بررسی ماهانه پرتفوی صندوق همتراز کاریزما (منتهی به 30 مهر 1405)
- نویسندگان متخصص: مطالب توسط نویسندگان متخصص در حوزه مربوطه تهیه می‌شوند.
- بازبینی کارشناسی: محتوا از نظر صحت و دقت اطلاعات توسط کارشناسان بررسی میشود.
- منابع معتبر: آمار و اطلاعات بر پایه منابع رسمی و قابل‌استناد ارائه می‌شوند.
- به‌روزرسانی مستمر: مطالب هم‌زمان با تغییرات بازار و انتشار اطلاعات جدید به‌روزرسانی می‌شوند.
- آموزش مسئولانه: هدف کاریزما لرنینگ، افزایش آگاهی مالی است؛ نه وعده سود یا ارائه توصیه‌ای یکسان برای همه.
صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن تراز که با نماد «همتراز» شناخته میشود، یکی از صندوق‌های قابل معامله در بورس متعلق به گروه مالی کاریزما است. این صندوق با هدف دنبال کردن عملکرد شاخص کل هموزن بورس فعالیت میکند و بخش عمده داراییهای آن در سهام شرکتهای بورسی سرمایهگذاری میشود.
در شاخص هموزن، برخلاف شاخص کل بورس، تغییرات قیمت سهام شرکتهای بزرگ و کوچک وزن یکسانی در محاسبه شاخص دارند. به همین دلیل، صندوق همتراز تلاش میکند با سرمایهگذاری در مجموعه‌ای متنوع از سهام، عملکردی نزدیک به این شاخص داشته باشد.
در این مطلب از کاریزما لرنینگ، پرتفوی صندوق همتراز را بر اساس گزارش ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵ بررسی می‌کنیم. در ادامه، ترکیب دارایی‌ها، گروه‌های صنعتی و سهام برتر، مهم‌ترین معاملات خریدوفروش و سپرده‌های بانکی صندوق را مرور خواهیم کرد.
منبع اطلاعات: داده‌های این بررسی از صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق شاخصی هموزن تراز، منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵، استخراج شده‌اند. برای دسترسی به گزارشهای رسمی صندوق و فایل‌های منتشرشده میتوانید به سامانه کدال و فهرست گزارشهای صندوق همتراز مراجعه کنید.
پرتفوی صندوق همتراز کاریزما
بر اساس صورت وضعیت پرتفوی صندوق شاخصی هموزن تراز در پایان مهر ۱۴۰۵، ارزش سهام و حق‌تقدم سهام صندوق برابر با ۱۲٬۲۸۰٬۰۸۲٬۶۷۴٬۵۹۷ ریال بوده است. همچنین مانده سپرده‌های بانکی صندوق به ۱۴۳٬۴۶۳٬۰۵۱٬۹۳۸ ریال رسیده است.
ترکیب داراییهای سهامی و سپرده‌های بانکی
| ارزش سهام و سپرده‌های بانکی صندوق همتراز در پایان مهر 1405 | |
| نوع دارایی | ارزش پایان دوره (ریال) |
| سهام و حق‌تقدم سهام | ۱۲٬۲۸۰٬۰۸۲٬۶۷۴٬۵۹۷ |
| سپرده‌های بانکی | ۱۴۳٬۴۶۳٬۰۵۱٬۹۳۸ |
| مجموع دو قلم | ۱۲٬۴۲۳٬۵۴۵٬۷۲۶٬۵۳۵ |
“برای درک بهتر تفاوت ارزش این دو بخش، نمودار زیر سهم هرکدام را از مجموع ارزش سهام و سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد.”
نکته: مبنای محاسبه درصدهای نمودار، مجموع دو قلم سهام و حق‌تقدم سهام و سپرده‌های بانکی است، نه کل داراییهای صندوق.
مقایسه این دو بخش نشان می‌دهد که بخش عمده منابع شناسایی‌شده صندوق به سرمایهگذاری در سهام اختصاص دارد. به همین دلیل، تغییرات بازار بورس میتواند تأثیر قابل‌توجهی بر ارزش واحدهای صندوق همتراز داشته باشد.
پرتفوی صندوق همتراز به تفکیک صنعت
یکی از راه‌های شناخت بهتر صندوق‌های سهامی، بررسی صنایعی است که بیشترین سهم را در پرتفوی دارند. این بررسی نشان می‌دهد منابع صندوق در کدام حوزه‌های اقتصادی بازار سرمایه توزیع شده‌اند.
