پرتفوی سپرده گذاری اکسیر : نکاتی که اغلب سرمایه‌گذاران نمی‌دانند!
پرتفوی سپرده گذاری اکسیر : نکاتی که اغلب سرمایه‌گذاران نمی‌دانند!
پرتفوی سپردهگذاری هر فرد در هر کارگزاری نشاندهنده اوراق بهاداری است که او مالک آن‌هاست و آن کارگزاری به عنوان کارگزار ناظر آن‌ها شناخته میشود. پرتفوی مجازی نیز نشاندهنده تغییرات لحظهای قیمت‌ها و سود و زیان شما در طول معاملات است. در حالی که در پرتفوی سپردهگذاری، تغییرات فقط در پایان هر روز نشان داده میشود و امکان مشاهده آنی سود و زیان وجود ندارد. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، به بررسی دقیق‌تر پرتفوی سپرده گذاری اکسیر و پرتفوی مجازی در اکسیر و نکات مربوط به آن‌ها می‌پردازیم.
معرفی پرتفوی سپرده گذاری اکسیر
بخش پرتفوی سپرده گذاری اکسیر، شامل مجموعه‌ای از اوراق بهادار و اطلاعات مرتبط با آن‌هاست که تحت نام یک شخص حقیقی یا حقوقی در کارگزاری کاریزما نگهداری میشود. این اطلاعات به‌طور روزانه توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی به‌روزرسانی شد‌ه و وضعیت دقیق و لحظهای داراییهای سرمایه‌گذار را نشان میدهد.
لازم به ذکر است که هر نماد بورسی تنها یک کارگزار ناظر دارد و سرمایه‌گذاران فقط از طریق کارگزاری ناظر آن نماد می‌توانند خرید و فروش انجام دهند. بنابراین، در بخش پرتفوی سپرده گذاری سامانه اکسیر فقط دارایی‌هایی نمایش داده میشود که کارگزار ناظر آن‌ها، کارگزاری کاریزما باشد.
اطلاعات قابل‌مشاهده در پرتفوی سپرده گذاری اکسیر
پرتفوی سپرده گذاری در سامانه معاملاتی اکسیر یکی از قسمت‌های مهم و کاربردی در این سامانه است که به کاربران امکان میدهد تا اطلاعات کاملی از وضعیت داراییهای خود را مشاهده و مدیریت کنند. اطلاعات قابل‌مشاهده در پرتفوی سپرده گذاری اکسیر شامل موارد زیر میشود:
- تعداد دارایی: به تعداد سهام یا اوراق بهاداری اشاره دارد که در پرتفوی خود دارید.
- نماد: نام سهام، اوراق بهادار یا صندوق سرمایه‌گذاری را نشان میدهد.
- تاریخ و زمان آخرین معامله: تاریخ و ساعت آخرین معامله شما روی آن نماد را نشان میدهد.
- قیمت پایانی: نشاندهنده قیمتی است که معامله سهم در ابتدای روز بعد، بر اساس آن شروع میشود.
- ارزش با قیمت پایانی: ارزش با قیمت پایانی نشاندهنده ارزش کل دارایی (مثل سهام یا اوراق بهادار) با استفاده از قیمت پایانی آن دارایی است. به‌عبارتی، این عدد ارزش فعلی دارایی را طبق آخرین قیمت بسته‌شد‌ه نشان میدهد.
- قیمت آخرین معامله: به قیمتی گفته میشود که یک دارایی (مانند سهام، اوراق بهادار یا هر نوع ابزار مالی دیگر) در آخرین تراکنش یا معامله‌ای که در یک روز معاملاتی صورت گرفته است، خرید و فروش شد‌ه است.
- ارزش با قیمت آخرین معامله: ارزش با قیمت آخرین معامله مشابه به ارزش با قیمت پایانی است، با این تفاوت که در اینجا از قیمت آخرین معامله برای محاسبه ارزش دارایی استفاده میشود. این مقدار از ضرب تعداد واحدهای دارایی در قیمت آخرین معامله به‌دست می‌آید و به‌طور لحظهای به‌عنوان ارزش فعلی دارایی در دسترس است. این عدد برای سرمایه‌گذارانی که به نوسانات قیمت در لحظه توجه دارند، مفید است و می‌تواند برای ارزیابی وضعیت داراییها و تصمیم‌گیری‌های آنی به کار رود.
معرفی پرتفوی مجازی اکسیر
پرتفوی مجازی در کنار پرتفوی سپرده گذاری اکسیر، یک ابزار قدرتمند برای سرمایه‌گذاران است که به آن‌ها اجازه میدهد تا به صورت لحظهای، ارزش کل داراییهای خود را در بازار بورس مشاهده کنند. با توجه به نوسانات مداوم قیمت سهام، این ابزار به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری خود بگیرید. همچنین می‌توانید انتخاب کنید که اطلاعات موجود در این بخش، بر مبنای قیمت آخرین معامله، قیمت بهترین تقاضا یا قیمت پایانی، محاسبه شود.
