عرضه اولیه سیمکات و نکات خرید آن (چهارشنبه 29 مهر 1405)
- نویسندگان متخصص: مطالب توسط نویسندگان متخصص در حوزه مربوطه تهیه می‌شوند.
- بازبینی کارشناسی: محتوا از نظر صحت و دقت اطلاعات توسط کارشناسان بررسی میشود.
- منابع معتبر: آمار و اطلاعات بر پایه منابع رسمی و قابل‌استناد ارائه می‌شوند.
- به‌روزرسانی مستمر: مطالب هم‌زمان با تغییرات بازار و انتشار اطلاعات جدید به‌روزرسانی می‌شوند.
- آموزش مسئولانه: هدف کاریزما لرنینگ، افزایش آگاهی مالی است؛ نه وعده سود یا ارائه توصیه‌ای یکسان برای همه.
عرضه اولیه شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز با نماد معاملاتی سیمکات۱ روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران انجام میشود. در این عرضه، ۱۲ درصد از سهام شرکت به روش ترکیبی و طی دو مرحله به سرمایه‌گذاران واجد شرایط و سایر سرمایه‌گذاران عرضه خواهد شد.
در این مطلب از کاریزما لرنینگ، جزئیات عرضه اولیه سیمکات، روش عرضه، قیمت ارزش‌گذاری، حداکثر سهمیه، نقدینگی مورد نیاز، نحوه ثبت سفارش و شرایط اختیار فروش تبعی این عرضه را بررسی می‌کنیم.
تاریخ و جزئیات عرضه اولیه سیمکات
شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز با نماد معاملاتی سیمکات۱ روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه میشود. در مجموع، ۹۷ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۴۷۱ سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت عرضه خواهد شد. این عرضه به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام میشود.
نام این عرضه به‌صورت کوتاه‌شده «سیمکات» آمده است؛ اما در اطلاعیه فرابورس، نماد معاملاتی «سیمکات۱» درج شده است.
| مشخصات کلی عرضه اولیه سیمکات | |
| جزئیات | اطلاعات |
| نام شرکت | تولیدی سیم و کابل تبریز |
| نماد معاملاتی | سیمکات۱ |
| تاریخ عرضه اولیه | چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ |
| بازار | بازار دوم فرابورس ایران |
| سرمایه شرکت | ۸۱۱٬۱۲۰٬۵۸۴ سهم |
| تعداد کل سهام قابل عرضه | ۹۷٬۳۳۴٬۴۷۱ سهم |
| درصد سهام قابل عرضه | ۱۲ درصد |
| روش عرضه | ترکیبی |
| قیمت ارزش‌گذاری هر سهم | ۲۵٬۳۳۷ ریال |
| متعهد عرضه | شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت کوثر صبا |
| مشاور عرضه | شرکت کارگزاری بورس بهگزین |
| متعهد خرید | شرکت تأمین سرمایه کاردان |
| بازارگردان | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی صنعت سیمان |
| زمان سفارش‌گیری | مطابق پیام ناظر بازار |
در این عرضه، قیمت ارزش‌گذاری هر سهم ۲۵٬۳۳۷ ریال تعیین شده است؛ اما این مبلغ لزوماً قیمت قطعی خرید در مرحله دوم نیست. قیمت نهایی ابتدا در مرحله اول و از طریق حراج کشف میشود.
عرضه اولیه سیمکات چگونه انجام میشود؟
عرضه اولیه سیمکات به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام خواهد شد.
مرحله نخست؛ عرضه به صندوقهای سرمایهگذاری
در مرحله نخست، ۳۲ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۸۲۴ سهم معادل ۴ درصد از سهام شرکت به صندوقهای سرمایهگذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت عرضه میشود.
این مرحله به روش حراج انجام خواهد شد و حداکثر تعداد سهام قابل خرید برای هر کد معاملاتی ۴۰۵ هزار و ۶۰۰ سهم است. قیمت ارزش‌گذاری هر سهم در این مرحله ۲۵٬۳۳۷ ریال اعلام شده، اما قیمت نهایی از طریق رقابت و سازوکار حراج مشخص میشود.
سرمایه‌گذاران عادی در این مرحله امکان ثبت سفارش ندارند و مشارکت آن‌ها در مرحله دوم انجام خواهد شد.
مرحله دوم؛ عرضه به سایر سرمایه‌گذاران
در مرحله دوم، حداقل ۶۴ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۶۴۷ سهم معادل ۸ درصد از سهام شرکت به سایر سرمایه‌گذاران عرضه میشود.
این مرحله به روش قیمت ثابت انجام خواهد شد و حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی ۱۳۰ سهم است. قیمت خرید در این مرحله بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله نخست تعیین میشود.
بنابراین، قیمت ارزش‌گذاری ۲۵٬۳۳۷ ریال را باید مبنای برآورد نقدینگی دانست، نه قیمت قطعی خرید.
