بررسی ماهانه پرتفوی صندوق اهرم کاریزما

پرتفوی صندوق اهرم موضوعی است که هر ماه در این مقاله از کاریزما لرنینگ بررسی می‌شود. صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سهامی قابل معامله با بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM)، توانسته به‌خوبی نگاه سهامداران بازار سرمایه را به خود معطوف کند. بدون شک ترکیب دارایی یا همان پرتفوی نماد اهرم یکی از مهمترین عوامل موفقیت این صندوق است. ادامه‌ این مطلب را به بررسی پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای اسفند ماه 1403 اختصاص داده‌ایم.

پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما

در گام اول اگر بخواهیم پرتفوی صندوق اهرم کاریزما را تا انتهای اسفند 1404 با دید کلی بررسی کنیم، باید بگوییم حدود 96 (95.67) درصد از کل دارایی‌های صندوق به سهام و 3.5 درصد (3.51 درصد دقیق) به نقد و سپرده بانکی اختصاص یافته است. یک درصد باقی‌مانده نیز متعلق به دارایی‌های دیگر مانند ارزش اوراق مشارکت است.

پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت

گام دوم و بررسی دقیق‌تر پرتفوی صندوق اهرم، به تفکیک صنعت، ما را به اطلاعات زیر می‌رساند. ده صنعت برتر حاضر در سبد صندوق اهرم تا انتهای بهمن عبارت‌اند از:

1. فلزات اساسی
2. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی
3. محصولات شیمیایی
4. سرمایه‌گذاری‌ها
5. فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
6. بانک‌ها و موسسات اعتباری
7. استخراج کانه‌های فلزی
8. خدمات فنی و مهندسی
9. حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
10. مخابرات

در ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم در اسفند ماه سال 1403 فقط شاهد یک مورد تغییر نسبت به ماه گذشته یعنی بهمن 1403 هستیم. صنعت فلزات اساسی در اسفند سال گذشته مجدد رتبه یک پرتفوی اهرم و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، با یک پله نزول، رتبه دو بوده‌اند. در جدول زیر می‌توانید جزئیات بیشتری از این 10 صنعت را مشاهده کنید:

پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام

بخش سهامی صندوق اهرم در حال حاضر 212 سهم دارد. فملی، فولاد، وبملت، گواهی شمش طلا، وغدیر، شستا، رمپنا، شپنا، وصندوق و فارس به ترتیب ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم در اسفند ماه 1403 هستند. درصد از کل دارایی‌های صندوق این 10 سهم به این صورت است:

• ملی صنایع مس ایران (فملی): 11 درصد
• فولاد مبارکه سپاهان (فولاد): 37 درصد
• بانک ملت (وبملت): 68 درصد
• گواهی سپرده کالایی شمش طلا: 66 درصد
• سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر): 26 درصد
• سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا): 95 درصد
• گروه مپنا (سهامی عام) (رمپنا): 93 درصد
• پالایش نفت اصفهان (شپنا): 88 درصد
• سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی‌ (وصندوق): 81 درصد
• صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس): 3 درصد

تغییرات نسبت به ماه قبل

دو سهم فملی و فولاد درصد بیشتری از دارایی‌های کل صندوق را نسبت به بهمن 1403 به خود اختصاص داده‌اند. وبملت نیز به رتبه سوم صعود کرده و یک درصد بیشتر در پرتفوی اسفند اهرم سهم دارد. گواهی سپرده کالایی شمش طلا و سهم وغدیر جای خود را با یکدیگر عوض کرده‌اند و در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند. سایر سهام نیز تغییر محسوسی نداشته‌اند.

فملی، رتبه یک پرتفوی اهرم در سال 1403

فملی، برترین سهم پرتفوی اهرم، نسبت به بهمن ماه 1403، افزایش یک درصدی داشته و کمی بیش از هفت درصد پرتفوی اهرم را به خود اختصاص داده و سال 1403 با فملی به‌عنوان بزرگترین سهم در پرتفوی اهرم به پایان رسیده است. در مجموع، ده سهم برتر، 41 درصد از بخش سهامی سبد دارایی اهرم را به خود اختصاص داده‌اند.

بیشترین فروش سهام توسط صندوق اهرم در اسفند ماه 1403 شامل بانک ملت، پنبه و دانه‌های روغنی خراسان، ذوب آهن اصفهان، ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ و گروه توسعه مالی مهر آیندگان بوده است.

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ ایران‌، بانک پاسارگاد، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، انتقال داده‌های آسیاتک و شرکت ارتباطات سیار ایران نیز پنج خرید برتر اهرم بوده‌اند.

• خالص خرید و فروش اهرم در اسفند ماه سال 1403 برابر 212 میلیارد تومان بوده است.
• کل خالص ارزش دارایی‌های اهرم تا انتهای اسفند ماه سال 1403 برابر 20+ هزار میلیارد تومان است.

خرید آنلاین صندوق اهرمی

خلاصه مطلب

صـنـدوق اهـرم به افرادی که قصد دارند با پذیرش ریسک بیشتر وارد بازار سهام شوند، این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از مزایای مختلف اعم از مدیریت حرفه‌ای پـرتـفـو و نقد شوندگی بالا، تجربۀ بسیار خوبی از حضور در بازار بورس داشته باشند. در این مطلب هر ماه پرتفوی اهرم را بررسی می‌کنیم تا شما به‌عنوان سرمایه‌گذار، دید کاملی نسبت به عملکرد نماد اهرم داشته باشید.