ارزهای ‌دیجیتال

ارز دیجیتال بیشتر به‌عنوان یک دارایی دیجیتال مستقل و مبتنی بر فناوری بلاکچین شناخته می‌شود، در حالیکه سهام به‌عنوان یک واحد مالکیت در شرکت‌ها و بخشی از بازار بورس است که تحت نظارت قانونی فعالیت می‌کند. اما سوالی که ذهن اکثر مخاطبان را درگیر کرده این است که بورس بهتر است یا ارز دیجیتال؟ در ادامه این مقاله از کاریزما لرنینگ، تفاوت بورس و ارز دیجیتال را از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کنیم تا بفهمیم سرمایه‌گذاری در کدام یک می‌تواند بازدهی بیشتری داشته باشد. تفاوت بورس و ارز دیجیتال در چیست؟ بازارهای مالی همواره به‌عنوان یکی از پرکاربردترین بسترها برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی مورد توجه بوده‌اند. امروزه در ایران دو بازار بورس و ارز دیجیتال از محبوبیت ویژه‌ای در میان معامله‌گران برخوردار هستند. بورس با سابقه طولانی خود به‌عنوان بازاری سنتی و سازمان‌یافته شناخته می‌شود، در حالی که ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر به‌عنوان یک تکنولوژی جدید، انقلابی در دنیای مالی ایجاد کرده‌اند. هرچند این دو بازار در برخی جوانب مشابه به نظر می‌رسند، اما تفاوت‌های اساسی میان آن‌ها وجود دارد که شناخت این تفاوت‌ها برای انتخاب صحیح مسیر سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد. آشنایی با مفهوم ارز دیجیتال ارز دیجیتال یک کلاس از دارایی است که به‌طور کامل در فضای دیجیتال و آنلاین وجود دارد و برای انجام تراکنش‌های مالی از فناوری بلاکچین استفاده می‌کند. برخلاف ارزهای سنتی که تحت نظارت بانک‌ها و دولت‌ها قرار دارند، ارزهای دیجیتال به‌طور مستقل از این نهادها عمل می‌کنند. این ارزها به‌صورت غیرمتمرکز هستند، به این معنی که هیچ نهاد واحدی کنترل آن‌ها را در دست ندارد. مهم‌ترین ویژگی ارزهای دیجیتال، استفاده از بلاکچین است که یک فناوری توزیع‌شده و امن برای ثبت تراکنش‌ها محسوب می‌شود. تمامی تراکنش‌ها در بلاکچین به‌طور شفاف و بدون نیاز به واسطه انجام می‌شوند و داده‌ها در شبکه‌ای از کامپیوترها ذخیره می‌شوند که موجب افزایش امنیت و کاهش خطر تقلب یا دستکاری می‌شود. ارزهای دیجیتال به دلیل ویژگی‌هایی همچون حفظ حریم خصوصی، انجام تراکنش‌های بین المللی و ایجاد سیستم‌های مالی غیرمتمرکز جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران پیدا کرده‌اند و به سرعت در حال گسترش و پذیرش جهانی هستند. برخی از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال عبارتند از: بیت‌کوین (Bitcoin): اولین و بزرگترین ارز دیجیتال از نظر حجم بازار و قیمت. اتریوم (Ethereum): یک پلتفرم بلاکچینی است که قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز را پشتیبانی می‌کند و دارای رمزارز بومی است. ریپل (Ripple): یک ارز دیجیتال با هدف تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی سریع و کم‌هزینه. برای آشنایی بیشتر با مفاهیم ارز دیجیتال مقاله زیر را مطالعه کنید. آشنایی با بورس و سهام سهام، که به آن «سهم» یا «اوراق بهادار» نیز گفته می‌شود، به‌عنوان یک واحد مالکیت در یک شرکت یا سازمان است که در بازار بورس خرید و فروش می‌شود. هنگامی که شما سهام یک شرکت را خریداری می‌کنید، عملا قسمتی از مالکیت آن شرکت را به‌دست می‌آورید و در سود و زیان آن شریک می‌شوید. بازار بورس، بازاری است که در آن شرکت‌ها اوراق بهادار (سهام) خود را برای تأمین مالی منتشر می‌کنند و سرمایه‌گذاران این اوراق را خریداری می‌کنند. بورس به‌عنوان یک نهاد مالی، فرآیند معاملات سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر ابزارهای مالی را به‌طور سازمان‌یافته و شفاف صورت می‌دهد. همچنین بازارهای بورس جهانی اغلب تحت نظارت دولت‌ها و سازمان‌های ناظر مالی قرار دارند تا سلامت بازار تضمین و از سرمایه‌گذاران حمایت شود. برخی از ویژگی‌های اصلی این بازار شامل موارد زیر است: شفافیت: اطلاعات مربوط به قیمت‌ها، حجم معاملات و وضعیت مالی شرکت‌ها برای عموم قابل دسترسی است. قوانین و مقررات: بازار بورس تحت نظارت نهادهای قانونی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار است. ریسک کمتر و تنوع در سبد: در بورس، شما می‌توانید در سهام شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید و ریسک خود را کاهش دهید. برای اینکه بیشتر با بورس و بازار سرمایه آشنا شوید، مقاله زیر را مطالعه کنید. تاریخچه‌ای کوتاه از بورس و ارز دیجیتال بازار بورس با قدمتی چند صد ساله، یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری است. تاریخچه بورس به سال 1602 میلادی و تأسیس اولین بورس جهان در آمستردام هلند بازمی‌گردد. هدف اصلی این بازار، ایجاد بستری مطمئن برای خریدوفروش اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها بود. در ایران، بورس به صورت رسمی در سال 1346 شمسی شروع به فعالیت کرد. امروزه، بورس اوراق بهادار تهران یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه‌ای کشور به شمار می‌رود. ارز دیجیتال مسیری بسیار متفاوت را پیموده است. در سال 2009، بیت‌کوین به‌عنوان اولین ارز دیجیتال توسط فرد یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. برخلاف بورس که ساختاری متمرکز دارد، ارز دیجیتال بر پایه فناوری بلاکچین و بدون نیاز به واسطه‌های سنتی ایجاد شد. مهم‌ترین تفاوت بورس و ارز دیجیتال چیست؟ در سال‌های اخیر، بازار بورس و ارز دیجیتال به عنوان دو گزینه اصلی برای سرمایه‌گذاری مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند. هرکدام از این بازارها ویژگی‌های خاص خود را دارند که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. شناخت دقیق تفاوت بورس و ارز دیجیتال می‌تواند باعث شود تا سرمایه‌گذاران با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند و ریسک‌های مرتبط با هرکدام را مدیریت نمایند. ساختار و نحوه فعالیت بازار بورس و ارز دیجیتال بازار بورس یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین بازارهای مالی است که در آن افراد می‌توانند سهام شرکت‌ها را خرید و فروش کنند. در بورس، تمامی فعالیت‌ها تحت نظارت نهادهای قانونی قرار دارد و قوانینی که برای آن تنظیم شده، باعث شفافیت در معاملات و کاهش ریسک‌ها می‌شود. این بازار به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که در صورت موفقیت شرکت‌ها، از افزایش قیمت سهام و سودهای نقدی بهره‌مند شوند و از طرفی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از طریق فروش سهام، منابع مالی لازم برای رشد و توسعه خود را تأمین کنند. در مقابل، ارز دیجیتال به‌عنوان یک بازار نوظهور، به‌ویژه از سال 2009 به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفت. ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم و سایر رمزارزها بر پایه فناوری بلاکچین عمل می‌کنند، که هیچ‌گونه وابستگی به دولت‌ها یا نهادهای مالی ندارند. ارزهای دیجیتال به دلیل استفاده از این فناوری، امنیت بالاتری را به‌ویژه در زمینه تراکنش‌ها فراهم می‌آورند. همچنین، این بازار برخلاف بورس که تحت نظارت مستقیم سازمان‌ها قرار دارد، قوانین خاصی ندارد و افراد می‌توانند به‌طور مستقل وارد معاملات شوند. شفافیت در بازار بورس و ارز دیجیتال یکی از ویژگی‌های […]