چگونه در عرضه اولیه سیمکات شرکت کنیم؟
ثبت سفارش خرید عرضه اولیه سیمکات در کارگزاری کاریزما از طریق سامانه معاملاتی کاریزما تریدر انجام میشود.
ثبت سفارش آنلاین عرضه اولیه سیمکات در کاریزما تریدر
برای ثبت سفارش آنلاین، در روز عرضه و زمان اعلام‌شده در پیام ناظر بازار وارد کاریزما تریدر شوید و مراحل زیر را انجام دهید:
- نماد سیمکات۱ را در سامانه جست‌وجو کنید.
- تعداد سهام موردنظر را تا سقف ۱۳۰ سهم وارد کنید.
- قیمت سفارش را مطابق قیمت نهایی اعلام‌شده برای مرحله دوم ثبت کنید.
- از کافی‌بودن قدرت خرید حساب خود مطمئن شوید.
- سفارش خرید را ثبت و وضعیت آن را پیگیری کنید.
ثبت سفارش برای ۱۳۰ سهم به معنای تخصیص قطعی این تعداد سهم نیست. اگر تعداد متقاضیان زیاد باشد، سهام میان سرمایه‌گذاران توزیع میشود و تعداد نهایی سهام تخصیص‌یافته ممکن است کمتر از سقف اعلام‌شده باشد.
ثبت درخواست خرید خودکار در کاریزما تریدر
در صورت فعال‌بودن امکان ثبت درخواست خرید خودکار سیمکات۱ در کاریزما تریدر، کاربران می‌توانند پیش از شروع عرضه درخواست خرید خود را ثبت کنند. در این حالت، سفارش در روز عرضه و مطابق شرایط نهایی اعلام‌شده ارسال خواهد شد.
با توجه به روش ترکیبی عرضه، ثبت درخواست خودکار مربوط به مرحله دوم و سایر سرمایه‌گذاران است. این درخواست نیز تخصیص قطعی سهم را تضمین نمی‌کند و تعداد نهایی سهام به تعداد متقاضیان و ضوابط عرضه بستگی دارد.
برای خرید عرضه اولیه سیمکات چقدر پول لازم است؟
قیمت ارزش‌گذاری هر سهم سیمکات ۲۵٬۳۳۷ ریال و حداکثر سهمیه مرحله دوم ۱۳۰ سهم اعلام شده است. بنابراین، با فرض اینکه قیمت نهایی عرضه برابر با قیمت ارزش‌گذاری باشد، نقدینگی مورد نیاز به شکل زیر محاسبه میشود:
3,293,810 ریال = 25,337 × 130
یعنی ارزش ۱۳۰ سهم، بدون احتساب هزینه‌های معاملاتی، حدود ۳۲۹ هزار و ۳۸۱ تومان خواهد بود.
| برآورد نقدینگی مورد نیاز برای خرید عرضه اولیه سیمکات | |
| مبنای محاسبه | مقدار |
| قیمت فرضی هر سهم | ۲۵٬۳۳۷ ریال |
| حداکثر سهمیه هر کد | ۱۳۰ سهم |
| ارزش تقریبی سفارش | ۳٬۲۹۳٬۸۱۰ ریال |
| معادل تقریبی | ۳۲۹٬۳۸۱ تومان |
این مبلغ فقط برآوردی بر اساس قیمت ارزش‌گذاری است. اگر قیمت کشف‌شده در مرحله نخست با قیمت ارزش‌گذاری تفاوت داشته باشد، میزان نقدینگی مورد نیاز نیز تغییر خواهد کرد. همچنین در صورت تخصیص کمتر از ۱۳۰ سهم، مبلغ نهایی خرید کاهش می‌یابد.
آیا عرضه اولیه سیمکات اختیار فروش تبعی دارد؟
طبق اطلاعات تکمیلی منتشرشده درباره عرضه اولیه سیمکات، برای خریداران مرحله دوم به تعداد سهام تخصیص‌یافته، اختیار فروش تبعی با نماد «هسیمکات۰۶۰۸» در نظر گرفته شده است. سررسید این اختیار شنبه اول آبان ۱۴۰۶ اعلام شده و قیمت اعمال آن ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده در روز عرضه اولیه خواهد بود.
| مشخصات اختیار فروش تبعی سیمکات | |
| جزئیات | اطلاعات |
| نماد اختیار فروش تبعی | هسیمکات۰۶۰۸ |
| دارایی پایه | سهام سیمکات۱ |
| تعداد اوراق | به تعداد سهام تخصیص‌یافته در مرحله دوم |
| قیمت اعمال | ۳۵ درصد بیشتر از قیمت کشف‌شده |
| تاریخ سررسید | شنبه اول آبان ۱۴۰۶ |
برای نمونه، اگر قیمت کشف‌شده سهم ۲۵٬۳۳۷ ریال باشد، قیمت اعمال اختیار فروش تبعی به‌صورت تقریبی چنین محاسبه میشود:
34,205 ریال = 25,337 × 1.35
قیمت اعمال نهایی باید بر اساس قیمت قطعی کشف‌شده و اطلاعیه رسمی مربوط به اختیار فروش تبعی تعیین شود.
