آلت سیزن چیست؟ برتری آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین
آلت سیزن چیست؟ برتری آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین
در دنیای ارزهای دیجیتال، گاهی دوره‌هایی پیش می‌آید که آلتکوینها (ارزهای دیجیتال غیر از بیتکوین) به‌شدت مورد توجه قرار می‌گیرند و رشد قیمتی شدیدی را تجربه میکنند. این دوره‌ها که به نام آلت سیزن (Alt Season) شناخته می‌شوند، فرصتی طلایی برای تریدرها و سرمایه‌گذاران است تا با انتخاب درست، سودهای بزرگی به دست آورند. اما آلت سیزن چیست؟ چرا اتفاق می‌افتد و چگونه می‌توان از این فرصت‌ها به بهترین نحو استفاده کرد؟ در این مقاله از کاریزما لرنینگ، به‌طور کامل به این سوالات پاسخ خواهیم داد.
آلت کوین و آلت سیزن چیست؟
اگر می‌خواهید بدانید که آلت سیزن چیست؛ اصطلاح آلتکوین (Altcoin) به تمام ارزهای دیجیتالی اطلاق میشود که بیتکوین نیستند، مانند اتریوم، کاردانو، ریپل، پولکادات و سایر موارد. این ارزها در مقایسه با بیتکوین، معمولاً ارزش بازار (Market Cap) کمتر و در نتیجه نوسانات قیمتی بیشتری دارند.
آلت سیزن زمانی رخ می‌دهد که تسلط بیتکوین بر بازار (Bitcoin Dominance) کاهش می‌یابد و آلتکوینها (ارزهای دیجیتال غیر از بیتکوین) عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین از خود نشان می‌دهند. آلت سیزن معمولاً بعد از روند صودی بیت کوین رخ می‌دهد. زمانی که بیتکوین قیمت خود را تثبیت کرده یا در حال تجربه اصلاح قیمت است، تمرکز سرمایه‌گذاران به جای بیتکوین، روی آلتکوینها قرار می‌گیرد و معمولاً شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در ارزهای دیجیتال کوچک‌تر هستیم. این توجه به آلتکوینها میتواند به دلیل پروژه‌های جدید یا شرایط فاندامنتال خاص آن ارزها باشد.
آلت سیزن نشانه‌ای از تغییر روند در بازار ارزهای دیجیتال است و میتواند فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذاران باشد که به دنبال کسب سود از رشد آلتکوینها هستند. این دوره‌ها به طور مشخصی ادامه پیدا نمیکنند و پس از مدتی، بازار به سمت بیتکوین یا روندی جدید بازگشته و آلت سیزن پایان می‌یابد. شناخت این دوره‌ها و زمان مناسب برای ورود به بازار آلتکوینها میتواند تفاوت زیادی در نتایج سرمایه‌گذاری داشته باشد.
تاریخچه آلت سیزن های بازار
این پدیده به‌طور منظم در طی چرخه‌های بازار اتفاق می‌افتد، اما همیشه نمی‌توان زمان دقیقی برای آن پیش‌بینی کرد. برای درک بهتر آلت سیزن‌ها، بررسی تاریخچه آن‌ها و چرخه‌های مختلف بازار بسیار کاربردی است.
1. آلت سیزن‌های اولیه (۲۰۱۳–۲۰۱۵): در اوایل تاریخ ارزهای دیجیتال، بازار بیشتر تحت تاثیر بیتکوین بود. در این دوران، بیتکوین به‌عنوان تنها ارز دیجیتال معتبر شناخته می‌شد و بسیاری از آلتکوینها یا به‌طور کامل از بازار حذف شدند یا رشد چندانی نداشتند. در سال ۲۰۱۳، اولین نشانه‌های آلت سیزن شروع به بروز کردند که در آن برخی آلتکوینها مانند لایت‌کوین و دش رشد قابل توجهی داشتند. با این حال، در این دوره، غالب بازار همچنان به بیتکوین اختصاص داشت.
2. آلت سیزن ۲۰۱۷: یکی از معروف‌ترین آلت سیزن‌ها در تاریخ ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۷ رخ داد. در این دوره، قیمت بیتکوین به سرعت افزایش یافت و از حدود ۱,۰۰۰ دلار به بیش از ۲۰,۰۰۰ دلار رسید. با این حال، آلتکوینها هم از این روند پیروی کردند و برخی ارزها مانند اتریوم، ریپل و لایت‌کوین شاهد رشد‌های چشمگیری بودند. در این سال، بازار آلتکوینها به شکلی بی‌سابقه درگیرسرمایه‌گذاری عمومی شد. این رشد باعث شد که اصطلاح “آلت سیزن” بیشتر در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بیان شود.
