خرید و فروش سهام بر اساس خطوط روند

خطوط روند (Trendlines) بخش عمده‌ای از تحلیل تکنیکال و انجام معامله بر اساس نمودارها را تشکیل می‌دهند.

درصورت استفاده صحیح، خطوط روند یا ترند می‌توانند به عنوان ابزاری عالی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار گیرند.اما خط روند اگه به شکل نادرست استفاده شود، ناکارآمد و حتی باعث ضرر خواهد بود.اشتباه در رسم خط روند ممکن است به این باور نادرست منجر شود که قیمت‌ها روندی معکوس را پیش گرفته‌اند یا روند قوت گرفته است درحالیکه عملکرد قیمت در واقعیت چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

مبانی و اساس خطوط روند

خطوط روند، مشخص‌کننده روندها یا محدوده رنج (به انگلیسی Range یعنی محدوده‌های خنثی که روند خاصی ندارند) هستند.

یک خط روند صعودی، کف‌های قیمت را به کف‌های بالاتر متصل می‌کند. این اتصال، شامل پایین‌ترین نقطه در حرکات قیمت می‌شود. هنگامی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند، خط روند نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.

رسم خط و اتصال این نقاط کف به یکدیگر، خط روندی صعودی را تشکیل داده و به شما نشان می‌دهد که قیمت‌ها روندی صعودی به سمت بالا دارند.

یک خط روند همچنین می‌تواند در امتداد هر کدام از نوسان‌های رو به بالا (سقف‌ها) کشیده شود. خط روند نشان‌دهنده زاویه صعود یا نزول قیمت، قدرت حرکت قیمت و مقاومت نسبی روند است.

در یک روند نزولی، قیمت پس از نوسان‌های کوتاه رو به بالا، مجدد سقوط می‌کنند. اتصال این نقاط بالا با یک خط منجر به رسم خط روند نزولی می‌شود و روندی رو به پایین را نشان می‌دهد.

همچنین، یک خط روند را می‌توان در امتداد نوسان‌های رو به پایین کشید، که زاویه نزول و قوت حرکت نزولی قیمت را نشان می‌دهد.

رسم چندین خط روند

معمولا در هر نموداری شما بیش از یک خط روند می‌توانید رسم کنید که همگی نشان‌دهنده حرکت قیمت در دوره‌های مختلف زمانی هستند.

خطوط روند در زاویه‌هایی با شیب تند معمولا عمر کوتاهی دارند، زیرا قیمت‌ها نمی‌توانند یک افزایش یا کاهش تقریبا عمودی را برای مدت طولانی حفظ کنند.

با توجه به این نکته، ترسیم خطوط روند در هر زمانِ ممکن می‌تواند به معامله‌گران جدید در شناسایی روند کلی کمک کند. با اینکار، تریدر از روندها و اصلاح‌های کوچک در قالب آن روند کلی وجود دارد آگاهی می‌یابد.

1. در طی یک روند صعودی، خرید ممکن است هنگامی اتفاق بیفتد که یک روند نزولی کوتاه‌مدت با یک خط روندِ صعودی کلی‌تر (روند صعودی بزرگ) برخورد کند.
2. در امتداد یک روند نزولی، فروش ممکن است هنگامی اتفاق بیفتد که یک روند صعودی کوتاه‌مدت با یک خط روندِ نزولی کلی‌تر (روند نزولی بزرگ) برخورد کند.

تنظیم خطوط روند

پس از ترسیم خطوط روند، اغلب نیاز است تا این خطوط به خوبی تنظیم شوند. قیمت‌ها معمولا به شکلی یکنواخت حرکت نمی‌کنند و از آنجا که خطوط روند هم زمان و هم قیمت را مشخص می‌کنند، آنها در امتداد محور زمان و قیمت پیش می‌روند.

این یعنی با هرگونه افزایش یا کاهش شتاب در روند، نیاز به تنظیم با خط روند وجود دارد. خطوط روند مانند یک ابزار عمل می‌کنند و نمی‌توان صرفا به آنها اعتماد کرد.

برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا یک خط روند باید تنظیم شود یا اینکه آیا قطعا شکسته شده است یا خیر، حرکات قیمت را در یک روند در نظر بگیرید.

1. در طی یک روند صعودی، قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتر را به وجود می آورد. به عبارت دیگر، کف‌ها و سقف‌های قیمت، بالاتر از کف‌ها و سقف‌های قبلی هستند. تا زمانی که این مسئله صادق باشد، اگر قیمت به زیر خط روند حرکت کند لزوما به معنای پایان روند نیست و ممکن است فقط لازم به تنظیم کردن خط باشد.
2. در طی یک روند نزولی، قیمت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر را به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر، کف‌ها و سقف‌های قیمت، پایین‌تر از کف‌ها و سقف‌های قبلی هستند. تا زمانی که این مسئله صادق باشد، اگر قیمت از خط روند نزولی بالاتر برود، لزوما به معنای پایان روند نیست، و ممکن است فقط لازم به تنظیم کردن خط روند باشد.

تشخیص حمایت و مقاومت با خطوط روند

خطوط روند ابزارهایی نسبتا ساده هستند که می‌توانند برای ارزیابی مسیر کلی قیمت یک دارایی (سهام، ارز دیجیتال، جفت ارز و…) مورد استفاده قرار گیرند.

