بررسی ماهانه پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما (آذر 1404)
صندوق سرمایهگذاری شاخصی هم وزن تراز که با نماد همتراز شناخته میشود، یک صندوق قابل معامله در بورس و متعلق به گروه مالی کاریزما است که از شاخص هموزن الگوبرداری میکند و عمده داراییهای این صندوق در سهام شرکتهای حاضر در لیست شاخص کل هموزن بورس سرمایهگذاری میشود.
در این مطلب از کاریزما لرنینگ، هر ماه بهصورت تخصصی و البته با بیانی ساده، پرتفو صندوق هم تراز را بررسی خواهیم کرد. این بررسی در لایههای مختلف مانند صنایع و سهام برتر در پرتفو انجام میشود.
پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما
در بررسی پرتفوی صندوق شاخصی هم وزن تراز تا انتهای آذر ماه 1404، ترکیب داراییهای این صندوق با دید کلی به این شرح است:
| ترکیب کلی داراییهای صندوق شاخصی هم وزن تراز در آذر 1404 | ||
| نوع دارایی | درصد از کل داراییهای صندوق | خالص ارزش داراییها (ریال) |
| سهام | 95.54 درصد | 126,467,546,124 |
| سرمایهگذاری در بانک و گواهی سپرده بانکی | 2.89 درصد | 4,174,321,966,269 |
| سایر داراییها | 1.57 درصد | 68,417,173,508 |
اگر اطلاعات شما درباره صندوق هم تراز کامل نیست و با عملکرد و ویژگیهای این صندوق آشنا نیستید، توصیه میکنیم ابتدا مقاله زیر را مطالعه کنید:
پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک صنعت
صندوق هم تراز در 38 صنعت مختلف سرمایهگذاری کرده است. 10 صنعت برتر در پرتفوی آذر ماه این صندوق عبارتاند از:
- مواد و محصولات دارويی
- محصولات غذايی و آشاميدنی بهجز قند و شكر
- محصولات شيميايی
- سيمان، آهک و گچ
- خودرو و ساخت قطعات
- فلزات اساسی
- فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای
- استخراج کانههای فلزی
- كاشی و سراميک
- زراعت و خدمات وابسته
این صنایع در مجموع 57.94 درصد از پرتفوی صندوق را شامل میشوند. در جدول زیر میتوانید اطلاعات تکمیلی صنایع برتر را مشاهده کنید:
| ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای آذر ماه 1404 | ||
| صنعت | خالص ارزش دارایی | درصد از کل داراییهای صندوق (%) |
| مواد و محصولات دارويی | 405,260,816,573 | 9.28 |
| محصولات غذايی و آشاميدنی بهجز قند و شكر | 389,189,293,170 | 8.91 |
| محصولات شيميايی | 367,761,931,760 | 8.42 |
| سيمان، آهک و گچ | 300,145,710,743 | 6.87 |
| خودرو و ساخت قطعات | 229,718,737,193 | 5.26 |
| فلزات اساسی | 208,600,023,581 | 4.77 |
| فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 162,517,315,262 | 3.72 |
| استخراج کانههای فلزی | 162,426,396,682 | 3.72 |
| كاشی و سراميک | 160,384,633,922 | 3.67 |
| زراعت و خدمات وابسته | 145,187,850,525 | 3.32 |
پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک سهام
صندوق هم تراز بیش از 200 سهم در سبد دارایی خود دارد که بهترتیب کلوند، چدن، دفارا، ستران، شملی، حسیر، شتران، شاملا، کپارس و شبصیر ده سهم برتر این صندوق هستند و 9.38 درصد از بخش سهام پرتفوی صندوق را به خود اختصاص دادهاند. اطلاعات تکمیلی را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:
| ده سهم برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای آذر ماه 1404 | ||
| سهم | خالص ارزش دارایی | درصد از کل داراییهای صندوق (%) |
| كاشی الوند | 51,540,279,606 | 1.18 |
| توليدی چدن سازان | 42,157,515,793 | 0.96 |
| داروسازی فارابی | 41,899,332,013 | 0.96 |
| سيمان تهران | 41,302,914,040 | 0.95 |
| ملی شیمی کشاورز | 40,153,814,988 | 0.92 |
| ریل سیر کوثر | 38,919,432,640 | 0.89 |
| نفت بهران | 38,719,058,082 | 0.89 |
| املاح ایران | 38,341,046,971 | 0.88 |
| کاشی پارس | 38,345,521,692 | 0.88 |
