اصطلاحات پراپ تریدینگ؛ 15 اصطلاح تخصصی برای معامله‌گران

پراپ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای است که به دنبال سود بیشتر و ریسک کمتر هستند. برای موفقیت در این حوزه، آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم پایه پراپ تریدینگ ضروری است. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، با اصطلاحات پراپ تریدینگ آشنا و کاربرد هر کدام را در فرآیند معاملات توضیح خواهیم داد.

مهمترین اصطلاحات پراپ تریدینگ

در پراپ تریدینگ (Proprietary Trading)، معامله‌گران با استفاده از سرمایه‌ای که توسط شرکت‌هایی به نام پراپ فرم‌ها تأمین می‌شود، به انجام معاملات و کسب درآمد می‌پردازند. به همین دلیل، پراپ تریدینگ به فرصت بزرگی برای معامله‌گران تبدیل شد‌ه است تا بدون نیاز به سرمایه‌ شخصی به سوددهی بالایی دست یابند. اما ورود به دنیای پراپ تریدینگ و موفقیت در آن، نیازمند شناخت کامل اصطلاحات و قواعد مخصوص این حوزه است.

پراپ فرم یا پراپ فاندر (Prop Firm/Prop Funder)

پراپ فرم‌ها یا شرکت‌های تامین‌کننده سرمایه، موسساتی هستند که به معامله‌گران حرفه‌ای این فرصت را می‌دهند تا با استفاده از سرمایه شرکت، در بازار فعالیت کرده و سود کسب کنند. این شرکت‌ها معمولا چالش‌هایی برای بررسی مهارت‌‌های معامله‌گران برنامه‌ریزی می‌کنند و پس از اطمینان از بازده مورد انتظار، بخشی از سود را با معامله‌گران تقسیم می‌کنند. کاریزما ایکس، یکی از نمونه‌های پراپ فرم‌ ایرانی است که با هدف آموزش صحیح و ارائه اعتبار به معامله‌گران مستعد در حال فعالیت است.

چالش (Challenge)

چالش در پراپ تریدینگ به مراحلی گفته می‌شود که پراپ فرم‌ها برای ارزیابی توانایی‌های معامله‌گران قبل از ارائه سرمایه واقعی به آن‌ها طراحی می‌کنند. معامله‌گرانی که به دنبال دریافت سرمایه از پراپ فرم هستند، باید ابتدا در این چالش شرکت کنند و توانایی خود را در مدیریت ریسک، دستیابی به هدف سود و رعایت قوانین حساب معاملاتی اثبات کنند. چالش‌ها معمولاً شامل شرایط خاصی مانند حداقل و حداکثر روزهای معاملاتی، هدف سود، دراودان روزانه و حداکثر دراودان می‌شوند. در صورت موفقیت در چالش، معامله‌گر به مرحله بعدی راه پیدا می‌کند و در نهایت سرمایه واقعی برای انجام معاملات به او اختصاص داده می‌شود.

چالش رایگان (Free Challenge)

برخی از پراپ فرم‌ها چالش‌های رایگان یا آزمایشی ارائه می‌دهند تا معامله‌گران بتوانند بدون پرداخت هزینه وارد آزمون شوند. این چالش‌ها به معامله‌گران این فرصت را می‌دهند تا دانش خود را محک زده و آمادگی خود برای مراحل بعدی بالاتر ببرند. چالش‌های رایگان معمولاً قوانین و شرایط مشابهی با چالش‌های پولی دارند، اما ممکن است سود واقعی یا مزایای مالی به همراه نداشته باشند.

روز معاملاتی (Trading Day)

روز معاملاتی به تعداد روزهایی گفته می‌شود که معامله‌گر در آن خرید و فروش کرده‌است. برخی از پراپ فرم‌ها قوانینی برای تعداد حداقل یا حداکثر روزهای معاملاتی دارند و معامله‌گر باید در تعداد مشخصی از روزها فعالانه معامله کند تا شرایط چالش را برآورده نماید.

مرحله واقعی (Real)

سطح Real، مرحله‌ای است که پس از گذراندن موفقیت‌آمیز چالش وارد آن می‌شوید و پراپ فرم سرمایه‌ای را برای معاملات در اختیار شما قرار می‌دهد. در این مرحله، بخشی از سود حاصل از معاملات به معامله‌گر تعلق می‌گیرد، اما به دلیل واقعی بودن سرمایه، رعایت قوانین مدیریت ریسک و اصول معاملاتی الزامی است.

