محل فروش پایدار و تقاضای مصرفی تأمین می‌شود. اگر برای شما سوال است که خرید سهام در بورس چگونه است؟، پیشنهاد می‌کنیم مقاله “خرید سهام در بورس؛ آموزش تصویری و نکات مهم” را مطالعه کنید. با وجود جذابیت بنیادی این نمادها، سرمایه‌گذاری مستقیم روی بهترین سهام مواد غذایی دارای چالش‌هایی از جمله انتخاب سهم درست، زمان ورود، مدیریت ریسک و پایش مداوم گزارش‌های مالی است؛ حتی در بین بهترین سهام گروه غذایی هم ممکن است: یک نماد در کوتاه‌مدت اصلاح عمیق‌تری داشته باشد عملکردش نسبت به سایر شرکت‌های صنعت عقب بماند. با ریسک‌های عملیاتی و مدیریتی خاص خودش مواجه شود. اینجاست که داشتن سبد متنوع به‌جای تک‌سهم، اهمیت پیدا می‌کند. صندوق بخشی مزه این امکان را فراهم می‌کند که بدون انتخاب و مدیریت تک‌سهم‌ها، در مجموعه‌ای از بهترین سهام صنعت غذایی سرمایه‌گذاری کنید. این صندوق با تمرکز بر نمادهای بنیادی و سودآور صنعت غذا، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بازدهی این صنعت را به شکلی ساده‌تر و حرفه‌ای‌تر در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. در ادامه به معرفی تحلیلی سهام غذایی و بهترین زمان خرید و فروش سهام می‌پردازیم. 1- غبشهر، یکی از بهترین سهم‌ مواد غذایی با دید میان‌مدت بررسی نمودار غبشهر نشان می‌دهد این سهم پس از یک دوره اصلاح و نوسان چند ساله، اکنون در حال خروج از محدوده‌ تراکمی بلندمدت است؛ محدوده‌ای که در گذشته نقش کف‌سازی و جمع‌آوری انرژی قیمت را ایفا کرده است. شکست این ساختار فرسایشی، در کنار حفظ روند صعودی بلندمدت، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک موج حرکتی جدید باشد. از منظر تکنیکال، اگر تثبیت قیمت بالای این ناحیه ادامه‌دار باشد، غبشهر ظرفیت آن را دارد که در یک افق میان‌مدت تا دو سال، وارد فاز رشدهای چندبرابری شود؛ رشدی که معمولا پس از اصلاح‌های عمیق و طولانی‌مدت در سهام بنیادی و صنعتی دیده می‌شود. 2- غکورش؛ بهترین سهام غذایی برای خرید نمودار غکورش نشان می‌دهد سهم در یک کانال صعودی بلندمدت و منظم در حال حرکت است؛ رفتار قیمت بیانگر یک فاز استراحت و تثبیت در محدوده حوالی ۶۵۰ تومان است که از منظر تکنیکال می‌تواند نقش سکوی پرتاب موج بعدی را ایفا کند. در صورت تثبیت بالای این سطح و حفظ ساختار صعودی کانال، انتظار می‌رود سهم به‌تدریج وارد فاز ادامه‌دار رشد شود و در افق میان‌مدت، محدوده‌های بالاتر از جمله حوالی ۱۴۰۰ تومان به‌عنوان اهداف بالقوه در دسترس قرار بگیرند؛ سناریویی که با روند کلی سهم و قدرت نسبی آن هم‌خوانی دارد. 3- غمهرا؛ سهام غذایی با پتانسیل بالا بررسی نمودار غمهرا نشان می‌دهد سهم در یک کانال صعودی میان‌مدت قرار دارد و طی اصلاح‌های اخیر، به جای  اصلاح قیمتی عمیق، بیشتر وارد فاز استراحت زمانی شده است. واکنش مثبت قیمت به کف کانال و حفظ ساختار صعودی، نشان‌دهنده قدرت روند و ادامه‌دار بودن آن است. از منظر تکنیکال، در صورت تثبیت بالای محدوده حمایتی فعلی و حفظ شیب کانال، سهم این ظرفیت را دارد که در افق میان‌مدت حرکت خود را ادامه دهد و به سمت محدوده‌های بالاتر، از جمله حوالی ۲۵۰۰ تومان، حرکت کند؛ سناریویی که با روند کلی قیمت و رفتار اندیکاتورها هم‌راستا است. عوامل موثر بر عملکرد بهترین سهام مواد غذایی عملکرد بهترین سهام‌ غذایی تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و