اطلاعات قابل‌مشاهده در پرتفوی مجازی اکسیر
پرتفوی مجازی سامانه معاملاتی اکسیر، اطلاعات جامعی در مورد سهام شما ارائه میدهد. برخی از مهم‌ترین این اطلاعات عبارتند از:
1. تعداد
تعداد، بیانگر حجم داراییها یا واحدهای خریداری‌شد‌ه از یک نماد در پرتفوی مجازی اکسیر است. این مقدار نشاندهنده میزان سرمایه‌گذاری انجامشده در یک نماد مشخص بوده و یکی از مهم‌ترین داده‌ها برای تحلیل و ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری محسوب میشود. تعداد واحدها به‌طور مستقیم در محاسبات ارزش روز و سود و زیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2. ارزش دیروز
ارزش دیروز، مجموع ارزش داراییهای موجود در پرتفوی است که بر اساس قیمت پایانی روز گذشته محاسبه میشود. این داده برای مقایسه ارزش داراییها در روز جاری با روز قبل استفاده میشود و شاخصی کلیدی برای ارزیابی تغییرات قیمت و عملکرد روزانه داراییها به شمار می‌رود.
3. ارزش امروز
ارزش امروز نشاندهنده مجموع ارزش داراییها در پایان روز جاری است که با توجه به قیمت پایانی یا آخرین معامله داراییها محاسبه میشود. این مقدار معیار اصلی برای ارزیابی وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش داراییها است.
4. میانگین خرید
میانگین خرید به معنای میانگین قیمتی است که سرمایه‌گذار برای خرید هر واحد از دارایی یا نماد پرداخت کرده است. این مقدار با تقسیم مجموع هزینه خرید بر تعداد واحدها به دست می‌آید و برای محاسبه قیمت سر به سر و تحلیل سودآوری سرمایه‌گذاری استفاده میشود.
5. بهای تمامشده خرید
بهای تمامشده خرید، مجموع مبلغی است که برای خرید یک دارایی هزینه شد‌ه و شامل تمامی هزینه‌های جانبی مانند کارمزد و مالیات میشود. این مقدار مبنای محاسبات سود و زیان بوده و به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا ارزیابی دقیقی از عملکرد سرمایه‌گذاری خود داشته باشد.
6. سود و زیان مانده
سود و زیان مانده اختلاف بین ارزش فعلی داراییها و بهای تمامشده خرید است. این مقدار نشاندهنده میزان سود یا زیانی است که داراییها در صورت نگهداری تا زمان حال ایجاد کرده‌اند. سرمایه‌گذاران از این شاخص برای تحلیل عملکرد داراییهای نگهداری‌شد‌ه استفاده می‌کنند.
7. ٪ سود و زیان مانده
این مقدار درصد سود یا زیان داراییها نسبت به بهای تمامشده خرید را نشان میدهد. این شاخص به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا عملکرد داراییها را به صورت درصدی تحلیل کرده و تصمیمات بهتری برای مدیریت سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کند.
8. ق سر به سر فروش
قیمت سر به سر فروش، قیمتی است که در آن سرمایه‌گذار نه سود و نه زیانی از فروش دارایی کسب می‌کند. این مقدار از تقسیم بهای تمامشده خرید بر تعداد واحدها به دست می‌آید و حداقل قیمتی است که سرمایه‌گذار برای جلوگیری از زیان باید در فروش در نظر بگیرد.
9. تعداد فروش رفته
این مورد بیانگر تعداد واحدهایی است که از یک نماد خاص تاکنون فرو‌خته شد‌ه است. این داده برای ردیابی معاملات انجامشده و تحلیل جریان نقدی و سود یا زیان حاصل از فروش داراییها استفاده میشود.
10. ارزش خالص فروش
ارزش خالص فروش، مبلغ نهایی حاصل از فروش داراییها پس از کسر هزینه‌هایی مانند کارمزد و مالیات است. این داده به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جریان نقدی خالص حاصل از فروش را ارزیابی کرده و بر اساس آن استراتژی‌های مالی خود را تنظیم کنند.
11. سود و زیان فروش
سود و زیان فروش نشاندهنده اختلاف بین ارزش خالص فروش و بهای تمامشده فروش داراییها است. این شاخص سودآوری واقعی معاملات انجامشده را مشخص کرده و یکی از معیارهای کلیدی برای بررسی موفقیت در سرمایه‌گذاری محسوب میشود.
12. سود و زیان کل
سود و زیان کل مجموع سود و زیان حاصل از نگهداری داراییها و فروش آن‌ها است. این شاخص بیانگر عملکرد کلی سرمایه‌گذاری بوده و برای تحلیل نهایی سودآوری و تصمیم‌گیری در مورد تغییرات پرتفوی مجازی اکسیر استفاده میشود.
