بهترین سهام فلزات از نظر تحلیل بنیادی و تکنیکال در 1404

صنعت فلزات همواره یکی از پیشران‌های اصلی بازار سرمایه در ایران بوده است. هرگاه قیمت جهانی فلزاتی مانند فولاد یا مس افزایش می‌یابد، شاخص‌های بورسی به‌سرعت واکنش نشان می‌دهند. این صنعت به‌دلیل نقش کلیدی در تامین مواد اولیه، وابستگی به بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز، تاثیر قابل‌توجهی بر کلیت بازار دارد. بنابراین شناسایی بهترین سهام فلزات و تحلیل دقیق آن‌ها برای درک روندهای اصلی بورس اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، به بررسی بنیادی بهترین سهام فلزی و فولادی بازار می‌پردازیم.

معرفی بهترین سهام فلزات در بورس

برای انتخاب بهترین سهام فلزی در بورس از چهار معیار سود به‌ازای هر سهم (EPS)، قیمت به سود هر سهم (P/E)، قیمت به فروش هر سهم (P/S) و پیش‌بینی سود هر سهم (EPS Forward) در 12 ماه گذشته (به‌صورت TTM) استفاده می‌کنیم. در نهایت سهم‌های برتر حوزه فلزات در جدول زیر لیست شده‌اند:

پنج سهم برتر صنعت فلزات
نماد	EPS TTM	P/E TTM	P/S TTM	EPS فوروارد
فملی	607 ریال	11.2	4.7	1003 ریال
فولاد	600 ریال	6.4	2.1	615 ریال
ارفع	3113 ریال	5.5	1.1	3708 ریال
فخوز	177 ریال	10.5	0.6	305 ریال
کاوه	403 ریال	8.6	0.7	588 ریال

اگر می‌خواهید درباره معیارهای استفاده‌شده در جدول بالا اطلاعات بیشتری کسب کنید، مطالعه مقاله زیر را به شما توصیه می‌کنیم:

فملی | تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ملی صنایع مس ایران

نماد فملی متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران است که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس در خاورمیانه به‌شمار می‌رود. این نماد به دلیل حجم بالای معاملات و نقش کلیدی در صنعت فلزات اساسی، همواره مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار دارد. فملی مستقیم از نوسانات قیمت جهانی مس تاثیر می‌پذیرد.

تحلیل تکنیکال نماد فملی

فملی در هفته‌های اخیر موفق شده از محدوده مقاومتی مهمی عبور کند. با این حال، نشانه‌هایی از ضعف موقت در قدرت روند دیده می‌شود که در ادامه بررسی می‌کنیم.

۱. بررسی ساختار قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت

در تایم‌فریم هفتگی، فملی پس از عبور از مقاومت تاریخی در محدوده 6500 ریال، تا محدوده 7360 ریال رشد کرد اما نتوانست تثبیت شود و با اصلاح شدید (۷.2 درصد منفی) روبه‌رو شد. محدوده حمایتی بسیار مهم اکنون در قیمت‌های 6500 ریال (اولین حمایت) و 5735 ریال (حمایت اصلی و کف کانال شکسته‌شده) قرار دارد. در صورت از دست رفتن 5700 ریال، احتمال اصلاح عمیق‌تر وجود دارد.

۲. اهداف قیمتی میان‌مدت و بلندمدت

با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن، اهداف زیر برای این نماد ترسیم شده است:

• هدف اول: 9310 ریال
• هدف دوم: 15400 ریال

۳. بررسی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در حال حاضر روی عدد ۵۸.۳۶ قرار دارد. نکات کلیدی شامل:

• واگرایی منفی واضح بین سقف‌های قیمتی و RSI دیده می‌شود.
• RSI هنوز نتوانسته خط روند نزولی چندساله خود را به بالا بشکند.
• به‌نظر می‌رسد قدرت خریداران کاهش یافته و احتمال اصلاح یا حرکت رنج قبل از ادامه صعود بالاست.

