بررسی ماهانه پرتفوی صندوق اهرم کاریزما

پرتفوی صندوق اهرم موضوعی است که هر ماه در این مقاله از کاریزما لرنینگ بررسی می‌شود. صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سهامی قابل معامله با بیشترین خالص ارزش دارایی، توانسته به‌خوبی نگاه سهامداران بازار سرمایه را به خود معطوف کند. بدون شک ترکیب دارایی یا همان پرتفوی نماد اهرم یکی از مهمترین عوامل موفقیت این صندوق است. ادامه‌ی این مطلب را به بررسی پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای بهمن ماه 1403 اختصاص داده‌ایم.

پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما

در گام اول، اگر بخواهیم پرتفوی صندوق اهرم کاریزما را تا انتهای بهمن 1403 با دید کلی بررسی کنیم، باید بگوییم حدود 92 (91.59) درصد از کل دارایی‌های صندوق به سهام و 7.93 درصد به نقد و سپرده بانکی اختصاص یافته است. یک درصد باقی‌مانده نیز متعلق به دارایی‌های دیگر مانند اوراق مشارکت است.

پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت

گام دوم و بررسی دقیق‌تر پرتفوی صندوق اهرم، به تفکیک صنعت، ما را به اطلاعات زیر می‌رساند. ده صنعت برتر حاضر در سبد صندوق اهرم تا انتهای بهمن عبارت‌اند از:

1. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
2. فلزات اساسی
3. محصولات شیمیایی
4. سرمایه‌گذاری‌ها
5. فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
6. بانک‌ها و موسسات اعتباری
7. استخراج کانه‌های فلزی
8. خدمات فنی و مهندسی
9. حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات
10. مخابرات

در بهمن ماه شاهد تغییرات اساسی در پرتفوی اهرم هستیم، به‌طوری که رتبه‌های پایین جدول خود را بالا کشیده‌اند و تبدیل به مهم‌ترین صنایع در پرتفوی صندوق اهرم شده‌اند. صنعت مخابرات دو پله صعود داشته و شاهد حضور نام‌های جدید مانند صنعت خودرو و سیمان و همینطور محصولات غذایی هستیم. شرکت‌هایدر جدول زیر می‌توانید جزئیات بیشتری از این 10 صنعت را مشاهده کنید:

پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام

بخش سهامی صندوق اهرم در حال حاضر بیش از 200 سهم دارد. به ترتیب فملی، فولاد، وغدیر، گواهی شمش طلا، وبملت، شستا، رمپنا، شپنا، وصندوق و فارس ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم هستند. درصد از کل دارایی‌های صندوق این 10 سهم به این صورت است:

• ملی صنایع مس ایران (فملی): 6.1 درصد
• فولاد مبارکه سپاهان (فولاد): 5.02 درصد
• سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر): 4.91 درصد
• گواهی سپرده کالایی شمش طلا: 3.98 درصد
• بانک ملت (وبملت): 3.75 درصد
• سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا): 3.65 درصد
• گروه مپنا (سهامی عام) (رمپنا): 2.87 درصد
• پالایش نفت اصفهان (شپنا): 2.67 درصد
• سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی‌ (وصندوق): 2.64 درصد
• صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس): 2.3 درصد

تغییرات نسبت به ماه قبل

سه سهم اول یعنی فملی، فولاد و وغدیر جایگاه خود را حفظ کرده‌اند و نسبت به دوره قبل تغییری نداشته‌اند. نکته جالب این است است که گواهی شمش طلا با رشد چندپله‌ای به جایگاه چهارم رسیده که قطعاً بی‌ارتباط با بازدهی طلا در روزهای اخیر نیست! وبملت و شستا جای خود را با یکدیگر در این دوره عوض کردند و شپنا نیز دو پله صعود داشته است. در نهایت، ومعادن از جمع 10 سهم برتر حذف شده و جای خود را به فارس داده است.

فملی؛ رتبه یک پرتفوی اهرم

همانطور که می‌بینید، نماد فملی (ملی صنایع مس ایران) کماکان بزرگترین سهم در سبد سهام صندوق اهرم است. در مجموع، ده سهم برتر، 37.89 درصد از بخش سهامی سبد دارایی اهرم را به خود اختصاص داده‌اند. با نگاهی به این ده سهم متوجه می‌شویم که پرتفوی اهرم با تمرکز بر سهم‌های برتر و همینطور گواهی سپرده طلا تـوانـسـتـه تنوع خوبی ایجاد کند.

بیشترین فروش سهام توسط صندوق اهرم در بهمن ماه 1403 شامل شرکت کیسون، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، سرمایه‌گذاری امین مهرگان بوده است. اهرم در بهمن ماه تمام سهام کشاورزی‌ و دامپروی‌ مگسال‌ و ملی شیمی کشاورز خود را فـروخـتـه است. سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، تجلی توسعه معادن و فلزات، بانک ملت، شرکت کیسون و فولاد مبارکه اصفهان نیز خریدهای برتر اهرم بوده‌اند.

• خالص خرید و فروش اهرم در بهمن ماه 521+ میلیارد تومان بوده است.
• کل خالص ارزش دارایی‌های اهرم تا انتهای بهمن ماه 20+ هزار میلیارد تومان است.

خرید آنلاین صندوق اهرمی

خلاصه مطلب

صـنـدوق اهـرم به افرادی که قصد دارند با پذیرش ریسک بیشتر وارد بازار سهام شوند، این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از مزایای مختلف اعم از مدیریت حرفه‌ای پـرتـفـو و نقد شوندگی بالا، تجربۀ بسیار خوبی از حضور در بازار بورس داشته باشند.

در این مطلب هر ماه پرتفوی اهرم را بررسی می‌کنیم تا شما به‌عنوان سرمایه‌گذار، دید کاملی نسبت به عملکرد نماد اهرم داشته باشید. بررسی ترکیب دارایی اهرم تا انتهای بهمن 1403 نشان می‌دهد این صندوق با انتخاب ضریب مناسب و سرمایه‌گذاری در سهم‌های برتر بازار تـوانـسـتـه بازدهی بسیار خوبی ارائه دهد و جزو برترین سهامی‌ها باشد.