| توليدات پتروشيمی قائد بصير | 38,031,330,589 | 0.87 |
معاملات صندوق هم تراز در آذر ماه 1404
پنج خرید برتر صندوق هم تراز در آذر ماه 1404 عبارتاند از الکتروماد، توسن، کرماشا، شاوان و کسعدی؛ در جدول زیر جزئیات کامل این خریدها را میتوانید مشاهده کنید:
| برترین خریدهای صندوق هم تراز منتهی به 30 آذر ماه 1404 | ||
| نماد | تعداد | مبلغ (ریال) |
| صنايع الكترونيک ماديران | 8,000,000 | 35,278,881,902 |
| توسعه سامانه نرمافزاری نگين | 7,348,545 | 28,061,107,647 |
| پتروشيمی كرمانشاه | 1,000,000 | 27,390,000,000 |
| نفت لاوان | 950,000 | 25,855,008,350 |
| كاشی سعدی | 2,800,000 | 23,077,191,220 |
| فنرسازی زر | 11,200,000 | 21,929,600,000 |
| نيان الكترونيک | 2,800,000 | 20,888,000,000 |
| سرمايهگذاری تامين اجتماعی | 12,000,000 | 20,761,917,825 |
| بانک سينا | 5,421,007 | 19,926,032,305 |
| سالمين | 3,773,870 | 19,925,099,040 |
| البرز دارو | 4,000,000 | 18,884,000,000 |
| گروه انتخاب الكترونيک آرمان | 14,400,000 | 18,432,000,000 |
| سيمان سپاهان | 1,620,777 | 18,023,179,420 |
| فن آوران | 3,000,000 | 17,430,000,000 |
| منگنز ايران | 3,236,311 | 17,211,333,440 |
| آلومينيوم ايران | 2,800,000 | 15,736,000,000 |
| نشاسته و گلوكز آردينه | 800,000 | 14,576,000,000 |
| تامين ماسه | 3,757,096 | 13,718,819,512 |
| دارويی رازک | 6,800,000 | 10,873,200,000 |
| كاشی حافظ | 6,800,000 | 10,818,680,379 |
| ريل سير كوثر | 2,381,634 | 9,963,809,338 |
| ايران خودرو | 15,966,373 | 9,963,016,752 |
| بانک خاورميانه | 3,600,000 | 9,946,800,000 |
| نيان باتری خاوران | 515,000 | 8,497,500,000 |
| فولاد ارفع | 540,150 | 8,476,948,090 |
| پديده شيمی قرن | 503,078 | 8,426,486,690 |
| سيمان خزر | 1,892,705 | 8,166,468,925 |
| كيميا كالای رازی | 267,500 | 7,356,250,000 |
| نفت بهران | 323,613 | 6,974,097,860 |
| سيمان غرب | 800,000 | 6,272,000,000 |
| تايدواتر | 822,978 | 5,711,234,890 |
| شير و گوشت زاگرس شهركرد | 300,000 | 5,232,000,000 |
| چادرملو | 1,865,559 | 4,517,429,370 |
| كشت و دام قيام اصفهان | 800,000 | 3,902,400,000 |
| افست | 200,000 | 2,339,000,000 |
| آريان كيميا تک | 168,272 | 1,535,852,080 |
بشهاب، هجرت، عالیس، زفکا و پکرمان نیز رتبههای یک تا پنج لیست فروش در آذر ماه را به خود اختصاص دادهاند. برای جزئیات کامل، جدول زیر را مشاهده کنید:
| بیشترین فروشهای صندوق هم تراز در آذر ماه 1404 | ||
| نماد | تعداد | مبلغ (ریال) |
| پارس شهاب | 2,709,144 | 21,659,777,480 |
| پخش هجرت | 6,587,045 | 17,031,273,236 |
| بهار رز عاليس چناران | 3,021,678 | 16,974,195,990 |
| كشت و دامداری فكا | 3,200,000 | 15,618,822,220 |
| صنعتی بارز | 1,946,060 | 14,168,695,150 |
| سيمان خاش | 1,262,188 | 11,245,297,770 |
| همكاران سيستم | 279,631 | 10,847,534,230 |
| توليدی چدن سازان | 5,607,118 | 10,192,391,046 |
| اقتصاد نوين | 2,000,000 | 9,472,396,410 |
| داروسازی فارابی | 1,135,429 | 7,860,396,640 |
| نشاسته و گلوكز آردينه | 446,786 | 7,783,811,050 |
| سرمايهگذاری غدير | 558,037 | 7,776,404,020 |
| گروه انتخاب الكترونيک آرمان | 6,390,198 | 7,411,543,871 |
| سيمرغ | 3,059,613 | 6,200,540,177 |
| بيمه آسيا | 2,902,774 | 6,053,270,805 |
| كانی كربن طبس | 463,829 | 5,868,447,680 |
| توليدات پتروشيمی قائد بصير | 400,000 | 5,855,000,000 |
| حفاری شمال | 1,262,547 | 5,773,769,926 |
| توليدی برنا باطری | 756,564 | 5,505,726,740 |
| پتروشيمی كرمانشاه | 204,007 | 5,471,710,950 |
| مجتمع صنايع لاستيک يزد | 1,274,323 | 5,044,995,427 |