یکی از روش‌های پرطرفدار فعالیت در بازارهای مالی، نوسان گیری است. نوسان‌گیری در واقع به معنای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به امید کسب سود از تغییرات قیمتی آن‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا و شرایط بازار 24 ساعته، برای معامله گران نوسانی گزینه مناسبی است. برای موفقیت در این نوع ترید، انتخاب ارزهای دیجیتال پر پتاسیل اهمیت زیادی دارد. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، ویژگی‌هایی که بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری باید داشته باشد، توضیح داده شده و برخی از ارزهای دیجیتال محبوب را معرفی می‌کنیم. نوسان‌گیری چیست؟ نوسان‌گیری یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی پیدا کرده‌است. این استراتژی شامل خرید و فروش ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاه (گاهی اوقات حتی در طول یک روز) است، به‌طوری که معامله‌گر از نوسانات قیمت آن ارز سود می‌برد. هدف اصلی نوسان‌گیران این است که در هر حرکت قیمت بتوانند سودی کسب کنند. این سود در مجموع می‌تواند از تغییرات کوچک ولی متعدد قیمت‌ها در مدت زمان کوتاه به‌دست آید. با توجه به اینکه در بازار ارزهای دیجیتال، عواملی مانند اخبار جدید، تغییرات سیاست‌های دولتی و رونمایی از پروژه‌های جدید می‌تواند به‌طور چشمگیری بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد، این ویژگی‌ها برای نوسان‌گیران بسیار جذاب هستند. به‌ویژه زمانی که معامله‌گران توانایی تحلیل دقیق روندهای بازار را داشته باشند، می‌توانند از این نوسانات برای بدست آوردن سود استفاده کنند. مولفه های انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری نوسان‌گیری موفق در بازار ارزهای دیجیتال نیازمند انتخاب ارزهایی با ویژگی‌های خاص است. مهم‌ترین ویژگی‌ها عبارتند از: نقدشوندگی بالا: نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی بدون تأثیر چشمگیر بر قیمت آن است. ارزهایی که در صرافی‌های بزرگ و معتبر لیست شده‌اند، معمولا نقدشوندگی بالاتری دارند. این ویژگی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به راحتی وارد یا خارج معامله شوند. نوسانات کافی قیمت: یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها برای معامله، تغییرات قیمتی است. اگر ارز دیجیتال مورد نظر شما نوسانات کافی نداشته باشد، فرصت‌های معاملاتی زیادی برای نوسان‌گیری وجود نخواهد داشت. نوسانات قیمتی بیشتر در ارزهایی که حجم بازار کمتری دارند یا تحت تاثیر عوامل خاص دچار نوسانات بیشتر می‌شوند، مشاهده می‌شود. بنابراین، ارزهای دیجیتالی که نوسانات روزانه بیشتری دارند، برای نوسان‌گیری مناسب‌تر هستند. حجم معاملات بالا: ارزهایی که حجم معاملات بالاتری دارند، اغلب نقدشوندگی بهتری نیز دارند. همچنین این ارزها رفتار قیمتی قابل‌پیش‌بینی‌تری دارند که می‌تواند به نوسان‌گیران کمک کند تا تصمیمات بهتری برای خرید و فروش بگیرند. پشتیبانی از تحلیل‌های تکنیکال: ارزهای دیجیتالی که به‌طور منظم و با ساختار مشخصی نوسان می‌کنند، به طور معمول برای ترید روزانه مناسب‌تر هستند. این ارزها الگوهای قیمتی را دنبال می‌کنند که قابل تحلیل با ابزارهای تکنیکال هستند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این تحلیل‌ها، نقاط ورود و خروج را پیدا کنند. حساسیت به اخبار و رویدادهای بازار: برخی از ارزهای دیجیتال بیشتر از سایرین تحت تأثیر اخبار و رویدادهای مختلف قرار می‌گیرند. این ارزها واکنش‌های قوی‌تری نسبت به تغییرات بازار، اخبار یا حتی اعلامیه‌های دولتی دارند. این ویژگی می‌تواند برای نوسان‌گیران فرصتی برای کسب سود در زمان انتشار خبر باشد. بهترین ارز برای نوسان گیری روزانه حال که مولفه‌های  بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان‌گیری را بررسی کردیم، در این بخش به معرفی 5 ارز دیجیتال که  برای نوسان گیری مناسب هستند، می‌پردازیم. 1- بیت‌کوین (BTC) بیت‌کوین به‌عنوان اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال از نظر حجم بازار، همیشه یکی از بهترین گزینه‌ها برای نوسان‌گیری است. به‌علاوه، بیت‌کوین رفتار قیمتی قابل‌پیش‌بینی‌تری دارد که باعث می‌شود تحلیل تکنیکال روی آن مؤثرتر باشد. این ویژگی‌ها بیت‌کوین را به یکی از ارزهای محبوب برای معامله‌گران نوسان‌گیر تبدیل کرده‌است. 2- اتریوم (ETH) اتریوم به دلیل کاربرد گسترده‌اش در زمینه قراردادهای هوشمند و پروژه‌های DeFi، یکی از ارزهای دیجیتال با نوسانات چشم گیر است. این ارز به‌ویژه زمانی که درگیر به‌روزرسانی‌ها و اخبار جدید می‌شود، نوسانات زیادی از خود نشان می‌دهد که می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای تریدرها ایجاد کند. همچنین، این ارز به‌دلیل حجم بالای معاملات و نقدشوندگی عالی، یکی از بهترین ارز دیجیتال برای نوسان‌ گیری است. 3- سولانا (SOL) سولانا یکی از ارزهای دیجیتال نوظهور است که در چند سال گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این ارز بخاطر پشتیبانی از پروژه‌های مختلف و رشد قابل‌توجه خود در بازار، نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. علاوه بر این، سولانا به‌دلیل سرعت بالای تراکنش‌ها و هزینه‌های پایین، به عنوان بهترین ارز دیجیتال برای نوسان‌ گیری پیشنهاد می‌شود. 4- ترون (TRX) ترون یکی از ارزهایی است که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این ارز معمولاً به دلیل اخبار مربوط به همکاری‌های جدید و پروژه‌های در حال توسعه، نوسانات زیادی را تجربه می‌کند. بنابراین، معامله‌گران نوسان‌ گیر می‌توانند از این نوسانات برای کسب سود استفاده کنند. 5- ریپل (XRP) ریپل یکی دیگر از آلتکوین‌هایی است که به دلیل نوسانات زیاد در برخی از مقاطع زمانی، برای نوسان‌ گیری گزینه مناسبی به نظر می‌رسد. ارز ریپل در واکنش به اخبار مربوط به پرونده‌های حقوقی یا تغییرات در همکاری‌ها و شبکه‌ها، نوسانات بزرگی از خود نشان می‌دهد. مزایا و معایب نوسان‌گیری در بازار ارزهای دیجیتال نوسان‌ گیری در بازار ارزهای دیجیتال مزایای خاص خود را دارد. از جمله این مزایا می‌توان به فرصت‌های سودآوری بالا اشاره کرد. علاوه بر این، بازار 24 ساعته ارزهای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کند که معامله‌گران در هر زمانی از شبانه‌روز بتوانند معاملات خود را مدیریت کنند و از فرصت‌های پیش آمده استفاده کنند. استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند معاملات آتی، اهرمی و امکان دسترسی به تحلیل‌های دقیق، دیگر مزایای نوسان‌ گیری در این بازار هستند که می‌توانند منجر به افزایش سودآوری برای فعالان بازار شوند. با وجود مزایای بسیار، نوسان‌ گیری در بازار ارزهای دیجیتال با معایب و خطرات خاص خود نیز همراه است. یکی از معایب بزرگ نوسان‌ گیری، ریسک بالای آن است. نوسانات شدید و سریع قیمت‌ها ممکن است باعث ضررهای سنگینی شوند. همچنین، نیاز به تحلیل دقیق و استراتژی‌های مناسب برای نوسان‌ گیری وجود دارد و بدون دانش کافی، احتمال از دست دادن سرمایه بالا است. چکیده‌ای از معرفی بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری در پایان، نوسان‌ گیری یکی از استراتژی‌های جذاب و سودآور در بازار ارزهای دیجیتال است. ارزهایی مانند بیت‌کوین، […]