عملیاتی قرار دارد که توجه به آن‌ها برای تحلیل دقیق این گروه ضروری است؛ با این حال، تجربه بازار نشان می‌دهد این متغیرها نتوانسته‌اند مانعی جدی برای رشد و تداوم روند صعودی سهام غذایی ایجاد کنند و این صنعت همچنان از ثبات و تقاضای پایدار برخوردار است. از آنجا که بخشی از مواد اولیه، تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده در صنعت غذا وارداتی است، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری می‌تواند بر هزینه‌های تولید و در نتیجه بر قیمت سهام شرکت‌های غذایی اثر بگذارد. با این وجود، انتقال این هزینه‌ها به قیمت محصولات و ماهیت مصرفی این صنعت باعث شده سهام غذایی در بلندمدت توان حفظ ارزش و رشد خود را داشته باشند. نکات کلیدی در انتخاب بهترین سهام غذایی در بازار بورس، انتخاب بهترین سهام غذایی برای خرید نیازمند تحلیل دقیق چندین پارامتر است. تحلیلگران با بررسی اقتصاد کلان، وضعیت بازار و جریان نقدی، صنایع برتر مانند غذایی را انتخاب می‌کنند و سهام مستعد رشد را شناسایی می‌نمایند؛ این نکات مهم خرید سهام کمک می‌کنند تا بهترین سهام صنعت غذایی را با دید تحلیلی انتخاب کنید، اما برای سرمایه‌گذاری ایمن‌تر، صندوق‌های بخشی غذایی مانند مزه را پیشنهاد می‌کنیم. برای ارزیابی سهام غذایی، بررسی نسبت‌های مالی نقش کلیدی دارد؛ نسبت P/E نشان می‌دهد بازار چه انتظاری از سودآوری شرکت‌های غذایی دارد و معمولاً در این صنعت، P/E منطقی و پایین‌تر می‌تواند نشانه ثبات و ارزندگی باشد؛ البته مقایسه آن با سایر نمادهای هم‌گروه و نرخ رشد سود اهمیت بیشتری دارد. نسبت P/B نیز به ما کمک می‌کند […]

عرضه اولیه سهام شرکت‌ها یکی از گزینه‌های بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران، به ویژه افراد تازه ‌وارد در بورس به شمار می‌رود. چون سهام‌هایی که در این عرضه به فروش می‌رسند در بیشتر مواقع سودآور هستند و به همین دلیل...

عرضه اولیه نماد درپاد متعلق به شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز است و مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ به روش ترکیبی و طی دو مرحله انجام خواهد شد. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، جزئیات نحوه شرکت در این عرضه، سقف خرید، میزان نقدینگی موردنیاز و حتی راهکاری برای بیمه کردن سهام خود را خواهید یافت. پس اگر قصد دارید در این عرضه اولیه شرکت کنید تا پایان این مقاله همراه ما باشید. تاریخ و جزئیات عرضه اولیه درپاد مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴، مجموعاً ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۲ درصد از سهام شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. این عرضه اولیه به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام می‌شود. مرحله اول عرضه اولیه درپاد در مرحله اول، ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به سرمایه‌گذاران واجد شرایط یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط عرضه شده و کشف قیمت انجام می‌شود. جزئیات مرحله اول عرضه اولیه درپاد تعداد سهام قابل عرضه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم حداکثر تعداد سهام قابل خریداری 750,000 سهم قیمت ارزش‌گذاری ۷,۷۲۴ ریال مرحله دوم عرضه اولیه درپاد در مرحله دوم، ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به