بررسی ماهانه پرتفوی صندوق اهرم کاریزما (فروردین 1404)

پرتفوی صندوق اهرم موضوعی است که هر ماه در این مقاله از کاریزما لرنینگ بررسی می‌شود. صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سهامی قابل معامله با بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM)، توانسته به‌خوبی نگاه سهامداران بازار سرمایه را به خود معطوف کند. بدون شک ترکیب دارایی یا همان پرتفوی نماد اهرم یکی از مهمترین عوامل موفقیت این صندوق است. ادامه‌ این مطلب را به بررسی پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای فروردین ماه 1404 اختصاص داده‌ایم.

پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما

در گام اول اگر بخواهیم پرتفوی صندوق اهرم کاریزما را تا انتهای فروردین 1404 با دید کلی بررسی کنیم، باید بگوییم حدود 94 (93.84) درصد از کل دارایی‌های صندوق به سهام و 5 درصد (5.09 درصد دقیق) به نقد و سپرده بانکی اختصاص یافته است. یک درصد باقی‌مانده نیز متعلق به دارایی‌های دیگر مانند ارزش اوراق مشارکت است.

پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت

گام دوم و بررسی دقیق‌تر پرتفوی صندوق اهرم، به تفکیک صنعت، ما را به اطلاعات زیر می‌رساند. ده صنعت برتر حاضر در سبد صندوق اهرم تا انتهای فروردین عبارت‌اند از:

1. فلزات اساسی
2. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
3. محصولات شیمیایی
4. بانک‌ها و موسسات اعتباری
5. سرمایه‌گذاری‌ها
6. فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
7. استخراج کانه‌های فلزی
8. خدمات فنی و مهندسی
9. حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
10. مخابرات

در ده صنعت برتر پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای فروردین 1404، فقط شاهد یک مورد تغییر نسبت به سال گذشته یعنی اسفند 1403 هستیم. صنعت بانکی از جایگاه ششم اسفند 1403 به رتبه چهارم رسیده است. همزمان در بازار سهام نیز شاهد رشد سهام بانک‌ها مانند وبملت هستیم. در جدول زیر می‌توانید جزئیات بیشتری از این 10 صنعت را مشاهده کنید:

پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام

بخش سهامی صندوق اهرم در حال حاضر بیش از 200 سهم دارد. فملی، وبملت، فولاد، وغدیر، شستا، گواهی شمش طلا، رمپنا، شپنا، وصندوق و فارس به ترتیب ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم در فروردین ماه 1404 هستند. درصد از کل دارایی‌های صندوق این 10 سهم به این صورت است:

• ملی صنایع مس ایران (فملی): 6.48 درصد
• بانک ملت (وبملت): 5.52 درصد
• فولاد مبارکه سپاهان (فولاد): 5.19 درصد
• سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر): 4.35 درصد
• سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا): 4 درصد
• گواهی سپرده کالایی شمش طلا: 3.31 درصد
• گروه مپنا (سهامی عام) (رمپنا): 3.2 درصد
• پالایش نفت اصفهان (شپنا): 2.71 درصد
• سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی‌ (وصندوق): 2.67 درصد
• صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس): 2.5 درصد

تغییرات نسبت به ماه قبل

فملی با این وجود که رتبه یک است، اما در پرتفوی فروردین سهم کمتری نسبت به دوره گذشته یعنی اسفند ماه 1403 دارد. فروردین ماه جزو معدود دوره‌هایی است که فولاد، دومین سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم نیست و جای خود را به سهام بانک ملت داده است.

نکته بعدی نزول چندپله‌ای گواهی شمش طلا است. با فروکش کردن تب خرید طلا و کاهش قیمت آن، پرتفوی اهرم نیز خود را به‌روز کرد و درصد گواهی شمش طلا را کاهش داد. سایر سهام برتر پرتفو، تغییر محسوسی نداشته‌اند.

فملی، رتبه یک پرتفوی اهرم در ابتدای سال 1404

سهم فملی در پرتفوی اهرم، نسبت به اسفند ماه 1403 از 7.11 درصد به 6.48 درصد کاهش یافته است؛ با این حال فملی مدت‌هاست جایگاه یک برترین سهام در پرتفوی صندوق اهرم را به خود اختصاص داده است، اما آنچه مسلم است این است که وبملت توانسته به‌خوبی با سهم‌های برتر پرتفوی اهرم رقابت کند و تا حد زیادی برنده بازی باشد. در مجموع، ده سهم برتر، 41 درصد از بخش سهامی سبد دارایی اهرم را به خود اختصاص داده‌اند.

بیشترین فروش سهام توسط صندوق اهرم در فروردین ماه 1404 شامل پتروشیمی نوری، سرمایه‌گذاری پارس آریان، پنبه و دانه‌های روغنی خراسان، فرآوری مواد معدنی ایران و سیمان هگمتان بوده است.

دانش بنیان پویا نیرو، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) نیز پنج خرید برتر اهرم بوده‌اند.

• خالص خرید و فروش اهرم در فروردین ماه سال 1404 برابر 284+ میلیارد تومان بوده است.
• کل خالص ارزش دارایی‌های اهرم تا انتهای فروردین ماه سال 1404 بیش از 23 هزار میلیارد تومان است.

خرید آنلاین صندوق اهرمی

خلاصه مطلب

صـنـدوق اهـرم به افرادی که قصد دارند با پذیرش ریسک بیشتر وارد بازار سهام شوند، این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از مزایای مختلف اعم از مدیریت حرفه‌ای پـرتـفـو و نقد شوندگی بالا، تجربۀ بسیار خوبی از حضور در بازار بورس داشته باشند. در این مطلب هر ماه پرتفوی اهرم را بررسی می‌کنیم تا شما به‌عنوان سرمایه‌گذار، دید کاملی نسبت به عملکرد نماد اهرم داشته باشید.

چنانچه در خصوص پرتفوی صندوق اهرم سوالی دارید، می‌توانید در بخش نظرات این مقاله با کارشناسان ما مستقیماً در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید و پاسخ آن‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت کنید.