اهرم (Leverage)

اهرم یا لوریج به ابزاری گفته می‌شود که امکان معامله با حجم بزرگ‌تر از سرمایه واقعی را فراهم می‌کند. در پراپ تریدینگ، استفاده از اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سود بیشتری کسب کنند، اما در عین حال ریسک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می‌دهد. میزان اهرم معمولاً توسط پراپ فرم‌ها تعیین می‌شود و بسته به نوع حساب و سیاست‌های شرکت متفاوت است.

تارگت (Target)

تارگت یا هدف سود به میزان سود مشخصی گفته می‌شود که معامله‌گر باید در طول چالش به آن برسند تا بتواند به مراحل بعدی برود. هدف سود به عنوان یک شاخص از توانایی معامله‌گران در نظر گرفتـه می‌شود و موفقیت در دستیابی به آن، نشان‌دهنده مهارت و پتانسیل شرکت‌کنندگان برای کسب سود بیشتر است.

دریافت سود (Profit Payout)

به میزان سودی گفتـه می‌شود که پس از اتمام یک دوره معاملاتی به معامله‌گر پرداخت می‌شود. این سود بر اساس توافق‌نامه‌های بین پراپ فرم و معامله‌گر تقسیم می‌شود. درصد تقسیم سود ممکن است بستـه به شرکت و شرایط قرارداد متفاوت باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا سود اصلی معامله‌گر از این طریق به دست می‌آید.

درصد تقسیم سود (Profit Split Percentage)

به طور کلی، درصد تقسیم سود درصدی از سود معاملات است که به معامله‌گر اختصاص داد‌ه می‌شود. پراپ فرم‌ها معمولاً بر اساس توافق اولیه، بخشی از سود کسب‌شده را با معامله‌گران تقسیم می‌کنند. درصد تقسیم سود بسته به پراپ فرم و شرایط قرارداد می‌تواند از ۵۰٪ تا ۹۰٪ متفاوت باشد.

درادون (Drawdown)

اصطلاح درادون یکی از تخصصی‌ترین اصطلاحات پراپ تریدینگ است. درادون به درصدی از کاهش موجودی حساب گفتـه می‌شود که به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری ریسک‌پذیری معامله‌گر استفاده می‌شود. معمولاً پراپ فرم‌ها محدودیتی برای درادون حساب تعیین می‌کنند تا از کاهش بیش از حد سرمایه جلوگیری شود. مدیریت درادون از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا نقض این محدودیت‌ها ممکن است منجر به مسدود شدن حساب شود.

دراودان روزانه (Daily Drawdown)

این مفهوم به حداکثر میزان مجاز کاهش موجودی حساب در یک روز اشاره دارد. پراپ فرم‌ها معمولا محدودیتی برای دراودان روزانه تعیین می‌کنند تا از از دست داد‌ن بیش از حد سرمایه در یک روز جلوگیری کنند. این محدودیت باعث می‌شود تا تریدرها کنترل بیشتری بر روی معاملات خود داشته باشند و از ریسک‌های بیش از حد خودداری کنند.

اعتبارنامه (Certificate)

اعتبارنامه یا مدرکی است که پس از گذراندن موفقیت‌آمیز چالش به معامله‌گر اعطا می‌شود و نشان‌دهنده تایید مهارت‌های او توسط پراپ فرم است. این مدرک می‌تواند برای اثبات توانایی معامله‌گر و جلب اعتماد شرکت‌های مالی دیگر نیز مفید باشد.

پنل آنالیز (Analyse Panel)

پنل آنالیز فضایی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا عملکرد خود را به صورت کامل و دقیق بررسی کنند. از این پنل برای تحلیل نتایج معاملات، شناسایی نقاط ضعف و بهبود استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

کد ریفرال (Referral Code)

پراپ فرم‌ها کدی به نام کد ریفرال به معامله‌گران اختصاص می‌دهند تا با معرفی دوستان و آشنایان، از مزایای ویژه‌ای مانند تخفیف یا امتیاز بهره‌مند شوند. این کد به عنوان ابزار تبلیغاتی نیز استفاده می‌شود و معامله‌گران را تشویق به دعوت دیگران به پلتفرم می‌کند.

فریز شدن حساب (Account Freeze)

زمانی که معامله‌گر از قوانین تعیین‌شده پراپ فرم تخطی کند، ممکن است حساب او مسدود یا فریز شود. این اتفاق معمولاً به دلیل نقض قوانین مدیریت ریسک یا عبور از حداکثر میزان درادون رخ می‌دهد و منجر به محدودیت در دسترسی به معاملات می‌شود.

خلاصه‌ای از اصطلاحات پراپ تریدینگ

در این مقاله با اصول و قواعد پراپ تریدینگ آشنا شدید و اکنون می‌توانید در سایت‌های پراپ فرم فعالیت کنید. این مفاهیم به عنوان ابزارهایی در راستای بهبود استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سوالات متداول