بررسی ماهانه پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما (آبان 1404)
صندوق سرمایهگذاری شاخصی هم وزن تراز که با نماد همتراز شناخته میشود، یک صندوق قابل معامله در بورس و متعلق به گروه مالی کاریزما است که از شاخص هموزن الگوبرداری میکند و عمده داراییهای این صندوق در سهام شرکتهای حاضر در لیست شاخص کل هموزن بورس سرمایهگذاری میشود. در این مطلب از کاریزما لرنینگ، هر ماه بهصورت تخصصی و البته با بیانی ساده، پرتفو صندوق هم تراز را بررسی خواهیم کرد. این بررسی در لایههای مختلف مانند صنایع و سهام برتر در پرتفو انجام میشود. پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما در بررسی پرتفوی صندوق شاخصی هم وزن تراز تا انتهای آبان ماه 1404، ترکیب داراییهای این صندوق با دید کلی به این شرح است: ترکیب کلی داراییهای صندوق شاخصی هم وزن تراز منتهی به 30 آبان 1404 نوع دارایی درصد از کل داراییهای صندوق خالص ارزش داراییها (ریال) سهام 92.72 درصد 3,399,261,592,075 سرمایهگذاری در بانک و گواهی سپرده بانکی 4.55 درصد 166,692,280,291 سایر داراییها 2.74 درصد 100,373,768,449 اگر اطلاعات شما درباره صندوق هم تراز کامل نیست و با عملکرد و ویژگیهای این صندوق آشنا نیستید، توصیه میکنیم ابتدا مقاله زیر را مطالعه کنید: پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک صنعت صندوق هم تراز در 38 صنعت مختلف سرمایهگذاری کرده است. 10 صنعت برتر در پرتفوی آبان ماه این صندوق عبارتاند از: محصولات غذايی و آشاميدنی بهجز قند و شكر مواد و محصولات دارويی محصولات شيميايی سيمان، آهک و گچ خودرو و ساخت قطعات فلزات اساسی زراعت و خدمات وابسته ماشینآلات و دستگاههای برقی استخراج کانههای فلزی كاشی و سراميک این صنایع در مجموع 55.74 درصد از پرتفوی صندوق را شامل میشوند. در جدول زیر میتوانید اطلاعات تکمیلی صنایع برتر را مشاهده کنید: ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای آبان ماه 1404 صنعت خالص ارزش دارایی درصد از کل داراییهای صندوق (%) محصولات غذايی و آشاميدنی بهجز قند و شكر 343,340,083,976 9.36 مواد و محصولات دارويی 334,585,620,538 9.13 محصولات شيميايی 269,440,168,478 7.35 سيمان، آهک و گچ 263,768,058,562 7.19 خودرو و ساخت قطعات 182,799,267,853 4.99 فلزات اساسی 153,197,777,399 4.18 زراعت و خدمات وابسته 146,795,023,451 4 ماشینآلات و دستگاههای برقی 121,394,974,530 3.31 استخراج کانههای فلزی 119,412,037,118 3.26 كاشی و سراميک 108,760,268,855 2.97 پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک سهام صندوق هم تراز بیش از 190 سهم در سبد دارایی خود دارد که بهترتیب هجرت، عالیس، کلوند، چدن، دفارا، بشهاب، ستران، پکرمان، شبصیر و بترانس ده سهم برتر این صندوق هستند و 10.98 درصد از بخش سهام پرتفوی صندوق را به خود اختصاص دادهاند. اطلاعات تکمیلی را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید: ده سهم برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای آبان ماه 1404 سهم خالص ارزش دارایی درصد از کل داراییهای صندوق (%) پخش هجرت 47,850,017,911 1.31 بهار رز عاليس چناران 45,430,657,854 1.24 كاشی الوند 44,125,316,190 1.2 توليدی چدن سازان 43,876,988,676 1.2 داروسازی فارابی 39,303,923,344 1.07 پارس شهاب 38,227,547,189 1.04 سيمان تهران 37,420,535,179 1.02 صنعتی بارز 36,792,811,712 1 توليدات پتروشيمی قائد بصير 35,070,241,579 0.96 ايران ترانسفو 34,447,580,649 0.94 معاملات صندوق هم تراز در آبان ماه 1404 پنج خرید برتر صندوق هم تراز در آبان ماه 1404 عبارتاند از توليدی برنا باطری، ايران ترانسفو، پارس شهاب، نشاسته و گلوكز آردينه، غذايی مينو، سرمایهگذاری و توسعه صنايع لاستيك و صنايع چوب خزر كاسپين که در جدول زیر جزئیات بیشتر این خریدها را میتوانید مشاهده کنید: برترین خریدهای صندوق هم تراز منتهی به 30 آبان ماه 1404 نماد تعداد مبلغ (ریال) خبرنا 3,493,622 24,909,524,860 بترانس 4,032,335 15,016,574,894 بشهاب 2,000,000 11,140,000,000 آردینه 600,000 10,531,000,000 غمینو 2,680,605 9,963,808,785 پتوسعه 1,125,000 9,855,000,000 چخزر 23,792 1,264,404,400 كاشی الوند، فولاد مباركه، پاکدیس، توليد ژلاتين كپسول ايران و بانک ملت نیز رتبههای یک تا پنج لیست فروش در آبان ماه را به خود اختصاص دادهاند. برای جزئیات بیشتر، جدول زیر را مشاهده کنید: بیشترین فروشهای صندوق هم تراز منتهی به 30 آبان ماه 1404 نماد تعداد مبلغ (ریال) کلوند 4,800,000 17,187,155,064 فولاد 5,594,350 17,069,271,182 غدیس 538,982 15,764,847,250 دکپسول 125,000 15,109,922,050 وبملت 11,200,000 14,160,800,000 مجموع ارزش خرید و فروشهای صندوق هم تراز تا انتهای آبان ماه 1404 برابر 55 میلیارد تومان بوده است. کل خالص ارزش داراییهای صندوق هم تراز تا انتهای آبان ماه 1404 برابر 361 میلیارد تومان است. روشهای سرمایهگذاری در صندوق هم تراز کاریزما برای سرمایهگذاری در صندوق هم تراز، بایستی ابتدا اپلیکیشن کاریزما را دانلود و روی تلفن همراه خود نصب کنید و خرید و فروش صندوق را از طریق اَپ انجام دهید. برای خرید صندوق از طریق اپلیکیشن، مراحل زیر را طی کنید: بعد از دانلود اپلیکیشن کاریزما و نصب آن، مراحل اولیه ثبتنام را انجام دهید و وارد اپلیکیشن شوید. گزینه سرمایهگذاری را انتخاب کنید. سپس گزینه سهامی را انتخاب کنید. در میان صندوقها، صندوق هم تراز را پیدا و انتخاب کنید. پس از ورود به صفحه صندوق، میتوانید اطلاعات صندوق شامل قیمت هر واحد، ویژگیها، تغییرات قیمت و … را مشاهده کنید. گزینه خرید را انتخاب کنید. مبلغ مورد خود را برای سرمایهگذاری (حداقل 100 هزار تومان) وارد کنید. در نهایت گزینه خرید را بزنید تا به درگاه پرداخت منتقل شوید. پس از واریز مبلغ، سرمایهگذاری شما آغاز میشود. چنانچه در خصوص صندوق هم تراز و فرآیند سرمایهگذاری در این صندوق سوال یا ابهامی دارید، در بخش دیدگاههای این مقاله با ما در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید.
