نحوه ورود به بورس‌

یکی از بندهای مهم این بسته حمایتی"بیمه سهام اشخاص حقیقی" می باشد. طبق این بند قرار است سهامداران خرد و به نوعی مردم سرمایه‌گذار اصل ارزش سهام و سودشان بیمه شود که مبنای این بیمه، ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی "چهار شنبه ۴ آبان ۱۴۰۱" می‌باشد. 

بازار سرمایه و بورس از این جهت که می‌تواند بازدهی ای بیش از بازدهی بانک برای سرمایه گذاران داشته باشد از جذابیت بالایی برخوردار است.

برای معامله سهام در یک کارگزاری، انواع سفارش معاملاتی را داریم که به کمک آن‌ها می‌توان استراتژی‌های خرید و فروش را به بهترین شکل اجرا کرد. شناخت دقیق انواع سفارشات در بورس به معامله‌گران کمک می‌کند با کنترل بهتر ریسک و بهینه‌سازی زمان‌بندی معاملات، سودآوری خود را افزایش دهند. در این مطلب از کاریزما لرنینگ، انواع سفارشات خرید و فروش در بورس ایران را بررسی می‌کنیم.‌ اگر می‌خواهید مانند حرفه‌ای‌ها معامله کنید، تا آخر این مطلب با ما همراه باشید. انواع سفارش ها در سامانه معاملاتی سفارش‌های معاملاتی از نظر زمان اجرا به دو دسته آنی و زمان‌دار تقسیم می‌شوند. سفارش‌های آنی یا فوری که در بازارهای جهانی به آن اسپات (Spot) نیز می‌گویند، در لحظه و بدون تاخیر اجرا می‌شوند. دسته دوم، سفارش‌های زمان‌دار یا معوق (Pending) هستند که البته تنوع و کاربرد آن‌ها در بازارهای جهانی بیشتر است، اما برای خرید سهام در بورس ایران، از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها، 4 نوع سفارش داریم. انواع سفارشات خرید و فروش در کارگزاری‌ها عبارت‌اند از: سفارش روز سفارش روز، نوعی درخواست خرید یا فروش سهام است که اعتبار آن در پایان روز معاملاتی به اتمام می‌رسد و خودکار از سامانه معاملات حذف می‌شود. در میان انواع سفارش معاملاتی، سفارش روز اولین و پراستفاده‌ترین نوع سفارش است. در بعضی از کارگزاری‌ها، امکان ثبت سفارش هفته و ماه نیز وجود دارد و سفارش تا یک هفته و یک ماه بعد از ثبت، در هسته معاملات باقی می‌ماند و در صورتی که بازار به قیمت مد نظر برسد، سفارش اجرا می‌شود. سفارش معتبر تا لغو در سفارش معتبر تا لغو محدودیت زمانی وجود ندارد و تا زمانی که معامله‌گر به‌صورت دستی آن را حذف نکند، سفارش در هسته معاملات باقی می‌ماند. در بازارهای جهانی به این نوع سفارش، GTC (Good Till Canceled) می‌گویند. این نوع سفارش ریسک‌های خاص خود را دارد؛ از جمله اینکه در صورت توقف نماد، مبلغ سفارش تا زمان بازگشایی مجدد نماد بلوکه می‌شود. سفارش معتبر تا تاریخ سفارش معتبر تا تاریخ (Good Till Date) یا سفارش مدت‌دار، سفارشی است که اعتبار آن در پایان تاریخی که معامله‌گر مشخص می‌کند، به اتمام می‌رسد و حذف می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نحوه انتخاب تاریخ برای سفارش را در سامانه معاملاتی کارگزاری کاریزما مشاهده کنید. سفارش انجام و حذف سفارش انجام و حذف یا اجرای فوری و حذف (Fill Or Kill)، یک نوع سفارش محدود است که باید همان لحظه و به‌طور کامل اجرا شود و تمام حجم سفارش باید فوراً معامله گردد. اگر امکان انجام کامل سفارش در آن لحظه وجود نداشته باشد، سفارش به‌طور کامل لغو می‌شود و هیچ بخشی از آن اجرا نمی‌شود. این نوع سفارش زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر بخواهد تمام حجم مد نظر (برای مثال 2000 سهم) را فقط در قیمتی مشخص