بررسی ماهانه پرتفوی صندوق اهرم کاریزما (اردیبهشت 1404)

پرتفوی صندوق اهرم موضوعی است که هر ماه در این مقاله از کاریزما لرنینگ بررسی می‌شود. صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سهامی قابل معامله با بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM)، توانسته به‌خوبی نگاه سهامداران بازار سرمایه را به خود معطوف کند. بدون شک ترکیب دارایی یا همان پرتفوی نماد اهرم یکی از مهمترین عوامل موفقیت این صندوق است. ادامه‌ این مطلب را به بررسی پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای اردیبهشت ماه 1404 اختصاص داده‌ایم.

پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما

اگر بخواهیم پرتفوی صندوق اهرم کاریزما را تا انتهای اردیبهشت 1404 با دید کلی بررسی کنیم، باید بگوییم حدود 96 (96.2) درصد از کل دارایی‌های صندوق به سهام و 3 درصد (2.96 درصد دقیق) به نقد و سپرده بانکی اختصاص یافته است. یک درصد باقی‌مانده نیز متعلق به دارایی‌های دیگر مانند ارزش اوراق مشارکت است.

پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت

گام دوم و بررسی دقیق‌تر پرتفوی صندوق اهرم، به تفکیک صنعت، ما را به اطلاعات زیر می‌رساند. ده صنعت برتر حاضر در سبد صندوق اهرم تا انتهای اردیبهشت عبارت‌اند از:

1. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
2. فلزات اساسی
3. محصولات شیمیایی
4. بانک‌ها و موسسات اعتباری
5. فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
6. سرمایه‌گذاری‌ها
7. استخراج کانه‌های فلزی
8. خدمات فنی و مهندسی
9. مخابرات
10. خودرو و ساخت قطعات

در ده صنعت برتر پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای اردیبهشت 1404، شاهد تغییراتی به این شرح بوده‌ایم: صنعت فلزات اساسی با یک پله نزول به رتبه دوم آمده و صدر را به شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی واگذار کرده است. سهم فرآورده‌های نفتی نیز یک پله صعود بوده است. صنعت مخابرات در جایگاه نهم قرار گرفته و مهمترین اتفاق در پرتفوی اردیبهشت اهرم، خروج صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و ورود صنعت خودرو و ساخت قطعات به جمع ده صنعت برتر پرتفوی اهرم است. در جدول زیر می‌توانید جزئیات بیشتری از این 10 صنعت را مشاهده کنید:

پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام

بخش سهامی صندوق اهرم در حال حاضر بیش از 200 سهم دارد. فملی، وبملت، فولاد، شستا، وغدیر، رمپنا، گواهی شمش طلا، شپنا، وصندوق و ومعادن به ترتیب ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم در اردیبهشت ماه 1404 هستند. درصد از کل دارایی‌های صندوق این 10 سهم به این صورت است:

• ملی صنایع مس ایران (فملی): 5.85 درصد
• بانک ملت (وبملت): 5.05 درصد
• فولاد مبارکه سپاهان (فولاد): 4.65 درصد
• سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا): 4.19 درصد
• سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر): 4.15 درصد
• گروه مپنا (سهامی عام) (رمپنا): 3.49 درصد
• گواهی سپرده کالایی شمش طلا: 3.1 درصد
• پالایش نفت اصفهان (شپنا): 3.06 درصد
• سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی‌ (وصندوق): 2.40 درصد
• توسعه معادن و فلزات (ومعادن): 2.32 درصد

تغییرات نسبت به ماه قبل

فملی با این وجود که رتبه یک است، اما در پرتفوی اردیبهشت سهم کمتری نسبت به فروردین ماه دارد. بانک ملت و فولاد نیز شرایط مشابهی دارند، اما رتبه‌های دوم و سوم خود را نسبت به ماه قبل حفظ کرده‌اند.

شستا 0.19 درصد سهم بیشتری در پرتفوی اردیبهشت دارد و بالاتر از وغدیر بعد از فولاد قرار گرفته است. رمپنا از 3.2 درصد ماه قبل به 3.5 درصد رسیده، اما گواهی سپرده کالایی شمش طلا، 0.2 درصد کاهش داشته است و بعد از رمپنا در رتبه هفتم است. در نهایت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از گروه ده سهم برتر خارج شده و جای خود را به توسعه معادن و فلزات (ومعادن) داده است.

فملی، رتبه یک پرتفوی اهرم 

فملی در پرتفوی اردیبهشت اهرم نسبت به فروردین امسال، 0.63 درصد کاهش را تجربه کرده است؛ با این حال جایگاه برترین سهم در پرتفوی صندوق اهرم کماکان متعلق به این سهم است. در مجموع، ده سهم برتر، 38.26 درصد از بخش سهامی سبد دارایی اهرم را به خود اختصاص داده‌اند. در دوره گذشته، 41 درصد از بخش سهامی سبد دارایی اهرم متعلق به ده سهم برتر بود.

بیشترین فروش سهام توسط صندوق اهرم در اردیبهشت ماه 1404 شامل سرمایه‌گذاری پارس آریان، ذوب آهن اصفهان، قند اصفهان، شیشه قزوین و محصولات کاغذی لطیف بوده است.

بانک تجارت، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی چادرملو و بانک صادرات ایران نیز پنج خرید برتر اهرم بوده‌اند.

• خالص خرید و فروش اهرم در اردیبهشت ماه سال 1404 تقریباً برابر 942 میلیارد تومان بوده است.
• کل خالص ارزش دارایی‌های اهرم تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1404 برابر 23 هزار و 236 میلیارد تومان است.

خرید آنلاین صندوق اهرمی

سرمایه‌گذاری در اهرم، بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه

صـنـدوق اهـرم به افرادی که قصد دارند با پذیرش ریسک بیشتر وارد بازار سهام شوند، این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از مزایای مختلف اعم از مدیریت حرفه‌ای پـرتـفـو و نقد شوندگی بالا، تجربۀ بسیار خوبی از حضور در بازار بورس داشته باشند. در این مطلب هر ماه پرتفوی اهرم را بررسی می‌کنیم تا شما به‌عنوان سرمایه‌گذار، دید کاملی نسبت به عملکرد نماد اهرم داشته باشید. شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن کاریزما در ساعات غیرمعاملاتی بازار بورس، سفارش خود را برای خرید صندوق اهرم ثبت کنید تا به‌محض باز شدن بازار، خرید شما انجام شود.

چنانچه در خصوص پرتفوی صندوق اهرم سوالی دارید، می‌توانید در بخش نظرات این مقاله با کارشناسان ما مستقیماً در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید و پاسخ آن‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت کنید.