بررسی ماهانه پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما (آذر 1404)
صندوق سرمایهگذاری شاخصی هم وزن تراز که با نماد همتراز شناخته میشود، یک صندوق قابل معامله در بورس و متعلق به گروه مالی کاریزما است که از شاخص هموزن الگوبرداری میکند و عمده داراییهای این صندوق در سهام شرکتهای حاضر در لیست شاخص کل هموزن بورس سرمایهگذاری میشود. در این مطلب از کاریزما لرنینگ، هر ماه بهصورت تخصصی و البته با بیانی ساده، پرتفو صندوق هم تراز را بررسی خواهیم کرد. این بررسی در لایههای مختلف مانند صنایع و سهام برتر در پرتفو انجام میشود. پرتفوی صندوق هم تراز کاریزما در بررسی پرتفوی صندوق شاخصی هم وزن تراز تا انتهای آذر ماه 1404، ترکیب داراییهای این صندوق با دید کلی به این شرح است: ترکیب کلی داراییهای صندوق شاخصی هم وزن تراز در آذر 1404 نوع دارایی درصد از کل داراییهای صندوق خالص ارزش داراییها (ریال) سهام 95.54 درصد 126,467,546,124 سرمایهگذاری در بانک و گواهی سپرده بانکی 2.89 درصد 4,174,321,966,269 سایر داراییها 1.57 درصد 68,417,173,508 اگر اطلاعات شما درباره صندوق هم تراز کامل نیست و با عملکرد و ویژگیهای این صندوق آشنا نیستید، توصیه میکنیم ابتدا مقاله زیر را مطالعه کنید: پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک صنعت صندوق هم تراز در 38 صنعت مختلف سرمایهگذاری کرده است. 10 صنعت برتر در پرتفوی آذر ماه این صندوق عبارتاند از: مواد و محصولات دارويی محصولات غذايی و آشاميدنی بهجز قند و شكر محصولات شيميايی سيمان، آهک و گچ خودرو و ساخت قطعات فلزات اساسی فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای استخراج کانههای فلزی كاشی و سراميک زراعت و خدمات وابسته این صنایع در مجموع 57.94 درصد از پرتفوی صندوق را شامل میشوند. در جدول زیر میتوانید اطلاعات تکمیلی صنایع برتر را مشاهده کنید: ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای آذر ماه 1404 صنعت خالص ارزش دارایی درصد از کل داراییهای صندوق (%) مواد و محصولات دارويی 405,260,816,573 9.28 محصولات غذايی و آشاميدنی بهجز قند و شكر 389,189,293,170 8.91 محصولات شيميايی 367,761,931,760 8.42 سيمان، آهک و گچ 300,145,710,743 6.87 خودرو و ساخت قطعات 229,718,737,193 5.26 فلزات اساسی 208,600,023,581 4.77 فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای 162,517,315,262 3.72 استخراج کانههای فلزی 162,426,396,682 3.72 كاشی و سراميک 160,384,633,922 3.67 زراعت و خدمات وابسته 145,187,850,525 3.32 پرتفوی صندوق هم تراز به تفکیک سهام صندوق هم تراز بیش از 200 سهم در سبد دارایی خود دارد که بهترتیب کلوند، چدن، دفارا، ستران، شملی، حسیر، شتران، شاملا، کپارس و شبصیر ده سهم برتر این صندوق هستند و 9.38 درصد از بخش سهام پرتفوی صندوق را به خود اختصاص دادهاند. اطلاعات تکمیلی را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید: ده سهم برتر در پرتفوی صندوق هم تراز تا انتهای آذر ماه 1404 سهم خالص ارزش دارایی درصد از کل داراییهای صندوق (%) كاشی الوند 51,540,279,606 1.18 توليدی چدن سازان 42,157,515,793 0.96 داروسازی فارابی 41,899,332,013 0.96 سيمان تهران 41,302,914,040 0.95 ملی شیمی کشاورز 40,153,814,988 0.92 ریل سیر کوثر 38,919,432,640 0.89 نفت بهران 38,719,058,082 0.89 املاح ایران 38,341,046,971 0.88 کاشی پارس 38,345,521,692 0.88 توليدات پتروشيمی قائد بصير 38,031,330,589 0.87 معاملات صندوق هم تراز در آذر ماه 1404 پنج خرید برتر صندوق هم تراز در آذر ماه 1404 عبارتاند از الکتروماد، توسن، کرماشا، شاوان و کسعدی؛ در جدول زیر جزئیات کامل این خریدها را میتوانید مشاهده کنید: برترین خریدهای صندوق هم تراز منتهی به 30 آذر ماه 1404 نماد تعداد مبلغ (ریال) صنايع الكترونيک ماديران 8,000,000 35,278,881,902 توسعه سامانه نرمافزاری نگين 7,348,545 28,061,107,647 پتروشيمی كرمانشاه 1,000,000 27,390,000,000 نفت لاوان 950,000 25,855,008,350 كاشی سعدی 2,800,000 23,077,191,220 فنرسازی زر 11,200,000 21,929,600,000 نيان الكترونيک 2,800,000 20,888,000,000 