۴. حجم معاملات

حجم معاملات در هفته‌های اخیر رشد خوبی داشته و به بیش از یک میلیارد سهم در هفته رسیده است، اما اصلاح همزمان با افزایش حجم می‌تواند نشان‌دهنده فروش قوی در سقف‌ها و خروج بخشی از پول هوشمند باشد.

اگرچه فملی موفق به شکست مقاومت مهم و ثبت سقف جدید شده، اما واگرایی منفی در RSI و رفتار کندلی هفته اخیر، هشدار اصلاح یا پولبک جدی را مطرح می‌کند. برای ورود مطمئن‌تر، باید دید آیا سهم می‌تواند مجدد بالای 6500 ریال تثبیت شود یا اصلاح عمیق‌تری در پیش خواهد داشت. در صورت حفظ حمایت‌ها، اهداف 9300 ریال و 15400 ریال فعال خواهند بود، اما در شرایط فعلی، مدیریت ریسک و ورود پله‌ای توصیه می‌شود.

تحلیل بنیادی نماد فملی

با توجه به اطلاعات ارائه‌شده، وضعیت بنیادی نماد فملی بر اساس چهار شاخص کلیدی مطرح‌شده به این صورت است:

خلاصه تحلیل بنیادی سهم فملی
شاخص	مقدار	وضعیت	توضیح
EPS TTM	607 ریال	مناسب	سودآوری پایدار در ۱۲ ماه گذشته
P/E TTM	11.2	اندکی بالاتر از میانگین	قابل توجیه در صورت تحقق رشد آتی
P/S TTM	4.7	نسبتاً بالا	نیازمند بهبود سود خالص جهت توجیه قیمت
EPS Forward	1003 ریال	بسیار مطلوب	چشم‌انداز رشد سودآوری

نماد فملی از منظر بنیادی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. سود هر سهم در ۱۲ ماه گذشته برابر با ۶۰۷ ریال بوده و نسبت P/E فعلی ۱۱.۲ است که کمی بالاتر از میانگین بازار تلقی می‌شود، اما نشان‌دهنده انتظارات مثبت از رشد آتی است. نسبت قیمت به فروش (P/S) در سطح ۴.۷ قرار دارد که برای شرکت‌های صادرات‌محور با حاشیه سود بالا قابل توجیه است. نکته مثبت اصلی، پیش‌بینی سود آتی معادل ۱۰۰۳ ریال است که در صورت تحقق، نسبت P/E Forward را به حدود ۶.۸ کاهش می‌دهد؛ عددی جذاب که نشان‌دهنده ارزندگی سهم در قیمت فعلی است.

فولاد | تحلیل تکنیکال و فاندامنتال فولاد مبارکه اصفهان

نماد فولاد متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد خام در خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود. این شرکت نقش کلیدی در زنجیره تامین صنعت ساختمان، خودروسازی و صنایع پایین‌دستی دارد. نماد فولاد به دلیل ارزش بازار بالا و اثرگذاری بر شاخص کل، از نمادهای مهم و پرمعامله بازار سرمایه به شمار می‌آید.

تحلیل تکنیکال نماد فولاد

نماد فولاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌های بورسی کشور، به‌تازگی از محدوده مقاومتی مهمی عبور کرده و وارد یک فاز صعودی بالقوه شده بود. با این حال، رفتار کندلی هفته گذشته و وضعیت اندیکاتورها، نشان‌دهنده تردید بازار در ادامه مسیر صعود است.