3. آلت سیزن ۲۰۲۰–۲۰۲۱: پس از یک دوران رکود در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۰ دوباره شروع به رشد کرد. این روند به‌ویژه در ابتدای سال ۲۰۲۱ شدت یافت، جایی که بیتکوین دوباره به بالاترین قیمت خود رسید. در این دوره، برخی آلتکوینها مانند اتریوم، کاردانو، و بایننس کوین به شدت افزایش پیدا کردند. اتریوم در این دوره شاهد رشد بی‌سابقه‌ای بود، به‌ویژه به دلیل محبوبیت بالای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و NFTها که بر روی بلاک‌چین اتریوم قرار دارند.
آیا ما در حال حاضر در آلت سیزن هستیم؟
شاخص آلت سیزن عملکرد 50 آلتکوین برتر را نسبت به بیت کوین اندازه گیری می‌کند. اگر این عدد بالاتر از 75 را نشان دهد به معنای آلت سیزن است و در آن زمان اکثر آلتکوینها عملکرد بهتری از بیتکوین دارند. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید از دسامبر 2024، این شاخص به 78 صعود کرده است که نشان می دهد بازار در حال حاضر در آلت سیزن است.
نشانه‌های آلت سیزن چیست؟
چرخه آلت سیزن به فرآیند تکراری بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد که در آن دوران‌های مختلفی از تسلط بیتکوین و آلتکوینها وجود دارد. این چرخه معمولاً در واکنش به تغییرات قیمت بیتکوین و دامیننس آن (Bitcoin Dominance) شکل می‌گیرد و میتواند تأثیرات زیادی بر رفتار بازار آلتکوینها داشته باشد. در این بخش، به بررسی چگونگی عملکرد چرخه آلت سیزن و ارتباط آن با دامیننس بیتکوین می‌پردازیم.
| قیمت بیت کوین | دایمننس بیت کوین | عملکرد آلت کوین‌ها |
| افزایش | افزایش | رشد ضغیف |
| تثبیت | افزایش | اصلاح |
| کاهش | افزایش | ریزش سریع |
| افزایش | خنثی | صعودی |
| تثبیت | ریزش | رشد |
| رشد | نزولی | آلت سیزن |
1. افزایش دامیننس بیتکوین و قیمت بیتکوین
دامیننس بیتکوین (Bitcoin Dominance) درصد تسلط بیتکوین بر کل بازار ارزهای دیجیتال است. زمانی که دامیننس بیتکوین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً نشان‌دهنده این است که بیتکوین در حال رشد است و سرمایه‌گذاران به این ارز دیجیتال تمایل بیشتری دارند. در این دوره، قیمت بیتکوین افزایش می‌یابد و آلتکوینها معمولاً به دنبال بیتکوین حرکت میکنند یا در موقعیت اصلاحی قرار می‌گیرند.
2. کاهش دامیننس بیتکوین و رشد آلتکوینها
زمانی که دامیننس بیتکوین کاهش می‌یابد، این نشانه‌ای از آغاز آلت سیزن است. در این مواقع، سرمایه‌گذاران توجه بیشتری به آلتکوینها نشان می‌دهند و شروع به سرمایه‌گذاری در این ارزها میکنند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بیتکوین به بالاترین قیمت‌های خود رسیده و وارد فاز تثبیت یا اصلاح میشود. در این دوره، آلتکوینها، به‌ویژه ارزهایی که تکنولوژی و پتانسیل رشد بالاتری دارند، می‌توانند روند صعودی داشته باشند.
3. کاهش قیمت بیتکوین، رشد دامیننس بیت کوین
یکی از سناریوهای متداول در بازار ارزهای دیجیتال این است که در شرایطی که قیمت بیتکوین کاهش پیدا می‌کند، دامیننس بیتکوین همچنان افزایش یابد. این معمولاً به این معناست که سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه خود به سمت بیتکوین حرکت میکنند و این امر باعث میشود که آلتکوینها تحت فشار قرار گیرند. در این دوره، آلتکوینها با کاهش قیمت مواجه خواهند شد و بازار به سمت بیتکوین باز می‌گردد.
4. آلت سیزن و افزایش دامیننس آلتکوینها
در طول یک آلت سیزن، دامیننس آلتکوینها افزایش می‌یابد. این زمانی است که سرمایه‌گذاران شروع به ورود سرمایه به آلتکوینهای مختلف میکنند و این باعث رشد قیمت آن‌ها میشود. در این مرحله، نوسانات بیشتر در بازار دیده میشود و برخی از آلتکوینها عملکردهای بسیار قوی‌تری نسبت به بیتکوین از خود نشان می‌دهند.
نحوه شناسایی آلت سیزن‌های پر پتانسیل
شناسایی آلت کوین‌های مستعد برای آلت سیزن میتواند به‌عنوان یک مزیت بزرگ برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال باشد. این فرآیند نیازمند تحلیل دقیق داده‌ها و شواهد موجود در بازار است. در اینجا چندین روش و معیار برای شناسایی آلت کوین‌های مستعد رشد در دوره‌های آلت سیزن آورده شده است:
1. تحلیل دامیننس بیتکوین
یکی از روش‌های اولیه برای شناسایی آلت کوین‌های مستعد، تحلیل دامیننس بیتکوین است. زمانی که دامیننس بیتکوین کاهش پیدا می‌کند، معمولاً این نشانه‌ای است از اینکه سرمایه‌گذاران شروع به گسترش سبد سرمایه خود به سمت آلتکوینها کرده‌اند. کاهش دامیننس به‌طور معمول نشانه یک آلت سیزن است که در آن آلتکوینها به‌طور نسبی بهتر از بیتکوین عمل میکنند. برای شناسایی آلت کوین‌های مستعد، باید به آلت‌کوین‌هایی که دامیننس آن‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته است، توجه کنید.