سرمايهگذاری تامين اجتماعی 12,000,000 20,761,917,825 بانک سينا 5,421,007 19,926,032,305 سالمين 3,773,870 19,925,099,040 البرز دارو 4,000,000 18,884,000,000 گروه انتخاب الكترونيک آرمان 14,400,000 18,432,000,000 سيمان سپاهان 1,620,777 18,023,179,420 فن آوران 3,000,000 17,430,000,000 منگنز ايران 3,236,311 17,211,333,440 آلومينيوم ايران 2,800,000 15,736,000,000 نشاسته و گلوكز آردينه 800,000 14,576,000,000 تامين ماسه 3,757,096 13,718,819,512 دارويی رازک 6,800,000 10,873,200,000 كاشی حافظ 6,800,000 10,818,680,379 ريل سير كوثر 2,381,634 9,963,809,338 ايران خودرو 15,966,373 9,963,016,752 بانک خاورميانه 3,600,000 9,946,800,000 نيان باتری خاوران 515,000 8,497,500,000 فولاد ارفع 540,150 8,476,948,090 پديده شيمی قرن 503,078 8,426,486,690 سيمان خزر 1,892,705 8,166,468,925 كيميا كالای رازی 267,500 7,356,250,000 نفت بهران 323,613 6,974,097,860 سيمان غرب 800,000 6,272,000,000 تايدواتر 822,978 5,711,234,890 شير و گوشت زاگرس شهركرد 300,000 5,232,000,000 چادرملو 1,865,559 4,517,429,370 كشت و دام قيام اصفهان 800,000 3,902,400,000 افست 200,000 2,339,000,000 آريان كيميا تک 168,272 1,535,852,080 بشهاب، هجرت، عالیس، زفکا و پکرمان نیز رتبههای یک تا پنج لیست فروش در آذر ماه را به خود اختصاص دادهاند. برای جزئیات کامل، جدول زیر را مشاهده کنید: بیشترین فروشهای صندوق هم تراز در آذر ماه 1404 نماد تعداد مبلغ (ریال) پارس شهاب 2,709,144 21,659,777,480 پخش هجرت 6,587,045 17,031,273,236 بهار رز عاليس چناران 3,021,678 16,974,195,990 كشت و دامداری فكا 3,200,000 15,618,822,220 صنعتی بارز 1,946,060 14,168,695,150 سيمان خاش 1,262,188 11,245,297,770 همكاران سيستم 279,631 10,847,534,230 توليدی چدن سازان 5,607,118 10,192,391,046 اقتصاد نوين 2,000,000 9,472,396,410 داروسازی فارابی 1,135,429 7,860,396,640 نشاسته و گلوكز آردينه 446,786 7,783,811,050 سرمايهگذاری غدير 558,037 7,776,404,020 گروه انتخاب الكترونيک آرمان 6,390,198 7,411,543,871 سيمرغ 3,059,613 6,200,540,177 بيمه آسيا 2,902,774 6,053,270,805 كانی كربن طبس 463,829 5,868,447,680 توليدات پتروشيمی قائد بصير 400,000 5,855,000,000 حفاری شمال 1,262,547 5,773,769,926 توليدی برنا باطری 756,564 5,505,726,740 پتروشيمی كرمانشاه 204,007 5,471,710,950 مجتمع صنايع لاستيک يزد 1,274,323 5,044,995,427 فجر انرژی خليج فارس 339,048 5,044,403,540 آهن و فولاد غدير ايرانيان 1,033,332 4,712,604,741 سنگ آهن گهرزمين 600,000 4,338,000,000 ريل سير كوثر 1,065,775 4,327,652,740 تجارت الکترونیک پارسیان 1,444,129 4,279,307,132 داروسازی اكسير 400,000 4,244,000,000 بيمه البرز 1,728,318 4,205,684,549 برق مپنا 800,000 4,102,400,000 سرمايهگذاری كشاورزی كوثر 100,000 4,046,000,000 عمران فارس 204,953 4,037,557,520 تامين سرمايه لوتوس پارسيان 1,525,551 4,035,514,950 شرکت سرمایهگذاری خوارزمی 1,200,000 4,034,400,000 دريايی سينا 347,356 4,030,654,850 الكتريک خودرو 1,435,600 4,021,401,108 نگين طبس 476,433 3,815,481,590 كاشی پارس 400,000 3,360,000,000 عطرين نخ قم 762,228 3,229,878,615 شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 242,403 3,156,567,660 پارس مينو 400,000 2,590,225,000 املاح ايران 115,125 2,260,358,110 رادياتور 1,200,000 2,252,400,000 سرمايهگذاری سپه 400,000 2,196,625,510 سيمان تهران 200,000 2,160,000,000 توزيع دارو پخش 800,000 1,957,600,000 صنعتی صبانور 600,000 1,876,000,000 سپيد ماكيان 200,000 1,820,000,000 پست بانک ايران 200,000 1,598,000,000 پاکدیس 48,269 1,480,938,150 نيان الكترونيک 200,000 1,457,263,070 پمپ ايران 400,000 1,438,401,400 داروسازی زاگرس 213,093 1,409,497,290 صنعتی آما 500,000 1,304,000,000 بهمن دیزل 800,000 1,244,000,000 ملی مس 100,000 1,060,000,000 فولاد آلياژی ايران 266,267 1,000,495,109 مجموع خریدهای صندوق هم تراز در آذر ماه: 50+ […]