برای بررسی پرتفوی مهر ۱۴۰۵، ارزش سهام شرکتهای موجود در گزارش بر اساس حوزه فعالیت آن‌ها گروهبندی شده است. در این گروهبندی تحلیلی، محصولات شیمیایی، مواد و محصولات دارویی و محصولات غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر بیشترین ارزش سهام را داشتهاند.
ده گروه صنعتی بزرگ پرتفوی صندوق همتراز
| 10 گروه صنعتی با بیشترین ارزش سهام در پرتفوی صندوق همتراز (پایان مهر ۱۴۰۵) | ||
| گروه صنعتی | ارزش سهام (ریال) | سهم از ارزش سهام صندوق |
| محصولات شیمیایی | ۱٬۱۶۷٬۰۹۷٬۳۴۵٬۱۱۲ | ٪۹٫۵۰ |
| مواد و محصولات دارویی | ۱٬۱۳۷٬۱۳۶٬۳۶۱٬۵۵۵ | ٪۹٫۲۶ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر | ۱٬۰۲۹٬۳۷۹٬۰۳۸٬۰۰۴ | ٪۸٫۳۸ |
| ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی | ۷۹۱٬۳۳۰٬۲۵۸٬۳۱۰ | ٪۶٫۴۴ |
| سیمان، آهک و گچ | ۷۴۴٬۷۶۱٬۸۴۲٬۰۸۲ | ٪۶٫۰۶ |
| فلزات اساسی | ۷۲۰٬۵۷۰٬۵۱۵٬۹۱۶ | ٪۵٫۸۶ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۵۸۳٬۸۵۴٬۹۷۳٬۳۰۳ | ٪۴٫۷۵ |
| زراعت و خدمات وابسته | ۵۰۷٬۳۰۰٬۸۶۰٬۴۰۴ | ٪۴٫۱۳ |
| فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای | ۵۰۳٬۷۰۷٬۱۶۰٬۵۲۶ | ٪۴٫۱۰ |
| سرمایه‌گذاری‌ها | ۴۹۸٬۶۴۰٬۲۸۶٬۴۳۶ | ٪۴٫۰۶ |
| مجموع ده گروه | ۷٬۶۸۳٬۷۷۸٬۶۴۱٬۶۴۸ | ٪62.54 |
بنابراین، سهم سایر گروه‌های صنعتی از ارزش سهام صندوق برابر است با ۳۷٫۴۶٪.
نکته: درصدهای جدول از تقسیم ارزش هر گروه بر ارزش کل سهام و حق‌تقدم سهام صندوق به دست آمده‌اند و تا دو رقم اعشار نمایش داده شده‌اند. ارزش سهام گروه‌ها به ریال نمایش داده شده است. گروهبندی صنایع تحلیلی و بر اساس حوزه فعالیت شرکتها است.
همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، سه گروه محصولات شیمیایی، مواد و محصولات دارویی و محصولات غذایی در صدر قرار دارند. مجموع ارزش سهام ده گروه بزرگ صندوق برابر با ۷٬۶۸۳٬۷۷۸٬۶۴۱٬۶۴۸ ریال بوده است.
این پراکندگی نشان می‌دهد که سرمایهگذاری صندوق به یک صنعت محدود نشده است. بااین‌حال، حضور شرکت‌هایی از صنایع مختلف به معنای حذف ریسک نیست؛ زیرا در زمان افت عمومی بازار بورس، امکان کاهش هم‌زمان ارزش سهام شرکتها در صنایع مختلف وجود دارد.
توضیح: گروهبندی صنایع، یک دسته‌بندی تحلیلی بر اساس فعالیت شرکتها است. فایل پرتفوی فاقد ستون مستقل کد صنعت بوده و این دسته‌بندی نباید با طبقه‌بندی رسمی احرازشده تمام نمادها یکسان در نظر گرفته شود.
خرید آنلاین صندوق شاخصی هم وزن
پرتفوی صندوق همتراز به تفکیک سهام
در گزارش مهر ۱۴۰۵ صندوق همتراز، اطلاعات ۲۲۸ ردیف سهام و حق‌تقدم سهام ثبت شده است. این تعداد لزوماً به معنای وجود ۲۲۸ شرکت مجزا نیست؛ زیرا ممکن است سهام و حق‌تقدم یک شرکت در ردیف‌های جداگانه ثبت شده باشند.