2. پروژه‌های با تکنولوژی نوآورانه
آلت کوین‌هایی که فناوری‌های جدید یا کاربردهای خاصی دارند، معمولاً مستعد رشد بیشتر در آلت سیزن هستند. پروژه‌هایی که به‌ویژه در حوزه‌های نوظهور مانند بلاک‌چین‌های مقیاس‌پذیر، پروژه‌های DeFi، یا پروژه‌های مرتبط با Web3 فعالیت دارند، می‌توانند در دوران آلت سیزن رشد چشمگیری داشته باشند. بررسی تکنولوژی‌های جدید و روند پیشرفت این پروژه‌ها میتواند نشان‌دهنده پتانسیل رشد آن‌ها باشد.
3. ارزیابی تیم توسعه‌دهنده و پشتیبانی
وجود یک تیم توسعه‌دهنده قوی و پشتوانه مناسب از جمله عواملی است که میتواند به شناسایی آلتکوینهای مستعد کمک کند. آلت‌کوین‌هایی که تیم‌های توانمند و شناخته‌شده در صنعت ارزهای دیجیتال دارند، اغلب در دوران آلت سیزن عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. از این رو، مطالعه و بررسی تیم‌های پروژه‌ها و همچنین پشتیبانی‌هایی که از پروژه‌ها به‌عمل می‌آید، میتواند در شناسایی آلتکوینهای مستعد تاثیرگذار باشد.
4.تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال نیز ابزار مهمی برای شناسایی آلتکوینهای مستعد است. عواملی مانند ارزش بازار، سطح نقدینگی، میزان عرضه و تقاضا و شاخص‌های اقتصادی می‌توانند سیگنال‌هایی از رشد یا عدم رشد یک آلتکوین در آینده بدهند. آلت‌کوین‌هایی که ارزش بازار آن‌ها در حال افزایش است و نقدینگی خوبی دارند، احتمالاً در زمان آغاز آلت سیزن رشد قابل‌توجهی خواهند داشت.
5. تحلیل تکنیکال و روند قیمت
یکی از بهترین راه‌ها برای شناسایی آلتکوینهای مستعد در آلت سیزن، تحلیل تکنیکال است. تحلیل‌گران معمولاً با استفاده از نمودارهای قیمتی، شاخص‌های تکنیکال مانند RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD و شناسایی روندهای قیمتی مشخص میکنند که کدام آلتکوینها در حال آغاز یک روند صعودی قوی هستند. آلت‌کوین‌هایی که در نمودارهای قیمتی خود الگوهای صعودی نشان می‌دهند یا نقاط حمایتی و مقاومتی را می‌شکنند، معمولاً مستعد رشد هستند.
6. اطلاعات و اخبار پیرامون پروژه‌ها
خبرها و اطلاعیه‌ها می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت آلتکوینها داشته باشند. در دوره‌های آلت سیزن، آلت‌کوین‌هایی که اخبار مثبت و توسعه‌های جدید دارند، اغلب توجه بیشتری را به خود جلب میکنند. این اخبار میتواند شامل اعلام شراکتهای جدید، لیست شدن در صرافی‌های بزرگ یا پیشرفت در فازهای توسعه‌ای باشد.
سخن پایانی؛ آلت سیزن چیست؟
آلت سیزن یک پدیده مهم در بازار ارزهای دیجیتال است که به دوره‌ای اطلاق میشود که در آن آلتکوینها از رشد قیمتی بیشتری نسبت به بیتکوین برخوردار می‌شوند. شناسایی این دوره‌ها و آلتکوینهای مستعد برای سرمایه‌گذاری تحلیل تخصصی و اطلاعات بازار نیاز دارد. از تحلیل دامیننس بیتکوین گرفته تا ارزیابی وضعیت پروژه‌ها، تمامی این عوامل می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در خصوص سرمایه‌گذاری در آلتکوینها بگیرند.
سوالات متداول
خیر، همه آلتکوینها در آلت سیزن رشد نمیکنند. آلتکوینهای موفق معمولاً آنهایی هستند که پشتوانه فنی قوی، جامعه فعال و شراکتهای جدید دارند. این عوامل باعث میشود که بعضی آلتکوینها در آلت سیزن عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته باشند.
مدت آلت سیزن میتواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. این مدت بستگی به وضعیت بازار و تغییرات دامیننس بیتکوین دارد.
زمانی که تسلط بیت کوین در بازار کاهش پیدا کرده قیمت آلت کوین ها افزایش پیدا کند به معنای آلت سیزن است.