1. روند قیمتی و سطوح کلیدی

فولاد پس از شکست مقاومت تاریخی در محدوده 4569 ریال موفق به تثبیت کامل نشد و با اصلاح نسبتاً شدید، اکنون روی سطح 3769 ریال معامله می‌شود. محدوده‌های کلیدی فعلی عبارت‌اند از:

• حمایت مهم و کف ناحیه تراکمی اخیر: 3611 ریال
• مقاومت شکسته‌شده که اکنون تبدیل به مقاومت مجدد شده: 4569 ریال
• هدف تکنیکالی در صورت ادامه روند صعودی: 6135 ریال

2. واگرایی منفی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در سطح ۴۶.۰۹ قرار دارد و چند نکته مهم در آن دیده می‌شود:

• کانال نزولی بلندمدت RSI همچنان پابرجاست و RSI نتوانسته از آن عبور کند.
• شکست سقف قیمتی بدون شکست سقف RSI، به‌وضوح واگرایی منفی را نشان می‌دهد.
• این وضعیت می‌تواند حاکی از ضعف مومنتوم صعودی و تمایل بازار به اصلاح بیشتر باشد.

۳. بررسی حجم معاملات

حجم معاملات در هفته‌های اخیر افزایش یافته، اما همزمان با افت قیمت بوده است. این پدیده می‌تواند به معنای فشار فروش بالا در محدوده‌های مقاومتی و خروج پول هوشمند از سهم باشد.

در شرایط فعلی، سهم فولاد با وجود عبور از مقاومت تاریخی، هنوز نتوانسته تثبیت مناسبی در سطوح بالاتر انجام دهد. واگرایی منفی در RSI و افت سنگین در هفته اخیر نشان می‌دهد که بازار هنوز درباره ادامه رشد این نماد به اجماع نرسیده است. از این رو، ورود به سهم در شرایط فعلی تنها در صورت تثبیت مجدد بالای 4500 ریال توصیه می‌شود. در غیر این صورت، امکان اصلاح بیشتر تا سطح حمایتی 3600 ریال یا پایین‌تر وجود دارد.

تحلیل بنیادی نماد فولاد

با توجه به اطلاعات ارائه‌شده، وضعیت بنیادی نماد فولاد بر اساس چهار شاخص کلیدی مطرح‌شده به این صورت است:

خلاصه تحلیل بنیادی سهم فولاد
شاخص	مقدار	وضعیت	توضیح
EPS TTM	600 ریال	مناسب	عملکرد سودآور در سال گذشته
P/E TTM	6.4	ارزنده	پایین‌تر از میانگین بازار
P/S TTM	2.1	معقول	متناسب با وضعیت صنعت و حاشیه سود
EPS Forward	615 ریال	باثبات	رشد اندک اما پایدار سودآوری

نماد فولاد از منظر بنیادی در وضعیت باثبات و نسبتاً ارزنده‌ای قرار دارد. سود هر سهم در ۱۲ ماه گذشته معادل ۶۰۰ ریال بوده که نشان‌دهنده عملکرد مناسب شرکت با وجود نوسانات بازار است. نسبت P/E برابر با ۶.۴ پایین‌تر از میانگین بازار است و سهم را جذاب جلوه می‌دهد.

نسبت P/S معادل ۲.۱ نیز در محدوده معقول صنعت فولاد قرار دارد. سود پیش‌بینی‌شده برابر با ۶۱۵ ریال است که با رشد جزئی همراه بوده و نسبت P/E Forward را به ۶.۲ می‌رساند. در مجموع، ثبات سودآوری و نسبت‌های مالی منطقی، فولاد را به گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت تبدیل کرده‌اند.

ارفع | تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آهن و فولاد ارفع

نماد ارفع مربوط به شرکت آهن و فولاد ارفع است که در زمینه تولید شمش فولادی و آهن اسفنجی فعالیت می‌کند. این شرکت یکی از تامین‌کنندگان مهم مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی فولاد کشور به‌شمار می‌رود. ارفع به دلیل سهم بالای فروش صادراتی و بهره‌مندی از مزیت نسبی در مصرف انرژی، از نمادهای قابل توجه در گروه فلزات اساسی است.

تحلیل تکنیکال نماد ارفع

نماد ارفع پس از یک رشد شارپ در سال گذشته، اکنون وارد یک فاز اصلاحی – تثبیتی شده است. بررسی ساختار قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت، و اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که سهم در یک ناحیه حساس قرار دارد که می‌تواند سرنوشت میان‌مدت آن را مشخص کند.

1. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

در حال حاضر، قیمت سهم در محدوده 16990 ریال در حال معامله است و اصلاحی نسبت به سقف‌های قبلی داشته است. مهم‌ترین سطوح قیمتی در نمودار شامل:

• ناحیه حمایتی میان‌مدت و تراکم حجمی: 15380 ریال
• کف کانال تثبیتی قبلی: ۱2624 ریال
• سقف تاریخی و مرز تثبیت‌شده: 24840 ریال
• هدف بلندمدت در صورت شکست مقاومت‌ها: ۳0748 ریال

۲. تحلیل اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در سطح 4194 قرار دارد که نزدیک به مرز اشباع فروش است. نکات قابل توجه:

• RSI در یک رنج افقی بلندمدت در حال نوسان است (حدود ۳۰ تا ۷۰).
• اکنون نزدیک کف این رنج قرار دارد و از نظر تکنیکالی پتانسیل برگشت وجود دارد.
• هنوز سیگنال قطعی صعودی صادر نشده و بازار در حالت انتظار قرار دارد.

۳. حجم معاملات

حجم معاملات نسبت به دوره صعودی کاهش یافته، اما همچنان در محدوده نسبتاً مناسبی قرار دارد. عدم افزایش محسوس حجم در زمان اصلاح، می‌تواند نشانه‌ای از فروشندگان ضعیف و نبود فشار فروش سنگین باشد، که این موضوع امید به بازگشت را بیشتر می‌کند.

نماد ارفع اکنون در موقعیت حساسی قرار دارد. در حالی که اصلاح قابل توجهی نسبت به سقف قبلی داشته، اما هنوز نشانه‌هایی از برگشت قطعی ظاهر نشده است. اگر سهم بتواند در ناحیه 15380 ریال تثبیت شود و حجم معاملات افزایش یابد، می‌توان به شروع موج صعودی جدید و رسیدن به اهداف 24800 ریال و حتی 30000 ریال امیدوار بود. در غیر این صورت، باید آماده اصلاح بیشتر تا محدوده 12600 ریال بود. ورود پله‌ای و مشروط به واکنش مثبت به حمایت‌ها توصیه می‌شود.

تحلیل بنیادی نماد ارفع

با توجه به اطلاعات ارائه‌شده، وضعیت بنیادی نماد ارفع بر اساس چهار شاخص کلیدی مطرح‌شده به این صورت است:

خلاصه تحلیل بنیادی سهم ارفع
شاخص	مقدار	وضعیت	توضیح
EPS TTM	3113 ریال	بسیار خوب	عملکرد سودآور قوی در سال گذشته
P/E TTM	5.5	ارزنده	پایین‌تر از میانگین بازار، مناسب برای خرید
P/S TTM	1.1	بسیار محافظه‌کارانه	قیمت سهم کمتر از ارزش فروش در نظر گرفته شده
EPS Forward	3708 ریال	رو به رشد	چشم‌انداز افزایش سود حدود ۱۹ درصد

نماد ارفع از نظر بنیادی در موقعیتی بسیار ارزنده قرار دارد. سود هر سهم در ۱۲ ماه گذشته ۳۱۱۳ ریال بوده که در میان شرکت‌های فولادی رقم قابل‌توجهی است. نسبت P/E معادل ۵.۵ و P/S برابر با ۱.۱ نشان‌دهنده ارزش‌گذاری پایین بازار نسبت به عملکرد قوی شرکت است.

پیش‌بینی سود آینده معادل ۳۷۰۸ ریال، حاکی از رشد حدود ۱۹ درصدی است که نسبت P/E Forward را به ۴.۶ کاهش می‌دهد. این شاخص‌ها، همراه با سودآوری بالا و فروش مؤثر، ارفع را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران بنیادی با دید میان‌مدت و بلندمدت تبدیل می‌کند.