بخرد یا بفروشد. شما می‌توانید بدون محدودیت، در تمامی کارگزاری‌ها از این چهار نوع سفارش معاملاتی استفاده کنید. پیشنهاد می‌کنیم ابتدا نحوه استفاده صحیح از سامانه معاملاتی کارگزاری خود را یاد بگیرید. کارگزاری کاریزما، سامانه معاملاتی اکسیر را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. در مقاله‌ای جامع در وبلاگ کاریزما با عنوان آموزش سامانه معاملاتی اکسیر، نحوه استفاده از این سامانه، به‌خصوص انواع سفارش گذاری را دقیق آموزش داده‌ایم. ثبت سفارش در سامانه معاملاتی آفلاین سفارش آفلاین یکی دیگر از انواع سفارش گذاری است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا سفارش خود را در خارج از ساعات و روزهای معاملاتی ثبت کند. چنانچه به این شیوه ثبت سفارش کنید، سفارش شما در اولین روز کاری و در ساعات فعالیت بازار، توسط معامله‌گر کارگزاری بررسی و ثبت می‌شود. توجه داشته باشید که در این روش نمی‌توانید از انواع سفارش معاملاتی استفاده کنید و صرفاً گزینه‌های سقف قیمت و سقف زمانی را در اختیار دارید. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر، مقاله‌ی زیر را مطالعه کنید: مزایا و معایب انواع سفارشات در بورس هر یک از انواع سفارشات در بورس ایران، مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند. برای مثال، سفارش معتبر تا تاریخ، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که برای تحلیل خود زمان مشخصی را تعیین کند و نیازی به بررسی روزانه بازار نداشته باشد. اما همین سفارش ممکن است در شرایط نامناسب بازار اجرا و سبب ضرر شود. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم استفاده از انواع سفارش معاملاتی به استراتژی شما به‌عنوان معامله‌گر بستگی دارد. یک نوع سفارش ممکن است برای معامله‌گران روزانه مزیت و برای معامله‌گرهایی که دید بلندمدت دارند، بی‌استفاده باشد. در واقع سوال درست این است که هر یک از این چهار نوع سفارش معاملاتی، کجا کاربرد دارند. در پاراگراف بعدی، این سوال را پاسخ می‌دهیم. از کدام نوع سفارش معاملاتی استفاده کنیم؟ همانطور که اشاره شد، استفاده از انواع سفارش معاملاتی در درجه اول به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و ممکن است استفاده از هر چهار نوع سفارش معاملاتی در استراتژی شما کاملاً منطقی و قابل توجیه باشد. اما به‌طور کلی نسخه جامع استفاده از انواع سفارشات در بورس را در جدول زیر ارائه داده‌ایم: کاربرد انواع سفارش گذاری در بورس ایران انواع سفارش کابرد زمان مناسب روز معاملات روزانه و نوسان‌گیری خرید یا فروش در همان روز جذاب است و شاید روز بعد شرایط تغییر کند. معتبر تا لغو سرمایه‌گذاری بلندمدت دید بلندمدت وجود دارد و قیمت و اجرای سریع مد نظر نیست. معتبر تا تاریخ سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده پیش‌بینی می‌شود قیمت تا تاریخ مشخصی به سطح مورد نظر برسد. انجام و حذف خرید یا فروش با شرایط خاص تمام حجم مد نظر فقط در قیمت مد نظر خریداری یا فروخته شود یا اصلاً معامله انجام نشود. آنچه در این مطلب گفتیم در این مقاله در مورد انواع سفارش خرید و فروش در بازار بورس ایران صحبت کردیم. در مواقعی امکان خرید یا فروش یک نماد وجود ندارد؛ بنابراین می‌توانید با یک استراتژی مناسب، درخواست خرید یا فروش خود را به‌صورت یک سفارش در هسته معاملات ثبت کنید تا در شرایط مناسب اجرا شود. در بورس ایران چهار نوع سفارش معاملاتی وجود دارد که شامل روز، معتبر تا لغو، معتبر تا تاریخ و انجام و حذف می‌شود. استفاده از انواع سفارشات در بورس به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. برای مثال اگر دارید یک سهم را برای بلندمدت خریداری کنید و قیمت فعلی اولویت نیست، می‌توانید از سفارش […]