قیمت ثابت کشف‌شده در مرحله اول، به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود. حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی ۲۴۰ سهم خواهد بود. جزئیات مرحله دوم عرضه اولیه درپاد تعداد سهام قابل عرضه ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم حداکثر تعداد سهام قابل خریداری ۲۴۰ سهم قیمت عرضه قیمت کشف شد‌ه در مرحله اول حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه درپاد براساس قیمت ارزش‌گذاری ۷,۷۲۴ ریال، سرمایه‌گذاران می‌توانند حداکثر ۲۴۰ سهم سفارش دهند. در صورت ثبت سفارش در سقف قیمت، میزان نقدینگی مورد نیاز برای مشارکت در این عرضه، مبلغ ۱,۸۵۳,۷۶۰ ریال خواهد بود. نحوه شرکت در عرضه اولیه درپاد ثبت سفارش خرید عرضه اولیه از طریق دو روش آنلاین و آفلاین امکان‌پذیر است: ثبت سفارش آنلاین برای ثبت سفارش آنلاین عرضه اولیه درپاد، باید در روز و ساعت اعلام‌شد‌ه توسط ناظر بازار وارد سامانه معاملاتی اکسیر شوید و سفارش خود را ثبت کنید. موجودی حساب شما باید به اندازه مبلغ مورد نیاز برای خرید عرضه اولیه موچود باشد. سپس با جست‌وجوی نماد، تعیین تعداد سهام و درج قیمت، فرآیند ثبت سفارش تکمیل خواهد شد. ثبت سفارش آفلاین کارگزاری کاریزما این امکان را فراهم کرده تا همه علاقه‌مندان بتوانند در خرید عرضه اولیه شرکت کنند. به همین دلیل، افرادی که در روز و ساعت تعیین‌شد‌ه به سامانه معاملاتی دسترسی ندارند، می‌توانند پیش از تاریخ عرضه، سفارش خود را ثبت کنند تا کارگزاری، خرید آن‌ها را انجام دهد. اگر هنوز در کارگزاری کاریزما ثبت نام نکرده‌اید، برای خرید راحت تمام عرضه اولیه‌ها، همین حالا روی دکمه زیر کلیک کنید. اختیار فروش تبعی نماد درپاد اختیار فروش تبعی، ابزار نوین مالی است که به شما امکان می‌دهد سهام خود را در برابر نوسانات بازار بیمه کنید. بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، به میزان تعداد سهامی که هر سرمایه‌گذار در نماد درپاد خریداری کرده است، اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هدرپاد ۰۵۱۰» تخصیص داده می‌شود. اطلاعات اوراق تبعی نماد درپاد نماد هدرپاد ۰۵۱۰ دارایی پایه شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز عرضه‌کننده متعهد عرضه قیمت اعمال ۳۰٪ بالاتر از قیمت کشف شد‌ه در روز عرضه اولیه تاریخ سررسید دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۴ معاملات ثانویه ندارد جمع‌بندی عرضه اولیه «درپاد» در روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و شامل ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم معادل ۱۲ درصد از سهام شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز است. عرضه در دو مرحله انجام می‌شود: مرحله اول شامل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مرحله دوم ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم برای عموم سرمایه‌گذاران است. حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی در مرحله دوم ۲۴۰ سهم است. سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق کارگزاری کاریزما، به دو روش آنلاین و آفلاین سفارش خود را ثبت کنند. همچنین، به هر سهم خریداری‌شد‌ه، اوراق اختیار فروش تبعی اختصاص می‌یابد که باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خواهد شد.

