عرضه اولیه فپردیس و نکات خرید آن (چهارشنبه ۱۵ مهر 1405)

عرضه اولیه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان با نماد معاملاتی «فپردیس» روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران انجام می‌شود. این عرضه به روش ترکیبی انجام خواهد شد؛ در مرحله نخست، صندوق‌های سرمایه‌گذاری واجد شرایط در فرآیند کشف قیمت شرکت می‌کنند و در مرحله دوم، سهام با قیمت کشف‌شده به سایر سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.

در این مطلب از کاریزما لرنینگ، جزئیات عرضه اولیه فپردیس، روش عرضه، قیمت ارزش‌گذاری، سهمیه هر کد، نقدینگی مورد نیاز، نحوه ثبت سفارش آنلاین و خودکار و شرایط اختیار فروش تبعی این سهم را بررسی می‌کنیم.

تاریخ و جزئیات عرضه اولیه فپردیس

سهام شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان با نماد «فپردیس» روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه می‌شود. در مجموع ۱۵۰ میلیون و ۷۵۰ هزار سهم، معادل ۷.۵ درصد از کل سهام شرکت، در این عرضه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

عرضه اولیه فپردیس به روش ترکیبی انجام می‌شود. در مرحله اول، ۵۰ میلیون و ۲۵۰ هزار سهم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت عرضه خواهد شد. قیمت ارزش‌گذاری هر سهم در این مرحله ۴۵٬۲۸۹ ریال تعیین شده است.

در مرحله دوم، حداقل ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم به سایر سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود. قیمت عرضه در این مرحله برابر با قیمت کشف‌شده در مرحله اول خواهد بود.

قیمت ارزش‌گذاری ۴۵٬۲۸۹ ریال، قیمت قطعی خرید در مرحله دوم نیست. قیمت نهایی مرحله دوم پس از کشف قیمت در مرحله اول مشخص خواهد شد.

عرضه اولیه فپردیس چگونه انجام می‌شود؟

عرضه اولیه فپردیس در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، صندوق‌های سرمایه‌گذاری واجد شرایط با روش حراج در فرآیند کشف قیمت شرکت می‌کنند. سپس در مرحله دوم، سهام باقی‌مانده با قیمت کشف‌شده به سایر سرمایه‌گذاران اختصاص می‌یابد.

مرحله اول؛ عرضه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در مرحله اول، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت می‌توانند در فرآیند حراج شرکت کنند. قیمت ارزش‌گذاری در این مرحله، مبنای برآورد ارزش شرکت است و قیمت نهایی سهم پس از انجام حراج و کشف قیمت مشخص می‌شود.

مرحله دوم؛ عرضه به سایر سرمایه‌گذاران

در مرحله دوم، سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌توانند سفارش خرید خود را ثبت کنند. این مرحله با قیمت ثابت انجام می‌شود؛ اما قیمت ثابت همان قیمت کشف‌شده در مرحله اول است و پیش از پایان این مرحله مشخص خواهد شد.

سهمیه ۲۰۰ سهم، حداکثر تعداد سهامی است که هر کد حقیقی یا حقوقی می‌تواند سفارش دهد و به معنای تخصیص قطعی این تعداد سهم نیست.

چگونه در عرضه اولیه فپردیس شرکت کنیم؟

سرمایه‌گذاران عادی در مرحله دوم عرضه اولیه فپردیس امکان ثبت سفارش دارند. ثبت سفارش خرید در کارگزاری کاریزما از دو روش آنلاین و آفلاین یا خودکار امکان‌پذیر است.

ثبت سفارش آنلاین عرضه اولیه فپردیس در کاریزما تریدر

برای ثبت سفارش آنلاین، در روز عرضه و پس از اعلام زمان دقیق از سوی ناظر بازار، وارد سامانه معاملاتی کاریزما تریدر شوید. سپس با جست‌وجوی نماد «فپردیس»، تعداد سهام موردنظر را تا سقف ۲۰۰ سهم وارد کنید.

قیمت سفارش در مرحله دوم برابر با قیمت کشف‌شده در مرحله اول خواهد بود؛ بنابراین پیش از ثبت سفارش، قیمت نهایی را از طریق پیام ناظر بازار یا سامانه معاملاتی بررسی کنید. برای ثبت سفارش، باید قدرت خرید کافی در حساب معاملاتی خود داشته باشید.

ثبت سفارش آفلاین یا خودکار عرضه اولیه فپردیس در کاریزما تریدر

در کاریزما تریدر امکان ثبت درخواست خرید عرضه اولیه پیش از شروع سفارش‌گیری نیز وجود دارد. پس از ثبت درخواست، سفارش خرید در روز عرضه و براساس شرایط اعلام‌شده به‌صورت خودکار ارسال می‌شود.

برای عرضه اولیه فپردیس، می‌توانید تعداد سهام موردنظر را تا سقف ۲۰۰ سهم تعیین کنید. با توجه به اینکه قیمت نهایی مرحله دوم پس از کشف قیمت مشخص می‌شود، مبلغ مورد نیاز نیز براساس قیمت نهایی محاسبه خواهد شد.

ثبت درخواست خرید به معنای تخصیص قطعی سهم نیست و تعداد سهام تخصیص‌یافته به میزان مشارکت سرمایه‌گذاران و ضوابط عرضه اولیه بستگی دارد.

ثبت نام در کارگزاری کاریزما

برای عرضه اولیه فپردیس چقدر پول لازم است؟

قیمت خرید در مرحله دوم عرضه اولیه فپردیس، برابر با قیمت کشف‌شده در مرحله اول خواهد بود. بنابراین مبلغ قطعی مورد نیاز پیش از مشخص‌شدن قیمت نهایی قابل محاسبه نیست.