در بازار بورس ایران، گروه بانکی همیشه یکی از جذاب‌ترین و پرمعامله‌ترین گروه‌ها برای سرمایه‌گذاران بوده است. در این مقاله از کاریزما لرنینگ سعی داریم با ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال، تعدادی از سهام بانکی را بررسی کنیم تا ببینیم کدام نمادها در سال ۱۴۰۴ می‌توانند بهترین سهام بانکی برای سرمایه گذاری باشند. پس برای تجربه یک سرمایه‌گذاری موفق در صنعت بانکی، تا انتهای مقاله همراه ما باشید. بهترین سهام بانکی کدام است؟ در بازار بورس، نام بانک‌های زیادی به چشم می‌خورد؛ از بانک‌هایی با قدمت بالا گرفته تا بانک‌های جدیدی که به‌دنبال سهم بیشتر از بازار سرمایه هستند. اما میان این همه گزینه، بهترین سهام گروه بانکی کدام است؟ ما 5 مورد از بهترین سهام بانکی را با نام‌های ونوین، وبملت، وپست، سامان و وخاور به شما معرفی می‌کنیم و با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی، بهترین سهام برای خرید را پیدا می‌کنیم که در سال جاری پتانسیل رشد و سوددهی مناسبی داشته باشد. ویژگی‌های بهترین سهام بانکی 1404                           حاشیه سود ناخالص (%) حاشیه سود خالص (%) P/B P/S ttm P/E ttm نماد 37 25 0.6 0.5 2 ونوین 45 50 1 1.4 1.7 وبملت 74 42 1.6 1.7 4.1 وپست 15 19 1 0.6 3.3 سامان 31 34 1.6 1.6 3.7 وخاور برای اینکه دید جامعی از روند بازدهی این سهم‌ها داشته باشید، نمودار زیر را در بازه زمانی یک‌ساله (منتهی به خرداد ماه 1404) مشاهده کنید. در ادامه مقاله با بررسی نمودار هر سهم، به بررسی تحلیل تکنیکال آن می‌پردازیم و در نهایت، با دید بنیادی، هر سهم را بررسی خواهیم کرد. بررسی تکنیکالی بهترین سهام بانکی تمرکز تحلیل‌های تکنیکال ما در این مقاله، بر روند بلندمدت قیمت، کانال‌های صعودی، رفتار اندیکاتور RSI و حجم معاملات است. همچنین نقاط کلیدی ورود، حمایت، مقاومت و اهداف قیمتی هر سهم را مورد تحلیل قرار می‌دهیم. تحلیل تکنیکال نماد ونوین  نمودار زیر وضعیت تکنیکال سهم ونوین را در تایم‌فریم هفتگی نمایش می‌دهد. این تحلیل به بررسی روند قیمتی، کانال تکنیکالی، اندیکاتور RSI و حجم معاملات می‌پردازد. در ادامه، هر بخش به‌طور جداگانه بررسی شده است. ۱. روند بلندمدت و کانال صعودی سهم ونوین در یک کانال صعودی بلندمدت در حال حرکت است. قیمت توانسته از خط میانی این کانال (خط‌چین آبی) عبور کند و اکنون به‌سمت سقف کانال در حال حرکت است. محدوده‌های قیمتی مهم در این کانال عبارت‌اند از: حمایت مهم: ۲٬۸۴۹ ریال (محدوده‌ای که احتمال بازگشت قیمت یا پولبک در آن وجود دارد) مقاومت اول: ۶٬۲۵۶ ریال (مطابق با خط میانی قبلی) هدف بلندمدت: حدود ۱۷٬۹۴۰ ریال (سقف کانال) ۲. حجم معاملات و ورود پول هوشمند در محدوده‌ای که روی تصویر با دایره نارنجی مشخص شده است، حجم معاملات رشد قابل‌توجهی داشته است که همزمان با عبور از مقاومت قبلی رخ داده است. این نشانه می‌تواند تأییدی بر ورود پول هوشمند و آغاز یک روند صعودی جدید باشد. ۳. بررسی اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI نکات مهمی را نشان می‌دهد. عبور RSI از مقاومت قبلی و رسیدن به سطح ۸۵.