ساخت یک سبد ارز دیجیتال بهترین و مطمئن‌ترین راه برای سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو است. البته تشکیل یک پرتفوی ارز دیجیتال نکات زیادی دارد و ساعت‌ها می‌توان در این مورد صحبت کرد. با این حال، کاریزما لرنینگ در این مقاله به زبانی ساده، اصول ساخت پرتفوی ارز دیجیتال را قدم به قدم بیان می‌کند. بعد از خواندن این مقاله بهتر می‌توانید در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها تصمیم‌گیری کنید. پرتفوی ارز دیجیتال چیست؟ کلمه‌ی پرتفو که آن را پورتفو نیز می‌نویسند، از لغت انگلیسی “Portfolio” به معنی سبد دارایی گرفته شده است و در بازارهای مالی کاربرد بسیار زیادی دارد. پرتفوی ارز دیجیتال مجموعه‌ای از دارایی‌های رمزارز است که شامل توکن‌ها، کوین‌ها و هر آنچه به بازار ارز دیجیتال مرتبط است، می‌شود. به زبان ساده‌تر، پرتفوی ارز دیجیتال مجموعه‌ای از دارایی‌های رمزارزی است که شما در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اید. سبد سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند تا دارایی‌های خود را ساماندهی کرده، آن‌ها را به شکل موثر مدیریت کنید و عملکرد آن‌ها را به مرور زمان رصد نمایید. در ادامه می‌خواهیم بحث کنیم که چگونه باید پرتفوی ارز دیجیتال بسازیم و آن را مدیریت کنیم. هدف از ایجاد پرتفو چیست؟ مهمترین کاربرد پرتفو یا همان سبد دارایی، کاهش ریسک است. وقتی ما سبدی از دارایی‌ها را داریم، فرقی ندارد در بازار کریپتو باشد یا بازارهای دیگر، ناخودآگاه با تنوع دارایی سروکار داریم. به بیان دیگر، پرتفو ما از تک‌سهمی بودن دور می‌کند. بسیاری از فعالان بازارهای مالی عقیده دارند سرمایه‌گذاری روی یک سهم یا دارایی، برای مثال بیت‌کوین (Bitcoin) اشتباه است، چراکه ریسک سرمایه‌گذاری صرفاً به نوسانات قیمت بیت‌کوین محدود می‌شود. در حالی که اگر روی چند دارایی مختلف سرمایه‌گذاری کنیم، ریسک تقسیم می‌شود. برای مثال اگر به‌جای فقط بیت‌کوین روی بیت‌کوین، اتریوم، کاردانو و چند ارز دیجیتال دیگر سرمایه‌گذاری کنیم، دیگر چندان نگران کاهش قیمت بیت‌کوین نخواهیم بود. قرار نیست تمام ارزهای دیجیتال همزمان ریزش داشته باشند؛ بنابراین اگر بیت‌کوین در سبد ما نزولی بود، می‌توانیم با خیال آسوده روی بقیه ارزهای دیجیتال حساب کنیم. بالا رفتن سایر دارایی‌ها باعث می‌شود ریزش بیت‌کوین در سبد ما پوشش داده شود و به چشم نیاید. به همین راحتی، ریسک مدیریت می‌شود. حتماً شنیده‌اید که می‌گویند نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد بگذاریم. احتمالاً به این فکر کرده‌اید که کدام ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری، بهترین انتخاب است. در این خصوص مقاله‌ای با عنوان «بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری موفق» داریم که می‌توانید آن را مطالعه و اطلاعات بیشتری کسب کنید. چگونه بهترین سبد ارز دیجیتال را تشکیل دهیم؟ ساخت پرتفوی ارز دیجیتال مانند ساختن یک خانه‌ی مستحکم است. هرچه اجزای آن با دقت بیشتری انتخاب و چیده شوند، ثبات و پتانسیل رشد آن بیشتر خواهد بود. در این بخش، به اجزای اصلی یک پرتفوی ارز دیجیتال و ساختار مناسب آن می‌پردازیم. ایجاد یک پرتفو هم ساده است، هم دشوار! بنابراین توصیه می‌کنیم این مقاله را حتماً تا انتها بخوانید و تمام نکات را به‌خوبی فرا بگیرید. یک پرتفوی ارز دیجیتال خوب، باید تمام ابعاد بازار کریپتو را در بر بگیرد. بازار کریپتو آنقدر گسترده شده که آن را به حوزه‌های مختلف تقسیم می‌کنند. پس عاقلانه این است که سبد رمزارز خود را طوری بچینیم که تمام حوزه‌ها را شامل شود و به‌عبارتی به بهترین سبد ارز دیجیتال برسیم. حوزه‌های مطرح ارز دیجیتال عبارت‌اند از: بلاک‌چین‌های لایه 1 استیبل‌کوین‌ها بلاک‌چین‌های لایه 2 هوش مصنوعی میم‌کوین‌ها دیفای بازی ان‌اف‌تی ذخیره‌سازی غیرمتمرکز اوراکل اینترنت اشیاء زنجیره تامین یکی از بهترین استراتژی‌ها برای پوشش اینکه همزمان در بخش‌های مختلف بازار کریپتو حضور داشته باشیم این است که از هر حوزه یک یا چند ارز دیجیتال آینده‌دار را انتخاب کنیم و سبد خود را تشکیل دهیم. در ادامه مثال این موضوع را با هم خواهیم داشت. بلاکچین‌های لایه 1 (Layer-1 Blockchains) از عنوان بلاکچین‌های لایه 1 ترسی نداشته باشید. بلاکچین‌های لایه 1 همان ارزهای پایۀ بازار کریپتو هستند. این بلاکچین‌ها، شبکه‌های اصلی اکوسیستم به‌حساب می‌آیند و ارزهای این دسته معمولاً بالاترین ثبات را دارند. بنابراین حتماً باید از بلاکچین‌های لایه 1 در پرتفوی خود داشته باشید. بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) معروف‌ترین مثال‌های بلاکچین‌های لایه 1 هستند. این دو رمزارز را باید در سبد خود داشته باشید و درصد قابل توجهی از دارایی‌های خود را به این دو ارز دیجیتال اختصاص دهید. استیبل‌کوین‌ها (Stablecoins) استیبل‌کوین‌ها در واقع جایگزین ارزهای رایج فعلی به‌حساب می‌آیند. در واقع ارزش استیبل‌کوین‌ها به ارزهای فیات، کالاها، یا به‌طور کلی ابزارهای مالی گره خورده است. تتر (USDT) احتمالاً معروف‌ترین استیبل‌کوین است که ارزش آن برابر با 1 دلار آمریکا است. از تتر می‌توان به راحتی به‌جای دلار استفاده کرد. در کشور ما نرخ دلار نوسانات زیادی دارد. اما در بلندمدت همیشه قیمت دلار صعودی است. بنابراین می‌توانیم بخشی از سبد ارز دیجیتال خود را به تتر اختصاص دهیم تا بتوانیم از نوسان‌های قیمت دلار نیز بهره ببریم و نیازی هم به خرید و نگهداری دلار فیزیکی نداشته باشیم. بلاکچین‌های لایه 2 (Layer-2 Blockchains) بلاکچین‌های لایه 2 ایجاد شدند تا چالش‌ها را برطرف کنند. هدف آن‌ها حل مشکلات سرعت و پردازش است. در حال حاضر بلاکچین بیت‌کوین نمی‌تواند هزاران تراکنش را در ثانیه پردازش کند؛ برای همین بلاکچین‌های لایه 2 آمدند تا این مشکلات برطرف شوند. در یک کلمه، لایه 2، راهکاری برای مقیاس‌پذیری است. توکن‌های آپتیمیزم (OP) و ایموتبل ایکس (IMX) مثال‌هایی از این دسته هستند. هوش مصنوعی (AI) توکن‌های هوش مصنوعی به‌طور خاص برای تامین اهداف پروژه‌ها، برنامه‌ها و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه یافته‌اند. یکی از کاربردهای هوش مصنوعی، استفاده از آن‌ها در الگوریتم‌های معاملاتی است. این توکن‌ها ابزاری برای پرداخت یا اعطای حقوق حاکمیتی در پلتفرم‌های هوش مصنوعی هستند. توکن‌های فچ (FET) و رندر توکن (RNDR) مثال‌های این حوزه هستند. میم‌کوین‌ها (MemeCoins) به احتمال زیاد دوج کوین (DOGE) را می‌شناسید. میم‌کوین‌ها، ارزهای دیجیتالی هستند که از شوخی‌ها و طنز‌های رایج و ترند در اینترنت و فضای مجازی الهام گرفته شده‌‌اند. حتی نام و آرم میم‌کوین‌ها نیز از همین شوخی‌ها گرفته می‌شود. این ارزها برای کاربرد خاصی طراحی نشده‌اند، اما گاهی ترند و وایرال شدن میم‌کوین‌ها باعث می‌شود مطرح شوند و کاربردی پیدا کنند. دیفای (DeFi) دیفای یا همان اُمور مالی غیرمتمرکز به مجموعه‌ای از فناوری‌ها و برنامه‌ها اطلاق می‌شود که به شکل غیرمتمرکز عمل کرده و در اختیار گروه یا سازمان خاصی […]