فخوز | تحلیل تکنیکال و فاندامنتال فولاد خوزستان

نماد فخوز متعلق به شرکت فولاد خوزستان است که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شمش فولادی در کشور شناخته می‌شود. این شرکت با ظرفیت اسمی تولید ۳.۸ میلیون تن شمش، ۶.۴ میلیون تن گندله و ۵.۷۵ میلیون تن آهن اسفنجی در سال، نقش کلیدی در زنجیره تامین فولاد کشور ایفا می‌کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب در اهواز و دسترسی به منابع انرژی، فولاد خوزستان از مزیت‌های رقابتی قابل‌توجهی برخوردار است.

تحلیل تکنیکال نماد فخوز

نمودار هفتگی فخوز (با کندل‌های Heikin Ashi) نشان می‌دهد که این سهم همچنان در یک فاز رنج بلندمدت قرار دارد و نتوانسته از مقاومت‌های کلیدی عبور کند. نوسان قیمت در یک محدوده مشخص، الگوی کلاسیک بازار در فاز انتظار را نشان می‌دهد. در ادامه، تحلیل دقیق‌تری از ساختار قیمتی، نواحی حمایت و مقاومت، اندیکاتور RSI و سناریوهای محتمل ارائه شده است:

1. محدوده‌های کلیدی حمایت و مقاومت

قیمت سهم طی چند سال اخیر عمدتاً بین دو محدوده اصلی نوسان کرده است:

• مقاومت اصلی: 3213 ریال
• حمایت میانی: 1688 ریال
• حمایت نهایی: 1231 ریال

در حال حاضر، قیمت به محدوده حمایتی 1688 ریال نزدیک شده و در صورت شکست آن، ریزش تا سطح 1230 ریال محتمل است. اما اگر این ناحیه حفظ شود، می‌توان انتظار برگشت تا مقاومت‌های بالاتر را داشت.

۲. ساختار بلندمدت اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI همچنان در یک کانال نزولی بلندمدت قرار دارد و در حال حاضر در محدوده ۴۰ نوسان می‌کند. این یعنی بازار هنوز از نظر قدرت خرید، وارد فاز صعودی نشده و سهم در فاز ضعف تقاضا باقی مانده است. نکته مهم این است که هر بار RSI به سقف کانال نزولی برخورد کرده، با اصلاح همراه شده است. پس تا زمانی که این خط روند نزولی شکسته نشود، رشد پایدار در سهم بعید به‌نظر می‌رسد.

۳. سناریوهای پیش‌ رو

سناریوی صعودی: در صورتی که سهم در محدوده 1688 ریال حمایت شود و حجم معاملات افزایش یابد، می‌توان انتظار برگشت به سمت مقاومت 3213 ریال را داشت.

سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 1688 ریال و تثبیت زیر آن، احتمال ریزش تا حمایت تاریخی 1231 ریال وجود دارد.

نماد فخوز در شرایط فعلی مناسب نوسان‌گیری کوتاه‌مدت در محدوده 1680 الی 3200 ریال است، اما برای شروع یک روند صعودی پرقدرت، نیازمند شکست مقاومت و خروج RSI از کانال نزولی خواهد بود. سرمایه‌گذاران میان‌مدت باید شکست هر کدام از سطوح کلیدی را به‌عنوان سیگنال ورود یا خروج در نظر بگیرند.

تحلیل بنیادی نماد فخوز

با توجه به اطلاعات ارائه‌شده، وضعیت بنیادی نماد فخوز بر اساس چهار شاخص کلیدی مطرح‌شده به این صورت است:

خلاصه تحلیل بنیادی سهم فخوز
شاخص	مقدار	وضعیت	توضیح
EPS TTM	177 ریال	ضعیف تا متوسط	سوددهی پایین نسبت به مقیاس شرکت
P/E TTM	10.5	نسبتاً بالا	بازار انتظارات مثبتی از آینده دارد.
P/S TTM	0.6	بسیار پایین	احتمال ارزش‌گذاری پایین سهم در صورت بهبود سود خالص
EPS Forward	305 ریال	رشد قابل توجه	چشم‌انداز مثبت برای سال آینده