در میان داراییهای سهامی صندوق، دارویی رازک، بیمه زندگی کاریزما و البرز دارو بیشترین ارزش را در پایان دوره داشتهاند.
| 10 سهم بزرگ پرتفوی صندوق همتراز در پایان مهر ۱۴۰۵ | ||
| نام شرکت | تعداد سهام پایان دوره | خالص ارزش فروش پایان دوره (ریال) |
| دارویی رازک | ۳۱٬۲۵۴٬۲۲۲ | ۱۸۸٬۸۶۶٬۸۹۷٬۶۰۱ |
| بیمه زندگی کاریزما | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۳٬۹۰۱٬۰۷۷٬۰۰۰ |
| البرز دارو | ۷٬۴۲۱٬۴۲۷ | ۱۴۲٬۵۶۸٬۱۸۹٬۳۸۹ |
| پارس فولاد سبزوار | ۱٬۳۲۶٬۸۹۵ | ۱۴۲٬۳۲۸٬۵۷۸٬۷۸۸ |
| صنعتی زر ماکارون | ۲۵٬۶۴۴٬۵۴۰ | ۱۳۷٬۱۵۵٬۵۹۸٬۵۳۴ |
| گلتاش | ۴۱٬۹۵۲٬۵۵۰ | ۱۳۵٬۲۹۱٬۸۳۴٬۵۶۳ |
| نفت بهران | ۸٬۸۸۳٬۴۵۱ | ۱۲۲٬۸۷۸٬۰۶۰٬۰۱۷ |
| شیشه همدان | ۱۷٬۸۸۵٬۴۰۲ | ۱۲۰٬۶۸۰٬۶۰۵٬۳۲۹ |
| سبحان دارو | ۵٬۱۴۰٬۰۲۰ | ۱۲۰٬۱۶۲٬۷۷۶٬۹۲۶ |
| نفت بندرعباس | ۷٬۷۶۵٬۶۱۷ | ۱۱۷٬۶۶۴٬۳۴۰٬۶۸۰ |
نکته: مبنای رتبه‌بندی این جدول، خالص ارزش فروش سهام در پایان دوره است. برای شناخت بزرگ‌ترین داراییهای صندوق، توجه به ارزش سهام اهمیت بیشتری از تعداد آن دارد. ممکن است تعداد سهام یک شرکت کمتر باشد، اما به دلیل قیمت بالاتر هر سهم، ارزش بیشتری در پرتفوی داشته باشد. البته ارزش بالاتر یک سهم در پرتفوی لزوماً به معنای بازدهی بیشتر آن نیست.
معاملات صندوق همتراز در مهر ۱۴۰۵
بررسی معاملات خریدوفروش به سرمایه‌گذاران کمک میکند تغییرات پرتفوی صندوق را در طول ماه بهتر بشناسند. طبق گزارش کدال، صندوق همتراز در مهر ۱۴۰۵ معاملات مختلفی در سهام شرکتهای بورسی انجام داده است.
بیشترین خریدهای صندوق همتراز در مهر ۱۴۰۵
در این دوره، سهام شرکتهای نفت تهران، عطرین نخ قم و نفت بندرعباس بیشترین مبلغ خرید را داشتهاند.
| 10 خرید بزرگ صندوق همتراز در مهر ۱۴۰۵ | ||
| نام شرکت | تعداد سهام خریداری‌شده | بهای تمام‌شده خرید (ریال) |
| نفت تهران | ۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۹۷٬۸۶۷٬۱۷۵٬۸۷۲ |
| عطرین نخ قم | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۷۵۱٬۶۰۰٬۰۴۷ |
| نفت بندرعباس | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶۲٬۹۴۳٬۲۹۲٬۵۳۰ |
| ارتباطات سیار | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۷۳۲٬۴۲۸٬۸۵۵ |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۶۷۷٬۵۵۸٬۴۵۹ |
| سرمایهگذاری تأمین اجتماعی | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۱۸۴٬۹۲۴٬۸۳۱ |
| ایران خودرو | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۳۷٬۸۹۱٬۹۱۴ |
| پارس فولاد سبزوار | ۶۳۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۹۲۹٬۸۰۲٬۵۱۶ |
| نفت اصفهان | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۶۰۹٬۱۵۰٬۵۱۲ |
| دارویی رازک | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۵۷۲٬۷۶۸٬۸۶۲ |
نفت تهران با مبلغ خرید ۹۷٬۸۶۷٬۱۷۵٬۸۷۲ ریال در صدر فهرست خریدهای صندوق قرار گرفته است.