13. سود و زیان امروز
سود و زیان امروز تغییر ارزش داراییها در طول روز جاری را نشان میدهد که به دلیل نوسانات بازار رخ داده است. این شاخص عملکرد کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری را منعکس کرده و برای تحلیل تغییرات روزانه بازار بسیار مفید است.
14. ٪ از پرتفوی
این مقدار نسبت هر دارایی یا نماد به کل ارزش پرتفوی مجازی اکسیر را به صورت درصد نشان میدهد. این شاخص برای بررسی تنوع پرتفوی و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری مهم است و سرمایه‌گذار می‌تواند بر اساس آن تصمیم‌گیری بهتری در خصوص تخصیص سرمایه انجام دهد.
تفاوت پرتفوی مجازی و پرتفوی سپرده گذاری اکسیر
هرچند پرتفوی مجازی اطلاعات بسیار مفیدی ارائه میدهد، اما باید به این نکته توجه داشت که این پرتفوی امکان اضافه کردن و حذف نمادها را به صورت دستی دارد. بنابراین، پرتفوی مجازی تنها یک تصویر لحظهای از داراییهای شما است و ممکن است با واقعیت کمی متفاوت باشد.
برای مشاهده دقیق و رسمی داراییهای خود، باید به پرتفوی سپرده گذاری اکسیر مراجعه کنید. پرتفوی سپردهگذاری توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی به روزرسانی میشود و اطلاعات آن دقیق‌تر و قابل اعتمادتر است.
نحوه تغییر در پرتفوی مجازی اکسیر
پرتفوی مجازی مانند یک ماشین حساب آنلاین است که ارزش دارایی شما را بهصورت لحظهای محاسبه می‌کند و مبنای دارایی شما نیست. به همین دلیل، می‌توانید بهصورت دستی سهامی را به این بخش اضافه یا از آن کم کنید.
این فرآیند از طریق کلیک بر روی گزینه «ثبت خرید/ فروش دستی جدید» مهیاست. با کلیک روی این گزینه، صفحه‌ای به شما نمایش داده میشود و با پرکردن اطلاعاتی مانند نام نماد، قیمت، تعداد، نوع سفارش، تاریخ و ارزش معامله، می‌توانید تغییرات را در بخش پرتفوی مجازی اعمال کنید. البته این تغییرات ارتباطی با پرتفوی سپرده گذاری اکسیر نخواهند داشت.
خلاصه آنچه درباره پرتفوی سپرده گذاری اکسیر گفته شد!
پرتفوی سپرده گذاری اکسیر و پرتفوی مجازی آن دو ابزار مهم در سامانه معاملاتی اکسیر هستند که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند داراییهای خود را مشاهده و مدیریت کنند. پرتفوی سپرده گذاری اکسیر نمایانگر داراییهای واقعی هر سرمایه‌گذار در بازار است که تحت نظارت کارگزاری کاریزما به‌طور روزانه به‌روزرسانی میشود و شامل اطلاعات دقیقی از سهام و اوراق بهادار است. این پرتفوی به‌طور رسمی و مطابق با اطلاعات شرکت سپردهگذاری مرکزی نمایش داده میشود و تغییرات آن تنها در پایان روز معاملاتی قابل مشاهده است.
در مقابل، پرتفوی مجازی ابزاری است که به سرمایه‌گذاران این امکان را میدهد تا تغییرات لحظهای ارزش داراییها را مشاهده کرده و با محاسبه بر اساس قیمت‌های مختلف، تحلیل بهتری از وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. این پرتفوی بیشتر برای شبیهسازی شرایط معاملاتی و تصمیم‌گیری‌های آنی استفاده میشود و به‌طور دستی قابل تغییر است، به‌طوری که میتوان بدون انجام معاملات واقعی، تغییرات خرید و فروش را در آن اعمال کرد.
با این حال، پرتفوی مجازی تنها یک تصویر لحظهای از وضعیت داراییها است و برای مشاهده دقیق‌تر و معتبرتر وضعیت واقعی داراییها باید به پرتفوی سپردهگذاری مراجعه کرد. هر کدام از این ابزارها مزایای خاص خود را دارند و انتخاب مناسب آن‌ها بستگی به هدف و نیاز سرمایه‌گذار دارد.
سوالات متداول
پرتفوی سپردهگذاری نشاندهنده داراییهای واقعی شما در بازار است که توسط کارگزاری ناظر ثبت و بهروز میشود، در حالی که پرتفوی مجازی یک ابزار شبیهسازی است که تغییرات لحظهای داراییها را نمایش میدهد و میتوان آن را بهصورت دستی تغییر داد.
اطلاعات پرتفوی مجازی بیشتر برای شبیهسازی است و ممکن است دقیق نباشد. برای اطلاعات دقیق و معتبر، باید به پرتفوی سپردهگذاری مراجعه کرد.
برای اعمال تغییرات، از گزینه «ثبت خرید/ فروش دستی جدید» استفاده کنید و اطلاعات معامله را وارد کنید. این تغییرات فقط در پرتفوی مجازی نمایش داده میشود.