کارمزد معاملات که توسط کارگزاری دریافت می‌شود، یکی از موضوعات اساسی و حائز اهمیت برای سرمایه‌گذاران در بورس به شمار می‌آید. این کارمزدها نه تنها به عنوان هزینه‌های معاملاتی در نظر گرفته می‌شوند، بلکه می‌توانند تاثیرات قابل توجهی بر سود نهایی سرمایه‌گذاران داشته باشند. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، به بررسی جامع و دقیق کارمزد معاملات بورس و کارمزد خرید و فروش سهام پرداخته خواهد شد. کارمزد معاملات چیست؟ برای خرید و فروش سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر اوراق بهادار در بورس، انجام معامله فقط از طریق کارگزاری‌های رسمی بازار سرمایه امکان‌پذیر است؛ کارگزاری‌ها به‌عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می‌کنند و با فراهم‌کردن زیرساخت‌های معاملاتی، ثبت سفارش، تسویه و نظارت بر معاملات، فرآیند دادوستد در بورس را ممکن و منظم می‌سازند و در ازای این خدمات، مبلغی از هر معامله کسر می‌شود که به آن کارمزد معاملات می‌گویند. به‌طور خلاصه، کارمزد معامله مجموعه‌ای از هزینه‌ها است که سرمایه‌گذار هنگام خرید یا فروش دارایی در بازار سرمایه پرداخت می‌کند. این مبلغ فقط به کارگزاری تعلق ندارد و میان نهادهای مختلفی مانند سازمان بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تقسیم می‌شود. پرداخت کارمزد بخش اجتناب‌ناپذیر از سرمایه‌گذاری در بورس است و آگاهی از میزان و ساختار آن، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا هزینه واقعی معاملات و اثر آن بر سود یا زیان خود را دقیق‌تر ارزیابی کنند. برای آشنایی بیشتر با این نکات، مقاله “اصطلاحات بورسی به زبان ساده + مهمترین مفاهیم بازار سرمایه” را مطالعه کنید. کارمزد معاملات بورس چقدر است؟ این عدد در بورس اوراق بهادار شامل هزینه‌های مختلفی است که سرمایه‌گذاران باید در ازای هر معامله پرداخت کنند؛ این کارمزد‌ها ممکن است بسته به نوع معامله، حجم معامله و نوع اوراق بهادار متفاوت باشند؛ در حالت کلی، کارمزد معامله بورس شامل بخش‌های زیر است: کارمزد کارگزاری: هزینه‌ای که به کارگزار به عنوان ارائه‌دهنده خدمات معامله پرداخت می‌شود؛ این کارمزد معمولاً به صورت درصدی از ارزش معامله محاسبه می‌شود. کارمزد سازمان بورس: هزینه‌ای که به سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌کننده بازار پرداخت می‌شود. کارمزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: هزینه‌ای که به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت نگهداری و تسویه اوراق بهادار را دارد، پرداخت می‌شود. مالیات: بخشی از کارمزد معامله به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود؛ این مالیات معمولاً به صورت درصدی از ارزش معامله محاسبه می‌شود. هزینه مدیریت فناوری: این هزینه به شرکت مدیریت فناوری بورس تعلق می‌گیرد که وظیفه ارائه و نگهداری زیرساخت‌های فنی برای انجام معاملات بورس را بر عهده دارد. کارمزد خرید و فروش سهام خرید سهام در بورس دارای کارمزد است که هنگام خرید باید آن‌را پرداخت کرد؛ کارمزد خرید سهام در مجموع، ۰.۰۰۳۷۱۲ و کارمزد فروش سهام در مجموع ۰.۰۰۸۸ است. نرخ کارمزد معامله کارگزاری‌ها برای خرید 0.304 درصد و برای فروش 0.0304 درصد کارمزد کارگزاری کسر می‌شود؛ به این نکته توجه کنید که بعضی از کارگزاری‌ها برای مشتریان تخفیف کارمزد معامله در نظر می‌گیرند؛ در جدول زیر کارمزد خرید و فروش سهام را مشاهده می‌کنید. اگر بخواهیم جمع کارمزد خرید و فروش سهام را به صورت درصد بیان کنیم، می‌توان گفت مجموع کارمزد خرید و فروش تقریبا برابر با ۱.