با این حال، اگر قیمت نهایی را برابر با قیمت ارزش‌گذاری ۴۵٬۲۸۹ ریال در نظر بگیریم، هزینه خرید حداکثر سهمیه مرحله دوم به شکل زیر محاسبه می‌شود:

۹٬۰۵۷٬۸۰۰ ریال = ۲۰۰ × ۴۵٬۲۸۹

یعنی حدود ۹۰۵ هزار و ۷۸۰ تومان، بدون احتساب کارمزد معاملات. با احتساب کارمزد، حداکثر نقدینگی مورد نیاز حدود ۹۰۶ هزار تومان خواهد بود.

این مبلغ فقط برآوردی براساس قیمت ارزش‌گذاری است و قیمت قطعی خرید محسوب نمی‌شود. اگر قیمت کشف‌شده در مرحله اول تغییر کند، مبلغ مورد نیاز برای خرید ۲۰۰ سهم نیز تغییر خواهد کرد.

برآورد نقدینگی براساس تعداد سهام احتمالی

در عرضه‌های اولیه، تعداد سهام تخصیص‌یافته معمولاً کمتر از سقف سفارش است. برای مثال، اگر تعداد مشارکت‌کنندگان حدود یک میلیون و ۷۹۰ هزار کد معاملاتی باشد، ممکن است به هر کد حدود ۵۶ سهم تخصیص پیدا کند.

با فرض تخصیص ۵۶ سهم و قیمت ۴۵٬۲۸۹ ریال، مبلغ خرید به شکل زیر خواهد بود:

۲٬۵۳۶٬۱۸۴ ریال = ۵۶ × ۴۵٬۲۸۹

یعنی حدود ۲۵۴ هزار تومان با احتساب تقریبی هزینه معاملات. این عدد فقط یک برآورد است و تعداد نهایی سهام تخصیص‌یافته به میزان مشارکت در عرضه بستگی دارد.

اختیار فروش تبعی عرضه اولیه فپردیس چیست؟

براساس اطلاعیه مربوط به عرضه اولیه فپردیس، به خریداران سهام در مرحله دوم، به تعداد سهام خریداری‌شده در روز عرضه اولیه، اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «فپردیس1» تخصیص داده می‌شود.

قیمت اعمال این اوراق، ۲۵ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده سهم در روز عرضه اولیه تعیین شده و تاریخ سررسید آن شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۶ است.

اوراق «فپردیس1» مانند سهام عادی قابل معامله نیست و استفاده از آن به وجود شرایط اعمال و ثبت درخواست از سوی دارنده اوراق بستگی دارد. بنابراین تخصیص این اوراق به معنای سود قطعی یا تضمین‌شده نیست.

در صورت وجود شرایط اعمال، دارندگان اوراق باید درخواست خود را در مهلت مقرر از طریق کارگزار ثبت کنند. جزئیات کامل اعمال و تسویه باید مطابق اطلاعیه رسمی بررسی شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اوراق اختیار فروش تبعی، پیشنهاد می‌کنیم مقاله اوراق تبعی و نکات آن + معرفی اوراق تبعی جدید را مطالعه کنید.

عرضه اولیه فپردیس مربوط به چه شرکتی است؟

نماد فپردیس متعلق به شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان است. این شرکت در حوزه صنعت فولاد فعالیت دارد و محصولات اصلی آن شامل شمش فولادی و میلگرد است.

کارخانه شرکت در شهرک صنعتی سلفچگان استان قم قرار دارد و محصولات فولادی خود را در گریدها و اندازه‌های مختلف تولید می‌کند. فعالیت اصلی شرکت تولید شمش و میلگرد است و در کنار آن، فعالیت بازرگانی مرتبط با این محصولات نیز انجام می‌دهد.

بنابراین عرضه اولیه فپردیس مربوط به یک شرکت فولادی است و در گروه شرکت‌های پتروشیمی یا پالایشی قرار نمی‌گیرد.

جمع‌بندی عرضه اولیه فپردیس

عرضه اولیه فپردیس روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران و به روش ترکیبی انجام می‌شود. در مجموع ۱۵۰ میلیون و ۷۵۰ هزار سهم، معادل ۷.۵ درصد از سهام شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان، عرضه خواهد شد.

در مرحله اول، ۵۰ میلیون و ۲۵۰ هزار سهم به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت عرضه می‌شود و قیمت سهم از طریق حراج کشف خواهد شد. قیمت ارزش‌گذاری هر سهم ۴۵٬۲۸۹ ریال و حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی در این مرحله ۶۲۵ هزار سهم است.

در مرحله دوم، حداقل ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم به سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی عرضه می‌شود. سهمیه هر کد در این مرحله حداکثر ۲۰۰ سهم است و قیمت خرید برابر با قیمت کشف‌شده در مرحله اول خواهد بود.

حداکثر نقدینگی مورد نیاز برای خرید ۲۰۰ سهم، با فرض قیمت ارزش‌گذاری، حدود ۹۰۶ هزار تومان است. با توجه به احتمال تخصیص کمتر از سقف سفارش، در صورت تخصیص حدود ۵۶ سهم، نقدینگی مورد نیاز تقریباً ۲۵۴ هزار تومان خواهد بود. هر دو عدد برآوردی هستند و مبلغ نهایی به قیمت کشف‌شده و تعداد سهام تخصیص‌یافته بستگی دارد.

همچنین به تعداد سهام خریداری‌شده در مرحله دوم، اوراق اختیار فروش تبعی «فپردیس1» با قیمت اعمال ۲۵ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده و سررسید ۱۷ مهر ۱۴۰۶ تخصیص خواهد یافت. استفاده از این اوراق تابع شرایط رسمی اعمال و تسویه است و نباید به‌عنوان سود قطعی و بدون شرط در نظر گرفته شود.

سوالات متداول