| فجر انرژی خليج فارس | 339,048 | 5,044,403,540 |
| آهن و فولاد غدير ايرانيان | 1,033,332 | 4,712,604,741 |
| سنگ آهن گهرزمين | 600,000 | 4,338,000,000 |
| ريل سير كوثر | 1,065,775 | 4,327,652,740 |
| تجارت الکترونیک پارسیان | 1,444,129 | 4,279,307,132 |
| داروسازی اكسير | 400,000 | 4,244,000,000 |
| بيمه البرز | 1,728,318 | 4,205,684,549 |
| برق مپنا | 800,000 | 4,102,400,000 |
| سرمايهگذاری كشاورزی كوثر | 100,000 | 4,046,000,000 |
| عمران فارس | 204,953 | 4,037,557,520 |
| تامين سرمايه لوتوس پارسيان | 1,525,551 | 4,035,514,950 |
| شرکت سرمایهگذاری خوارزمی | 1,200,000 | 4,034,400,000 |
| دريايی سينا | 347,356 | 4,030,654,850 |
| الكتريک خودرو | 1,435,600 | 4,021,401,108 |
| نگين طبس | 476,433 | 3,815,481,590 |
| كاشی پارس | 400,000 | 3,360,000,000 |
| عطرين نخ قم | 762,228 | 3,229,878,615 |
| شير پاستوريزه پگاه گلپايگان | 242,403 | 3,156,567,660 |
| پارس مينو | 400,000 | 2,590,225,000 |
| املاح ايران | 115,125 | 2,260,358,110 |
| رادياتور | 1,200,000 | 2,252,400,000 |
| سرمايهگذاری سپه | 400,000 | 2,196,625,510 |
| سيمان تهران | 200,000 | 2,160,000,000 |
| توزيع دارو پخش | 800,000 | 1,957,600,000 |
| صنعتی صبانور | 600,000 | 1,876,000,000 |
| سپيد ماكيان | 200,000 | 1,820,000,000 |
| پست بانک ايران | 200,000 | 1,598,000,000 |
| پاکدیس | 48,269 | 1,480,938,150 |
| نيان الكترونيک | 200,000 | 1,457,263,070 |
| پمپ ايران | 400,000 | 1,438,401,400 |
| داروسازی زاگرس | 213,093 | 1,409,497,290 |
| صنعتی آما | 500,000 | 1,304,000,000 |
| بهمن دیزل | 800,000 | 1,244,000,000 |
| ملی مس | 100,000 | 1,060,000,000 |
| فولاد آلياژی ايران | 266,267 | 1,000,495,109 |
- مجموع خریدهای صندوق هم تراز در آذر ماه: 50+ میلیارد تومان
- مجموع فروشهای صندوق هم تراز در آذر ماه: 30+ میلیارد تومان
- کل خالص ارزش داراییهای صندوق هم تراز تا انتهای آذر ماه 1404 برابر 628 میلیارد تومان است.
خرید آنلاین صندوق شاخصی هم وزن
روشهای سرمایهگذاری در صندوق هم تراز کاریزما
برای سرمایهگذاری در صندوق هم تراز، بایستی ابتدا اپلیکیشن کاریزما را دانلود و روی تلفن همراه خود نصب کنید و خرید و فروش صندوق را از طریق اَپ انجام دهید. برای خرید صندوق از طریق اپلیکیشن، مراحل زیر را طی کنید:
- بعد از دانلود اپلیکیشن کاریزما و نصب آن، مراحل اولیه ثبتنام را انجام دهید و وارد اپلیکیشن شوید.
- گزینه سرمایهگذاری را انتخاب کنید.
- سپس گزینه سهامی را انتخاب کنید.
- در میان صندوقها، صندوق هم تراز را پیدا و انتخاب کنید.
- پس از ورود به صفحه صندوق، میتوانید اطلاعات صندوق شامل قیمت هر واحد، ویژگیها، تغییرات قیمت و … را مشاهده کنید. گزینه خرید را انتخاب کنید.
- مبلغ مورد خود را برای سرمایهگذاری (حداقل 100 هزار تومان) وارد کنید.
در نهایت گزینه خرید را بزنید تا به درگاه پرداخت منتقل شوید. پس از واریز مبلغ، سرمایهگذاری شما آغاز میشود. چنانچه در خصوص صندوق هم تراز و فرآیند سرمایهگذاری در این صندوق سوال یا ابهامی دارید، در بخش دیدگاههای این مقاله با ما در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید.
2 دیدگاه برای این مطلب
سلام صندوق اهرم سالیانه تقسیم سود دارد یا خیر
سلام. صندوق اهرم دو نوع واحد دارد. 1) واحدهای ممتاز صندوق اهرم که همان صندوق سهامی اهرم، قابل معامله در بورس هست و با نماد اهرم میتونید در این صندوق سرمایهگذاری کنید. اهرم (واحدهای ممتاز) تقسیم سود ندارد و سود در واقع افزایش ارزش واحدهای صندوق هست. 2) نوع دوم، واحدهای عادی رو داریم که صدور و ابطالی هست و در این واحدها کسب سود حداقل ۳۰% و حداکثر ۳۱% سالانه تضمین شده است. اگر باز سوالی دارید بپرسید.