تغییر ساختار صندوق مشترک کاریزما | بررسی جزئیات و الزامات

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما، به عنوان یکی از صندوق‌های سهامی فعال در بازار سرمایه ایران، دستخوش تغییراتی اساسی در ساختار خود شده است. این صندوق سهامی که تاکنون به صورت مبتنی بر صدور و ابطال فعالیت می‌کرد، به صندوق قابل معامله در بورس (ETF) با نماد «تراز» و از نوع شاخصی بر مبنای شاخص هم‌وزن تبدیل شده است.

صندوق‌های ETF یا قابل معامله در بورس، صندوق‌هایی هستند که واحدهای آن‌ها در بازار بورس مانند سهام عادی معامله می‌شود. همچنین، در صندوق‌های شاخصی بر مبنای شاخص هم‌وزن بورس تهران، سبد سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که بازدهی آن نزدیک به عملکرد شاخص هم‌وزن بازار باشد؛ شاخصی که در آن تمام نمادها وزن یکسان دارند.

تغییر ساختار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما از مدل صدور و ابطال به ETF شاخصی، اقدامی در جهت افزایش شفافیت، ارتقاء نقدشوندگی و بهبود عملکرد صندوق است. این تغییر می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخص‌محور و قابل معامله فراهم کند. با این حال، توجه به نکات زیر برای تمام سرمایه‌گذاران الزامی است:

لزوم ثبت‌نام در سجام برای معامله واحدهای ETF

با تبدیل صندوق مشترک کاریزما به ساختار ETF، تنها افرادی می‌توانند نسبت به خرید و فروش واحدهای آن در بورس اقدام کنند که ثبت‌نام خود را در سامانه سجام تکمیل کرده و احراز هویت شده باشند.

به همین دلیل، واحدهای سرمایه‌گذاری افرادی که تاکنون در سامانه سجام ثبت‌نام نکرده‌اند و احراز هویت نشده‌اند، قابلیت معامله در بازار بورس را نخواهند داشت و به عنوان وثیقه نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نگهداری می‌شوند تا زمانی که وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود. به همین دلیل، دارندگان واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما باید هر چه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام و احراز هویت خود در سامانه سجام اقدام کنند.

در حال حاضر امکان خرید و فروش واحدهای صندوق تراز از طریق بخش سرمایه‌گذاری اپلیکیشن کاریزما و سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها مانند سامانه معاملاتی اکسیر کاریزما وجود دارد.

توقف موقت صدور و ابطال واحدها

در طول فرآیند تغییر ساختار صندوق، امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق روش قبلی وجود نداشت. بنابراین سرمایه‌گذاران نمی‌توانستند تا پایان فرآیند تغییر، واحدهای جدید خریداری کرده یا نسبت به ابطال دارایی‌های خود اقدام کنند.

تخصیص سهام جایزه به دارندگان واحدهای صندوق

طی تغییر ساختار صندوق مشترک کاریزما، به هر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران، تعداد ۹۹ واحد سرمایه‌گذاری جایزه اختصاص می‌یابد. توجه داشته باشید که در این فرآیند، ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای تعدیل خواهد شد که مجموع دارایی سرمایه‌گذاران بدون تغییر باقی بماند؛ بنابراین، این تخصیص تأثیری بر ارزش کل دارایی افراد نخواهد داشت و صرفاً نحوه محاسبه و نمایش تعداد واحدها و ارزش آن‌ها بازتنظیم می‌شود.

برای پیگیری روند تغییرات، می‌توانید به صفحه رسمی این صندوق مراجعه فرمایید یا از طریق کامنت‌های این مقاله، با ما در ارتباط باشید.