در این مطلب از کاریزما لرنینگ، قصد داریم به آموزش خرید و فروش بیت کوین بپردازیم. اگر قصد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین را داشته باشید، احتمالاً استرس این موضوع را دارید که از چه طریقی باید بیت‌کوین بخرید. حق با شماست؛ هر اشتباهی در فرآیند خرید یا فروش ارزهای دیجیتال، بدون شک منجر به از دست رفتن همه‌چیز خواهد شد! با ما همراه باشید تا نحوه خرید و فروش بیت کوین را در 4 گام ساده به شما آموزش دهیم. سایر ارزهای دیجیتال نیز فرآیند مشابهی در خرید و فروش دارند. اما از آنجایی که بیت‌کوین پادشاه ارزهای دیجیتال است و بسیاری از افراد به دید یک دارایی ارزشمند، BTC را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مد نظر قرار می‌دهند، سراغ بیتکوین رفته‌ایم و همه چیز درباره خرید و فروش بیت کوین را توضیح خواهیم داد. چگونه بیت کوین بخریم و بفروشیم؟ دنیای ارزهای دیجیتال با ظهور بیتکوین در سال 2009، تحولی شگرف در عرصه مبادلات مالی ایجاد کرد. بسیاری از افراد در حال حاضر در بازار کریپتو فعالیت می‌کنند و این بازار توانسته در مدت زمان بسیار کوتاهی تبدیل به رقیبی برای سایر بازارهای مالی مانند بازار سهام شود. خرید و فروش بیت‌کوین یکی از راه‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است. در این مطلب می‌خواهیم آموزش خرید بیت کوین را برای شما شرح بدهیم. با جستجوی عبارت روش خرید و فروش ارز دیجیتال در اینترنت، به هزاران صفحه مطلب می‌رسید که هر کدام آموزش کامل خرید و فروش ارز دیجیتال را از صفر تا هزار گفته‌اند. روش‌های مختلفی برای خرید بیت‌کوین می‌توان ذکر کرد: خرید از صرافی‌های ارز دیجیتال خرید از طریق پلتفرم‌های P2P دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین خرید مستقیم از اشخاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت‌کوین معامله‌ی اسپات بیت‌کوین صرافی‌های غیرمتمرکز چگونگی خرید و فروش بیت کوین کاملاً به شما بستگی دارد، اما کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌های مختلف به بسیاری از این روش‌ها مانند دستگاه‌های خودپرداز و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دسترسی ندارند. بنابراین وقت خود را با توضیح روش‌هایی که نمی‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم، تلف نخواهیم کرد. در این مطلب می‌خواهیم ساده‌ترین و در عین حال امن‌ترین روش خرید و فروش بیت‌کوین را برای شما توضیح دهیم. نحوه خرید بیت کوین آموزش خرید و فروش بیت کوین در مقاله‌ی ما 4 مرحله‌ی ساده دارد که عبارت‌اند از: ثبت‌نام و احراز هویت در یک صرافی ارز دیجیتال شارژ کیف پول صرافی خرید بیت‌کوین در قیمت مد نظر انتقال بیت‌کوین خریداری‌شده به کیف پول امن هر مرحله را کامل توضیح خواهیم داد و توضیحات ما متناسب با شرایط ایران و کاربران ایرانی خواهد بود. در واقع آموزش خرید و فروش بیت کوین ایرانیزه‌شده را در ادامه خواهیم خواند. آموزش خرید و فروش بیت کوین در نوبیتکس پیش از آنکه آموزش خرید و فروش در نوبیتکس را آغاز کنیم، باید در این صرافی یا هر صرافی ارز دیجیتال دیگری ثبت‌نام و احراز هویت کرده باشیم. صرافی‌ها حکم واسط را دارند و کاربر را به شبکه‌ی بلاکچین متصل می‌کنند. بدون صرافی‌ها و کارگزاری‌ها هیچ کاربری نمی‌تواند در بازارهای مالی خرید و فروش داشته باشد. اما کدام صرافی؟! بسیار مهم است که از یک صرافی معتبر استفاده کنیم. معمولاً صرافی‌ها را بر اساس سابقه، اعتبار، شهرت، تعداد کاربران، عمق بازار، به‌روز بودن و طراحی اصولی وب‌سایت صرافی، فعالیت صرافی در شبکه‌های اجتماعی و همینطور ارائه امکانات کامل و دسترسی آسان به پنل کاربری رتبه‌بندی می‌کنند. در میان صرافی‌های ایرانی، در حال حاضر به‌نظر می‌رسد صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس در رتبۀ برترین صرافی‌ها قرار دارد. ما نیز در ادامه‌ی مطلب، آموزش خرید و فروش را در نوبیتکس پیش می‌بریم. 1. ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی نوبیتکس ابتدا وارد سایت صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس (Nobitex.ir) شوید. با وارد کردن شمارۀ موبایل خود می‌توانید ثبت‌نام در این صرافی را آغاز کنید. شماره موبایل خود را وارد کنید. رمز عبور مناسبی انتخاب کنید. ثبت‌نام اولیۀ شما انجام می‌شود. وارد پنل کاربری خود می‌شوید. تا اینجا فقط ثبت‌نام شما انجام شده است. در تمام صرافی‌ها، چه داخلی و چه خارجی، پیش از هر کاری باید احراز هویت شوید؛ به این معنی که مدارک هویتی خود مانند پاسپورت، کارت ملی، شماره موبایل، ایمیل و غیره را ارائه دهید تا صرافی هویت شما را تایید کند. اگر احراز هویت را انجام ندهید، نمی‌توانید دارایی‌های خود را در صرافی جابه‌جا کنید! به بخش احراز هویت بروید و احراز هویت خود را کامل کنید. برای احراز هویت به چه مدارکی نیاز داریم؟ شماره موبایل (به نام شخص) ارائه‌ی کارت ملی / شناسنامه ثبت حساب بانکی ارائه اطلاعات محل سکونت ارائه عکس / ویدیوی سلفی پس از ارائه‌ی مدارک، یک یا دو روز کاری باید صبر کنید تا هویت شما تایید شود. اکنون دست شما برای خرید و فروش هر نوع ارز دیجیتال در صرافی نوبیتکس باز است! 2. شارژ کیف پول صرافی بعد از اینکه احراز هویت شما انجام شد، نوبت به گام دوم یعنی واریز ریال به صرافی می‌رسد. باز هم تاکید می‌کنیم، تا زمانی که احراز هویت شما کامل نشده، اقدام به شارژ حساب نکنید! روال کار به این صورت است که ابتدا باید کیف پول ریالی خودمان را در صرافی شارژ کنیم. برای این کار از بخش کیف‌های من وارد کیف پول اسپات شوید. گزینه‌ی اول، کیف پول تومان را مشاهده خواهید کرد. گزینه‌ی واریز را انتخاب کنید. در مرحله‌ی بعد، کارت بانکی و مبلغ مد نظر برای خرید بیت‌کوین را انتخاب کنید. شما می‌توانید با حتی 1 میلیون تومان هم بیت‌کوین بخرید و کسری از بیت‌کوین را دریافت کنید. برای مثال با پرداخت 50 میلیون تومان (در زمان نگارش این مقاله)، می‌توانید 0.013 بیت‌کوین بخرید. البته با افزایش یا کاهش قیمت بیت‌کوین، مقدار بیت‌کوینی که با 50 میلیون تومان به شما تعلق می‌گیرد، متفاوت خواهد بود. مبلغ سرمایه‌گذاری کاملاً به خود شما بستگی دارد. کیف پول تومان خود را در صرافی شارژ کنید تا سراغ مرحله‌ی بعدی برویم. 3. خرید بیت‌کوین ثبت‌نام و احراز هویت ما در صرافی انجام شد. کیف پول خود را نیز به مبلغ دلخواه شارژ کردیم. اکنون زمان آن رسیده است که موجودی ریالی خود را به بیت‌کوین تبدیل کنیم. برای این کار، ابتدا از منوی سمت راست، وارد بخش سفارش سریع بشوید. همانطور که در عکس زیر می‌بینید: واحد پولی را تومان […]

