پراپ تریدینگ چیست؟ نحوه کسب درآمد از آن
پراپ تریدینگ چیست؟ نحوه کسب درآمد از آن
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یکی از پربازده‌ترین روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است. این روش که به دلیل سود دهی بالا مورد توجه بسیاری از نهادهای مالی قرار گرفته، دارای تاریخچه‌ای طولانی و مجموعه‌ای از مزایا و چالش‌های خاص خود است. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، به‌طور مفصل می‌فهمیم که پراپ تریدینگ چیست و چگونه می‌توان از آن کسب درآمد کرد.
پراپ تریدینگ چیست و چگونه انجام میشود؟
پراپ تریدینگ (Prop Trading) به معاملاتی اشاره دارد که در آن شرکتها از سرمایه خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا اوراق بهادار، کالاها و سایر دارایی‌ها را در بازارهای مالی خرید و فروش کننند. در این نوع معامله، افراد با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، استراتژی‌های معاملاتی خود را اجرا میکنند و سود حاصل بین معامله‌گران و شرکت پراپ تقسیم میشود. پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از دانش و تخصص خود برای کسب سود استفاده کنند، در حالی که از حمایت مالی شرکتها بهره‌مند می‌شوند.
تاریخچه پراپ تریدینگ
تاریخچه پراپ تریدینگ به دهه ۱۹۸۰ باز می‌گردد؛ زمانی که بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ برای نخستین بار تصمیم گرفتند بهجای وابستگی به کارگزاری‌ها و مدیریت سرمایه مشتریان، با استفاده از سرمایهی خود در بازارهای مالی وارد شوند.
در دهه ۱۹۹۰ و با افزایش پیچیدگی بازارهای مالی و ظهور فناوری‌های نوین در عرصه معاملات، پراپ تریدینگ به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بانک‌ها و مؤسسات مالی برای کسب سود شناختـه شد. به واسطه الگوریتم‌های پیچیده و سیستم‌های معاملاتی پیشرفته، شرکتهای مالی توانستند از فرصت‌ها بازار استفاده کنند.
با وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی دچار زیان‌های سنگینی شدند و این موضوع باعث شد که برخی از آن‌ها از فعالیت‌های پراپ تریدینگ کناره‌گیری کنند. با این حال، شرکت‌هایی که توانستند این بحران را پشت سر بگذارند، به‌طور قابل توجهی از نظر مالی قوی‌تر شدند و به یکی از بازیگران اصلی بازارهای مالی جهانی تبدیل شدند.
استراتژی های پراپ تریدینگ
استراتژی‌های پراپ تریدینگ شامل مجموعه‌ای گسترده از تکنیک‌ها هستند که توسط معامله‌گران برای کسب سود از بازار سرمایه به کار گرفته می‌شوند که در ادامه به چند مورد آن می‌پردازیم:
معامله روندی (Trend Following)
استراتژی معامله بر اساس روند یا Trend Following یکی از محبوب‌ترین روش‌ها در دنیای تریدینگ است. این روش بر اساس این مفهوم است که بازارها به‌طور طبیعی در یک جهت خاص به صورت صعودی یا نزولی حرکت میکنند. هدف این استراتژی، شناسایی این روندها و معامله در همان جهت است. معامله‌گران برای تشخیص روند از ابزارهای تکنیکال مانند میانگین متحرک‌ها (Moving Averages)، خطوط روند (Trend Lines) و شاخص‌های قدرت نسبی (RSI) استفاده میکنند.
اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که در آن معامله‌گر به‌طور مداوم و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (چند دقیقه) وارد معامله میشود تا از نوسانات کوچک قیمتی سود ببرد. در این روش، معامله‌گر با استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند کندل‌استیک‌ها، نمودارهای کوتاه‌مدت و اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک و مکدی، موقعیت‌های ورود و خروج را شناسایی میکند. اسکالپینگ به دلیل نیاز به سرعت و دقت بالا، بیشتر توسط معامله‌گرانی انجام میشود که تجربه بالایی دارند و قادر به تحمل فشارهای روانی هستند.