۲۶ بیانگر ورود به ناحیه اشباع خرید است. شکست خط روند نزولی در RSI نیز یک سیگنال صعودی قوی به‌شمار می‌رود. با این حال، ممکن است در کوتاه‌مدت نیاز به اصلاح یا تثبیت داشته باشد. چرا در ونوین سرمایه‌گذاری کنیم؟ با توجه به شکست مقاومت کلیدی، افزایش حجم معاملات و عبور RSI از سطح مقاومتی، به نظر می‌رسد ونوین وارد فاز جدیدی از رشد شده است. با این حال، قرار گرفتن RSI در ناحیه اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح موقت یا پولبک به سطح ۲٬۸۴۹ ریال باشد. در صورت حفظ این حمایت، اهداف میان‌مدت و بلندمدت سهم فعال خواهند بود. تحلیل تکنیکال نماد وبملت در تصویر زیر می‌توانید نمودار نماد وبملت را در تایم‌فریم هفتگی مشاهده کنید. بررسی تکنیکالی سهم نشان می‌دهد که وبملت در حال عبور از یک فاز مهم صعودی است. این نمودار از جنبه‌های مختلف تحلیل می‌کنیم:  ۱. روند قیمتی و کانال صعودی سهم وبملت در یک کانال صعودی میان‌مدت قرار دارد و اخیراً موفق شده است که مقاومت تاریخی (خط آبی افقی نزدیک به ۲٬۰۲۴ ریال) را بشکند و تثبیت کند. حمایت مهم: 2024 ریال اولین مقاومت مهم: 3200 ریال هدف بلندمدت: 7640 ریال  ۲. حجم معاملات و قدرت پول در ماه‌های اخیر، افزایش چشم‌گیر حجم معاملات در این نماد دیده می‌شود که نشانه‌ای از ورود پول سنگین به سهم است. این افزایش حجم تأییدی بر شکست مقاومت تاریخی بوده و می‌تواند نقش پیشران صعود بعدی را ایفا کند.  ۳. تحلیل اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI در سطح ۷۰.۲۵ قرار دارد که در آستانه ناحیه اشباع خرید است. نکات مهمی که می‌توان از این فهمید این است که: شکست خط روند صعودی RSI رخ داده است که می‌تواند هشدار اصلاح موقت باشد. در صورتی که RSI به خط روند شکسته شده بازگردد و از آن عبور نکند، امکان اصلاح قیمتی وجود دارد. بازگشت سریع RSI به روند صعودی قبلی می‌تواند سیگنال ادامه رشد باشد. این اطلاعات درباره وبملت چه می‌گویند؟ وبملت یکی از نمادهای بانکی قدرتمند بازار است که با شکست مقاومت‌های کلیدی وارد فاز صعودی شده است. اگرچه RSI نشان از امکان اصلاح کوتاه‌مدت دارد، اما در صورت حفظ حمایت ۲٬۰۲۴ و حفظ حجم معاملات بالا، می‌توان به رشدهای بعدی سهم امیدوار بود. اهداف میان‌مدت و بلندمدت سهم فعال هستند. تحلیل تکنیکال نماد وپست نمودار زیر نشان‌دهنده روند نماد وپست (پست بانک ایران) در تایم‌فریم هفتگی است. سهم وپست در ماه‌های اخیر با عبور از مقاومت تاریخی خود، وارد فاز صعودی قدرتمندی شده است. این نماد را بر اساس داده‌های قیمتی، حجم معاملات، فیبوناچی و اندیکاتور RSI تحلیل می‌کنیم: ۱. شکست مقاومت بلندمدت وپست پس از سال‌ها حرکت در یک کانال مقاومتی صعودی، توانست در محدوده ۷٬۱۹۲ ریال مقاومت مهم خود را بشکند. این شکست همراه با تثبیت قیمتی بالاتر از مقاومت، می‌تواند آغاز یک روند پرقدرت صعودی باشد.  ۲. اهداف قیمتی بر اساس فیبوناچی با استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن (Projection)، اهداف سهم به صورت زیر پیش‌بینی می‌شوند: مقاومت مهم: 1000 تومان هدف نهایی: 2000 تومان  ۳. بررسی اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI اکنون در سطح ۷۸.۸۸ قرار دارد که وارد منطقه اشباع خرید شده است. با این حال، […]