بیت کوین (Bitcoin) از ابتدای راه‌اندازی در سال 2009 تاکنون تحولات زیادی را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بیت کوین که باعث متمایز شدن آن از دیگر ارزهای دیجیتال می‌شود، هاوینگ (Halving) است. این فرآیند که تقریباً هر چهار سال یکبار رخ می‌دهد، اثرات قابل توجهی بر شبکه بیت کوین، ماینرها و قیمت این ارز دیجیتال دارد. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، به‌طور کامل می‌فهمیم که هاوینگ بیت کوین چیست و قیمت بیت کوین بعد از هاوینگ چه تغییراتی می‌کند. هاوینگ بیت کوین چیست؟ هاوینگ بیت کوین یک رویداد در شبکه بیت کوین است که هر چهار سال یک‌بار اتفاق می‌افتد و در آن پاداشی که ماینرها برای استخراج هر بلاک دریافت می‌کنند، به نصف کاهش می‌یابد. این فرآیند در کد شبکه بیت کوین به‌طور خودکار برنامه‌ریزی شده و هدف اصلی آن کنترل نرخ تورم و عرضه بیت کوین‌ است. به عبارت دیگر، هاوینگ به کاهش تدریجی تعداد بیت کوین‌های جدید در بازار کمک می‌کند، که این امر باعث می‌شود بیت کوین به‌عنوان یک دارایی کمیاب و مقاوم در برابر تورم شناخته شود. این ویژگی باعث می‌شود که برخلاف پول‌های فیات که توسط بانک‌های مرکزی تولید می‌شوند، تعداد بیت کوین‌ها به‌طور محدود و تحت قوانین مشخصی تنظیم شود. در ابتدا، هر بلاک بیت کوین 50 واحد بود، اما پس از هر هاوینگ، این مقدار به نصف کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال، پس از هاوینگ سال 2012، این مقدار به 25 بیت کوین کاهش یافت و در هاوینگ‌های بعدی نیز این روند ادامه یافته است. هاوینگ بیت کوین یکی از ابزارهایی است که به‌طور خودکار در شبکه بیت کوین برای کاهش عرضه پیاده‌سازی شده‌است. در واقع، هر هاوینگ باعث می‌شود که پاداش استخراج هر بلاک کاهش یابد و به این ترتیب، تعداد بیت کوین‌های جدیدی که وارد بازار می‌شود، کمتر خواهد بود. این کاهش عرضه می‌تواند باعث افزایش ارزش بیت کوین در صورت افزایش تقاضا شود. دلیل اصلی هاوینگ بیت کوین چیست؟ با گذشت زمان، عرضه بیت‌کوین کاهش یابد و در نتیجه کمیاب‌تر شود. وقتی بیت‌کوین کمیاب‌تر شود و در صورت افزایش تقاضا برای آن در طول زمان، می‌توان از بیت‌کوین به‌عنوان ابزاری برای مقابله با تورم استفاده کرد، زیرا قیمت آن با هدایت تعادل عرضه و تقاضا افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، ارزهای فیات (مانند دلار آمریکا) با گذشت زمان و افزایش عرضه پول، دچار تورم می‌شوند که این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود. این پدیده به نام کاهش ارزش پول از طریق تورم شناخته می‌شود. به‌عنوان یک مثال ساده، اگر قیمت خانه‌ها را در دهه‌های گذشته با امروز مقایسه کنید، خواهید دید که قیمت‌ها در طول زمان افزایش یافته‌اند. دلیل اصلی هاوینگ بیت کوین در واقع به کنترل عرضه و تورم مرتبط می‌شود. وقتی شبکه بیت کوین در سال 2009 راه‌اندازی شد، تعداد بیت کوین‌هایی که قرار بود استخراج شوند به 21 میلیون محدود شد. هدف از این محدودیت، تبدیل بیت کوین به یک دارایی کمیاب است که در برابر تورم مقاوم باشد. به همین دلیل است که به بیت کوین طلای دیجیتال نیز می‌گویند. در دنیای ارزهای فیات، بانک‌های مرکزی می‌توانند پول را چاپ کرده و عرضه آن را افزایش دهند که می‌تواند منجر به تورم شود. اما در بیت کوین هیچ نهادی نمی‌تواند عرضه آن را دستکاری کند. علاوه بر این، هاوینگ به‌عنوان یک عامل تقویتی برای امنیت شبکه عمل می‌کند. با کاهش پاداش استخراج، ماینرها مجبورند تا به تجهیزات و روش‌های استخراج کارآمدتر روی بیاورند که می‌تواند به ارتقای امنیت شبکه کمک کند. تاریخچه هاوینگ بیت کوین تاریخچه هاوینگ بیت کوین نشان‌دهنده‌ی روند کاهش عرضه بیت کوین‌ها در طول زمان است. از اولین هاوینگ در سال 2012، این رویداد به‌طور منظم تاثیرات مهمی بر قیمت و بازار بیت کوین گذاشته است. اولین هاوینگ بیت کوین در نوامبر 2012 اتفاق افتاد. پیش از این هاوینگ، ماینرها برای استخراج هر بلاک 50 بیت کوین دریافت می‌کردند، اما پس از هاوینگ، این پاداش به 25 بیت کوین کاهش یافت. این کاهش عرضه باعث شد که توجهات بیشتری به بیت کوین جلب شود و قیمت آن پس از هاوینگ به طور چشمگیری افزایش یابد. دومین هاوینگ در جولای 2016 انجام شد. در این رویداد، پاداش استخراج از 25 بیت کوین به 12.5 بیت کوین کاهش پیدا کرد. پس از این هاوینگ، قیمت بیت کوین دوباره شاهد افزایش‌های شدیدی شد، به‌طوری که در عرض چند ماه قیمت آن از با حدود 400 دلار رشد به بیش از 2000 دلار رسید. سومین هاوینگ در ماه مه 2020 رخ داد و پاداش استخراج هر بلاک به 6.25 بیت کوین کاهش یافت. این هاوینگ در شرایطی اتفاق افتاد که بیت کوین به‌عنوان یک دارایی معتبر در سطح جهانی شناخته می‌شد و موجی از سرمایه‌ گذاری های جدید را به همراه داشت.  پس از این هاوینگ، قیمت بیت کوین روند صعودی در پیش گرفت و در نوامبر 2021 به نزدیک 69000 دلار رسید. در هاوینگ 2024، پاداش استخراج هر بلاک بیت‌کوین از 6.25 بیت‌کوین به 3.125 بیت‌کوین کاهش یافت. قبل از هاوینگ 2024، بازار بیت‌کوین نوسانات زیادی را تجربه کرد. قیمت‌ها در 6 ماه قبل از هاوینگ با افت و خیزهای زیادی مواجه بودند، اما بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند که هاوینگ می‌تواند عامل محرکی برای افزایش قیمت بیت‌کوین در آینده باشد. این روند نشان می‌دهد که هاوینگ‌ها به‌عنوان یک عامل اساسی در رشد قیمت بیت کوین به حساب می‌آید و انتظار می‌رود که این اثرات در هاوینگ‌های بعدی نیز ادامه یابد. هاوینگ بیت کوین هر چند سال یکبار اتفاق می‌افتد؟ همانطور که بیان شد، هاوینگ بیت کوین هر 210000 بلاک یک‌بار اتفاق می‌افتد که این زمان معادل تقریباً چهار سال است. این رویداد به‌طور خودکار توسط پروتکل بیت کوین تنظیم شده است و طبق این تنظیمات، پس از هر هاوینگ، پاداش استخراج نصف می‌شود. بنابراین، هاوینگ‌ها به‌طور منظم هر چهار سال یک‌بار در شبکه بیت کوین رخ می‌دهند. در ابتدا، شبکه بیت کوین به‌طور تصادفی و با پاداش 50 بیت کوین برای استخراج هر بلاک آغاز شد. پس از اولین هاوینگ در 2012، این پاداش به 25 بیت کوین کاهش یافت، سپس به 12.5 بیت کوین در 2016 و 6.15 بیت کوین در 2020 رسید. این برنامه زمان‌بندی مشخص باعث می‌شود که از نظر اقتصادی […]