معاملات خبری (News Trading)
استراتژی معامله خبری بر اساس واکنش سریع به اخبار و رویدادهای اقتصادی است. معامله‌گران در این روش به دنبال اخبار و گزارش‌های مالی، تغییرات نرخ بهره یا سایر اخبار اقتصادی و سیاسی هستند که می‌توانند قیمت دارایی‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. در این روش، تحلیل فاندامنتال نقش کلیدی دارد و معامله‌گران سعی میکنند با توجه به تاثیر احتمالی اخبار بر قیمت‌ها، به سرعت وارد معاملات شوند و از نوسانات قیمتی سود کسب کنند.
معاملات سوئینگ (Swing Trading)
معامله نوسانی یا Swing Trading یک استراتژی میان‌مدت است که تریدرها بر اساس تغییرات قیمت دارایی‌ها در طی چند روز تا چند هفته معامله میکنند. معامله‌گران نوسانی از تحلیل تکنیکال و الگوهای کندل استیک استفاده میکنند تا جهت حرکت بازار را در بازه‌های زمانی بلندتر شناسایی کنند. این روش به‌طور معمول در بازارهایی که دارای نوسان قابل توجه هستند، اجرا میشود.
مزایای پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (معاملات اختصاصی) برای تریدرها و شرکتها مزایای متعددی دارد که در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ می‌پردازیم:
سرمایه بیشتر و تقسیم سود: در پراپ تریدینگ، معامله‌گران از سرمایهی شرکت پراپ فرم استفاده میکنند و به همین دلیل نیازی به سرمایه شخصی ندارند. این موضوع باعث میشود تا افراد با حجم معاملات بالاتر وارد بازار شوند، احتمال سودآوری بیشتری داشته باشند و در زمان تقسیم سود، مبلغ قابل توجهی بدست آورند.
کاهش ریسک مالی شخصی: معامله‌گران در پراپ تریدینگ ریسک مالی شخصی کمتری را متحمل می‌شوند، زیرا زیان‌های احتمالی به‌طور مستقیم بر سرمایهی شخصی آن‌ها تاثیر نمی‌گذارد. این مزیت، برای تریدرها که معمولا با نوسانات بالا درگیر هستند، بسیار جذاب است و آن‌ها می‌توانند بدون نگرانی از خطرات مالی شخصی، معاملات پرریسک‌تری را انجام دهند.
دسترسی به ابزارهای حرفه‌ای و آموزشی: شرکتهای پراپ فرم معمولا امکانات پیشرفته‌ای همچون دسترسی به ابزارهای تحلیلی و آموزشی را ارائه می‌دهند. این امکانات به معامله‌گران کمک میکند تا آموزش‌های لازم برای ورود به بازار را فرا گرفته و استراتژی‌های معاملاتی خود را ساخته و اجرا کنند.
نحوه کسب درآمد از پراپ تریدینگ
شرکتهای پراپ تریدینگ (Proprietary Trading Firms) با استفاده از سرمایه خود در بازارهای مالی مختلف فعالیت میکنند و از استراتژی‌های متنوع کاربران برای کسب درآمد بهره می‌برند. همچنین کاربران نیز این فرصت را دارند تا با گذراندن چندین چالش و آزمون توانایی خود را محک زده و با مهارت بالاتری بدون سرمایه اولیه وارد بازار شوند. در ادامه به برخی از روش‌های کسب درآمد این شرکتها اشاره می‌کنیم:
- سود حاصل از معاملات مستقیم:
اصلی‌ترین منبع درآمد تریدرهای پراپ، سودی است که از معاملات خود در بازارهای مالی به دست می‌آورند. این تریدرها در بعضی از شرکتهای پراپ از 50% تا 80% سود حاصل از معاملات را دریافت میکنند. - استفاده از اهرم مالی (Leverage):
برخی از معامله گران از اهرم برای افزایش حجم معاملات خود استفاده میکنند و در صورت موفقیت‌آمیز بودن معامله، سود بیشتری کسب میکنند. البته استفاده از اهرم مالی ریسک‌های بالاتری نیز به همراه دارد که مدیریت آن نیازمند تخصص و تجربه است.