نماد فخوز در حال حاضر سودآوری نسبتاً پایینی دارد؛ سود هر سهم در ۱۲ ماه گذشته ۱۷۷ ریال بوده که در مقایسه با سایر شرکت‌های فولادی رقم پایین‌تری است. نسبت P/E معادل ۱۰.۵ در مرز بالای میانگین بازار قرار دارد و تنها در صورت تحقق رشد سود آینده قابل توجیه است.

نسبت P/S بسیار پایین و برابر با ۰.۶ است که نشان می‌دهد سهم زیر ارزش ذاتی معامله می‌شود پیش‌بینی سود آینده با رشد چشمگیر به ۳۰۵ ریال رسیده که نسبت P/E Forward را به حدود ۶.۱ کاهش می‌دهد. در مجموع، با فرض تحقق سود پیش‌بینی‌شده، فخوز می‌تواند گزینه‌ای قابل بررسی برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت باشد.

کاوه | تحلیل تکنیکال و فاندامنتال فولاد کاوه جنوب کیش

نماد کاوه مربوط به شرکت فولاد جنوب کیش است که از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه تولید شمش فولادی کشور محسوب می‌شود. این شرکت با بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک در بندرعباس و دسترسی به آب‌های آزاد، از مزایای قابل‌توجهی در صادرات برخوردار است. کاوه به‌واسطه‌ی طرح‌های توسعه‌ای و ظرفیت بالای تولید، یکی از بازیگران مهم صنعت فولاد ایران به شمار می‌رود.

تحلیل تکنیکال نماد کاوه

نماد کاوه در تایم‌فریم هفتگی پس از یک دوره رشد پرشتاب، وارد فاز اصلاحی و نوسانی شده است. در حال حاضر سهم در محدوده‌ای کلیدی ق

رار دارد که از نظر تکنیکال اهمیت زیادی برای تعیین روند آینده دارد. با بررسی سطوح قیمتی، رفتار RSI و حجم معاملات، می‌توان تصویر روشنی از سناریوهای پیش‌ رو داشت.

1. محدوده‌های کلیدی حمایت و مقاومت

• حمایت کلیدی: 3367 ریال
• مقاومت اصلی: 5358 ریال

در حال حاضر قیمت در نزدیکی حمایت 3367 ریال تثبیت شده و با واکنش مثبت همراه بوده است. این محدوده می‌تواند نقش کف قیمتی کوتاه‌مدت را ایفا کند.

۲. بررسی اندیکاتور RSI

RSI روی عدد ۳۷.۸۷ قرار دارد که به ناحیه اشباع فروش نزدیک است. روند نزولی RSI (خط آبی) هنوز نشکسته و این یعنی قدرت خریداران به‌طور کامل بازنگشته و تا زمانی که RSI از این خط روند نزولی عبور نکند، نمی‌توان انتظار صعود پرقدرت داشت. با این حال، قرار گرفتن RSI در کف کانال و در نزدیکی سطح ۳۰، می‌تواند نشان‌دهنده آماده‌بودن سهم برای بازگشت در صورت تایید توسط قیمت و حجم باشد.

۳. رفتار حجمی

حجم معاملات در هفته‌های اخیر افزایش یافته، اما هنوز الگوی حجمی قدرتمند و پیوسته‌ای دیده نمی‌شود. برای تایید برگشت از حمایت، افزایش حجم در کندل‌های صعودی لازم است.

سهم کاوه در محدوده حمایتی مهمی قرار دارد که در گذشته چند بار از آن بازگشته است. اندیکاتور RSI نیز به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده، اما هنوز شکست معناداری در روند نزولی آن دیده نمی‌شود. بنابراین، معامله‌گران محتاط می‌توانند صبر کنند تا با عبور قیمت از مقاومت مینور و شکست خط روند RSI، سیگنال قوی‌تری برای ورود صادر شود. در غیر این صورت، احتمال افت دوباره تا سطوح پایین‌تر وجود دارد.