در بازار ارز دیجیتال، چندین روش تحلیل برای بررسی روند قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری وجود دارد. مهم‌ترین انواع تحلیل های ارز دیجیتال شامل تحلیل فاندمنتال است که به بررسی ویژگی‌های بنیادی پروژه‌ها می‌پردازد و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب است. تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارها و داده‌های گذشته قیمت برای پیش‌بینی تغییرات کوتاه‌مدت می‌پردازد. همچنین، تحلیل آنچین از تراکنش‌های بلاک‌چین برای پیش‌بینی رفتار بازار استفاده می‌کند. در ادامه این مقاله از کاریزما لرنینگ، به طور کامل انواع تحلیل ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم. انواع تحلیل ارز دیجیتال کدامند؟ یادگیری اصول سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند یکی از ارزشمندترین کارهایی باشد که انجام می‌دهید. همان‌طور که سو ژو، مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک ارز دیجیتال (Three Arrows Capital) گفته است: «اگر ارزهای دیجیتال را درک نمی‌کنید و از یادگیری آن خودداری می‌کنید، قرن سختی پیش رویتان خواهد بود.» روز به روز تعداد بیشتری از معامله‌گران از انواع روش‌های تحلیلی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. با این دیدگاه، بیایید 3 نوع محبوب تحلیل را بررسی کنیم: تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکال تحلیل آن‌چین تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال به صورت کلی، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) یکی از اصلی‌ترین روش‌های ارزیابی ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال و پروژه‌های بلاکچینی است. تحلیل بنیادی به بررسی عوامل زیربنایی پروژه‌ها، مانند تیم توسعه‌دهنده، کاربردها، فناوری، میزان پذیرش و اقتصاد توکنی (Tokenomics) می‌پردازد. هدف اصلی این تحلیل، شناسایی ارزهای دیجیتالی است که پتانسیل رشد بلندمدت دارند. در بازاری که نوسانات شدید قیمت رایج است، درک عوامل بنیادی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در شناسایی پروژه‌های کم‌ارزش‌گذاری‌شده و پرپتانسیل کمک کند. اصلی ترین معیارهای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال، باید به عوامل کلیدی زیر توجه داشت: 1. تیم توسعه‌دهنده و پشتیبانی پروژه تیم سازنده یک پروژه، نقش مهمی در موفقیت آن دارد. پروژه‌هایی که توسط افراد شناخته‌شده و توسعه‌دهندگان باتجربه حمایت می‌شوند، معمولاً اعتماد بیشتری جلب می‌کنند. نکاتی که باید به آن‌ها توجه داشته باشید: آیا اعضای تیم در پلتفرم‌هایی مانند لینکدین یا توییتر فعالیت دارند؟ تجربه قبلی تیم در پروژه‌های مشابه چگونه بوده است؟  آیا پروژه توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر (مانند VCها) حمایت می‌شود؟ 2. هدف و کاربرد پروژه (Use Case) هر ارز دیجیتال باید یک مشکل واقعی را حل کند. پروژه‌هایی که راه‌حل‌های کاربردی ارائه می‌دهند، شانس بیشتری برای رشد بلندمدت دارند. سوالاتی که باید در مورد پروژه بپرسید: هدف پروژه چیست و چه مشکلی را حل می‌کند؟ آیا کاربرد پروژه منحصر به فرد است یا مشابه پروژه‌های دیگر است؟  آیا تقاضای واقعی برای این پروژه وجود دارد یا خیر؟ 3. اقتصاد توکنی (Tokenomics) اقتصاد توکنی به عرضه، تقاضا، توزیع و نحوه گردش توکن در بازار اشاره دارد. اگر توکن‌ها بیش از حد عرضه شوند، ارزش آن کاهش می‌یابد. نکاتی که باید به آن‌ها توجه کنیم: عرضه کل (Total Supply) و عرضه در گردش (Circulating Supply) چقدر است؟ چه مقدار از توکن‌ها در اختیار تیم سازنده، سرمایه‌گذاران اولیه یا ایردراپ است؟ 4. تکنولوژی و معماری پروژه تکنولوژی و زیرساخت فنی پروژه باید پیشرفته باشد. فناوری‌های منحصربه‌فرد معمولا مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند. سوالاتی که باید به دنبال پاسخ آن‌ها باشیم: آیا پروژه بلاکچین اختصاصی دارد یا بر بستر بلاکچین‌های دیگر (مانند اتریوم) ایجاد شده‌است؟ آیا پروژه از فناوری‌های جدید مانند DeFi ،NFT یا Web3 استفاده می‌کند؟ آیا امنیت کد پروژه توسط شرکت‌های ثالث بررسی شده است (مانند CertiK)؟ 5. جامعه و میزان پذیرش مشارکت جامعه در موفقیت پروژه‌های ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد. جامعه فعال نشان‌دهنده علاقه‌مندی به پروژه است و می‌تواند به افزایش پذیرش آن منجر شود. نکاتی که باید بررسی شوند: تعداد دنبال‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی مانند Twitter ،Reddit و Discord چقدر است؟ آیا کاربران درباره پروژه نظرات مثبت می‌دهند؟ آیا جوایزی مانند Airdrop یا کمپین‌های بازاریابی انجام شده‌است؟ 6. وایت‌پیپر (Whitepaper) وایت‌پیپر سندی است که اهداف، برنامه‌ها و فناوری‌های یک پروژه را توضیح می‌دهد. این سند باید شفاف دقیق و کاربردی باشد. مسائلی که در مورد وایت پیپر وجود دارند: آیا وایت‌پیپر اهداف پروژه را به وضوح توضیح داده‌است؟ آیا اهداف اعلام‌شده منطقی و قابل دستیابی هستند؟ آیا نقشه راه (Roadmap) دقیق و دارای تاریخ‌های مشخص است؟ 7. مشارکت‌ها و همکاری‌های استراتژیک همکاری با سایر پروژه‌های بزرگ، اعتبار و پذیرش پروژه را بالاتر می‌برند. مواردی که باید که باید مورد بررسی قرار دهید: آیا پروژه با صرافی‌های معتبر مانند Binance یا Coinbase همکاری دارد؟ آیا شرکت‌های معروف از پروژه پشتیبانی می‌کنند یا از آن استفاده می‌کنند؟ ابزارهای تحلیل بنیادی ارز دیجیتال ابزارهای تحلیل بنیادی ارز دیجیتال، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با بررسی عوامل اقتصادی، مالی و فناوری‌های پشت هر پروژه، ارزش واقعی آن را شناسایی و تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند. در این جدول برخی از اصلی ترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال را معرفی می‌کنیم: اسم سایت کاربرد CoinMarketCap مشاهده قیمت، عرضه و سایر اطلاعات مهم CoinGecko تحلیل عمیق‌تر درباره پروژه‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها Messari دسترسی به تحلیل‌های پیشرفته GitHub برای بررسی تیم توسعه و کدهای منبع پروژه‌ها Discord و Twitter مشاهده نظرات کاربران و احساسات بازار تحلیل آنچین ارزهای دیجیتال تحلیل آنچین (On-Chain Analysis) به فرآیند بررسی و تجزیه‌وتحلیل داده‌های ثبت‌شده در بلاکچین می‌پردازد. به عبارت دیگر، تحلیل آنچین داده‌های موجود در دفتر کل بلاکچین (که به صورت عمومی و شفاف قابل مشاهده است) را مورد بررسی قرار می‌دهد. این داده‌ها شامل تراکنش‌ها، حجم انتقالات، رفتار سرمایه‌گذاران و حتی تعداد آدرس‌های فعال در شبکه است. برخلاف بازارهای سنتی که داده‌های آن در اختیار نهادهای متمرکز است، در بلاکچین همه چیز واضح است و اطلاعات کلیدی مانند تعداد کیف پول‌های فعال، حجم تراکنش‌ها، توزیع هولدرها و رفتار نهنگ‌ها به راحتی قابل دسترسی است. بازار ارزهای دیجیتال به دلیل شفافیت ذاتی خود، حجم زیادی از داده‌ها را به صورت عمومی ارائه می‌دهد که می‌تواند به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش برای معامله گران مورد استفاده قرار گیرد.  به طور مثال، افزایش ناگهانی تعداد کیف پول‌های فعال یا افزایش حجم تراکنش‌های بیت‌کوین ممکن است نشان‌دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار باشد که اغلب باعث افزایش قیمت می‌شود. تحلیل آنچین چگونه انجام می شود؟ برای انجام تحلیل آنچین، چند اصل اساسی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود: 1. تعداد کیف پول‌های فعال (Active Addresses) از آنجایی که بلاکچین یک دفتر کل توزیع‌شده و شفاف است، تمام اطلاعات آن برای همه کاربران قابل مشاهده […]