خرید بیشتر یک سهم توسط صندوق لزوماً به معنای انتظار افزایش قیمت آن نیست. صندوق‌های شاخصی ممکن است برای تنظیم ترکیب دارایی‌ها یا مدیریت منابع ورودی و خروجی، معاملات مختلفی انجام دهند.
بیشترین فروش‌های صندوق همتراز در مهر ۱۴۰۵
در بخش فروش، سهام شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، پگاه خراسان و نفت سپاهان بیشترین مبالغ فروش را ثبت کرده‌اند.
| 10 فروش بزرگ صندوق همتراز در مهر ۱۴۰۵ | ||
| نام شرکت | تعداد سهام فروخته‌شده | مبلغ فروش (ریال) |
| سرمایهگذاری تأمین اجتماعی | ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۷٬۷۵۴٬۴۶۴٬۹۲۴ |
| پگاه خراسان | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۳٬۴۳۳٬۱۴۸٬۶۷۳ |
| نفت سپاهان | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۴۴۰٬۳۱۷٬۷۹۴ |
| صنعتی بهشهر | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۸۲۲٬۱۲۲٬۱۸۷ |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۹۱۰٬۳۰۶٬۵۵۰ |
| نگین طبس | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۲۵۱٬۰۹۵٬۵۶۰ |
| ایران خودرو | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۹۶۴٬۰۶۲٬۵۶۶ |
| صنعت غذایی کورش | ۱٬۱۶۹٬۸۹۹ | ۳۲٬۷۸۳٬۸۸۲٬۰۱۷ |
| فولاد شاهرود | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۹۵۶٬۸۴۶٬۳۷۰ |
| ارتباطات سیار | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۴۶۳٬۵۲۱٬۷۹۸ |
سرمایهگذاری تأمین اجتماعی با مبلغ فروش ۶۷٬۷۵۴٬۴۶۴٬۹۲۴ ریال در صدر معاملات فروش صندوق قرار داشته است.
نام برخی شرکتها مانند ایران خودرو و ارتباطات سیار در هر دو جدول خرید و فروش دیده میشود. این موضوع طبیعی است؛ زیرا صندوق ممکن است در طول یک ماه، در زمان‌های مختلف، سهام یک شرکت را هم خریداری کند و هم بفروشد.
مجموع خرید و فروش صندوق همتراز در مهر ۱۴۰۵
بررسی معاملات ماهانه نشان می‌دهد که مجموع بهای تمام‌شده خرید سهام در مهر ۱۴۰۵ بیشتر از مبلغ فروش ثبت‌شده بوده است.
| مجموع معاملات سهام صندوق همتراز در مهر ۱۴۰۵ | |
| شرح معاملات | مبلغ (ریال) |
| مجموع بهای تمام‌شده خرید سهام | ۱٬۶۳۲٬۰۸۵٬۷۴۲٬۸۴۶ |
| مجموع مبلغ فروش سهام | ۱٬۲۴۵٬۱۸۰٬۵۶۲٬۷۳۹ |
| تفاوت مبلغ خرید و فروش | ۳۸۶٬۹۰۵٬۱۸۰٬۱۰۷ |
بر اساس این اطلاعات، مبلغ خریدهای صندوق در مهر ۱۴۰۵ بیشتر از مبلغ فروش‌های آن بوده است.
بااین‌حال، این اختلاف به معنای سود صندوق نیست. برای بررسی سود یا زیان صندوق باید تغییرات ارزش دارایی‌ها، بهای تمام‌شده سهام فروخته‌شده، هزینه‌ها و سایر اطلاعات مالی صندوق نیز در نظر گرفته شوند.
سپرده‌های بانکی صندوق همتراز در مهر ۱۴۰۵
علاوه بر سهام، بخشی از منابع صندوق همتراز بهصورت سپرده بانکی نگهداری میشود.
بر اساس گزارش کدال، مانده سپرده‌های بانکی صندوق در پایان مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۴۳٬۴۶۳٬۰۵۱٬۹۳۸ ریال بوده است.
| سپرده‌های بانکی صندوق همتراز در پایان مهر ۱۴۰۵ | |
| نام بانک | مانده پایان دوره (ریال) |
| سامان | ۵۰۱٬۸۱۲ |
| سپه | ۱۴٬۴۸۵٬۹۵۰ |
| ملت | ۶٬۳۰۲٬۴۰۶ |
| پاسارگاد | ۶۰۹٬۱۷۲٬۰۳۷ |
| دی | ۱۴۱٬۳۷۱٬۴۴۳٬۶۰۲ |
| خاورمیانه | ۱٬۴۶۱٬۱۴۶٬۱۳۱ |
| مجموع | ۱۴۳٬۴۶۳٬۰۵۱٬۹۳۸ |
بیشترین مانده سپرده بانکی صندوق به بانک دی اختصاص داشته است. بااین‌حال، ارزش سپرده‌های بانکی در مقایسه با بخش سهامی صندوق بسیار کمتر است.