تحلیل بنیادی نماد کاوه

با توجه به اطلاعات ارائه‌شده، وضعیت بنیادی نماد کاوه بر اساس چهار شاخص کلیدی مطرح‌شده به این صورت است:

خلاصه تحلیل بنیادی سهم کاوه
شاخص	مقدار	وضعیت	توضیح
EPS TTM	403 ریال	متوسط تا خوب	سوددهی قابل قبول و رقابتی نسبت به هم‌گروهی‌ها
P/E TTM	8.6	متعادل	نشان‌دهنده قیمت‌گذاری منطقی بازار بر اساس سود فعلی
P/S TTM	0.7	پایین	احتمال ارزش‌گذاری پایین سهم در صورت بهبود حاشیه سود
EPS Forward	588 ریال	رشد قابل توجه	چشم‌انداز مثبت سودآوری برای دوره آتی

نماد کاوه از نظر بنیادی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. سود هر سهم در ۱۲ ماه گذشته ۴۰۳ ریال بوده که نشان‌دهنده عملکرد مناسب شرکت در بازار متلاطم فولاد است. نسبت P/E برابر با ۸.۶ در محدوده تعادلی بازار قرار دارد و نسبت P/S معادل ۰.۷ نشان‌دهنده ارزش‌گذاری پایین سهم نسبت به فروش است.

پیش‌بینی سود آینده با رشد ۴۶ درصدی به ۵۸۸ ریال رسیده و در صورت تحقق، نسبت P/E Forward به ۵.۹ کاهش می‌یابد. در مجموع، کاوه با توجه به سودآوری باثبات و نسبت‌های مالی منطقی، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت تلقی شود.

بهترین سهام فلزات در صندوق بخشی فلزات متال

برای خرید بهترین سهام فولاد دو روش وجود دارد؛ روش اول این است که شما به‌عنوان سرمایه‌گذار چند سهم برتر این صنعت را تحلیل کنید و با کمک تحلیل تکنیکال و بنیادی، رویه‌ای را مشابه این مقاله طی کنید تا بهترین سهام فولادی مشخص شود. این روش زمان زیادی می‌طلبد و نیاز به دانش و تجربه تحلیل سهام دارد.

در روش دوم، شما می‌توانید در صندوق بخشی فلزات دایا با نماد متال سرمایه‌گذاری کنید. این صندوق در صنعت فلزات اساسی سرمایه‌گذاری می‌کند و بهترین سهام شرکت‌های فعال در این حوزه را در پرتفوی خود دارد.

خرید آنلاین صندوق فلزات

سرمایه‌گذاری در این صندوق مزایای زیادی از جمله کسب سود از رشد صنعت فلزات اساسی، واگذاری تحلیل و انتخاب سهام به مدیران و تحلیلگران حرفه‌ای و صرفه‌جویی در زمان را دارد. برای آشنایی بیشتر با صندوق متال و مزایای آن، می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید:

جمع‌بندی؛ سهام فولادی بخریم یا صندوق متال؟

در این مطلب تحلیلی، پنج مورد از بهترین سهام فلزات را از منظر تکنیکال و بنیادی با کمک چهار معیار، بررسی کردیم و در نهایت بهترین سهام فولادی مشخص شد. با این حال با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی بخشی مانند صندوق متال، در زمان صرفه‌جویی کنیم و از رشد صنعت فلزات به راحتی بهره‌مند شویم. برای خرید صندوق متال می‌توانید به اپلیکیشن کاریزما مراجعه کنید.

چنانچه در مورد تحلیل سهام و صندوق متال سوالی دارید، می‌توانید در بخش دیدگاه‌های مقاله با ما در ارتباط باشید و در اسرع وقت پاسخ سوالات خود را دریافت کنید.

سوالات متداول