پراپ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای است که به دنبال سود بیشتر و ریسک کمتر هستند. برای موفقیت در این حوزه، آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم پایه پراپ تریدینگ ضروری است. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، با اصطلاحات پراپ تریدینگ آشنا و کاربرد هر کدام را در فرآیند معاملات توضیح خواهیم داد. مهمترین اصطلاحات پراپ تریدینگ در پراپ تریدینگ (Proprietary Trading)، معامله‌گران با استفاده از سرمایه‌ای که توسط شرکت‌هایی به نام پراپ فرم‌ها تأمین می‌شود، به انجام معاملات و کسب درآمد می‌پردازند. به همین دلیل، پراپ تریدینگ به فرصت بزرگی برای معامله‌گران تبدیل شد‌ه است تا بدون نیاز به سرمایه‌ شخصی به سوددهی بالایی دست یابند. اما ورود به دنیای پراپ تریدینگ و موفقیت در آن، نیازمند شناخت کامل اصطلاحات و قواعد مخصوص این حوزه است. پراپ فرم یا پراپ فاندر (Prop Firm/Prop Funder) پراپ فرم‌ها یا شرکت‌های تامین‌کننده سرمایه، موسساتی هستند که به معامله‌گران حرفه‌ای این فرصت را می‌دهند تا با استفاده از سرمایه شرکت، در بازار فعالیت کرده و سود کسب کنند. این شرکت‌ها معمولا چالش‌هایی برای بررسی مهارت‌‌های معامله‌گران برنامه‌ریزی می‌کنند و پس از اطمینان از بازده مورد انتظار، بخشی از سود را با معامله‌گران تقسیم می‌کنند. کاریزما ایکس، یکی از نمونه‌های پراپ فرم‌ ایرانی است که با هدف آموزش صحیح و ارائه اعتبار به معامله‌گران مستعد در حال فعالیت است. چالش (Challenge) چالش در پراپ تریدینگ به مراحلی گفته می‌شود که پراپ فرم‌ها برای ارزیابی توانایی‌های معامله‌گران قبل از ارائه سرمایه واقعی به آن‌ها طراحی می‌کنند. معامله‌گرانی که به دنبال دریافت سرمایه از پراپ فرم هستند، باید ابتدا در این چالش شرکت کنند و توانایی خود را در مدیریت ریسک، دستیابی به هدف سود و رعایت قوانین حساب معاملاتی اثبات کنند. چالش‌ها معمولاً شامل شرایط خاصی مانند حداقل و حداکثر روزهای معاملاتی، هدف سود، دراودان روزانه و حداکثر دراودان می‌شوند. در صورت موفقیت در چالش، معامله‌گر به مرحله بعدی راه پیدا می‌کند و در نهایت سرمایه واقعی برای انجام معاملات به او اختصاص داده می‌شود. چالش رایگان (Free Challenge) برخی از پراپ فرم‌ها چالش‌های رایگان یا آزمایشی ارائه می‌دهند تا معامله‌گران بتوانند بدون پرداخت هزینه وارد آزمون شوند. این چالش‌ها به معامله‌گران این فرصت را می‌دهند تا دانش خود را محک زده و آمادگی خود برای مراحل بعدی بالاتر ببرند. چالش‌های رایگان معمولاً قوانین و شرایط مشابهی با چالش‌های پولی دارند، اما ممکن است سود واقعی یا مزایای مالی به همراه نداشته باشند. روز معاملاتی (Trading Day) روز معاملاتی به تعداد روزهایی گفته می‌شود که معامله‌گر در آن خرید و فروش کرده‌است. برخی از پراپ فرم‌ها قوانینی برای تعداد حداقل یا حداکثر روزهای معاملاتی دارند و معامله‌گر باید در تعداد مشخصی از روزها فعالانه معامله کند تا شرایط چالش را برآورده نماید. مرحله واقعی (Real) سطح Real، مرحله‌ای است که پس از گذراندن موفقیت‌آمیز چالش وارد آن می‌شوید و پراپ فرم سرمایه‌ای را برای معاملات در اختیار شما قرار می‌دهد. در این مرحله، بخشی از سود حاصل از معاملات به معامله‌گر تعلق می‌گیرد، اما به دلیل واقعی بودن سرمایه، رعایت قوانین مدیریت ریسک و اصول معاملاتی الزامی است. اهرم (Leverage) اهرم یا لوریج به ابزاری گفته می‌شود که امکان معامله با حجم بزرگ‌تر از سرمایه واقعی را فراهم می‌کند. در پراپ تریدینگ، استفاده از اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سود بیشتری کسب کنند، اما در عین حال ریسک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می‌دهد. میزان اهرم معمولاً توسط پراپ فرم‌ها تعیین می‌شود و بسته به نوع حساب و سیاست‌های شرکت متفاوت است. تارگت (Target) تارگت یا هدف سود به میزان سود مشخصی گفته می‌شود که معامله‌گر باید در طول چالش به آن برسند تا بتواند به مراحل بعدی برود. هدف سود به عنوان یک شاخص از توانایی معامله‌گران در نظر گرفتـه می‌شود و موفقیت در دستیابی به آن، نشان‌دهنده مهارت و پتانسیل شرکت‌کنندگان برای کسب سود بیشتر است. دریافت سود (Profit Payout) به میزان سودی گفتـه می‌شود که پس از اتمام یک دوره معاملاتی به معامله‌گر پرداخت می‌شود. این سود بر اساس توافق‌نامه‌های بین پراپ فرم و معامله‌گر تقسیم می‌شود. درصد تقسیم سود ممکن است بستـه به شرکت و شرایط قرارداد متفاوت باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سود اصلی معامله‌گر از این طریق به دست می‌آید. درصد تقسیم سود (Profit Split Percentage) به طور کلی، درصد تقسیم سود درصدی از سود معاملات است که به معامله‌گر اختصاص داد‌ه می‌شود. پراپ فرم‌ها معمولاً بر اساس توافق اولیه، بخشی از سود کسب‌شده را با معامله‌گران تقسیم می‌کنند. درصد تقسیم سود بسته به پراپ فرم و شرایط قرارداد می‌تواند از ۵۰٪ تا ۹۰٪ متفاوت باشد. درادون (Drawdown) اصطلاح درادون یکی از تخصصی‌ترین اصطلاحات پراپ تریدینگ است. درادون به درصدی از کاهش موجودی حساب گفتـه می‌شود که به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری ریسک‌پذیری معامله‌گر استفاده می‌شود. معمولاً پراپ فرم‌ها محدودیتی برای درادون حساب تعیین می‌کنند تا از کاهش بیش از حد سرمایه جلوگیری شود. مدیریت درادون از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا نقض این محدودیت‌ها ممکن است منجر به مسدود شدن حساب شود. دراودان روزانه (Daily Drawdown) این مفهوم به حداکثر میزان مجاز کاهش موجودی حساب در یک روز اشاره دارد. پراپ فرم‌ها معمولا محدودیتی برای دراودان روزانه تعیین می‌کنند تا از از دست داد‌ن بیش از حد سرمایه در یک روز جلوگیری کنند. این محدودیت باعث می‌شود تا تریدرها کنترل بیشتری بر روی معاملات خود داشته باشند و از ریسک‌های بیش از حد خودداری کنند. اعتبارنامه (Certificate) اعتبارنامه یا مدرکی است که پس از گذراندن موفقیت‌آمیز چالش به معامله‌گر اعطا می‌شود و نشان‌دهنده تایید مهارت‌های او توسط پراپ فرم است. این مدرک می‌تواند برای اثبات توانایی معامله‌گر و جلب اعتماد شرکت‌های مالی دیگر نیز مفید باشد. پنل آنالیز (Analyse Panel) پنل آنالیز فضایی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا عملکرد خود را به صورت کامل و دقیق بررسی کنند. از این پنل برای تحلیل نتایج معاملات، شناسایی نقاط ضعف و بهبود استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود. کد ریفرال (Referral Code) پراپ فرم‌ها کدی به نام کد ریفرال به معامله‌گران اختصاص می‌دهند تا با معرفی دوستان و آشنایان، از مزایای ویژه‌ای مانند تخفیف یا امتیاز بهره‌مند شوند. این کد به عنوان ابزار تبلیغاتی نیز استفاده می‌شود و معامله‌گران را تشویق به دعوت دیگران به پلتفرم می‌کند. فریز شدن حساب […]

ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی (Cryptocurrency)، نوعی دارایی دیجیتال است که از فناوری رمزنگاری برای انتقال ارزش و حفظ امنیت تراکنش‌ها استفاده می‌کند و به‌صورت غیرمتمرکز و مستقل از بانک‌ها و دولت‌ها فعالیت می‌کند. با ظهور بیت‌کوین به‌عنوان اولین ارز دیجیتال در سال ۲۰۰۹، کریپتوکارنسی‌ها به مرور محبوبیت بیشتری پیدا کردند و اکنون صدها نوع ارز دیجیتال مختلف در بازار موجود است. در ادامه این مقاله از کاریزما لرنینگ به معرفی انواع ارز دیجیتال می‌پردازیم. ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می‌کند؟ ارزهای دیجیتال با ارائه یک سیستم مالی جایگزین، موجب تسهیل تراکنش‌های بین المللی با کارمزدهای پایین‌تر شده و همچنین فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را به فعالان بازارهای مالی می‌دهند. ارزهای دیجیتال شامل انواع مختلفی مانند بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ها، استیبل‌کوین‌ها، و توکن‌ها هستند. بیشتر انواع ارزهای دیجیتال بر روی فناوری بلاکچین بنا شده‌اند. بلاکچین یک دفتر کل توزیع‌شده است که تمامی تراکنش‌ها در آن به‌صورت شفاف و غیرقابل تغییر ذخیره می‌شوند. هر تراکنش جدید در یک بلاک ثبت شده و پس از تایید توسط شبکه، به بلاک‌های قبلی متصل می‌شود. ویژگی‌های ارزهای دیجیتال ارزهای دیجیتال چند ویژگی اصلی دارند که آن‌ها را از پول‌های سنتی و ارزهای فیات متمایز می‌کند: غیرمتمرکز بودن: اغلب ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین از شبکه‌های غیرمتمرکز بلاکچین استفاده می‌کنند که به‌جای یک سرور مرکزی، توسط شبکه‌ای از کاربران کنترل می‌شود. این ساختار غیرمتمرکز باعث می‌شود که کنترل و نظارت بر ارز دیجیتال از دست بانک‌ها و دولت‌ها خارج شود. تراکنش‌های امن: به دلیل استفاده از فناوری بلاکچین، تراکنش‌های ارز دیجیتال به‌صورت رمزگذاری شده و امن انجام می‌شوند. این امنیت بالا باعث کاهش احتمال تقلب و دستکاری در تراکنش‌ها می‌شود. سرعت و هزینه پایین: تراکنش‌های ارز دیجیتال معمولا سریع‌تر و ارزان‌تر از روش‌های بانکی سنتی است، به‌ویژه در تراکنش‌های بین‌المللی که بانک‌ها ممکن است کارمزدهای بالایی دریافت کنند. ناشناس بودن: تراکنش‌ها در ارزهای دیجیتال به‌طور نسبی ناشناس هستند؛ به این معنا که به‌جای نام و مشخصات کاربر، از آدرس‌های کیف پول دیجیتال استفاده می‌شود تا حریم خصوصی کاربران حفظ شود. انواع ارز دیجیتال بر اساس مفهوم امروزه، ارزهای دیجیتال به علت مزایای امنیت، سرعت و کاهش هزینه‌ها در تراکنش‌های بین‌المللی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. ارزهای دیجیتال در دو دسته اصلی کوین و توکن تقسیم می‌شوند و هر دسته برای اهداف مختلفی طراحی شده و دارای تفاوت‌های عملکردی هستند. کوین‌ها (Coins): کوین‌ها دارای بلاکچین مستقل خود هستند و معمولا برای مبادله ارزش و به عنوان پول دیجیتال به کار می‌روند. معروف‌ترین کوین‌ها بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) هستند که هر دو شبکه‌های قدرتمند و پراستفاده در دنیای ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند.  توکن‌ها (Tokens): توکن‌ها معمولا بر روی بلاکچین‌های موجود ساخته می‌شوند و به عنوان واحدهایی برای دسترسی به خدمات خاص یا به عنوان ارزهای بومی پلتفرم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتریوم به‌عنوان بستری محبوب برای ایجاد توکن‌ها، نقش بزرگی در گسترش توکن‌ها داشته است. دسته بندی توکن‌ها بر اساس کاربرد توکن‌ها بر اساس کاربرد به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. این دسته‌بندی‌ها کمک می‌کنند تا بهتر درک کنیم که هر توکن به چه منظور و با چه هدفی طراحی شده‌است. 1- توکن‌های دیفای (DeFi) دیفای یا مالی غیرمتمرکز، به مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و خدمات مالی گفته می‌شود که به صورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها اجرا می‌شوند. این توکن‌ها امکان دسترسی به خدمات مالی مانند وام‌گیری، وام‌دهی و مبادلات دارایی‌ها را فراهم می‌کنند. مثال‌هایی از توکن‌های دیفای: کامپوند (COMP): توکن حاکمیتی پلتفرم کامپوند که کاربران می‌توانند با استفاده از آن در مدیریت پروتکل مشارکت کنند و از وام‌های غیرمتمرکز بهره‌مند شوند. آوه (AAVE): توکن اصلی پروتکل آوه که برای وام‌گیری و وام‌دهی به کار می‌رود و کاربران می‌توانند با وثیقه‌گذاری دارایی‌های خود وام دریافت کنند. یونی‌سواپ (UNI): یونی‌سواپ یک صرافی غیرمتمرکز است که کاربران با تامین نقدینگی در این پلتفرم پاداش گرفته و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند. 2- توکن‌های وب 3 وب 3 به نسل جدیدی از اینترنت گفته می‌شود که به صورت غیرمتمرکز و با تأکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران توسعه می‌یابد. توکن‌های وب 3 امکان دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال و مدیریت داده‌ها را فراهم می‌کند. مثال‌هایی از توکن‌های وب 3: فایل‌کوین (FIL): فایل‌کوین یک شبکه ذخیره‌سازی غیرمتمرکز است که به کاربران اجازه می‌دهد فضای ذخیره‌سازی خود را به اشتراک بگذارند و به ازای آن توکن FIL کسب کنند. هلیوم (HNT): هلیوم برای ایجاد یک شبکه اینترنت اشیا (IoT) غیرمتمرکز طراحی شده‌است و کاربرانی که در این شبکه شرکت کنند، توکن HNT دریافت می‌کنند. آر یو (AR): آر یو به عنوان یک بستر ذخیره‌سازی دائمی اطلاعات به کار می‌رود و برای حفظ داده‌های دیجیتال به شکل غیرمتمرکز راه اندازی شده‌است. 3- توکن‌های خدماتی توکن‌های خدماتی (Utility Tokens) ابزارهای دیجیتالی هستند که برای دسترسی به محصولات و خدمات خاص در یک پلتفرم بلاکچین ایجاد شده‌اند. این نوع توکن‌ها ارزش خود را از استفاده مردم از آن خدمات یا پلتفرم‌ها بدست می‌آورند. بدان معنا که هرچه اکوسیستم ارائه دهنده آن توکن پرکاربردتر باشد و بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، قیمت توکن نیز پ بالاتر خواهد بود. مثال‌هایی از توکن‌های خدماتی: چین‌لینک (LINK): چین‌لینک یک شبکه اوراکل غیرمتمرکز است که داده‌های خارجی را به قراردادهای هوشمند انتقال می‌دهد. توکن LINK به عنوان واسطه‌ای برای پرداخت به ارائه‌دهندگان داده در شبکه استفاده می‌شود. بایننس کوین (BNB): بایننس کوین، توکن بومی صرافی بایننس است و برای پرداخت کارمزدهای تراکنش‌ها، دسترسی به امکانات صرافی و حتی شرکت در عرضه اولیه کوین‌های جدید استفاده می‌شود. 4- توکن‌های متاورسی توکن‌های متاورسی (Metaverse Tokens) در دنیای متاورس کاربرد داشته و قابل مبادله هستند. متاورس فضایی بر پایه بلاکچین است که در آن کاربران می‌توانند از طریق واقعیت مجازی و واقعیت افزوده با یکدیگر تعامل کرده و اقتصاد دیجیتال خود را ایجاد کنند. مثال‌هایی از توکن‌های متاورسی: دیسنترالند (MANA): دیسنترالند یک دنیای مجازی مبتنی بر بلاکچین اتریوم است که کاربران می‌توانند با استفاده از توکن MANA زمین مجازی و آیتم‌های دیگر خریداری کنند. اکسی اینفینیتی (AXS): اکسی اینفینیتی یک بازی بلاکچینی است که به کاربران اجازه می‌دهد از طریق پرورش و مبارزه با موجودات دیجیتال (اکسی‌ها) درآمد کسب کنند و در این بازی توکن‌های AXS به عنوان پاداش و دارایی قابل معامله استفاده می‌شود. 5- توکن‌های غیرقابل تعویض (NFTs) توکن‌های غیرقابل تعویض یا NFTها (Non-Fungible Tokens) نمایانگر دارایی‌های دیجیتال یا فیزیکی هستند. […]