۲۵ درصد از ارزش کل معامله است. در هنگام خرید سهام، علاوه‌بر کارمزد، مبلغی به عنوان مالیات نیز پرداخت می‌شود که از حساب سرمایه‌گذار نزد کارگزار به صورت مستقیم کسر می‌شود؛ لازم به ذکر است مبلغی که تحت عنوان کارمزد پرداخت می‌شود، به حساب کارگزاری وارد می‌شود اما از مبلغ مالیات، بخشی مربوط به نهاد مربوطه مانند سازمان بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت مدیریت فناوری بورس و بخشی مربوط به کارگزاری است. محاسبه کارمزد خرید و فروش سهام برای درک بهتر محاسبه کارمزد خرید، یک مثال ساده را در نظر بگیرید؛ فرض کنید قصد دارید 10 هزار سهم از سهام یک شرکت را با قیمت هر سهم ۱۰۰ تومان خریداری کنید؛ در این حالت، ارزش کل معامله برابر با 1 میلیون تومان خواهد بود. کارمزد خرید با ضرب مبلغ معامله در نرخ مجموع کارمزد خرید (۰٫۰۰۳۷۱۲) محاسبه می‌شود که عددی معادل ۳٬۷۱۲ تومان به دست می‌آید. مبلغ کارمزد خرید = تعداد سهام * قیمت هر سهم * مجموع کارمزد خرید بنابراین، برای انجام این معامله، مجموع وجه نقد موردنیاز شما ۱٬۰۰۳٬۷۱۲ تومان خواهد بود؛ یعنی مبلغ سهام به‌علاوه کارمزد خرید. محاسبه کارمزد فروش نیز مشابه کارمزد خرید انجام می‌شود؛ فرض کنید همان 10 هزار سهم را با قیمت هر سهم ۱۰۰ تومان می‌فروشید؛ در این صورت، ارزش کل معامله همچنان 1 میلیون تومان است؛ برای محاسبه کارمزد فروش، مبلغ معامله را در نرخ مجموع کارمزد فروش (۰٫۰۰۸۸) ضرب می‌کنیم که عددی برابر با ۸٬۸۰۰ تومان به دست می‌آید. مبلغ کارمزد فروش = تعداد سهام * قیمت هر سهم * مجموع کارمزد فروش در نتیجه، اگر این تعداد سهم را بفروشید، مبلغی که پس از کسر کارمزد به حساب شما واریز می‌شود ۹۹۱٬۲۰۰ تومان خواهد بود؛ یعنی ارزش معامله منهای کارمزد فروش. کارمزد معاملات فرابورس کارمزد معاملات بورس و فرابورس با یکدیگر متفاوت است زیرا سازمان بورس و سازمان فرابورس ۲ سازمان جدا از هم هستند و هر کدام قوانین و مقررات خودشان را دارند؛  نحوه محاسبه کارمزد برای معاملات بورس و فرابورس متفاوت می‌باشد که تفاوت میزان کـارمزد بورس و فرابورس در این مورد بسیار کم است. در حال حاضر جزئیات کارمزد سهام پذیرفته شده در فرابورس برای سال 1404 طبق جدول زیر است: مطابق جدول، مجموع کارمزد خرید سهام فرابورسی معادل ۰٫۰۰۳۶۳۲ از ارزش معامله است و مجموع کارمزد به‌همراه مالیات فروش نیز ۰٫۰۰۸۸ از ارزش کل فروش را شامل می‌شود؛ نحوه محاسبه این ارقام دقیقاً مشابه روشی است که پیش‌تر برای محاسبه کارمزد خرید و فروش سهام بورسی توضیح داده شد و با ضرب ارزش معامله در نرخ‌های مربوطه به‌دست می‌آید. کارمزد معاملات و پذیره‌نویسی اوراق بدهی و گواهی سپرده‌گذاری جدول محاسبه کارمزد معاملات و پذیره‌نویسی انواع اوراق بدهی و گواهی‌های سپرده‌گذاری در بازار سرمایه، مبنای محاسبه هزینه‌هایی است که سرمایه‌گذاران هنگام خرید، فروش یا مشارکت در پذیره‌نویسی این اوراق پرداخت می‌کنند. کارمزد خرید و فروش اوراق بدهی و گواهی سپرده سرمایه‌گذاری شرح کارمزد مجموع کارمزد خرید و فروش حداکثر مبلغ کارمزد خرید و فروش (میلیون ریال) کارگزاری 0,0012 100 نهادهای زیرمجموعه بورس 0,00025 600 مالیات – – مجموع […]