چگونه معامله‌گر پراپ شویم؟
اگر به پراپ تریدینگ علاقه‌مند هستید و می‌خواهید به یک معامله‌گر پراپ تبدیل شوید، مراحل زیر را دنبال کنید:
- آموزش اصول معامله گری: اولین قدم برای شروع پراپ، دریافت آموزش‌های لازم در زمینه بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و استراتژی‌های معاملاتی است. شما می‌توانید از دوره‌های آموزشی آنلاین و کتاب‌های تخصصی استفاده کنید تا دانش خود را در این زمینه کامل کنید.
- کسب تجربه عملی: پس از دریافت آموزش‌های لازم، باید تجربه عملی در معاملات کسب کنید. بسیاری از شرکتهای پراپ تریدینگ به معامله‌گران تازه‌کار یک حساب دمو یا شبیه سازی شده می‌دهند تا تکنیک‌های خود را تست کرده و با اطمینان بیشتری وارد بازار شود.
- انتخاب شرکت پراپ تریدینگ مناسب: پس از کسب تجربه، باید یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر را انتخاب کنید. انتخاب شرکت مناسب می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت شما داشته باشد، بنابراین بهتر است تحقیقات کافی در این زمینه انجام دهید.
- . مدیریت ریسک: یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که باید بهعنوان یک معامله‌گر پراپ کسب کنید، مدیریت ریسک است. شما باید بتوانید ریسک‌های مربوط به هر معامله را به‌خوبی تحلیل کرده و از ابزارهای مدیریتی استفاده کنید تا زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانید.
بهترین شرکتهای پراپ تریدینگ برای ایرانیان
در ایران، شرکت کاریزما بهعنوان اولین پلتفرم پراپ تریدینگ شناخته میشود. این پلتفرم با بهره‌گیری از تیمی متخصص و با تجربه در زمینه بازارهای مالی، به معامله‌گران ایرانی فرصتی منحصربه‌فرد برای ورود به بازار سرمایه را ارائه می‌دهد.
چرا کاریزما؟
کاریزما برای معامله‌گرانی که اقدام به ثبت نام میکنند، دوره‌های آموزشی و حساب تستی فراهم کرده تا تمام افراد بتوانند با دانش و تجربه کافی وارد بازار شده و دانسته‌های خود را در محیطی شبیه سازی شده آزمایش کنند. همچنین، تیم پشتیبانی کاریزما همواره آماده پاسخگویی به سوالات و ارائه راهنمایی‌های لازم به معامله‌گران است.
اگر به پراپ تریدینگ علاقه‌مند هستید و به دنبال یک شرکت معتبر در ایران برای شروع کار هستید، کاریزما بهترین انتخاب برای شماست. با ثبت نام در پراپ تریدینگ کاریزما، شما نه‌تنها از حمایت و آموزش حرفه‌ای برخوردار خواهید شد، بلکه به یکی از معتبرترین تیم‌های پراپ تریدینگ در ایران می‌پیوندید.
سوالات متداول
پراپ تریدینگ یا معاملهگری اختصاصی، به سیستمی گفته میشود که در آن تریدرها با سرمایهی یک شرکت معامله میکنند و درصدی از سود کسبشده را بهعنوان درآمد دریافت میکنند. یعنی بهجای استفاده از پول خود، با پول شرکت معامله میکنند.
خیر. در اکثر شرکتهای پراپ، شما با سرمایه خودتان معامله نمیکنید. اما معمولاً باید یک آزمون یا «چالش» را با موفقیت بگذرانید تا نشان دهید که توانایی مدیریت ریسک و کسب سود را دارید. گاهی هزینهای برای ورود به این مراحل اولیه دریافت میشود.
تریدر مستقل با سرمایهی خودش معامله میکند و ریسک تمام ضررها را خودش میپذیرد. اما پراپ تریدر با سرمایهی شرکت معامله میکند و فقط بخشی از سود را برمیدارد. در عوض، ریسک مالی شخصی ندارد.