اما مهمتر از همه، تریدرها از این خطوط می‌توانند برای پیش‌بینی محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده کنند. به این معنا که معامله‌گران می‌توانند با این خطوط تشخیص دهند قیمت در چه محدوده‌ای برای حرکت دچار چالش خواهد شد.

این اطلاعات برای معامله‌گرانی که به دنبال یافتن نقاط استراتژیک ورود به معامله و قراردادن حدضرر یا حدسود هستند کاربرد دارد.

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، زمانی که قیمت یک دارایی به خطوط روند نزدیک می‌شود، آنرا با دقت بیشتری زیر نظر می‌گیرند. زیرا این مناطق نقش بزرگی در مسیر کوتاه‌مدت قیمت بازی می‌کنند.

وقتی قیمت به مقاومت یا حمایت می‌رسد دو اتفاق ممکن است رخ دهد: قیمت با برخورد به حمایت و مقاومت بازگشت کرده و در مسیر روند قبلی شروع به حرکت کند یا اینکه حمایت یا مقاومت را بشکند که نشان‌دهنده تغییر و یا ضعف روند کنونی است.

تشخیص معتبر بودن یا نبودن خط روند

خط روند حداقل باید دو نقطه را به هم وصل کند.

هرچقدر تعداد نقاط وصل شده در یک خط روند بیشتر باشد، اعتبار خط روند و حمایت و مقاومت‌های آتی بیشتر خواهد بود.

با وجودی خط روند از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است اما رسم خط روند ممکن است گاهی شدنی نباشد. گاهی یافتن بیش از 2 نقطه برای رسم خط روند مشکل می‌شود و نمی‌توانید بهترین خط روند ممکن را بکشید.

مثلا ممکن است سقف و کف‌ها در یک راستا نباشند تا بتوانیم خط روند را رسم کنیم. در این مواقع نباید به رسم خط روند بی‌نقص اجباری وجود داشته باشد.

خطوط روند به عنوان یک راهنما

نیاز به تنظیم و رسم مداوم این خطوط، باعث تبدیل خط روند به یک سیگنال معاملاتی غیردقیق می‌شود.

همچنین، در نظر داشته باشید خط روندی که با زاویه اندکی متفاوت ترسیم شده باشد می‌تواند در اینکه این خط روند با چه قیمتی برخورد می‌کند باعث ایجاد تفاوتی بزرگ شود.

بنابراین، با اینکه می‌توانید خطوط روند را یک راهنما در نظر بگیرید، بهتر است از معیارهای دقیق‌تری برای ورود به یک معامله استفاده کنید، مانند الگوهای قیمت، کندل استیک‌ها (نمودار شمعی) یا اندیکاتوری که نسبت به نوسانات قیمت، به شکل دقیق‌تر و سریعتری مطابقت دارد.

اگر از خطوط روند تنها به عنوان یک راهنما استفاده کنید، دیگر نیازی نیست نگران ترسیم خطوط روند به شکلی دقیق در امتداد کف‌ها یا سقف‌ها باشید.

خطوط روند را به شکل متناسب رسم کنید و نیاز نیست به فکر بی‌نقص بودن آن باشید. خطوط روندی که به شکلی متقضی رسم شده هنوز هم می‌تواند روندی بصری در اختیار شما بگذارد تا بتواند از محدوده‌های مناسب برای معاملات آگاه شوید.

در برخی موارد، ترسیم خطوط روند در امتداد کف‌ها و سقف‌های حداکثری کارساز است. اما هنگامی که اینطور نباشد، خطوط روند را به متناسب‌ترین شکل رسم کنید.

گرچه از خط روند به عنوان یک سیگنال معاملاتی استفاده نمی‌کنید، اما باز هم می‌تواند اطلاعاتی مرتبط در خصوص روند در اختیار شما قرار دهید بدون اینکه نیازی به تنظیم مجدد و مداوم آن باشد.

سخن آخر در خصوص خطوط روند

خطوط روند ابزاری عالی برای نمایش روندهای کوتاه‌مدت در درون روندهای کلی و بلند هستند.

به پرایس اکشن (عملکرد قیمت)  توجه کنید و آن را همیشه به هنگام استفاده از خطوط روند در نظر داشته باشید. اگر قیمت کف‌ها و سقف‌های پایین تر به وجود آورد، هنوز هم روند نزولی است حتی اگر قیمت از یک خط روند نزولی بالاتر برود.

اگر قیمت سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر ایجاد کند، قیمت هنوز هم روندی صعودی دارد حتی اگر از خط روند پایین‌تر برود.

یک خط روند، خصوصا به هنگام معاملات روزانه، اغلب احتیاج به تنظیم دارد.

برای جلوگیری از نیاز به تنظیم مداوم، از خطوط روندی که به شکل متناسب و مقتضی شکل ترسیم شده‌اند استفاده کنید. خط روندی که به تناسب رسم شده باشد هنوز هم می‌تواند روند را نشان داده و مشخص کند که روند چه هنگام بازگشت خواهد کرد.

از خطوط روند برای شناسایی فرصت‌های بالقوه معاملاتی و از سیگنال‌های معاملاتی پرایس اکشن برای ورود به معامله استفاده کنید.