آیا سود ۳۵ درصدی سیمکات تضمین شده است؟
خیر. اختصاص اختیار فروش تبعی را نباید به‌معنای سود نقدی قطعی یا بدون شرط دانست. استفاده از این اختیار تابع شرایط مندرج در اطلاعیه رسمی، نگهداری سهام پایه، محدودیت‌های معاملاتی و مقررات مربوط به اوراق اختیار فروش تبعی است.
بنابراین، بهتر است گفته شود خریداران مرحله دوم، به تعداد سهام تخصیص‌یافته اختیار فروش تبعی دریافت می‌کنند که قیمت اعمال آن ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده است؛ اما استفاده از این اختیار باید مطابق شرایط رسمی آن انجام شود.
عرضه اولیه سیمکات مربوط به چه شرکتی است؟
نماد سیمکات۱ متعلق به شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز است. این شرکت در زمینه تولید انواع سیم و کابل فعالیت می‌کند و سهام آن در بازار دوم فرابورس ایران عرضه میشود.
سیمکات یک شرکت تولیدی در حوزه سیم و کابل و تجهیزات مرتبط با صنعت برق است؛ بنابراین در گروه شرکت‌های پتروشیمی یا پالایشی قرار نمی‌گیرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در نشست‌های معرفی شرکت، سیمکات توسعه بازارهای صادراتی و حضور در بازار کشورهای منطقه را نیز دنبال می‌کند. بررسی دقیق ظرفیت تولید، وضعیت مالی، سودآوری و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت باید بر اساس امیدنامه، گزارش ارزش‌گذاری و اطلاعیه‌های رسمی انجام شود.
جمع‌بندی عرضه اولیه سیمکات
عرضه اولیه سیمکات۱ روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران برگزار میشود. در این عرضه، ۹۷ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۴۷۱ سهم معادل ۱۲ درصد از سهام شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز به روش ترکیبی عرضه خواهد شد.
در مرحله نخست، ۴ درصد از سهام شرکت به صندوقهای سرمایهگذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت و به روش حراج اختصاص می‌یابد. در مرحله دوم نیز حداقل ۸ درصد از سهام شرکت به سایر سرمایه‌گذاران و به روش قیمت ثابت عرضه میشود. حداکثر سهمیه مرحله دوم ۱۳۰ سهم است.
با فرض قیمت ارزش‌گذاری ۲۵٬۳۳۷ ریال، خرید ۱۳۰ سهم حدود ۳۲۹ هزار و ۳۸۱ تومان نقدینگی نیاز دارد. این مبلغ قطعی نیست و به قیمت کشف‌شده در مرحله نخست، تعداد سهام تخصیص‌یافته و هزینه‌های معاملاتی بستگی دارد.
طبق اطلاعات تکمیلی منتشرشده، برای خریداران مرحله دوم اختیار فروش تبعی با نماد هسیمکات۰۶۰۸ و سررسید اول آبان ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است. قیمت اعمال این اختیار ۳۵ درصد بیشتر از قیمت کشف‌شده خواهد بود و شرایط استفاده از آن باید مطابق اطلاعیه رسمی که در آینده منتشر میشود، بررسی شود.
سوالات متداول
عرضه اولیه سیمکات۱ روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.
نماد معاملاتی شرکت در اطلاعیه فرابورس سیمکات۱ اعلام شده است.
این عرضه در بازار دوم فرابورس ایران انجام میشود.
عرضه سیمکات به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام میشود. مرحله نخست به روش حراج و مرحله دوم به روش قیمت ثابت خواهد بود.
در مرحله نخست، سهام به صندوقهای سرمایهگذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت عرضه میشود.
حداکثر سهمیه مرحله دوم برای هر کد معاملاتی ۱۳۰ سهم اعلام شده است.
با فرض قیمت ۲۵٬۳۳۷ ریال، خرید ۱۳۰ سهم حدود ۳۲۹ هزار و ۳۸۱ تومان هزینه دارد. این مبلغ برآوردی است و با توجه به قیمت نهایی و تعداد سهام تخصیص‌یافته تغییر می‌کند.
طبق اطلاعات تکمیلی منتشرشده، برای خریداران مرحله دوم اختیار فروش تبعی با نماد هسیمکات۰۶۰۸ و سررسید اول آبان ۱۴۰۶ اعلام شده است. شرایط استفاده از این اختیار باید مطابق اطلاعیه رسمی بررسی شود.
محتوای مقالات، تحلیل‌ها و ابزارهای ارائه‌شده صرفاً با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی تهیه شده است و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایهگذاری شخصی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک نوسان و احتمال زیان همراه است و عملکرد گذشته دارایی‌ها و ابزارهای مالی، تضمینی برای بازده آینده آن‌ها نیست. تصمیم نهایی برای سرمایهگذاری باید با توجه به شرایط مالی، اهداف، افق زمانی و میزان ریسک‌پذیری هر فرد گرفته شود.