بررسی پرتفوی صندوق همتراز چه اطلاعاتی به سرمایه‌گذاران می‌دهد؟
پرتفوی ماهانه اطلاعات ارزشمندی درباره نحوه سرمایهگذاری صندوق ارائه می‌دهد. بررسی گزارش مهر ۱۴۰۵ سه نکته مهم را مشخص میکند.
نخست، وابستگی بالای صندوق به بازار بورس است. بخش عمده داراییهای شناسایی‌شده صندوق در سهام سرمایهگذاری شده است. بنابراین، رشد یا افت عمومی بازار میتواند ارزش واحدهای همتراز را تحت تأثیر قرار دهد.
دوم، سرمایهگذاری در شرکتهای مختلف است. صندوق داراییهای خود را میان مجموعه‌ای از سهام توزیع کرده است. این موضوع میتواند وابستگی به عملکرد یک شرکت را کاهش دهد، اما ریسک عمومی بازار را از بین نمیبرد.
سوم، تفاوت معاملات ماهانه با بازده صندوق است. افزایش خرید یک سهم یا کاهش تعداد آن به‌تنهایی نشانه سودآوری یا زیان‌دهی نیست. برای ارزیابی عملکرد صندوق باید بازده واحدها، تغییرات ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) و میزان نزدیکی عملکرد آن به شاخص هموزن نیز بررسی شود.
روش‌های سرمایهگذاری در صندوق همتراز کاریزما
صندوق همتراز کاریزما از نوع صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای آن را از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌های بورس خریدوفروش کنند. همچنین امکان استفاده از اپلیکیشن کاریزما برای دسترسی به خدمات سرمایهگذاری فراهم است.
خرید صندوق همتراز از طریق اپلیکیشن کاریزما
یکی از مسیرهای دسترسی به صندوق همتراز، استفاده از اپلیکیشن کاریزما است. برای خرید واحدهای صندوق از این مسیر، ابتدا اپلیکیشن را نصب کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.
سپس مراحل زیر را دنبال کنید:
- پس از ورود به اپلیکیشن، به بخش مربوط به سرمایهگذاری یا معاملات صندوق‌ها مراجعه کنید.
- در فهرست صندوق‌های سرمایهگذاری یا قسمت جست‌وجوی نمادها، صندوق «همتراز» را پیدا کنید.
- صفحه مشخصات صندوق را باز کرده و اطلاعات مربوط به قیمت هر واحد، ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) و شرایط معامله را بررسی کنید.
- در صورت فعال بودن امکان معامله صندوق در حساب کاربری، گزینه خرید را انتخاب کنید.
- تعداد واحدهای موردنظر و قیمت سفارش را مطابق امکانات سامانه معاملاتی مشخص کنید.
- اطلاعات سفارش را بررسی و ثبت کنید. پس از انجام معامله، وضعیت آن را در بخش سفارش‌ها یا داراییهای خود مشاهده کنید.
نکته: نام بخش‌ها و محل قرارگیری گزینه‌ها ممکن است با به‌روزرسانی اپلیکیشن تغییر کند. همچنین ثبت سفارش خرید به معنای انجام قطعی معامله نیست و اجرای سفارش به شرایط بازار بستگی دارد.
خرید صندوق همتراز از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها
از آنجا که صندوق همتراز در بورس قابل معامله است، سرمایه‌گذاران می‌توانند از سامانه معاملاتی کارگزاری‌های دارای دسترسی به معاملات این صندوق نیز برای خریدوفروش واحدهای آن استفاده کنند.
برای سرمایهگذاری از این مسیر، مراحل زیر را انجام دهید:
- پس از تکمیل ثبت‌نام و فعال‌سازی دسترسی معاملاتی، وارد سامانه آنلاین کارگزاری خود شوید.
- در بخش جست‌وجوی نماد، عبارت «همتراز» را وارد کنید.
- نماد صندوق شاخصی هموزن تراز را انتخاب کرده و اطلاعات قیمت و سفارش‌های خریدوفروش را بررسی کنید.
- موجودی قابل معامله حساب خود را بررسی کرده و در صورت نیاز آن را افزایش دهید.
- تعداد واحدهای مورد نظر و قیمت سفارش خرید را مشخص کنید.
- سفارش خود را ثبت کرده و وضعیت انجام معامله را در سامانه پیگیری کنید.
پیش از سرمایهگذاری در صندوق همتراز، بهتر است آخرین قیمت معاملاتی، NAV، اختلاف قیمت بازار با NAV، کارمزد معاملات و ساعات مجاز خریدوفروش صندوق را بررسی کنید.
جمع‌بندی بررسی پرتفوی صندوق همتراز در مهر ۱۴۰۵
بررسی پرتفوی صندوق شاخصی هموزن تراز در پایان مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخش عمده داراییهای شناسایی‌شده صندوق به سهام و حق‌تقدم سهام اختصاص داشته است.
در گروهبندی تحلیلی صنایع، محصولات شیمیایی، مواد و محصولات دارویی و محصولات غذایی بیشترین ارزش سهام را داشتهاند. همچنین در میان داراییهای سهامی، دارویی رازک، بیمه زندگی کاریزما و البرز دارو در صدر قرار گرفته‌اند.
در معاملات ماهانه نیز نفت تهران و عطرین نخ قم از مهم‌ترین خریدهای صندوق بوده‌اند؛ درحالی‌که سرمایهگذاری تأمین اجتماعی و پگاه خراسان بیشترین مبالغ فروش را ثبت کرده‌اند.
این اطلاعات به شناخت ساختار سرمایهگذاری صندوق کمک می‌کنند، اما عملکرد آینده آن را تضمین نمی‌کنند. برای تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش واحدهای همتراز، بهتر است بازده صندوق، تغییرات NAV، شرایط بازار بورس و میزان ریسک‌پذیری خود را نیز بررسی کنید.
اگر درباره پرتفوی صندوق همتراز یا نحوه سرمایهگذاری در آن سؤالی دارید، میتوانید در بخش دیدگاه‌های این مطلب مطرح کنید.
سوالات متداول
صندوق همتراز یک صندوق شاخصی هموزن است که بخش عمده منابع خود را در سهام شرکتهای بورسی سرمایهگذاری میکند. بخشی از داراییهای آن نیز بهصورت سپرده بانکی نگهداری میشود.
در گروهبندی تحلیلی شرکتهای پرتفوی، محصولات شیمیایی، مواد و محصولات دارویی و محصولات غذایی بیشترین ارزش سهام را داشتهاند.
دارویی رازک، بیمه زندگی کاریزما و البرز دارو سه دارایی بزرگ صندوق از نظر خالص ارزش فروش پایان دوره بوده‌اند.
خیر. این صندوق به دلیل سرمایهگذاری عمده در سهام شرکتها، تحت تأثیر نوسانات بازار بورس قرار میگیرد. تنوع سرمایهگذاری میتواند بخشی از ریسکهای مختص شرکتها را کاهش دهد، اما ریسک عمومی بازار را از بین نمیبرد.
برای مشاهده گزارشهای ماهانه پرتفوی و صورتهای مالی صندوق همتراز میتوانید به سامانه کدال مراجعه کرده و نام صندوق شاخصی هموزن تراز را جستوجو کنید.
محتوای مقالات، تحلیل‌ها و ابزارهای ارائه‌شده صرفاً با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی تهیه شده است و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایهگذاری شخصی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک نوسان و احتمال زیان همراه است و عملکرد گذشته دارایی‌ها و ابزارهای مالی، تضمینی برای بازده آینده آن‌ها نیست. تصمیم نهایی برای سرمایهگذاری باید با توجه به شرایط مالی، اهداف، افق زمانی و میزان ریسک‌پذیری هر فرد گرفته شود.
2 دیدگاه برای این مطلب
سلام صندوق اهرم سالیانه تقسیم سود دارد یا خیر
سلام. صندوق اهرم دو نوع واحد دارد. 1) واحدهای ممتاز صندوق اهرم که همان صندوق سهامی اهرم، قابل معامله در بورس هست و با نماد اهرم می‌تونید در این صندوق سرمایهگذاری کنید. اهرم (واحدهای ممتاز) تقسیم سود ندارد و سود در واقع افزایش ارزش واحدهای صندوق هست. 2) نوع دوم، واحدهای عادی رو داریم که صدور و ابطالی هست و در این واحدها کسب سود حداقل ۳۰% و حداکثر ۳۱% سالانه تضمین شده است. اگر باز سوالی دارید بپرسید.